Nguồn vốn Mã số D− đầu tháng D− cuối tháng Ạ Nợ phải trả 300 12.741.566.795 ỊNợ ngắn hạn 310 5.893.189.063 5.589.694.353 1. vay ngắn hạn 311 2.170.171.800 1.428.271.800 2. Nợ dài hạn đến hạn trả 312 3. phải trả ngời bán 313 3.050.003.113 3.387.456.966 4. Thuế và các khâu thuế nộp
nhà nớc 115 3.226.078.819 333.676.823 5. phải trả CNV 316 313.245.066 387.882.766 6. phải trả phải nộp khác 388 37.161.195 61.396.998 IỊ Nợ dài hạn 320 7.432927.562 7.142.872.442 1. Vay dài hạn 321 2. Nợ dài hạn khác 322 7.432.927.562 7.142.872.442 IIỊ Nợ khác 330
B. Nguồn vốn của chủ sở hữu 400 5.000.008.818 5.003.066.747 Ị Nguồn vốn quỹ 410 500.008.818 5.003.066.747 1. nguồn vốn kinh doanh 411 4.370.917.417 4.370.917.117 2. chênh lệch đánh giá lại tài
sản 412
3. quỹ đầu t phát triển 414 48.459.099 48.459.099 4. Quỹ dự phòng tài chính 415 43.599.660 43.599.660 5. lãi cha phân phối 417 494.641.744 497.999.673 6. quỹ khen thởng phúc lợi 418 20.591.370 20.591.370 IV. nguồn kinh phí 420
1. nguồn kinh phí sự nghiệp 421
Tổng cộng các nguồn vốn 18.326.125.443 17.74.463.354
Kết quả hoạt động kinh doanh
Quý IV/2001 Phần I : Lãi- lỗ Phần I : Lãi- lỗ
Chỉ tiêu Mã số Tháng 2
Tổng doanh thu 01 2.079.807.210
Trong đó. Doanh thu hàng xuất khẩu 02
Các khoản giảm từ doanh thu 03
+triết khấu 04
+giảm giá 05
+hàng kém bị giả lại 06
+thuế tiêu thụ đặc biệt thuế xuất khẩu phải nộp 07 188.373.282
1. doanh thu thuần (01+03) 10 189.433.928
2. giá vốn hàng bán 11 1.750.060.000
3. lợi nhuận gộp (10+11) 20 141.433.928
4. Chi phí bán hàng 2 1 26.983.078
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp 22 87.331.951 6. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính {20- (21+22)] 30 27.118.899 6. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính {20- (21+22)] 30 27.118.899
- Thu nhập hoạt động tài chính 31 663.951
- Chi phí hoạt động tài chính 32 1.245.000
40 (581.049) 7. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính (31+32) 40 7. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính (31+32) 40
- Các khoản thu nhập bất thờng 41 12.000.000
- Các khoản chi phí bất thờng 41 12.000.000
8. Lợi nhuận từ hoạt động bất thờng (41+42) 50 0 9. tổng lợi nhuận trớc thuế (30+40+50) 60 26.537.850 9. tổng lợi nhuận trớc thuế (30+40+50) 60 26.537.850 10. Thuế thu nhập nhân dân phải nộp 70 1.580.200
Phần II . Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà n−ớc
Chỉ tiêu Mã số Số còn phải nộp trong kỳ
Số phát sinh trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm Số phải nộp Số đã nộp Số phải nộp Số đã nộp
Số còn phải nộp cuối kỳ
Ị Thuế 10 322.607.889 189.953.482 178884548 512561371 178884548 333676823 1. Thuế VAT phải
nộp 89835305 188373282 178884548 278208587 17884548 99324039 2. Thuế tiêu thụ đặc biệt 13 3. Thuế XNK 14 4. Thuế thu nhập DN 15 232772584 158200 2433524784 5. Thu tiền vốn 16 6. Thuế tài nguyên 17 7. Thuế nhà đất 18
8. Thuế đất 19
9. Các loại thuế khác IỊ Các khoản phải IỊ Các khoản phải nộp
Tổng cộng 322607889 189953482 178884548 512561371 178884548 333676823
1. Báo cáo l−u chuyển tiền tệ :
Là một báo cáo tài chính phản ánh các khoản thu và chi tiền trong kỳ của Công ty theo từng hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu t− và hoạt động của Công ty theo từng hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu t− và hoạt động tài chính. Mục đích của l−u chuyển tiền tệ là nhằm trình bày cho ng−òi sử dụng biết đ−ợc tiền tệ sinh ra bằng cách nào và Công ty sử dụng chứng từ thế nào trong kỳ báo cáọ Ng−ời sử dụng báo cáo l−u chuyển tiền tiến hành phân tích đánh giá và dự đoán các mặt chính sau :