Với tinh thần phát huy thế mạnh và những thành tựu đạt đợc , hạn chế và khắc phục những mặt yếu kém còn tồn tại của năm 2004, Bớc sang năm 2005 toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty sẽ đoàn kết phấn đấu cùng nhau tích cực hăng lái tham gia lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch của mình, góp phần cho sự phát triển của Công ty ngày càng vững mạnh khẳng định vị thế của mình trên thị trờng trong nớc, khu vực và trên thế giới. Cụ thể nhiệm vụ của các đơn vị nh sau:
Trong năm 2005 Trung tâm vận tải tiếp tục gặp phải những khó khăn nh năm 2004: Trung tâm vẫn đang trên cuộc cạnh tranh găy gắt với các đơn vị vận tải trong ngành và đặc biệt là vận tải biển khốc liệt nh hiện nay, yêu cầu của khách hàng ngày càng phong phú và phức tạp, trong khi đó phơng tiện vận tải còn cha đợc đầy đủ, hiện đại và công suất còn hạn chế vì thế phải đi thuê ngoài nên trung tâm nhiều khi không chủ động đợc trong hoạt động kinh doanh làm ảnh hởng đến kết quả kinh doanh, đặc biệt là đơn vị thời gian thành lập cha lâu nên cha có tiếng vang lớn trên thị trờng …Tuy nhiê, trong năm 2005, theo sự ớc tính của Bộ kế hoạch và Đầu t tốc độ tăng trởng GDP của nớc ta sẽ là 8,5%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16%, điều này sẽ là dấu hiệu thuận lợi cho ngành vận tải. Công ty trực thuộc Tổng Công ty đờng Sắt Việt Nam nên đợc sự hỗ trợ của Tổng Công ty. Trung tâm có đội ngũ nhân viên năng động nhiệt tình trong công việc, có khả năng khai thác, nắm bắt thay đổi thị trờng . Thêm vào đó là tổ vé tàu của Công ty đã chuyên sang Trung tâm vận tải mà đây là bộ phận đã đạt mức lợi nhuận tơng đối cao nên cũng góp phần nâng cao tỷ lệ tăng trởng của trung tâm vận tải trong năm tới. Trong năm qua Công ty đã đầu t các phơng tiện xếp dỡ vận chuyển phục vụ cho công tác vận chuyển từ kho đến kho, tạo sự chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và sẽ đem lại hiệu quả cao hơn…Trung tâm có lợng khách hàng truyền thống khá lớn và với tinh thần không ngừng khai thác thị trờng tìm kiếm khách hàng mới, kết hợp với những điều kiệnthuận lợi trên dự kiến tỷ lệ tăng doanh thu của trung tâm vận tải trong năm 2005 là 15%.
Trung tâm du lịch
Bớc sang năm 2005, sẽ vẫn còn và phát sinh thêm những yếu tố ảnh hởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Trung tâm du lịch. Ngày càng nhiều các Công ty du lịch t nhân, Công ty TNHH, Công ty cổ phần ra đời khiến cho mức độ cạnh tranh của trung tâm du lịch ngày càng trở nên gay gắt, khó khăn trong
hàng, khách sạn, hớng dẫn viên không đủ đáp ứng nhu cầu khách đến Việt Nam. Các quy định và thủ tục cấp thẻ hớng dẫn viên còn nhiều khó khăn và bất cập gây khó khăn trong việc đón các đoàn khách quốc tế. Các thủ tục Visa cho khách đến Việt Nam còn nhiều khó khăn và chi phí cao khiến nhiều khách du lịch ngại đến Việt Nam. Đặc biệt là vào cuối năm 2004 thảm hoạ động đất, sóng thần xảy ra ở một số khu vực châu á làm thiệt mạng hơn 200 nghìn ngời và gây ra thiệt hại nhiều ngời và của điều này sẽ hạn chế một số lợng khách du lịch đến Châu á nói chung và Việt Nam nói riêng, thêm vào đó dịch cúm gia cầm ở nớc ta lại tái phát… Tuy nhiên, năm 2005 Trung tâm du lịch cũng có nhiều những thuận lợi nhuận. Nền kinh tế Việt Nam tăng trởng ổn định sẽ thúc đẩy thêm lợng khách Việt Nam đi du lịch trong nớc và quốc tế. Tình hình chính trị ổn định, văn hoá Việt Nam rất đa dạng thu hút khách du lịch nớc ngoài. Theo thống kê của Tổng cục du lịch ớc tính năm 2005 doanh thu của ngành du lịch sẽ tăng trởng 18,6% so với năm 2004, sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam sẽ tạo