V. Các khuyến khích tài chính.
Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phầ nô tô vận tải Hà Tây.
2.1.4.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trong những năm gần đây, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do giá cả xăng dầu lên xuống thất thường, sức cạnh tranh trên thị trường ngày một lớn nhưng dưới sự chỉ đạo sáng suốt và đúng đắn của ban lãnh đạo, công ty đã vượt qua khó khăn và đạt được những thành tựu nhất định
Bảng 3 : Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây.
Đơn vị tính : Đồng 1. DT bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 36.874.834.242 43.262.268.364 57.836.021.145 2. Các khoản giảm trừ 03 3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 36.874.834.242 43.262.268.364 57.836.021.145 4. Giá vốn hàng bán 11 33.760.112.210 40.481.234.155 54.324.557.874 5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 3.114.722.032 2.781.394.209 3.511.463.271 6. DT về hoạt động tài chính 21 119.140.600 142.083.615 110.953.078 7. Chi phí tài chính 22 1.312.637.512 929.697.157 1.660.531.552 - Trong đó chi phí lãi vay 23 1.242.279.601 854.940.326 1.593.446.759
8. Chi phí bán hàng 24 381.728.505 395.755.937 534.339.444
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1.260.467.257 1.212.608.272 1.416.404.44610. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 279.029.358 380.416.458 11.140.907 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 279.029.358 380.416.458 11.140.907
11. Thu nhập khác 31 607.978.194 1.297.642.198 1.483.473.510
12. Chi phí khác 32 559.534.917 1.151.851.951 1.169.232.159
13. Lợi nhuận khác 40 48.443.277 145.790.247 314.241.351
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 327.472.635 526.206.705 325.382.25815.Thuế thu nhập doanh nghiệp 51 91.692.338 147.337.877 69.629.384 15.Thuế thu nhập doanh nghiệp 51 91.692.338 147.337.877 69.629.384 16.Lợi nhuận sau thuế TN doanh nghiệp 60 235.780.297 378.868.828 255.752.874
(Nguồn : Phòng kế toán tài vụ.)
Qua biểu trên cho ta thấy kết quả kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây là khá khả quan. Cụ thể như sau :
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : Doanh thu của công ty trong vòng 3 năm qua tăng với tốc độ khá nhanh, trung bình khoảng 18,95%/năm, đặc biệt là năm 2008 doanh thu của công ty là 57.836.021.145 đồng, tương ứng tăng 33,7% so với năm 2007. Để có được tốc độ tăng như
vậy chủ yếu là do doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ xăng dầu (chiếm tới gần 70% tổng doanh thu ) và dịch vụ vận tải tăng nhanh.
+ Lợi nhuận sau thuế : Nhìn chung lợi nhuận sau thuế của công ty không ổn định lúc tăng lúc giảm, lợi nhuận cao nhất vào năm 2007, cụ thể năm 2006 là 235.780.297 đồng sang năm 2007 tăng lên 378.868.828 đồng. Trong năm 2007 thì chi phí cho hoạt động kinh doanh xăng dầu của công ty đã được giảm đáng kể làm cho chi phí kinh doanh giảm xuống, khối lượng vận chuyển hành khách, hàng hoá tăng lên làm tăng sản lượng vận tải và lợi nhuận cho công ty. Nhưng sau đó lợi nhuận lại giảm xuống còn 255.752.874 đồng vào năm 2008, Nguyên nhân chủ yếu là do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao do giá dầu trên thế giới tăng dẫn đến chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh tăng, giá vé của công ty không thể tăng quá cao. Điều này làm cho lợi nhuận giảm
+ Thuế thu nhập: Thuế thu nhập tăng nhanh vào năm 2007 với 147.337.877đồng , sau đó giảm mạnh vào năm 2008 còn 69.629.384 đồng.
Căn cứ vào nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án kế hoạch của công ty xây dựng năm 2008.
Bảng 4 : Các chỉ tiêu tổng hợp.
Các chỉ tiêu ĐV tính Kế hoạch Thực hiện SS - KH
I.Sản lượng vận tải
1.Khối lượng vận chuyển HK 1.610.000 2,232.010 138,6
Tuyến cố định … 700.000 683.381 97,6
Tuyến buýt Tản Lĩnh … 0 259.868
2.Khối lượng luân chuyển HK.Km 85.000.000 97.615.361 114,8
Tuyến cố định … 67.000.000 65.399.597 97,6
Tuyến buýt Xuân Mai … 18.000.000 25.999.837 144,4
Tuyến buýt Tản Lĩnh … 0 6.215.926
II.Tổng doanh thu Đồng 18.820.060.000 23.806.942.174 126,5
1.Sản xuất vận tải … 17.250.000.000 21.547.094.878 124,9
Tuyến cố định … 11.500.000.000 11.222.570.878 97,6 Tuyến buýt Xuân Mai … 5.750.000.000 8.304.348.000 144,4
Tuyến buýt Tản Lĩnh … 0 2.020.176.000 2.Dịch vụ xăng dầu … 570.060.000 719.659.500 126,2 3.Hoạt động khác … 1.000.000.000 1.540.187.796 154,0 III.Tổng chi phí … 17.666.236.800 22.830.297.308 129,2 1.Sản xuất vận tải … 16.285.000.000 21.046.829.237 129,2 Tuyến cố định … 10.800.000.000 10.594.824.683 98,1 Tuyến buýt Xuân Mai … 5.485.000.000 7.196.230.026 131,2
Tuyến buýt Tản Lĩnh … 0 3.255.774.528
2.Dịch vụ xăng dầu … 481.236.800 614.235.912 127,6
3.Hoạt động khác … 900.000.000 1.169.232.159 129,9
(Nguồn : Phòng kế toán tài vụ.)
Nhìn chung công ty đã thực hiện vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt trong đó công ty đã triển khai thêm tuyến xe buýt Hà Đông - Tản Lĩnh.