I. Vài nét khái quát về công ty xây dựng số 18 – chi nhánh hà nội
3. Khái quát tình hình hoạt động của chi nhánh trong hai năm 2000 và 2001
2001.
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh đợc thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh
trong 2 năm 2000 và 2001. ĐVT: 1000đ TT Năm Chỉ tiêu 2000 2001 Chênh lệch 2000/2001 Tuyệt đối TL%
1 Doanh thu thuần 37.675.070 40.778.143 3.103.070 8,2
2 Giá vốn hàng bán 31.909.665 34.740.938 2.831.273 9,0
3 Lãi gộp 5.765.405 6.037.205 271.800 4,7
5 Lợi nhuận từ HĐKD 1.838.262 2.027.046 188.784 10,3
6 Lợi nhuận từ HĐĐTTC 313.836 331.405 17.569 5,5
7 Lợi nhuận từ HĐBT -407.765 52.110 459.875 112,8
8 Tổng lợi nhuận trớc thuế 1.741.333 2.410.561 669.228 38,4
9 Thuế TN 473.833 602.640 128.807 27,2
10 Lợi nhuận sau thuế 1.250.749 1.807.920 557.171 44,5
11 Thực hiện với NSNN 1.015.394 1.450.273 434.875 42,8
12 Tỷ suất LN 3,3 4,4 1,1 33
13 Tỷ suất LN/giá vốn 4 5,2 1,2 30
14 Thu nhập BQĐN/tháng 770 835 65 8,4
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh năm 2000-2001
Qua thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 18 _ chi nhánh Hà Nội trong 2 năm 2000 và 2001, đợc phản ánh ở bảng trên cho thấy.
So với năm 2000 doanh thu của chi nhánh năm 2001 tăng lên về số tuyệt đối là 3.103.073.000đ, tơng ứng với tỷ lệ 8,2% có đợc kết quả này do:
- Năm 2001 chi nhánh đã tập trung đổi mới, mua sắm máy móc, thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng kịp thời nhu cầu xây dựng trong năm.
- Do sự phát triển sôi động của thị trờng xây dựng trong năm 2001 đã có tác động lớn đến chi nhánh, quan hệ làm ăn của chi nhánh đợc mở rộng, số lợng các hợp đồng đợc ký kết nhiều hơn, nhiều công trình, hạng mục công trình đợc hoàn thành, bàn giao, quyết toán.
* Tình hình chi phí:
Giá thành sản xuất năm 2001 tăng so với năm 2000 với số tuyệt đối là 2.831.273.000đ, tơng ứng với tỷ lệ 9,2% trong khi doanh thu chỉ tăng với tốc độ 8,2%, nguyên nhân của vấn đề này là do giá nguyên vật liệu đầu vào năm 2001 tăng. Thực tế thị trờng nguyên vật liệu xây dựng trong nớc đã phát triển, nhng do sự phát triển quá sôi động của thị trờng xây dựng nên đã đẩy giá nguyên vật liệu lên cao, có nhiều mặt hàng nguyên vật liệu giá đã tăng tới 20% so với năm 2000 (*)1. Để khắc phục vấn đề này, chi nhánh nên mở rộng quan hệ với nhiều bạn hàng để tìm đợc nguồn cung ứng đầu vào ổn định, giá cả hợp lý giúp quy trình xây dựng đợc ổn định, không gián đoạn và hạ đợc giá thành công trình.
1(*) 1Giá xi măng tăng 9,4%, cát xây dựng tăng 23%, đá đổ bê tông tăng 17%, gạch xây dựng loại A tăng 7,1%: Tác giả Nguyên Quân Lệch pha trong huy động đầu t“ xây dựng cơ bản Báo Đầu t” , số 127, ngày 28 tháng 10 năm 2001, trang 10.
* Tình hình lợi nhuận:
Tổng lợi nhuận trớc thuế năm 2001 tăng so với năm 2000 là 669.228.000đ tơng ứng với tỷ lệ 38,4%, có thể nói đây là một kết quả rất tốt của chi nhánh, mặc dù tỷ lệ tăng doanh thu chỉ có 8,2% và tỷ lệ tăng lãi gộp cũng chỉ có 4,7% nhng tổng lợi nhuận trớc thuế lại tăng cao, có đợc kết quả này là do:
- Năm 2001 chi nhánh đã áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lợng ISO 9001 vào trong khâu quản lý thi công, thống nhất một phơng thức quản lý từ trên xuống dới, đồng thời phòng kinh tế kỹ thuật đã áp dụng nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong xây lắp, góp phần hoàn thành các công trình đúng tiến độ, giảm đợc các chi phí phát sinh ngoài định mức, vợt định mức. Đặc biệt chi nhánh đã giảm đợc các khoản chi phí bất thờng (do phá đi làm lại, sai thiết kế…) làm tăng thu nhập bất thờng từ âm 407.765.000đ lên dơng 52.110.000đ. Đây là kết quả của khâu quản lý tốt trong xây lắp góp phần đa lợi nhuận của chi nhánh tăng cao trong năm 2001.
* Tình hình đóng góp nghĩa vụ với ngân sách nhà nớc:
Do mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nên năm 2001 chi nhánh thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nớc đợc cao hơn năm 2000 tăng 42,8% tơng ứng với số tuyệt đối 434.875.000đ.
* Tình hình thu nhập ngời lao động:
Cùng với sự mở rộng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chi nhánh đã đảm bảo đợc lợi ích thu nhập cho cán bộ công nhân viên, đảm bảo đời sống vật chất cũng nh tinh thần cho ngời lao động đợc ngang bằng với nhiều doanh nghiệp lớn trong cùng ngành. Vì vậy năm 2001 thu nhập bình quân đầu ngời tăng 65.000đ trên ngời, trên tháng. Kết quả này không chỉ đảm bảo mức sống vật chất cho cán bộ công nhân viên mà còn khích lệ tinh thần làm việc của họ, tạo động lực cho sự phát triển chung của toàn chi nhánh.