Ngân sách nhà nớc cấp 26.547 29.792 29.792
II. Các quỹ 2.685 1.707 3.038
1. Quỹ đầu t phát triển 2.685 56 1.387
2. Quỹ NCKH và đào tạo
3. Quỹ dự phòng tài chính 1.651 1.651
III. Nguồn vốn đầu t XDCB 2.622 2.622
1. Ngân sách cấp 2. Nguồn khác 2.622 2.622 IV. Quỹ khác 4.750 4.626 4.186 1. Quỹ khen thởng 3.447 3.479 2.549 2. Quỹ phúc lợi 203 387 213 3.Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 760 1.423 Tổng cộng: 54.335 66.978 72.100
Nguồn: Bảng cân đối kế toán năm 2000- 2002
Nguồn vốn kinh doanh của công ty tăng qua các năm bên cạnh nguồn vốn của ngân sách cấp công ty luôn cố gắng hoạt động bằng năng lực của mình bằng cách tăng nguồn vốn tự bổ sung. Năm 2001 tăng so với năm 2000 là 10. 024 triệu đồng, năm 2002 tăng so với năm 2001 là 4.231 triệu đồng, do công ty mua sắm mới tài sản cố định. Nguồn vốn đầu t xây dựng cơ bản năm 2001 và năm 2002
giữ nguyên cho thấy công ty cải tạo, sữa chữa, xây dựng mới không nhiều. Các quỹ đặc biệt là quỹ đầu t phát triển năm 2001 giảm đột biến so với 2000 là 2.629 triệu, năm 2002 lại tăng lên so với năm 2001 nhng cha bằng mức so với năm 2000. Các quỹ khác năm 2001 chiếm tỷ trọng lớn nhất so với 2 năm còn lại do trích quỹ từ lợi nhuận, thu khác. Tóm lại, nguồn vốn chủ sở hữu qua 3 năm đều tăng chứng tỏ công ty đã biết duy trì mục tiêu tăng trởng, giảm nhiều nhng cũng có tăng nên kết quả chung là tăng.
e. Tình hình tăng giảm các khoản đầu t vào đơn vị khác Bảng 10: Tình hình đầu t Bảng 10: Tình hình đầu t
Đầu t vào liên doanh Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002
Tổng 7.349 13.982 13.982
Nguồn: Bảng cân đối kế toán năm 2000- 2002
Bên cạnh việc sản xuất kinh doanh bằng ngành nghề chủ yếu của mình, công ty còn tham gia góp vốn liên doanh vào công ty Đông á để thu thêm lợi nhuận bằng số vốn nhàn rỗi của mình và san sẻ rủi ro. Mức độ đầu t vào liên doanh năm 2001 tăng 6.633 triệu đồng, tỷ lệ tăng là 90,25% và năm 2002 giữ
nguyên mức nh năm 2001 chứng tỏ công ty không tham gia liên doanh với công ty nào nữa.
f. Các khoản phải thu và nợ phải trả Đơn vị: triệu đồng
Bảng 11: Thu và nợ phải trả
Chỉ tiêu Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002
I. Các khoản phải thu 41.230 55.315 79.614
- Phải thu từ khách 33.083 50.043 42.105
- Trả trớc cho ngời bán 4.851 3.291 5.139
- Phải thu tạm ứng 668 760 146
- Phải thu nội bộ 200 200 31.176
- Phải thu khác 2.426 1.051 1.048