II Phõn phối cho cỏc đơn vị
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
315 - Nợ dài hạn đến hạn trả
Từ ngày 01/01/06 đến 31/12/06
Số CT NgàyCT Ngày ghisổ Diễn giải Đối ứng Phỏt sinh Nợ Phỏt sinh Cú Số dư
SỐ DƯ ĐẦU KỲĐC069B 30/6/06 27/7/06 Phõn loại nợ DH đến hạn trả của NH Việt ĐC069B 30/6/06 27/7/06 Phõn loại nợ DH đến hạn trả của NH Việt
Thỏi (320.000USD) 341101 5,106,240,000 5,106,240,000 CGVS02 15/9/06 04/10/06
Trả nợ gốc tiền vay đầu tư cho XN Bao bỡ Vĩnh Tuy (bao gồm C/L tỷ giỏ thanh toỏn)
1121111 5,106,240,000
TỔNG PHÁT SINH 5,106,240,000 5,106,240,000PHÁT SINH LUỸ KẾ 5,106,240,000 5,106,240,000 PHÁT SINH LUỸ KẾ 5,106,240,000 5,106,240,000
SỐ DƯ CUỐI KỲ
Lập ngày 07/01/2007
NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ và tờn) (Ký, họ và tờn)
(Ký, họ và tờn)
TỔNG CễNG TY XI MĂNG VIỆT NAM SỔ CÁI TÀI KHOẢN
CễNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG 341 - Vay dài hạn
Từ ngày 01/01/06 đến 31/12/06
số ct ngàyct ghi sổngày diễn giải ứngđối phát sinhnợ
số d đầu kỳ
VDH01 26/01/2006 17/07/2006 Nhận nợ vay DH NHLD Việt Thái thanh toán phí dịch
vụ chuyên gia theo HĐ nhập 331410315 894.460.320
VDH02 15/03/2006 17/07/2006 Nhận nợ vay DH thanh toán 10%còn lại của HĐ nhập
khẩu số 0485/VTKT ngày 3/6 331410315 4.594.816.485
CGVS01 16/03/2006 31/03/2006 Trả gốc tiền vay đầu t XN bao bì Vĩnh tuy 1121111 5.079.040.000
CLTG01 30/06/2006 17/07/2006 Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số d cuối kỳ khoản vay
của ngân hàng Việt Thái 6359 201.869.550
ĐC069B 30/06/2006 27/07/2006 Phân loại nợ dài hạn đến hạn trả của NH Việt Thái
(320.000 USD) 315 5.106.240.000
CLTG09 30/09/2006 30/10/2006 Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số d cuối kỳ
(2.210.215*16011) 6359 119.351.610
XLTC13 31/12/2006 16/01/2007 Bàn giao tài chính XNBB về Công ty XMHT - Phần
nguồn vốn 1388134 35.387.752.365
Tổng phát sinh 45.573.032.365 Phát sinh luỹ kế 45.573.032.365
Số d cuối kỳ
Lập ng y 07/01/2007à
Ngời lập biểu Kế toán trởng Giám đốc
(Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên)