- Biên bản kiểm nghiệm
BẢNG KÊ SỐ
Từ ngày 01/07/20006 đến ngày 31/07/2006
Đơn vị: Đồng
Stt Chỉ tiêu 1521 1522 1523 1524 1526 153 Tổng cộng
1 I. Số dư đầu kỳ 13.006.930.659 1.976.147.033 81.011.817 100.611.254 1.893.316.144 201.799.773 17.259.816.6802 II. Số phát sinh trong kỳ 12.835.180.139 971.395.614 353.793.661 65.402.804 1.614.655.416 56.318.308 15.896.745.942 2 II. Số phát sinh trong kỳ 12.835.180.139 971.395.614 353.793.661 65.402.804 1.614.655.416 56.318.308 15.896.745.942
3 1368K1- T.toán giưa các đ.vị nội bộ 10.650.547.070 71.927.027 176.700.833 10.899.174.930
4 15411 – CP SXC dở dang PX1 16.877.053 226.702.000 11.871.238 255.450.291 5 15412 – CP SXC dở dang PX2 191.183.850 191.183.850 6 15413 – CP SXC dở dang PX3 1.077.051.070 1.077.051.070 7 15415 – CP SXC dở dang PX5 14.110.000 14.110.000 8 15432 – CP SXC dở dang cán 10000 91.606.700. 91.606.700 9 15435 – Chi phí chế biến 43.004.976 14.322.646 57.327.622 10 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ -320.850 -320.850
11 331 - Phải tră cho người bán 2.141.628.093 899.468.587 177.092.828 48.525.751 44.447.070 3.311.162.329
12 III. Cộng số dư đầu và PS T.kỳ (I+II) 25.842.110.798 2.947.542.647 434.805.478 166.014.058 3.507.971.560 258.118.081 33.156.562.62213 IV. Xuất dùng trong kỳ 15.513.330.409 1.649.189.871 373.040.579 61.631.772 900.828.238 36.385.377 18.534.406.291 13 IV. Xuất dùng trong kỳ 15.513.330.409 1.649.189.871 373.040.579 61.631.772 900.828.238 36.385.377 18.534.406.291 Cộng 10.328.780.389 1.298.352.776 61.764.899 104.382.286 2.607.143.277 221.732.704 14.622.156.331
Kế toán ghi sổ Kế toán trưởngNgày 31 tháng 7 năm 2006
Biểu 39
CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊNNHÀ MÁY CƠ KHÍ GANG THÉP NHÀ MÁY CƠ KHÍ GANG THÉP
61
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GVHD: Th.S Lê Kim Ngọc
BẢNG KÊ SỐ 4
Từ ngày 01/07/2006 đến ngày 31/07/2006
Đơn vị: Đồng
TK Tên tài khoản Có TK 1521 Có TK 1522 Có TK 1523 Có TK 1524 Có TK 1526 Có TK 153 Tổng cộng 621 Chi phí NVL trực tiếp 15.507.990.156 883.330.467 310.937.119 5.297.881 848.347.973 17.555.903.596 62111 CP Ng. nhiên VLCPX1 53.843.134 21.080.301 74.923.435 62121 CP Ng. nhiên VLCPX2 1.491.183.219 167.182.601 44.505.422 260.735.443 1.963.606.685 62122 CP Ng. nhiên VLPPX2 17.730.742 17.730.742 62131 CP Ng. nhiên VLCPX3 12.632.796.462 561.477.602 193.498.494 587.612.530 13.975.385.088 62132 CP Ng. nhiên VLPPX3 79.219.854 79.219.854 6214 CP Ng. nhiên VL cán 10000 1.330.167.341 797.388 72.933.203 5.297.881 1.409.195.813 6216 CP Ng. nhiên VL chế biến 35.841.979 35.845.979
627 Chi phí sản xuất chung 5.340.253 69.641.881 52.176.128 57.185.711 -320.850 32.045.480 216.068.603
6271 Chi phí chung PX1 19.892.283 17.976.544 10.816.074 48.684.901 6272 Chi phí chung PX2 1.993.814 1.629.948 -320.850 4.252.245 7.555.157 6273 Chi phí chung PX3 14.939.157 29.885.178 9.116.634 53.940.969 6274 Chi phí chung cán 10000 5.340.253 4.900.870 984.233 3.546.590 14.771.946 6275 Chi phí chung PX5 8.529.021 843.308 622.402 9.994.731 6278 Chi phí chung 19.386.736 52.176.128 5.866.500 3.691.535 81.120.899 Tổng cộng 15.513.330.409 952.972.348 363.113.247 62.483.592 848.027.123 32.045.480 17.771.972.199
Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng Ngày 31 tháng 7 năm 2006
Biểu 40
CÔNG TY GANNG THÉP THÁI NGUYÊNNHÀ MÁY CƠ KHÍ GANG THÉP NHÀ MÁY CƠ KHÍ GANG THÉP
BẢNG KÊ SỐ 5
Từ ngày 01/07/2006 đến ngày 31/07/2006
Đơn vị: Đồng
Stt Tên tài khoản Có TK 1521 Có TK Có TK Có TK 1524 Có TK 1526 Có TK Tổng cộng
62
1522 1523 153642 Chi phí quản lý DN 1.454.084 2.755.567 4.339.897 8.549.548 642 Chi phí quản lý DN 1.454.084 2.755.567 4.339.897 8.549.548 6422 CP VL quản lý 1.449.604 2.755.567 4.205.171 6423 CP đồ dùng văn phòng 3.076.313 3.076.313 6428 CP khác 4.480 1.263.584 1.268.064 Tổng cộng 1.454.084 2.755.567 4.339.897 8.549.548
Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng Ngày 31 tháng 7 năm 2006
63
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GVHD: Th.S Lê Kim Ngọc
Biểu 41
CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊNNHÀ MÁY CƠ KHÍ GANG THÉP NHÀ MÁY CƠ KHÍ GANG THÉP