15 10/4 Thu tiên mua quế chẻ
BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN
Tháng 4 năm 2008
Tên cơ sở sản xuất kinh doanh: Công ty Tuyết Lụa (TNHH).
Địa chỉ: Trang Liệt - Đồng Quang - Từ Sơn. Mã số: 2300236899 Địa chỉ nơi tổ chức thu mua: Đồng Quang - Từ Sơn - Bắc Ninh.
Người phụ trách thu mua: Nguyễn Duy Công.
Ngày tháng năm mua
hàng
Người bán Hàng hoá mua vào
Ghi chú Tên người bán Địa chỉ Tên mặthàng lượngSố Đơn giá thanh toánTổng giá
1/4 Vũ Thị Bé Bình Gia Quế chẻ 530 28.800 15.264.000
“ Nguyễn Thị Mây “ “ 450 “ 12.960.000
“ Nguyễn Thị Hà “ “ 400 “ 11.520.000
“ Nguyễn Thị Huệ “ “ 500 “ 14.400.000
“ Nguyễn Thị Phấn “ “ 600 “ 17.280.000
“ Nguyễn Hải Nam Văn Quan “ 650 “ 18.720.000
“ Nguyễn Thị Châu “ “ 500 “ 14.400.000
“ Nguyễn Thị Mỹ “ “ 530 “ 15.264.000
“ Nguyễn Văn Sang “ “ 450 “ 12.960.000
“ Nguyễn Thế Sửu Đồng Mỏ “ 520 “ 14.976.000
“ Nguyễn Thị Nga “ “ 600 “ 17.280.000
“ Nguyễn Thị Tuyêt “ “ 650 “ 18.720.000
“ Nguyễn Văn Tý “ “ 620 “ 17.856.000
Cộng 7.000 201.600.000
Tổng giá trị hàng hoá mua vào: Hai trăm linh một triệu, sáu trăm ngàn đồng chẵn.
Ngày 1 tháng 4 năm 2008 Ngày 1 tháng 4 năm 2008 Người lập bảng kê Giám đốc cơ sở (Ký,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên)
2/ Phiếu chi số 08 ngày 8/4/2008, Công ty thanh toán trả khách tiền mua thu gom Quế chẻ theo phiếu nhập kho số 18 ngày 2/4.
Số tiền là: 201.600.000đ. Đơn vị: ... Bộ phận: ... Mã đơn vị SDNS: ... Mẫu số C31-BB (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC Ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC
PHIẾU CHI Quyển số: 06 Ngày 08 tháng 4 năm 2008 Số: 08
Nợ TK: 331
Có TK: 111 Họ và tên người nhận tiền: Nguyễn Duy Công.
Địa chỉ: Cán bộ KHNV.
Lý do chi: Chi trả tiền hàng mua Quế chẻ theo PN số 18
Số tiền: 201.600.000đ (Viết bằng chữ): Hai trăm linh một triệu, sáu trăm ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: 02 chứng từ kế toán PN số 18 và bảng tổng hợp bảng kê thu mua.
Đã nhận đủ số tiền: (viết bằng chữ)...
Ngày 08 tháng 4 năm 2008
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập Người nhận tiền
(Ký, ht, đóng dấu) (Ký, ht) (Ký, ht) (Ký, ht) (Ký, ht)
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý) …………. + Số tiền quy đổi: ……… (Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu).
- Căn cứ vào phiếu chi kế toán ghi vào sổ nhật ký chi tiền, sau đó ghi vào sổ cái TK331.
3/ Phiếu chi số 13 ngày 12/4/2008, chi trả tiền mua xi măng theo HĐ GTGT số 0037100 của Công ty TNHH Giang Sơn - Hải Phòng. Ngày 01/4/2008, số tiền đã bao gồm cả thuế VAT là: 80.100.000đ.
Đơn vị: ... Bộ phận: ...
Mã đơn vị SDNS: ...
Mẫu số C31-BB
(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC Ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC
PHIẾU CHI Quyển số: 06 Ngày 12 tháng 4 năm 2008 Số: 08
Nợ TK: 331
Có TK: 111 Họ và tên người nhận tiền: Công ty TNHH Giang Sơn.
Địa chỉ: Lê Chân - Hải Phòng.
Lý do chi: Chi trả tiền hàng mua xi măng theo HĐ GTGT số 0037100 ngày 01/4/2008.
Số tiền: 89.100.000đ (Viết bằng chữ): Tám mươi chín triệu, một trăm ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: 02 chứng từ kế toán PN số 0037100 + hoá đơn GTGT Đã nhận đủ số tiền: (viết bằng chữ)...
