4. Năng lực sản xuất và kinh doanh của công ty.
4.1 Năng lực tài chính
Công ty thành lập với vốn pháp định là 5 tỷ đồng. Sau bốn năm hoạt động số vốn của công ty đã tăng lên nhiều lần. Dưới đây là số liệu về các kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
4.1.1 Bảng số liệu về quy mô vốn
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2003 2004 2005 Kế hoạch 2006 1. Vốn cố định 3 3.5 4 4.5 -Cổ đông đóng góp 2.5 2.5 3 3 -Bổ sung từ kết quả HĐKD 0.5 1 1 1.5 2. Vốn lưu động 10.2 12.7 13 14.6
Tình hình vốn nói chung của công ty đều tăng.
4.1.2 Bảng số liệu về kết quả kinh doanh:
Chỉ tiêu 2003 2004 2005 2006(dự kiến) Tổng doanh thu (tr đồng) 16.000 18.000 19.595 22.000 Metro, BigC 11.000 12.000 13.570 15.000 Siêu thị 3.000 4.000 4.020 4.550 Bán buôn 2.000 2.000 2.005 2.450
Qua bảng số liệu trên ta thấy doanh thu hàng năm của công ty liên tục tăng, năm sau đều cao hơn năm trước. Tốc độ tăng tương đối đều gần 2 tỷ qua các năm 2003 đến 2005. Theo số liệu dự kiến năm 2006 với doanh thu lên đến 22 tỷ đồng là con số rất lớn và khả quan cho sự phát triển tiếp theo của công ty.
Ta cũng thấy rằng Metro và BigC là hai khách hàng lớn nhất đem lại doanh thu chính cho công ty. Nhìn chung doanh thu tại các mảng đều tăng. Qua số liệu này giúp công ty xác định được mức độ tập trung quan tâm duy trì
mối quan hệ tốt với khách hàng lớn và tích cực đầu tư phát triển các mảng còn lại nâng cao doanh số hơn nữa so với tiềm năng mà nó đem lại.
4.1.2 Bảng cân đối kế toán : cuối quý I/2005
Đơn vị:tr đồng
Tài sản ST Nguồn vốn ST
A. TSLĐ và ĐTNH 18.338 A. Nguồn vốn CSH 17.000 1.Hàng mua đang trên
đường đi
280 1. N guồn vốn kd 13.000 2.Hàng hoá 3.250 2. Lợi nhuận chưa phân
phối
4.000 3.Hàng gửi bán
380
B. Công nợ 2.178
4.Tiền mặt 538 1. Ưng trước của người mua
150 5.Tiền gửi ngân hàng 5.200 2. Lương CBNV 74 6.Phải thu của khách hàng 8.400 3. Chi khác 744 7.Tạm ứng
180
4. Thuế NK 1.200
8.Thuế GTGT được khấu trừ 110 5. Vay ngắn hạn 10 B. TSCĐ và ĐTDH 840 1. TSCĐ 92 2.KH TSCĐ 748 Tổng 19.178 Tổng 19.178
- Tình hình tài chính của công ty. Các chỉ tiêu tài chính :
+ Khả năng thanh toán =TSLĐ & ĐTNH/Nợ ngắn hạn = 18338/10 >>1
Qua chỉ tiêu này ta thấy doanh nghiệp có khả năng thanh toán rất lớn do số nợ ngắn hạn nhỏ hơn nhiều so với tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn.
+Hệ số nợ / Tổng TS =2.178/19.178 <<1
Điều này chứng tỏ mức độ độc lập về tài chính của công ty là rất lớn.
Qua một số chỉ tiêu chính của công ty ta có thể thấy rằng tính hình hoat động kinh doanh của công ty hiện đang rất khả quan. Nguồn vốn lưu động hiện chiếm tỷ lệ lớn chứng tỏ khả năng quay vòng vốn nhanh. Tuy nhiên một phần do công ty có nguồn vốn chủ sở hữu lớn. Đây là lợi thế lớn để công ty có thể phát triển hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường cung ứng.
- Cơ sở vật chất kỹ thuật:
Công ty có trụ sở chính đặt tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và mới phát triển thêm một chi nhánh tại Hà Nội( công ty TNHH Thương mại Hoa Mỹ. Địa chỉ: số 32, ngõ 196, Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Q. Long Biên, HN). Trụ sở chính này để đặt các phòng ban và là nơi giao dịch với khách hàng. Ngoài ra còn có một nhà ăn cho nhân viên, hai kho vào loại trung bình (rộng trên 250m2). Tại mỗi phòng đều có trang bị đầy đủ điện thoại, máy vi tính và một máy photo, một máy copy chung. Để phục vụ vận chuyển công ty cũng trang bị cho mình một xe tải trọng tải 1,5 tấn chuyên chở hàng sau khi nhập từ cảng về kho và dùng vận chuyển đến khách hàng. Với những trang thiết bị như hiện nay được đanh giá là khá đầy đủ, đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân viên hoàn thành tốt công việc của mình.