thuận lợi và thu hút thêm lợng khách cho Công ty. Ngoài ra các chơng trình xúc tiến thơng mại, du lịch của Tổng cục du lịch, Phòng xúc tiến thơng mại Việt Nam, Hãng hàng không Việt Nam… cũng sẽ quảng bá cho du lịch Việt Nam. Một lợi thế của trung tâm du lịch là vị trí địa lý nằm trung tâm của thủ đô Hà Nội, nên rất thuận tiện trong việc quảng bá thơng hiệu, trung tâm có đội ngũ nhân viên trẻ tuổi năng động nhiệt tình trong công việc, nhạy bén và phản ứng nhanh với thay đổi thị trờng , có khả năng khai thác nắm bắt thị trờng tốt nên thời gian qua trung tâm là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Nh vậy trong năm tới 2005 trung tâm du lịch cần phát huy và tận dụng những mặt thuận lợi, hạn chế và khắc phục những mặt còn tồn tại để không ngừng tăng doanh thu, tăng lợi nhuận đem lại hiệu quả cao hơn nữa, điều này đòi hỏi trong năm tới trung tâm du lịch cần đầu t vào công tác khảo sát, nghiên cứu thị trờng , tăng cờng thêm các chơng trình quảng bá với Tổng Công ty, các Bộ, các Ngành và với các tổ chức…Đặc biệt quan trọng là phải có chính sách
đạo tạo chuyên sâu và các lớp đạo tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên của trung tâm. Dự kiến doanh thu của trung tâm du lịch năm 2005 tăng 10% so với thực hiện năm 2004.
Nhà hàng Cây Xoài:
Với những điều kiện thuận lợi vốn có: Lợi thế về địa điểm nằm ở trung tâm Hà Nội, ngay cạnh Ga Hà Nội, và Tổng Công ty Đờng sắt, xung quanh có nhiều văn phòng, Công ty có đợc khách hàng truyền thống, thu hút bộ pận khách vãng lai…và đặc biệt là Công ty mới đầu t thêm hệ thống máy điều hoà nên ngày càng có thêm khách đến ăn…Tuy nhiên mặt bằng Nhà hàng còn nhỏ không thu hút khách hội nghị lớn, đội ngũ nhân viên phục vụ còn yếu, không bài bản, cơ chế ngành thay đổi và đặc biệt là năm 2005 lại bị ảnh hởng bởi dịch cúm gia cầm lại tái phát nên hiệu quả kinh doanh vào những tháng đầu năm tới sẽ bị giảm đáng kể vì thế dự kiến rằng doanh thu trong năm tới sẽ chỉ tăng rất ít khoảng 3%. Để đạt đợc chỉ tiêu đó, trong năm tới 2005, Nhà hàng cần phải tiến hành sửa chữa, nâng cấp, đặc biệt là phải đa dạng hoá và nâng cao chất lợng các món ăn, đổi mới phong cách phục vụ, đào tạo lại đội ngũ nhân viên phục vụ…thực hiện công tác Marketing tích cực hơn nhằm làm tăng doanh thu của Nhà hàng từ tổ chức tiệc cới, liên hoan, sinh nhật,…
Khách sạn Cây Xoài:
Năm 2005, Khách sạn Cây Xoài sẽ vẫn gặp phải những hạn chế của năm 2004 đó là các loại trang thiết bị trong phòng đã xuống cấp nặng đến thời kỳ hết khấu hao, các loại tài sản, công cụ dụng cụ không đồng bộ, bãi để xe còn chật hẹp, đặc biệt là nằm ngay cạnh ga Hà Nội nên bị ảnh hởng bởi nhiều tiếng ồn tàu, xe qua lại. Điều đó ảnh hởng không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh của Khách sạn. Với giá phòng nh hiện nay, lợng khách hàng truyền thống của khách sạn hầu nh vẫn giữ nguyên. Trong năm qua khách sạn lên hạng 2 sao do
hiệu quả cao hơn trong năm tới 2005 Công ty cần đầu t vào cơ sở vật chất, đồng thời tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn để nâng cao chất lợng phục vụ và làm tăng tính chuyên nghiệp cho nhân viên. Bên cạnh đó khách sạn cần tăng cờng quảng bá các dịch vụ khác của Công ty nh vận tải, du lịch, vé tàu, vé máy bay, quảng cáo, xuất nhập khẩu,…cho khách hàng của khách sạn nhằm thu hút thêm khách hàng cho Công ty cũng nh thăng thêm sự hấp dẫn của khách sạn đối với khách hàng… Hiện nay công suất sử dụg phòng đang ở mức cao 80%, và cũng khó có thể tăng hơn trong năm tới. Kết hợp với những khó khăn và thuận lợi trên, dự kiến trong năm 2005 tỷ lệ tăng doanh thu của khách sạn là 5%.
Dịch vụ quảng cáo, xuất nhập khẩu
Lĩnh vực quảng cáo có thuận lợi tơng đối lớn vì Công ty là đơn vị duy nhất trong ngành đợc hoạt động trong lĩnh vực này. Chính vì vậy, nhân viên bộ phận quảng cáo cần tận dụng u thế này, đồng thời phối hợp với Ban lãnh đạo và các bộ phận khác của Công ty để quảng bá và tìm kiếm khách hàng. Cần đặc biệt chú ý đến dịch vụ chăm sóc khách hàng và dịch vụ Marketing để giữ đợc khách hàng lớn và tìm kiếm khách hàng mới.
Lĩnh vực xuất nhập khẩu đang dần đợc phát triển, sau một thời gian hoạt động chúng ta có đợc những bạn hàng truyền thống. Nhng vì là một Công ty mới nên trong lĩnh vực xuất nhập khẩu chúng ta cha tạo đợc uy tín lớn, khả năng về tài chính còn hạn chế trong khi đó chúng ta lại phải cạnh tranh với các Công ty xuất nhập khẩu lớn có bề dày, có khả năng về tài chính nên việc giữ đ- ợc bạn hàng cũ và thu hút khách hàng mới là vấn đề khó. Để đứng vững trong môi trờng cạnh tranh găy gắt nh vậy, các bộ phận trong Công ty phải tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với bộ phận xuất nhập khẩu, đồng thời Công ty cũng cần phải tìm cách để huy động vốn tăg khả năng về tài chính đáp ứng nhu cầu của công việc nhằm thực hiện đợc các hợp đồng lớn.
Tỷ lệ tăng doanh thu của hoạt động quảng cáo và xuất nhập khẩu năm 2005 dự kiến 30%.
Bảng tổng kết kế hoạch năm 2005
STT Khoản mục Kế hoạch năm 2005
I Tổng doanh thu 133.211.078.476
1 Doanh thu hoạt động kinh doanh 125.885.993.133
- Khách sạn 2.317.003.409 - Nhà hàng 2.345.256.783 - Du lịch 30.465.559.954 - Vận tải 75.294.311.083 - Dịch vụ 15.463.861.904 2 Thuế GTT 7.325.085.343
3 Tổng doanh thu thuần 125.885.993.133
II Giá thành 124.366.994.603
a Chi phí tiền lơng 4.619.136.946
- Khách sạn 633.966.050
- Nhà hàng 385.354.166
- Du lịch 1.026.354.718
- Vận tải 2.224.486.000
- Dịch vụ 348.976.013
b Chi phí ngoài lơng 119.747.857.657
- Khách sạn 1.499.579.697
- Nhà hàng 1.852.700.809
- Du lịch 29.024.920.378
- Vận tải 72.376.186.984
- Dịch vụ 14.994.469.789
III Lợi nhuận 1.518.998.530
- Khách sạn 183.457.662
- Nhà hàng 107.201.808
- Du lịch 414.284.858
- Vận tải 693.638.099
- Dịch vụ 120.416.103
Kế hoạch đầu t năm 2005
STT Đơn vị Khấu hao phát
sih năm 2005
1 Khách sạn 257.229.437
- Cải tạo nội thất khu 16 phòng 218.181.818 - Phần mềm quản lý toàn bộ hoạt động 20.000.000 - Máy dập thẻ từ quản lý lao động 19.047.619
2 Nhà hàng 45.454.545
- Cải tạo nhà ăn khu cơm bình dân 45.454.545
3 Du lịch 95.238.095
- Đầu t thiết bị quản lý (máy tính, máy chiếu…) 95.238.095
4 Vận tải 200.000.000
- Đại tu 03 đầu kéo, xe cẩu 171.428.571
- Mua sắm trang thiết bị văn phòng 28.571.429
5 Văn phòng 182.683.983
- Trang thiết bị làm việc 72.727.273
- Máy dập thẻ từ quản lý lao động 19.047.619
- Hệ thống mạng nội bộ 54.545.455
- Đại tu ô tô con 36.363.636
6 Xây dựng khách sạn Sapa 5.136.363.636
- Phí thiết kế 136.363.636
- Xây dựng giai đoạn 1 5.000.000.000
Tổng cộng 5.916.969.697