- Lợi nhuận từ hoạt động TC - Lợi nhuận từ hoạt động khác
911 146 .077. 393 164.412.188 (19.768.486) 1.433.691 31/12 4881 Tạm nộp thuế TNDN 3334 40.901.670 31/12 4882 Tạm trích quỹ ĐTPT 414 21.035.144 31/12 4883 Tạm trích quỹ KTPL 431 31.552.717 Tổng phát sinh nợ Tổng phát sinh có Dư nợ cuối kỳ 93.489.532 146.077.393 118.723.252
Kế toán trưởng Người lập biểu
Biểu 2.24 : Trích mẫu sổ cái TK 431
Đơn vị:Công ty CPTM Công nghệ Hoàng Hoa Địa chỉ: 527 Hoàng Hoa Thám- Ba Đình - Hà Nội.
SỔ CÁI TÀI KHOẢN 431
Năm 2005
Tên tài khoản: 431 Quỹ khen thưởng, phúc lợi.
Dư đầu kỳ : 32.467.902 đồng
Ngày Số Diễn giải TK
ĐƯ Phát sinh Nợ Phát sinh Có 30/01 46 Chi tiền tết âm lịch 2005 111 5.600.000
30/04 52 Chi tiền ngày 1/5/05 111 6.000.000 31/07 62 Chi tiền nghỉ hè cho cán bộ 111 6.000.000 30/09 34 Chi tiền quà tập thể - 05 111 480.000 30/09 51 Chi tiền ngày 2/9/05 111 6.000.000 31/12 73 Chi tiền tết dương lịch /06 111 6.000.000
31/12 4883 Tạm trích quỹ KTPL 4212 31.552.717 Tổng phát sinh nợ Tổng phát sinh có Dư nợ cuối kỳ 30.080.000 31.552.717 34.120.619 Ngày 31 tháng 12 năm 2005
Kế toán trưởng Người lập biểu
Biểu 2.25 : Trích mẫu sổ cái TK 414
Đơn vị:Công ty CPTM Công nghệ Hoàng Hoa Địa chỉ: 527 Hoàng Hoa Thám- Ba Đình - Hà Nội.
SỔ CÁI TÀI KHOẢN 414
Năm 2005
Tên tài khoản: 414 Quỹ đầu tư phát triển.
Dư đầu kỳ : 9.300.000 đồng
Ngày Số Diễn giải TK ĐƯ Phát sinh Nợ Phát sinh Có
31/12 4882 Tạm trích lập quỹ ĐTPT 4212 21.035.144
Tổng phát sinh nợ :
Tổng phát sinh có : 21.035.144 Dư nợ cuối kỳ : 30.335.144
Ngày 31 tháng 12 năm 2005 Kế toán trưởng Người lập biểu
Biểu 2.26 : Trích mẫu sổ cái TK 415
Đơn vị:Công ty CPTM Công nghệ Hoàng Hoa Địa chỉ: 527 Hoàng Hoa Thám- Ba Đình - Hà Nội.
SỔ CÁI TÀI KHOẢN 415
Năm 2005
Tên tài khoản: 415 Quỹ dự phòng tài chính. Dư đầu kỳ : 15.000.000 đồng Dư đầu kỳ : 15.000.000 đồng
Ngày Số Diễn giải TK ĐƯ Phát sinh Nợ Phát sinh Có
01/01 ( )
Tổng phát sinh có :
Dư nợ cuối kỳ : 15.000.000
Ngày 31 tháng 12 năm 2005 Kế toán trưởng Người lập biểu
Ngô Thị Bích Phượng