Ngày 12 tháng 4 năm 2008
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập Người nhận tiền
(Ký, ht, đóng dấu) (Ký, ht) (Ký, ht) (Ký, ht) (Ký, ht)
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý) …………. + Số tiền quy đổi: ………
- Căn cứ vào phiếu chi kế toán ghi vào sổ nhật ký chi tiền và ghi vào sổ cái TK331.
HOÁ ĐƠNGIÁ TRỊ GIA TĂNG GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 2: Giao khách hàng Ngày 01 tháng 4 năm 2008
Mẫu số 01/GTKT-3LL BB/2008B
0037100
Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Giang Sơn Địa chỉ: Lê Chân - TP Hải Phòng.
Số tài khoản:
Điện thoại: MST: 0301043269
Họ tên người mua hàng: Công ty Tuyết Luạ (TNHH) Tên đơn vị:
Địa chỉ: Trang Liệt - Đồng Quang - Từ Sơn - Bắc Ninh. Số tài khoản:
Hình thức thanh toán: Tiền mặt. MS: 2300236899
Stt Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1x2
1 Xi măng Hoàng
Thạch bao PCB kg 100.000 810 81.000.000
Cộng tiền hàng 81.000.000
Thuế suất, thuế GTGT 10%, tiền thuế GTGT 8.100.000
Tổng cộng tiền thanh toán 89.100.000
Số tiền viết bằng chữ: Tám mươi chín triệu, một trăm ngàn đồng chẵn.
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
Căn cứ vào hoá đơn GTGT này kế toán ghi vào sổ nhật ký mua hàng và tập hợp vào Sổ cái TK331.
4/ Hoá đơn GTGT số 0067984 ngày 15/4/2008 mua gỗ dán của Công ty CPTM và SX Hùng Dũng - HTH, số tiền gồm cả thuế 10% là: 536.250.000đ. Đơn vị: ……… Bộ phận: ………. Mã đơn vị SDNS: ……… PHIẾU NHẬP KHO Ngày 21 tháng 04 năm 2008 Số: 95243 Nợ Có
- Họ, tên người giao hàng: Công ty CPTM & SX Hùng Dũng - Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội.
-Theo HĐ GTGT số 95243 ngày 21 tháng 4 năm 2008 của anh Công nhập. - Nhập tại kho: (Ngăn lô): Công ty Tuyết Luậ. Địa điểm: ……….
Stt phẩm chất vật tưTên, quy cách Mãsố ĐVT
Số lượng
Đơn giá Thành tiền
Theo chứng từ Thực nhập A B C D 1 2 3 4 Gỗ dán làm từ gỗ bồ đề rừng trồng nhóm 8 m3 150 3.250.00 0 487.500.000 Thuế VAT 10% 48.750.000 Tổng cộng 536.250.000
Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Năm trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.
Số chứng từ kèm theo: ……….
Ngày 21 tháng 4 năm 2008
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập Người giao hàng Thủ kho
Mẫu số: C20-HĐ
(Ban h nh theo Qà Đ số 19/2006/QĐ- BTC ng y 30/3/2006 cà ủa Bộ trưởng
tên)
(Ký tên)
HOÁ ĐƠNGIÁ TRỊ GIA TĂNG GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 2: Giao khách hàng Ngày 15 tháng 4 năm 2008
Mẫu số 01/GTKT-3LL HV/2008B
0067984
Đơn vị bán hàng: Công ty CPTM & SX Hùng Dũng HTH Địa chỉ: Du Ngoại - Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội
Số tài khoản:
Điện thoại: MST: 0102328978
Họ tên người mua hàng: Nguyễn Ngọc Duy Tên đơn vị: Công ty Tuyết Lụa (TNHH)
Địa chỉ: Trang Liệt - Đồng Quang - Từ Sơn - Bắc Ninh. Số tài khoản:
Hình thức thanh toán: Tiền mặt. MS: 2300236899
Stt Tên hàng hoá dịch
vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1x2 1 Gỗ dán làm từ gỗ bồ đề rừng trồng 7MM x 1220 x 2440 m3 150 3.250.00 0 487.500.000 Cộng tiền hàng 487.500.000
Thuế suất, thuế GTGT 10%, tiền thuế GTGT 48.750.000
Tổng cộng tiền thanh toán 536.250.000
Số tiền viết bằng chữ: Năm trăm ba sáu triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) - Căn cứ vào hoá đơn GTGT kế toán ghi vào sổ chi tiết thanh toán với người bán, sổ nhật ký mua hàng sau đó vào sổ cái TK331.
5/ Hoá đơn GTGT số 0037102 ngày 16/4, mua thép của Công ty TNHH Giang Sơn, số tiền bao gồm cả thuế 5%: 145.551.000đ. Công ty chưa thanh toán.
