--- Số phiếu: 10/7 Số phiếu: 10/7 TK nợ: 111 TK Có: 1312
phiếu thu
Ngày 12/7/2007Ngời nộp tiền: Nguyễn Văn Nam Địa chỉ: Sở y tế tỉnh Bắc Ninh
Về khoản: Thu đợt 1 công trình thiết kế cải tạo nhà làm việc Sở ytế Bắc Ninh (2007..166)
Số tiền: 6.500.000 đ
Bằng chữ: Sáu triệu năm trăm ngàn đồng chẵn Kèm theo: 01 chứng từ gốc (hợp đồng kinh tế)
Đã nhận đủ số tiền: ...
Giám đốc Kế toán trởng Ngời lập phiếu Ngời nộp tiền Thủ quỹ
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Trong quá trình thực hiện hợp đồng giao khoán, phòng thiết kế đề nghị Công ty tạm ứng một phần kinh phí để triển khai thực hiện, với đề nghị của phòng nh sau:
Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Namã
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ---
Giấy đề nghị tạm ứng
Ngày 18 tháng 7 năm 2007 Số :
Kính gửi : Ông giám đốc công ty cổ phần t vấn TKKT Sông Cầu
Tên tôi là : Đỗ Xuân Thuỷ Công tác tại: Phòng thiết kế Đề nghị tạm ứng: 4.500.000 đ
Bằng chữ: Bốn triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn.
Lý do: Báo cáo KTKT cải tạo mở rộng nhà làm việc trụ sở Sở ytế Bắc Ninh Theo hợp đồng giao khoán số: 166/HĐGK ký ngày 12/7/2007
Giá trị hợp đồng (tạm tính): 32.725.000 đ
Giá trị đã ứng: 00 đ
Thời hạn thanh toán: khi thanh quyết toán công trình
giám đốc duyệt kế toán trởng kế toán thanh toán Ngời đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Từ giấy đề nghị trên khi đã đợc đầy đủ chữ ký, bộ phận kế toán sẽ lập phiếu chi tạm ứng cho phòng thiết kế, phiếu chi nh sau:
cty cp t vấn thiết kế kiến trúc sông cầu
177 Nguyễn Văn Cừ - Thành phố Bắc Ninh
--- Số phiếu: 15/7 Số phiếu: 15/7 TK nợ: 141 TK Có: 111
phiếu chi
Ngày 18/7/2007Ngời nhận tiền: Đỗ Xuân Thuỷ Địa chỉ: Phòng thiết kế
Về khoản: Tạm ứng tiền công trình thiết kế cải tạo nhà làm việc Sở ytế Bắc Ninh (2007..166)
Bằng chữ: Bốn triệu năm trăm ngàn đồng chẵn Kèm theo: 01 chứng từ gốc
Đã nhận đủ số tiền: ...
Giám đốc Kế toán trởng Ngời lập phiếu Thủ quỹ Ngời nhận tiền
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Phòng thiết kế triển khai thực hiện hợp đồng trên đến ngày 25/8/2007 hoàn thành bàn giao hồ sơ cho phòng quản lý tổng hợp và phòng quản lý tổng hợp xuất giao cho khách hàng (thực ra đây chỉ là bớc trung gian nhập - xuất kho chứ không có kho, bởi nhập và xuất giao ngay cho khách hàng, không có sản phẩm tồn kho hay sản phẩm dở dang đầu kỳ hay cuối kỳ, bộ phận lu trữ hồ sơ chỉ lu lại 01 bộ làm cơ sở lu trữ cho công ty).
Do đó ở Công ty cổ phần t vấn thiết kế kiến trúc Sông Cầu áp dụng kế toán xuất bán thẳng sản phẩm hoàn thành không qua kho. Hồ sơ hoàn thành đợc giao cho phòng quản lý tổng hợp, văn th đóng dấu hồ sơ và bộ phận kế toán lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho giao khách hàng với phiếu đợc lập nh sau:
cty cp t vấn thiết kế kiến trúc sông cầu
177 Nguyễn Văn Cừ - Thành phố Bắc Ninh
--- Số phiếu: 18/8 Số phiếu: 18/8 TK nợ: …… TK Có: …… Phiếu nhập kho Ngày 25 tháng 8 năm 2007 Họ tên ngời giao hàng: Đỗ Xuân Thuỷ
Bộ phận: Phòng thiết kế
Theo: hợp đồng kinh tế số 166/HĐKT ký ngày 12/7/2007 Mã vụ việc: 2007..166
Số TT
Tên sản phẩm ĐVT Số lợng Đơn giá Thành tiền
1 Báo cáo KTKT cải tạo sở Bộ 08 32.522.000 đ
mở rộng nhà làm việc trụ Sở ytế Bắc Ninh
Cộng 32.522.000 đ
Bằng chữ: Ba mơi hai triệu, năm trăm hai mơi hai ngàn đồng chẵn
Giám đốc Kế toán trởng Phụ trách cung tiêu Ngời giao hàng Thủ kho
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
cty cp t vấn thiết kế kiến trúc sông cầu
