Ngày 21 tháng 11 năm 2007 Họ và tên người nhận : Trần Minh Hà
Địa chỉ (bộ phận) : Đội 842
Lý do xuất kho : Phục vụ công tác Nguyễn Văn Cừ Phiếu yêu cầu vật tư số :
Biên bản giao nhận : Đơn đặt hàng : Hợp đồng giao khoán :
Hạng mục công trình : Khoan cọc nhồi Ø=1000mm dưới nước. Nhập tại kho : Nhập xuất thẳng
SỐ TT SỐ HĐ TT SỐ HĐ NGÀY THÁNG HĐ TÊN VẬT TƯ ĐVT SỐ
LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
THUẾ VAT VAT
GHI CHÚ CHÚ
1 11415 27/01/07 Cáp liên xô m 140,00 28.600,00 4.004.000,00
2 69220 13/06/07 Quấn Motor Cái 1,00 980.000,00 980.000,00
3 96605 26/06/07 Máy bơm đại tu Cái 1,00 3.500.000,00 3.500.000,00
4 94035 04/07/07 Cao su khớp nối Bộ 2,00 2.600.000,00 5.200.000,00 5 42876 10/07/07 Bình tích áp Cái 1,00 1.900.000,00 1.900.000,00 6 28978 25/09/07 Que hàn Kg 1.000,00 11.000,00 11.000.000,00 7 28979 25/09/07 Kẽm buộc Kg 840,00 12.000,00 10.080.000,00 8 73416 04/07/07 Nhớt Lít 20,00 23.000,00 460.000,00 10% 9 140451 13/07/07 Nhớt Lít 60,00 21.200,00 1.272.000,00 10% 10 198381 07/07/07 Nhớt Lít 24,00 21.200,00 508.800,00 10% 11 140609 21/06/07 Nhớt Lít 15,00 23.200,00 348.000,00 10% 12 20556 28/09/07 Dầu Diezel Lít 2.000,00 8.600,00 17.201.200,00 10% 13 20395 25/09/07 Dầu Diezel Lít 7.400,00 8.600,00 63.546.000,00 10%
Tổng giá trị phiếu nhập xuất: 120.000.000,00
Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn.
Ghi chú: Tổng số HĐ nhập xuất: 13
Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT
Giám đốc P.Kế toán P.Vật tư-thiết bị Ban chỉ huy Người nhận CÔNG TY 508
CHI NHÁNH PHÍA NAM Số: 14 VT VT/TCKT Số: 14 VT VT/TCKT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sau khi các Phòng ban và Giám đốc đã kiểm tra và xét duyệt bộ hồ sơ hoàn ứng của ông Trần Minh Hà, kế toán tiến hành hạch toán theo đúng số liệu đã được duyệt:
Nợ TK 621 (30S02) 109.090.909
Nợ TK 133 10.909.091
Có TK 141 (14E16) 120.000.000
Ghi chú: “30S02”: mã đối tượng pháp nhân của cầu Nguyễn Văn Cừ
Bộ chứng từ hoàn nợ trên gồm 11 hóa đơn, 1 giấy tổng hợp kinh phí hoàn nợ, bảng xác nhận khối lượng hoàn thành, 1 phiếu nhập xuất nội bộ.
(3) Ngày 18/12/07, theo bảng phân tích khối lượng vật tư cho hạng mục khoan cọc nhồi F=1000mm cầu Nguyễn Văn Cừ của phòng KT – VT – TB và phiếu yêu cầu vật tư của đội thi công có xét duyệt của BCH công trường, phòng KT – VT – TB tiến hành lập đơn đặt hàng (ống tạo rỗng 2ly x 4,4m) và gửi cho nhà cung cấp (Công ty TNHH SX – VT – TM Đại Trường Thịnh). Trên cơ sở đơn đặt hàng, nhà cung cấp tiến hành báo giá lô vật tư đó và gửi (fax) lại cho bên đặt hàng. Phòng KT-VT-TB kiểm tra giá và trình giám đốc Công ty phê duyệt. Sau khi nhận hàng từ nhà cung cấp, đội thi công ký xác nhận vào biên bản giao nhận hàng hóa và gửi biên bản này về phòng KT-VT-TB để đối chiếu với khối lượng thực nhận với hóa đơn mà nhà cung cấp sẽ xuất. Căn cứ vào hóa đơn, biên bản giao nhận, đơn đặt hàng, bảng báo giá, phòng KT-VT-TB làm phiếu nhập xuất và gửi bộ chứng từ cho phòng Kế toán.
Ghi chú: