1. Định hớng phát triển kinh doanh thời kỳ 2002 - 2005
Qua tình hình phát triển kinh doanh của chi nhánh thời kỳ 1998 - 2001. Theo nhu cầu phát triển ngành than của nớc ta và đồng thời cũng là nhiệm vụ của chi nhánh công ty. Vì thế để phù hợp với sự phát triển chung của toàn ngành, chi nhánh công ty Thơng mại và Dịch vụ tổng hợp Hà Nội đã đa ra một số mục tiêu chiến lợc phát triển của chi nhánh thời kỳ 2002- 2005 nh sau:
- Hoạt động nhập khẩu của công ty và của chi nhánh hớng vào thực hiện chiến lợc phát triển ngành than ở nớc ta, đẩy nhanh nhịp độ hiện đại hoá khai thác và chế biến ngành Than, phục vụ nhu cầu than trong nớc và đẩy mạnh xuất khẩu than, đặc biệt là việc nghiên cứu nhập dây chuyền sản xuất và công nghệ hiện đại và tiên tiến, đồng bộ, các nguyên liệu mới.
- Ngoài nhập khẩu thiết bị kỹ thuật ngành Than, chi nhánh công ty nghiên cứu và lập phơng án nhập khẩu những t liệu sản xuất hàng xuất khẩu.
- Đối với nhập khẩu hàng tiêu dùng, công ty và chi nhánh cần nghiên cứu nhu cầu thị trờng trong nớc và lập phơng án nhập những loại hàng mà sản xuất trong nớc cha đáp ứng nhu cầu của thị trờng.
- Mở rộng thị trờng tiêu thụ hàng hóa, tập trung phát triển tiêu thụ hàng hoá ở những thành phố và khu công nghiệp nh Quảng Ninh, Hải Phòng... phát triển mạng l- ới tiêu thụ hàng hoá, thiết lập quan hệ chặt chẽ với cơ sở xây dựng công nghiệp và tạo các nơi tiêu thụ hàng hoá ổn định.
- Nghiên cứu và áp dụng đồng bộ các chính sách và giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng thu của chi nhánh, tăng nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nớc và tăng thu nhập cho ngời lao động.
2. Kế hoạch phát triển hoạt động nhập khẩu của chi nhánh thời kỳ 2002 - 2005 kỳ 2002 - 2005
2.1. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
Quá trình tiến hành xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động nhập khẩu của chi nhánh công ty Thơng Mại & Dịch Vụ Tổng Hợp Hà Nội dựa vào những căn cứ sau:
- Căn cứ vào chiến lợc phát triển ngành Than thời kỳ 2002 - 2005 là hiện đại hoá khai thác và chế biến than tăng sản lợng khai thác lên 12 triệu tấn, mở rộng thị trờng xuất khẩu than phải đạt 3 triệu tấn.
- Căn cứ vào cơ chế chính sách xuất nhập khẩu của chính phủ, khuyến khích và u tiên nhập khẩu các t liệu sản xuất, đặc biệt là dây chuyền sản xuất hiện đại hoá và nguyên liệu mới, bảo vệ hợp lý trong nớc, đẩy mạnh xuất khẩu và hạn chế nhập siêu.
- Căn cứ vào khả năng cơ sở vật chất kỹ thuật, tiền vốn và khả năng phát triển trong những năm tới.
- Căn cứ vào thực trạng phát triển kinh doanh của chi nhánh thời kỳ 1998 - 2001.
2.2. Xây dựng kế hoạch , tổng doanh thu và cơ cấu tổng doanh thu
Dựa vào những căn cứ trên chi nhánh tiến hành xây dựng kế hoạch nhịp độ tăng bình quân hàng năm của tổng doanh thu trong thời kỳ 2002- 2005.