HOÁ ĐƠNGIÁ TRỊ GIA TĂNG GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 2: Giao khách hàng Ngày 16 tháng 4 năm 2008
Mẫu số 01/GTKT-3LL BB/2008B
0037102
Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Giang Sơn Địa chỉ: Lê Chân - TP Hải Phòng.
Số tài khoản:
Điện thoại: 0301043269 MST: 0301043269
Họ tên người mua hàng: Công ty Tuyết Luạ (TNHH) Tên đơn vị:
Địa chỉ: Trang Liệt - Đồng Quang - Từ Sơn - Bắc Ninh. Số tài khoản:
Hình thức thanh toán: Tiền mặt. MS: 2300236899
Stt Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1x2
1 Thép TN Φ6 ÷Φ8 kg 4.000 14.200 56.800.000
2 Thép Φ10 ÷ Φ25 5.642 14.500 81.820.000
Cộng tiền hàng 138.620.000
Thuế suất, thuế GTGT 5%, tiền thuế GTGT 6.931.000
Số tiền viết bằng chữ: Một trăm bốn mươi năm triệu, năm trăm năm mươi mốt ngàn đồng chẵn.
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 6/ Bảng kê thu mua ngày 20/4/2008 và Phiếu nhập kho số 30 ngày 25/4/2008, nhập kho lô hàng Hoa hồi 17.000 kg. Tổng giá mua là: 391.000.000đ, Công ty chưa thanh toán.
Đơn vị: ………. Bộ phận: ………. PHIẾU NHẬP KHO Ngày 23 tháng 04 năm 2008 Số: 20 Nợ Có - Họ, tên người giao hàng: Nguyễn Duy Công.
- Theo ĐM số 17 ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Công ty TL. - Nhập tại kho: (Ngăn lô): Công ty Tuyết Lụa.
Địa điểm: Trang Liệt - Đồng Quang
Stt Tên, quy cách phẩm chất vật tư
Mã
số ĐVT
Số lượng
Đơn giá Thành tiền
Theo chứng từ Thực nhập A B C D 1 2 3 4 1 Hoa hồi XK kg 17.00 0 23.000 391.000.000 Tổng cộng 391.000.000
Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Ba trăm chín mươi mốt triệu đồng chẵn.
Mẫu số: C20-HĐ
(Ban h nh theo Qà Đ số 19/2006/QĐ- BTC ng y 30/3/2006 cà ủa Bộ trưởng
Số chứng từ kèm theo: ……….
Ngày 23 tháng 4 năm 2008
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập Người giao hàng Thủ kho
(Ký tên) (Ký tên) hoặc bộ phận có nhu cầu nhập (Ký tên) (Ký tên)
(Ký tên)
Mẫu số: 04/GTGT
BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN
Tháng 4 năm 2008
Tên cơ sở sản xuất kinh doanh: Công ty Tuyết Lụa (TNHH).
Địa chỉ: Trang Liệt - Đồng Quang - Từ Sơn. Mã số: 2300236899 Địa chỉ nơi tổ chức thu mua: Đồng Quang - Từ Sơn - Bắc Ninh.
Người phụ trách thu mua: Nguyễn Duy Công.
Ngày tháng năm mua
hàng
Người bán Hàng hoá mua vào
Ghi chú Tên người bán Địa chỉ Tên mặthàng lượngSố Đơn giá thanh toánTổng giá
23/4 Vũ Đức Lịch Bình Gia Hoa hồi 900 23.000 20.700.000
“ Nguyễn Thị Nga “ “ 1.140 “ 26.220.000
“ Nguyễn Thị Hương “ “ 990 “ 22.770.000
“ Nguyễn Thị Thuý “ “ 810 “ 18.630.000
“ Vũ Đức Toàn “ “ 1.200 “ 17.600.000
“ Vũ Thị Hoa Văn quan “ 680 “ 15.640.000
“ Nguyễn Thế Lực “ “ 720 “ 18.400.000
“ Vũ Đức Công “ “ 800 “ 14.950.000
“ Nguyễn Công Soái “ “ 750 “ 17.250.000
“ Nguyễn Thế Vinh “ “ 800 “ 18.400.000
“ Nguyễn Thế Vững Đồng Mỏ “ 760 “ 17.480.000
“ Nguyễn Thị Loan “ “ 720 “ 16.560.000
“ Nguyễn Thanh Đạm “ “ 900 “ 20.700.000
“ Nguyễn Thanh Hiệp “ “ 600 “ 13.800.000
“ Nguyễn Quang Dần “ “ 1.050 “ 24.150.000
“ Vũ Thị Mỵ Lạng Sơn “ 700 “ 16.100.000
“ Nguyễn Thị Dung “ “ 620 “ 14.260.000
“ Nguyễn Cảnh Tỉnh “ “ 800 “ 18.400.000
“ Vũ Đức Minh “ “ 1.090 “ 25.070.000
Cộng 17.000 391.000.000
- Tổng giá trị hàng hoá mua vào: Ba trăm chín mốt triệu đồng chẵn. Người lập bảng kê
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày 23 tháng 4 năm 2008
Đại diện hợp pháp của cơ sở kinh doanh (Ký, ghi rõ họ tên)
7/ Phiếu chi số 20 ngày 20/4 chi trả cho Công ty CPTM&SX Hùng Dũng HTH tiền mua gỗ dán theo HĐ GTGT số 0067984 ngày 15/4/2008, số tiền là: 536.250.000đ. Đơn vị: ... Bộ phận: ... Mã đơn vị SDNS: ... Mẫu số C31-BB (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC Ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC
PHIẾU CHI Quyển số: 06 Ngày 20 tháng 4 năm 2008 Số: 20
Nợ TK: 331
Có TK: 111 Họ và tên người nhận tiền: Công ty CPTM & SX Hùng Dũng - HTH. Địa chỉ: Du Ngoại - Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội.
