- Giá trị thanh lý : 32.522.000 đ
- Bên A tạm ứng cho bên B trong quá trình thực hiện: 6.500.000 đ
- Bên A còn phải thanh toán cho bên B số tiền : 26.022.000 đ Bằng chữ : Hai sáu triệu, không trăm hai mơi hai ngàn đồng chẵn
Hai bên đồng ý thanh toán số tiền trên làm 1 đợt, thời gian thanh toán trong tháng 11 năm 2007. Biên bản đợc lập thành 06 bản có giá trị nh nhau, mỗi bên giữ 03 bản.
Đại diện bên A Đại diện bên B
Ngày 20/11/2007 Sở ytế tỉnh Bắc Ninh cho ngời sang thanh toán nốt số tiền còn lại theo thanh lý hợp đồng, bộ phận tài vụ lập phiếu thu nh sau:
cty cp t vấn thiết kế kiến trúc sông cầu
177 Nguyễn Văn Cừ - Thành phố Bắc Ninh
--- Số phiếu: 20/11 Số phiếu: 20/11 TK nợ: 111 TK Có: 1311 phiếu thu Ngày 20/11/2007
Ngời nộp tiền: Nguyễn Văn Nam Địa chỉ: Sở y tế tỉnh Bắc Ninh
Về khoản: Thu đợt 2 công trình thiết kế cải tạo nhà làm việc Sở ytế Bắc Ninh (2007..166)
Số tiền: 26.022.000 đ
Bằng chữ: Hai mơi sáu triệu không trăm hai mơi hai ngàn đồng chẵn Kèm theo: 01 chứng từ gốc (hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng)
Đã nhận đủ số tiền: ...
Giám đốc Kế toán trởng Ngời lập phiếu Ngời nộp tiền Thủ quỹ
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Đồng thời kế toán lập hoá đơn GTGT xuất trả cho khách hàng với nội dung nh sau:
Hoá đơn
Giá trị gia tăng
Liên 2: Giao khách hàng Ngày 20 tháng 11 năm 2007
Mẫu số: 01 GTKT-3LL ES/2007B
0014946 Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần t vấn thiết kế kiến trúc Sông Cầu
Địa chỉ: 177 Nguyễn Văn Cừ – Thành phố Bắc Ninh
Số tài khoản: 035000048434 tại: Ngân hàng ngoại thơng Bắc Ninh Điện thoại: (0241) 895 898 MST: 23 00 280 111
Họ tên ngời mua hàng: Nguyễn Văn Nam Tên đơn vị: Sở y tế tỉnh Bắc Ninh
Địa chỉ: Đờng Lý Thái Tổ – Thành phố Bắc Ninh
Số tài khoản: 311 01 00 000 37 tại: Kho bạc nhà nớc tỉnh Bắc Ninh Hình thức thanh toán: TM MST: 23 00 240 824
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị
A B C 1 2 3
1 Lập báo cáo KTKT thiết Bộ 07 29.565.455 đ
kế cải tạo mở rộng nhà làm việc trụ sở Sở ytế tỉnh Bắc Ninh
Cộng tiền hàng 29.565.455 đ Thuế suất: 10% Tiền thuế GTGT: 2.956.545 đ Tổng cộng tiền thanh toán: 32.522.000 đ Số tiền viết bằng chữ: Ba mơi hai triệu, năm trăm hai mơi hai ngàn đồng chẵn
Ngời mua hàng Ngời bán hàng Thủ trởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Khi khách hàng đã thanh toán đầy đủ tiền theo thanh lý hợp đồng, kế toán thanh toán lập phiếu thanh toán cho phòng thiết kế căn cứ vào các bảng kê, hoá đơn mua hàng kèm theo giấy đề nghị thanh toán của phòng thiết kế.
Phiếu thanh toán
1.Công trình: Báo cáo KTKT thiết kế cảI tạo mở rộng nhà làm việc Sở ytế Bắc Ninh.
2.HĐKT số : 166 - 11/7/2007 3.TLHĐ số : 166 - 06/11/2007
Giá trị thanh lý : 32,522,000 đ Khách hàng thanh toán: 32,522,000 đ
Giá trị thanh toán SX: 29,565,454 đ
( Trong đó không gồm thuế VAT 10%)
4.Ngời Đại diện: Ông Đỗ Xuân Thuỷ
Công tác tại : Phòng thiết kế Cty CP t vấn đầu t & xây dựng BN 5.Nội dung thanh toán :
(Thanh toán với sản xuất theo đơn giá khoán toàn bộ chi phí và tiền l- ơng đợc thông qua CBCNV trong toàn công ty.)
T.T %
1 2 3 4 = 2 x 3 5
I/ Thanh toán SX 29,565,454 22,470,000
1- Báo cáo KTKT 29,565,454 76% 22,470,000