- Căn cứ vào nhịp độ phát triển tổng doanh thu thời kỳ 1999- 2001 ở bảng số 2: Năm 2000 so với năm 1999 tăng 55%, năm 2001 so với năm 2000 tăng 2%. Vì thế về nhịp độ tăng tổng doanh thu sẽ là:
Năm 2001: 48.900 x 120% =58.600 (triệu đồng ) Năm 2005: 48.900 x (1+ 80/100) =88.020 (triệu đồng)
Cũng dựa vào số liệu ở bảng 2, có thể tiến hành xây dựng kế hoạch cơ cấu tổng doanh thu : Doanh thu tiêu thụ t liệu chế xuất bằng doanh thu hàng tiêu dùng và doanh thu dịch vụ.
- Tỷ trọng doanh thu tiêu thụ t liệu sản xuất : Thời kỳ 1999- 2001: 1999 -78%, 2000 -70% và năm 2001 - 65%. Dự kiến về tỷ trọng doanh thu t liệu sản xuất thời kỳ 2001- 2005.
(78+ 70+65)/3 = 71% Nh vậy kế hoạch thời kỳ 2002 - 2005 sẽ là
Năm 2002: 58.600 x 71% = 41.606 (triệu đồng)
Năm 2005: 88.020 x 71% = 62.494 (triệu đồng)
- Tỷ trọng doanh thu hàng tiêu dùng năm : 1999 là 19% , năm 2000 là 25%
và năm 2001 là 30%. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của chi nhánh và tỷ trọng thực tế của 3 năm qua, kế hoach tỷ trọng doanh thu hàng tiêu dùng thời kỳ 2002 -2005 xác định theo phơng hớng bình quân cụ thể nh sau:
(19+25+30)/3=24,7%
- Nh vậy kế hoạch doanh thu tiêu thụ hàng tiêu dùng thời kỳ 2002 - 2005 sẽ là:
Năm 2002: 58.600 x 24,7% =14.474 (triệu đồng) Năm 2005: 88.020 x 24,7% = 17.267 (triệu đồng)
- Trên cơ sở xác định kế hoạch tỷ trọng, doanh thu tiêu thụ của t liệu sản xuất và hàng tiêu dùng, có thể xác định đợc kế hoạch tỷ trọng và doanh thu dịch vụ.
+ Kế hoạch tỷ trọng và doanh thu dịch vụ trong tổng doanh thu của thời kỳ 2002 - 2005.
100 - 71 - 24,7 = 4,3% (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
+ Kế hoạch doanh thu dịch vụ :
Năm 2002: 58.600 x 4,3% = 2520 ( triêu đồng) Năm 2005: 88.020 x 4,3% = 3785 ( triệu đồng)
Căn cứ vào tính toán trên , nên biểu kế hoạch phát triển kinh doanh của chi nhánh thời kỳ 2002 - 2005 theo bảng số7
Bảng 7: Kế hoạch phát triển kinh doanh của chi nhánh thời kỳ 2002 - 2005
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2001 Năm 2002 Năm 2005 %
Tổng số Tỷ trọng Tổng số Tỷ trọng Tổng số Tỷ trọng 02/01 05/01 Tổng doanh thu 48.900 100 58.600 100 88.020 100 120 180 1. DT tiêu thụ t liệu sản xuất 31.625 65 41.606 71 62.494 70 132 197,6 2.Dt tiêu thụ hàng tiêu dùng 14.650 30 14.474 24.7 21.741 24,7 98,8 148,4 3. DT dịch vụ 2.525 5 2520 4,3 3785 4,3 99,8 150
Nguồn: Phơng án kinh doanh của phòng xuất nhập khẩu
Theo bảng số liệu trên, tốc độ tăng trởng của doanh thu không cao. Điều này thể hiện rằng kế hoạch của chi nhánh đặt ra theo sát với thực tế, vì trong 4 năm tới thị trờng kinh doanh có nhiều biến động, sẽ có nhiều các chi nhánh công ty mở ra và do đó sự cạnh tranh càng ngay ngắt, nhất là các mặt hàng tiêu dùng và các dịch vụ khác. Và mục tiêu của chi nhánh vẫn là kinh doanh các t liệu sản xuất phục vụ cho ngành than.