Lý do chi: Chi trả tiền mua gỗ dán theo HĐ GTGT số 0067984
Số tiền: 536.250.000đ (Viết bằng chữ): Năm trăm ba sáu triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: 02 chứng từ kế toán ... Đã nhận đủ số tiền: (viết bằng chữ)...
Ngày 12 tháng 4 năm 2008
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập Người nhận tiền
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý) …………. + Số tiền quy đổi: ……… (Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu).
- Căn cứ vào phiếu chi kế toán ghi vào sổ nhật ký chi tiền và ghi vào sổ cái TK331.
8/ Hoá đơn GTGT 0003976, ngày 23/4 của Công ty TNHH thương mại Lợi Mận, mua Long nhãn 5.000 kg, số tiền đã gồm thuế GTGT 5% là: 393.750.000đ, Công ty chưa thanh toán
HOÁ ĐƠNGIÁ TRỊ GIA TĂNG GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 2: Giao khách hàng Ngày 23 tháng 4 năm 2008
Mẫu số 01/GTKT-3LL BB/2008B
003976
Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH thương mại Lợi Mận. Địa chỉ: Số 50 Thị trấn An Tảo - Hưng Yên.
Số tài khoản:
Điện thoại: MST: 25003241042
Họ tên người mua hàng: Công ty Tuyết Luạ (TNHH) Tên đơn vị:
Địa chỉ: Trang Liệt - Đồng Quang - Từ Sơn - Bắc Ninh. Số tài khoản:
Hình thức thanh toán: Tiền mặt. MS: 2300236899
Stt Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1x2
1 Long nhãn kg 5.000 75.000 375.000.000
Cộng tiền hàng 375.000.000
Thuế suất, thuế GTGT 5%, tiền thuế GTGT 18.750.000
Số tiền viết bằng chữ: Ba trăm chín mươi ba triệu, bẩy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) - Căn cứ vào hoá đơn GTGT này kế toán phản ánh ghi vào sổ chi tiết với người bán, sổ nhật ký mua hàng và vào sổ cái TK331.
9/ Phiếu chi số 26 ngày 25/4 chi trả tiền Long nhãn theo hoá đơn GTGT số 0003976 ngày 23/4, tổng số tiền là: 393.750.000đ. Đơn vị: ... Bộ phận: ... Mã đơn vị SDNS: ... Mẫu số C31-BB (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC Ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC
PHIẾU CHI Quyển số: 06 Ngày 25 tháng 4 năm 2008 Số: 26
Nợ TK: 331
Có TK: 111 Họ và tên người nhận tiền: Đỗ Thị Đào.
Địa chỉ: Công ty TNHH thương mại Lợi Mận.
Lý do chi: Chi trả tiền mua Long nhãn theo hoá đơn GTGT số 0003976 ngày 23/4
Số tiền: 393.750.000đ (Viết bằng chữ): Ba trăm chín mươi ba triệu, bẩy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: ... chứng từ kế toán ... Đã nhận đủ số tiền: (viết bằng chữ)...
Ngày 25 tháng 4 năm 2008
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập Người nhận tiền
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý) …………. + Số tiền quy đổi: ……… (Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu).
- Căn cứ vào phiếu chi kế toán ghi vào sổ nhật ký chi tiền và ghi vào sổ cái TK331.
10/ Uỷ nhiệm chi số 03 ngày 28/4 chuyển trả Công ty TNHH Giang Sơn tiền mua thép theo HĐ GTGT số 0037102 ngày 16/4.
UỶ NHIỆM CHI - PAYMENT ORDER
Ngày 28/4/2008