III Xỏc định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ
SỐ DƯ CUỐI KỲ
1332111 Thuế GTGT đợc khấu trừ tại Hà Nội 164,713,328.00 164,713,328
SỐ DƯ CUỐI KỲ
Ngày lập 08/02/2007
NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CễNG TY XI MĂNG VIỆT NAM BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT TÀI KHOẢN
CễNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG 3331 - Thuế giỏ trị gia tăng phải nộp Thỏng 11 năm 2006
SỐ HIỆU TấN TÀI KHOẢN SỐ DƯ ĐẦU KỲ PHÁT SINH TRONG KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ
NỢ Cể NỢ Cể NỢ Cể
33311 Thuế GTGT đầu ra 6,696,581.00 2,356,888,737.00 141,028,938,152.00 140,993,650,099.00 2,314,904,103.00
333111 Thuế GTGT đầu ra phải nộp 6,696,581.00 2,356,888,737.00 141,028,938,152.00 140,993,650,099.00 2,314,904,103.00
3331111 Thuế GTGT Đầu Ra Phải Nộp Tại Hà Nội 2,241,974,685.00 112,374,400,347.00 112,283,071,056.00 2,150,645,394.00
33311111 Thuế GTGT Đầu Ra kinh doanh xi măng 1,558,719,895.00 108,828,021,192.00 109,338,178,372.00 2,068,877,075.00
33311112 Thuế GTGTĐầu Ra kinh doanh vật tư khác 1,990,983.00 3,474,412.00 31,145,771.00 29,662,342.00
33311113 Thuế GTGT Đầu ra DV khác tại XNVT 190,784,860.00 263,230,451.00 72,445,591.00
33311114 Thuế GTGT Đầu ra hoạt động khác phải nộp 230,782,069.00 541,153,197.00 362,477,105.00 52,105,977.00
33311115 Thuế GTGT Đầu ra tại XN Bao bì VTuy 209,184,121.00 2,636,195,745.00 2,427,011,624.00
33311116 Thuế GTGT Đầu ra tại TTTTGT Vĩnh tuy 50,512,757.00 102,325,350.00 51,812,593.00
3331114 Thuế GTGT Đầu ra phải nộp tại CN Thái Nguyên 34,257,495.00 8,329,437,329.00 8,356,837,560.00 61,657,726.00
3331115 Thuế GTGT Đầu ra phải nộp tại CN Lào Cai 25,557,372.00 5,807,601,987.00 5,811,793,279.00 29,748,664.00
3331116 Thuế GTGT Đầu ra phải nộp tại CN Vĩnh Phúc 15,030,516.00 4,372,890,723.00 4,362,892,716.00 5,032,509.00
3331117 Thuế GTGT Đầu ra phải nộp tại CN Phú Thọ 6,696,581.00 5,990,318,248.00 6,018,161,389.00 21,146,560.00
TỔNG CỘNG 6,696,581.00 2,356,888,737.00 141,028,938,152.00 140,993,650,099.00 2,314,904,103.00
Ngày lập 08/02/2007
(Ký, họ và tờn) (Ký, họ và tờn) (Ký, họ và tờn)TỔNG CễNG TY
XI MĂNG VIỆT NAM SỔ CÁI TÀI KHOẢN
CễNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG 3331 - Thuế GTGT phải nộp (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Từ ngày 01/01/07 đến 31/01/07 SỐ CT NGÀYCT NGÀY GHI SỔ DIỄN GIẢI ĐỐI ỨNG PHÁT SINH NỢ PHÁT SINH Cể SỐ DƯ SỐ DƯ ĐẦU KỲ 2,314,904,103.00
3803 01/01/07 14/01/07 Bùi Thị Minh Hà bán xi măng Hoàng Thạch 12 tấn 1314106 861,816.00 2,321,625,905.003804 01/01/07 14/01/07 Phạm Thị Lá bán xi măng Hoàng Thạch 81,5 tấn 1314106 5,853,167.00 2,327,479,072.00 3804 01/01/07 14/01/07 Phạm Thị Lá bán xi măng Hoàng Thạch 81,5 tấn 1314106 5,853,167.00 2,327,479,072.00 3805 01/01/07 14/01/07 Nguyễn Thị Bích Hồng bán xi măng Hoàng Thạch 58
tấn 1314106 4,165,444.00 2,331,644,516.00
HAI 01/01/07 01/01/07 Cty TNHH Đức Tiến - Mua 40t xi Hoàng Thạch 1314108 2,072,730.00 2,333,717,246.00
….. ... ... ………….
DT0105 31/01/07 23/02/07 Doanh thu bán XM T01/07 của Trung tâm 9:
16.125,25 tấn 13141015 1,134,195,198.00 8,948,216,889.00 DT0106 31/01/07 23/02/07 Doanh thu bán XM T01/07 của Trung tâm Hà Tây:
6.058,40 tấn 13141016 427,302,929.00 9,375,519,818.00
DT0107 31/01/07 23/02/07 Doanh thu bán XM T01/07 của P. Kế hoạch TT: 905
tấn 13141023 71,907,408.00 9,447,427,226.00
DT0108 31/01/07 23/02/07 Doanh thu bán XM T01/07 của VP Phòng Tiêu thụ:
447 tấn 13141021 31,290,000.00 9,478,717,226.00
KC15 31/01/07 31/01/07 Kết chuyển thuế VAT đầu vào của CN Lào Cai 13311152 585,360,948.00 8,254,276,903.00 KC11 31/01/07 31/01/07 Kết chuyển thuế VAT đầu vào của Cty Tại Hà Nội 13311111 7,739,404,554.00 514,872,349.00
TỔNG PHÁT SINH 12,156,113,242.00 10,356,081,488.00
PHÁT SINH LUỸ KẾ 12,156,113,242.00 10,356,081,488.00
SỐ DƯ CUỐI KỲ 514,872,349.00
Ngày lập 08/02/2007
(Ký, họ và tờn) (Ký, họ và tờn) (Ký, họ và tờn)