Dự kiến doanh thu của dịch vụ giá tăng Prepaid card

Một phần của tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính dự án đầu tư tại công ty Thông tin di động (Trang 52 - 55)

C. Xác định doanh thu, chi phí, dự trù lỗ li của dự án ã

2.8 Dự kiến doanh thu của dịch vụ giá tăng Prepaid card

 Xác định chi phí của dự án Căn cứ tính chi phí chung

- Tiền thuê kênh đợc tính căn cứ vào số kênh thực tế thuê và bảng giá cớc hiện hạnh của Tổng cục Bu điện.

- Tiền Fax và điện thoại: 150 Triệu trong năm đầu và mỗi năm sau tăng 10% - Hoa hồng bán thẻ: 5% Tổng doanh thu bán thẻ và số thẻ bán qua đại lý:60% - Bán hàng và Marketing: 5% Doanh thu cớc trong 2 năm đầu và 3% cho các năm còn lại.

- Nợ khó đòi : 3% Doanh thu thuê bao tháng và cớc đàm thoại.

- Giá mua thẻ trung bình: 0,034 triệu đồng và tính 6 thẻ cho một thuê bao. -Thuế giá trị gia tăng: 6%

Chi phí riêng phía Việt Nam - Tiền lơng

+ Tiền lơng bình quân : 2 Triệu đồng /Tháng

+Hàng năm tăng : 10% (Tỷ lệ này có tính đến yếu tố lạm phát, tăng thu nhập)

+Bình quân tăng : 50 ngời trên 10.000 thuê bao mới tính từ năm thứ hai. - Tỷ lệ bảo hiểm xã hội và y tế: 17% Tổng lơng cấp bậc (Mức lơng cấp bậc bình quân là 302.000 đồng /tháng).

- Kinh phí công đoàn : 2% Tổng quỹ thu nhập. - Khấu hao

Tỷ lệ khấu hao trung bình: 14% theo phơng pháp khấu hao đờng thẳng Do tổng số tiền đầu t của VMS là 222 triệu đồng nên mỗi năm khấu hao 31,08 triệu đồng.

- Điện

+ Định mức tiêu thụ bình quân 1 thị trờng: 50KW/h + Giá tiền / 1Kwh : 1150 đồng / Kwh - Chi phí thuê mặt bằng Trung tâm

+ Giá bình quân/1Trung tâm/1 tháng : 10 Triệu đồng + Số trung tâm quản lý hoà mạng : 3 Trung tâm - Trả lãi vay Ngân hàng

+Lãi suất : 21,6%/năm + Thời gian vay là 3 năm.

Do đó mỗi năm phải trả lãi cho Ngân hàng là 48 triệu đồng Chi phí khác : 10% Các khoản chi khác

Một phần của tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính dự án đầu tư tại công ty Thông tin di động (Trang 52 - 55)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(87 trang)
w