trong những năm tới.
1. Kế hoạch SXKD năm 2003.
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Công ty
- Căn cứ vào năng lực thiết bị và xe máy hiện có của Công ty
- Căn cứ vào kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2002 của Công ty Nay giám đốc Công ty phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2003 nh sau :
Tổng sản lợng năm 2003 là : 110.250 triệu đồng
Trong đó :
1- Sản lợng xây dựng lắp: 18.650 triệu đồng 2- Xuất khẩu lao động : 86.400 triệu đồng 3- Đào tạo lao động xuất khẩu: 1.200 triệu đồng 4- Các dịch vụ khác : 4.000 triệu đồng
Các chỉ tiêu chính
1- Quĩ tiền lơng trong nớc : 2.635 triệu đồng 2- Lơng BQ : 1.000.000đ/ngời/tháng 3- Nộp thuế các loại : 686 triệu đồng 4- Nộp BH cho ngời LĐ nớc ngoài 520 triệu đồng 5- Nộp BHXH cho ngời trong nớc 470 triệu đồng
6- Trả nợ vay trung hạn và lãi 706 triệu đồng 7- Trả nợ vay vốn lu động trong nớc 11.000 triệu đồng 8- Khấu hao tài sản cố định 536 triệu đồng 9- Trả nợ CBCNV, lơng Cô-oét 3.100 triệu đồng
A.Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị nh sau : 1. Xí nghiệp xây lắp 1
a- Sản lợng : 6.000 triệu đồng • Công trình gối đầu :
- Thuỷ điện Nậm Có- Yên Bái 250 triệu đồng • Công trình triển khai :
- Hồ Bồ Hóng - Lai Châu: 1.000 triệu đồng • Công trình dự kiến:
- Trung tâm bảo vệ rừng khu vực 1: 1.500 triệu đồng - Công trình Thái Bình: 1.000 triệu đồng - Tàu Voi Sông Rác - Nghệ Tĩnh: 2.250 triệu đồng b- Các khoản trích nộp:
- Trả nợ công ty: 113 triệu đồng - Các khoản trích nộp năm 2003:
+ Nộp QLP cho Công ty: 200 triệu đồng + Nộp KHTS : 12 triệu đồng + Nộp thuế : 200 triệu đồng + Nộp BHXH : 114 triệu đồng
2. Xí nghiệp xây dựng 4:
a- Sản lợng : 10.000 triệu đồng •Công trình gối đầu :
- Kè Nam Triệu – Hải Phòng: 4.000 triệu đồng - Hồ Đồng Chủ – Vĩnh Phúc: 500 triệu đồng •Công trình triển khai :
-Đê Sông Lô - Vĩnh Phúc: 2.800 triệu đồng - Kênh Yên Mỹ – Thanh Hoá : 1.000 triệu đồng - Dịch vụ : 200 triệu đồng •Công trình dự kiến:
- Đầm nuôi tôm – Thái Bình : 1.500 triệu đồng b- Các khoản trích nộp :
- Trả nợ BHXH và QLP năm 2002 : 233 triệu đồng -Trích nộp năm 2003:
+ Nộp KHTS : 660 triệu đồng + Trả lãi vay thiết bị : 150 triệu đồng + Nộp QLP Công ty : 200 triệu đồng + Nộp BHXH : 125 triệu đồng + Nộp thuế : 330 triệu đồng
3- Trung tâm thơng mại HTLĐ
a. Sản lợng: 86.400 triệu đồng b. Doanh thu 10%: 8.460 triệu đồng c. Lơng thực trực tiếp của ngời lao động : 400 USD/tháng d. Các công việc cụ thể :
-Triển khai làm thủ tục cho số TNS Hàn Quốc đã trúng tuyển năm 2002. -Xúc tiến việc xin Bộ Lao Động cấp giấy phép đa TNS vào thị trờng Malaysia.
-Cùng với phòng tài vụ lập kế hoạch trả nợ lơng Cô- oét và nợ vay CBCNV, rà soát lại số lao động xuất khẩu bảo lãnh có thời hạn , lên kế hoạch bảo lãnh theo hợp đồng, nghiên cứu mở dịch vụ thơng mại với nớc ngoài theo h- ớng Công ty có thể làm đợc.
-Thu quản lý phí Công ty của các tu nghiệp sinh
-Năm 2003 quyết tâm đa đợc 1000 TNS sang các thị trờng.
4- Trung tâm đào tạo và bồi dỡng lao động xuất khẩu
a. Sản lợng: 1.200 triệu đồng - Đào tạo cho Hàn Quốc (1.500 ngời) 900 triệu đồng - Các thị trờng khác (500 ngời) 200 triệu đồng - Các dịch vụ khác : 100 triệu đồng b. Các khoản trích nộp
-Trả nợ Công ty năm 2002 (BHXH+KHTS): 128 triệu đồng -Các khoản trích nộp năm 2003:
+ Nộp KHTS : 94 triệu đồng + Nộp BHXH : 35 triệu đồng + Nộp thuế : 40 triệu đồng Các công việc cụ thể :
+ Sửa chữa tu bổ, chỉnh trang nhà trờng để chuẩn bị đón học sinh mới + Hoàn thiện giáo trình giảng dạy theo nội dung phía đối tác yêu cầu + Kết hợp với địa phơng làm tốt công tác trật tự trị an khu vực
+ Đào tạo lao động theo yêu cầu của công ty và đối tác : 2000 ngời
5. Dịch vụ
a. Sản lợng 4.000 triệu đồng
+ Buôn bán xăng dầu 3.500 triệu đồng
+ Dịch vụ khác 500 triệu đồng
b. Các khoản trích nộp
+ Nộp thuế 116 triệu đồng
+ Nộp KHTS 42 triệu đồng
Đầu t cho các dự án
a. Sản lợng 2.650 triệu đồng
- Xây dựng khu chung c 2.000 triệu đồng
- Dựng xởng khu dầy da 150 triệu đồng
- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tam giác Châu 500 triệu đồng b. Công việc cụ thể
-Hoàn thành thủ tục xin cấp đất khu dầy da
-Hoàn thành hồ sơ xây dựng khu chung c tại văn phòng công ty -Hoàn thành thủ tục để triển khai xây dựng khu đất còn lại tai XN4
2. Phơng hớng hoạt động chung của Công ty
Để hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao hơn và thực hiện đúng theo chủ tr- ơng của nhà nớc về việc dần cổ phần hoá (CPH) các doanh nghiệp nhà nớc, dự kiến vào năm 2004 công ty sẽ hoàn tất thủ tục và tiến hành CPH.