I. KHÁI QUÁT VỀ NHTMCP SEABANK CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG
1.2.2.Phũng kế toỏn Ngõn Quỹ:
a. Phú trưởng phũng: Bà Nguyễn Thị Thu Hà, cú nhiệm vụ:
- Tổ chức, chỉ đạo, phõn cụng cỏn bộ , nhõn viờn thực hiện cụng việc của phũng; quản lý nhõn sự và hoạt động của phũng nhằm thực hiện và hoàn thành cỏc chủ trương, chớnh sỏch, chỉ tiờu, kế hoạch được Giỏm đốc giao.
- Tham gia xõy dựng, hoạch định chỉ tiờu kế hoạch của trung tõm; làm đầu mối phối hợp với cỏc Trưởng/Phú phũng, ban khỏc trong việc thực hiện
- Ký cỏc văn bản, tài liệu của phũng.
- Chịu trỏch nhiệm cuối cựng về hoạt động của Phũng trước giỏm đốc. b. Kiểm soỏt: Bà Lờ Thị Thuỳ Phương:
- Kiểm soỏt chứng từ ( trờn chứng từ hạch toỏn và trờn mỏy vi tớnh ) của cỏc Teller.
- Kiếm soỏt chứng từ hàng ngày.
- Đối chiếu số liệu đảm bảo khớp đỳng (đối chiếu hồ sơ tiết kiệm với kế toỏn, đối chiếu tài khoản với bộ phận thanh toỏn, …).
c. Cỏc Teller và nhõn viờn cũn lại:
- Phụ trỏch chớnh cỏc quầy số 4, 5, 7, 8 là cỏc Teller Vũ Thị Mỹ Hằng, Vưong Thuý Hằng, Đào Thị Thanh Nguyệt, Nguyễn Thị Thương Thương.
- Quầy hạch toỏn nội bộ ( quầy số 6 ): Nguyễn Thu Trang. d. Bộ phận ngõn quỹ:
Đinh Thị Hạnh, Nguyễn Xuõn Quyền thực hiện cỏc cụng việc: - Mở kho tiền và xuất quỹ
o Đầu ngày, khi cú đủ cỏc thành viờn gồm Giỏm đốc, Phú Phũng Kế Toỏn Ngõn Quỹ, nhõn viờn kế toỏn ngõn quỹ, nhõn viờn ngõn quỹ sẽ mở kho. Sau đú theo đề nghị xuất quỹ và bảng kờ xuất quỹ cho cỏc Teller trờn phần mềm T24.
- Theo dừi thu tiền, chi tiền mặt tại quỹ. Tiếp và điều chuyển tiền trong ngày.
o Thực hiện điều chuyển tiền trong ngày; tiếp quỹ hoặc nhận tiền nộp về cỏc teller. Xuất quỹ hoặc điều chuyển tiền về hội sở để đảm bảo nhu cầu giao dịch tại chi nhỏnh cũng như đảm bảo định mức tồn quỹ cho phộp.
o Nhập, xuất kho cỏc tài sản, giấy tờ cú giỏ theo đỳng nội dung của phiếu nhập, xuất kho của Phũng Kinh Doanh cú đầy đủ cỏc chữ ký xỏc nhận.
- Đúng bú tiền, kiểm tra cỏc loại tiền thật, giả cho cỏc teller.
o Quấn giõy đai thộp tiền, đúng bú, dỏn niờm để điều chuyển tiền. Nhận kiểm, đếm những mún tiền lớn cho cỏc teller. Kiểm tra cỏc loại tiền thật, giả cho cỏc teller.
- Cuối ngày nhập tiền của cỏc teller về chớnh quỹ. Hạch toỏn về quỹ cho cỏc teller, in nhật ký thu, chi và liệt kờ chứng từ, kiểm quỹ cuối ngày.
o Nhận và kiểm tiền của cỏc teller theo bảng kờ tiền để nộp về quỹ chớnh. Kiểm đếm lại số tiền lẻ, sắp xếp cỏc loại tiền theo mệnh giỏ, theo bú, theo thếp thực hiện việc kiểm kờ quỹ tiền mặt vào cuối ngày. Khi cú đầy đủ cỏc thành viờn: Giỏm Đốc, Phú phũng kế toỏn ngõn quỹ và nhõn viờn ngõn quỹ sẽ thực hiện việc kiểm kờ quỹ tiền mặt và tiến hành lập biờn bản kờ quỹ tiền mặt vào cuối ngày. Sau đú, cỏc thành viờn kiểm quỹ sẽ lần lượt khoỏ cửa kho tiền. Ngoài ra, cuối năm sẽ tiến hành kiểm kờ tài sản, tiền mặt, giấy tờ cú giỏ để lờn biờn bản kiểm kờ cuối năm.