- Một số kiến nghị khỏc:
1111 10.000.000 28/4 345 Ttoỏn tiền ăn trưa T04/07 (Trần
28/4 345 Ttoỏn tiền ăn trưa T04/07 (Trần
Thanh Thủy)
1111 4.000.00030/4 350 Cụng tỏc phớ (Trần Thanh Thủy) 1111 21.870.000 30/4 350 Cụng tỏc phớ (Trần Thanh Thủy) 1111 21.870.000 30/4 355 In Cataloge (Cty TNHH TMại 1111 20.400.000
DV và SX Tuấn Anh)
30/4 02 Phõn bổ cụng cụ LĐ ( từ TK 142) vào chi phớ ( Nguyễn Lan Anh)
142 7.300.000
30/4 05 Trớch BHXH và BHYT Q IV/06 vào chi phớ ( Trần Thanh Thủy)
3383 1.890.00030/4 05 Trớch BHXH và BHYT Q IV/06 30/4 05 Trớch BHXH và BHYT Q IV/06
vào chi phớ ( Trần Thanh Thủy
3384 252.000 30/4 12 Kết chuyển chi phớ bỏn hàng 641 911 911 106.009.182 30/4 25 Kết chuyển Lương 334 64111 334 98.188.000 30/4 26 Chi phớ lương 6411 911 98.188.000 Cộng số phỏt sinh trong kỳ 204.197.182 204.197.182 Số dư cuối kỳ Ngày 30 thỏng 4 năm 2007
Mẫu số 16:
CTCP Thương mại và Đầu tư Tam Anh 115 Đào Tấn – Ba Đỡnh – Hà Nội
SỔ CÁI TÀI KHOẢN 642
Từ ngày: 01/04/2007 đến ngày: 30/4/2007
Tài khoản : 642 – Chi phớ quản lý doanh nghiệp
Chứng từ Diễn giải TK
đối ứng Phỏt sinh
Ngày Số Nợ Cú
Số dư đầu kỳ
01/4 310 Mua card điện thoại ( Cty CP Vi Linh)
1111 272.727
… … … …
05/4 90/2 Phớ chuyển tiền (Trần Thanh Thủy)
1121 4.000
08/4 316 Tiền nước thỏng 04/07 (Trần Thanh Thủy)
1111 42.000
13/4 320 Tiền điện thỏng 04/07( Điện lực Ba Đỡnh, CTY điện lực TP Hà Nội) 1111 785.950 14/4 322 Cước ĐT thỏng 04/07 ( Bưu điện TP Hà Nội) 1111 4.291.034 … … … …
26/4 334 Mua dõy cỏp, giắc cắm 1111 10.908.000
… … … …
28/4 341 Mua húa đơn GTGT ( Chi cục thuế Ba Đỡnh)
1111 15.200
28/4 342 Mua phong bỡ ( CTY TNHH TMại DV và SX Tuấn Anh)
1111 6.120.00030/4 01 Trớch khấu hao TSCĐ vào chi 2141 800.000