Đơn vị: Công Ty Cổ Phần Gia Phú Mẫu số S07 - DN
Địa chỉ:Phố Mới - Đồng Nguyên - Từ Sơn- Bắc
Ninh (Ban hành theo QĐ15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của bộ trưởng BTC)
SỔ QUỸ TIỀN MẶT
Loại quỹ: Tiền mặt Tháng 12 năm 2010 ĐVT: Đồng NT GS NT CT Số hiệu
Diễn giải Số tiền
Thu Chi Thu Chi Tồn
- Số tồn đầu kỳ 273,320,000
……. ……. …. …. ………. …… ………
31/12 1/12 103 Thu tiền cung cấp và lắp đặt cửa 17,928,400 291,248,400
+VAT đầu ra 1,792,840 293,041,240
31/12 3/12 213 Chi tiền mặt mua xăng 6,000,000 287,041,240
+VAT đầu vào 560,000 286,481,240
31/12 5/12 104 Lắp đặt cửa cho Co Biển Bạc 16,851,250 303,332,490
1,685,125 305,017,615
31/12 6/12 105
Rút tiền gửi ngân hàng nhập qũy tiền mặt
175,250,00
0 480,267,615
31/12 9/12 214 Chi trả tiền điện thoại+ internet 253,445 480,014,170
+ VAT đầu ra 25,345 479,988,825
31/12 13/12 215 Chi tiền mặt thanh toán tiền điện 144,243 479,844,582
31/12 17/12 216 Chi nộp thuế GTGT
tháng 11/10 4,800,000 475,030,158
31/12 21/12 217 Nộp tiền vào ngân hàng Vietcombank 44,664,000 430,366,158 31/12 21/2 218 Chi tiền mặt thanh toán cước điện thoại 1,100,000 429,266,158
+ VAT đầu vào 110,000 429,156,158
31/12 22/12 219
Chi tiền mặt thanh toán tiền mua kính8 ly
17,698,80
0 411,457,358
31/12 + VAT đầu vào 1,769,880 409,687,478
31/12 24/12 220 Chi tiền mặt mua phụ kiện 15,504,000 394,183,478
31/12 +VAT đầu vào 1,550,400 392,633,078
31/12 31/12 221 Chi tiền mặt mua
kính cường lực 12ly 17,879,756 374,753,322
+VAT đầu vào 1,787,976 372,965,346
31/12 31/12 106
Rút tiền gửi ngân hàng nhập qũy tiền mặt
106,000,00
0 478,965,346
31/12 31/12 Chi tiền mặt thanh
toán lương 37,062,308 441,903,038
…… ………. …….
Số dư cuối tháng 441,903,038
-Sổ này có: … trang, đánh số trang từ trang số 01 đến trang … - Ngày mở sổ: 01/01/2010
Ngày31 tháng12 năm 2010
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Song song với việc ghi sổ quỹ tiền mặt, kế toán phải ghi vào sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt. Sổ này được ghi chép vào cuối mỗi ngày.Kế toán và thủ quỹ sẽ
kiểm tra, đối chiếu chuẩn số liệu giữa số này, số liệu giữa 2 sổ này phải trùng nhau.
Đơn vị: Công Ty Cổ Phần Gia Phú Mấu số S07 a- DN
Địa chỉ: Phố Mới - Đồng Nguyên - Từ Sơn- Bắc
Ninh (Ban hành theo QĐ15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của bộ trưởng BTC)