Công ty TNHH Sản xuât, Xuất nhập khẩu, Dịch
vụ và Đầu tư Việt Thái ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngàyMẫu số S02a-DNN 19/04/2006 của Bộ trưởng BTC )
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Ngày 31 tháng 03 năm 2010
Số: 6635
Kết chuyển chi phí tháng 3
Trích yếu NợSố hiệu tài khoảnCó Số tiền Ghi chú
Kết chuyển giá vốn 632=>911 911 632 6.248.143.671 Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh
642=>911 911 642 161.264.184
Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính
635=>911 911 635 110.203.417
Kết chuyển chi phí khác 811=>911 911 811 100.000
Cộng 6.519.711272
Người lập biểu Kế toán trưởng
Biểu số 2-34: Trích Sổ cái TK 911 tháng 3/2010
Công ty TNHH Sản xuât, Xuất nhập khẩu, Dịch
vụ và Đầu tư Việt Thái ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngàyMẫu số S02c-DNN 19/04/2006 của Bộ trưởng BTC )
SỔ CÁI
Tài khoản: 911
Từ ngày 01/3/2010 đến ngày 31/12/2010 Số dư nợ đầu kỳ: 0
Chứng từ ghi sổ Diễn giãi TK đối ứng Số tiền
Ngày Số PS Nợ PS Có
31/3 6634 Kết chuyển doanh thu tháng 3
511 6.132.383.634
31/3 6634 Kết chuyển doanh thu
tháng 3 515 50.862.765
31/3 6634 Kết chuyển doanh thu
tháng 3 711 2.000.000 31/3 6635 Kết chuyển chi phí tháng 3 632 6.248.143.671 31/3 6635 Kết chuyển chi phí tháng 3 642 161.264.184 31/3 6635 Kết chuyển chi phí tháng 3 635 110.203.417 31/3 6635 Kết chuyển chi phí tháng 3 811 100.000 Tổng phát sinh nợ: 6.519.711.272 Tổng phát sinh có: 6.185.246.399 Số dư cuối kỳ: 0 Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2010
Kế toán trưởng Người ghi sổ
Cuối tháng, để biết được kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán lập bản báo cáo kết quả kinh doanh trong tháng căn cứ vào Sổ cái TK 511, Sổ cái TK 515, Sổ cái TK 711, Sổ cái TK 632, Sổ cái TK 642, Sổ cái TK 635, Sổ cái TK 811, Sổ cái TK 911, Sổ cái TK 821 và Sổ cái TK 4212.