Kết quả hoạt động của công ty trong năm 2004 và kế hoạch đặt ra trong năm 2005

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

3.2.Kết quả hoạt động của công ty trong năm 2004 và kế hoạch đặt ra trong năm 2005

hoạch đặt ra trong năm 2005.

3.2.1. Kết quả hoạt động của công ty trong năm 2004.

Năm 2004 với sự phân đấu, nỗ lực của CB-CNV, ngời lao động toàn công ty, sự quan tâm , giúp đỡ của thành uỷ, UBND Thành phố, các sở ban nghành nh : Kế hoạch đầu t, văn hoá thông tin, tài chính vật giá, lao động th- ơng binh và xã hội, Ngân hàng công thơng Đống đa, chính quyền các cấp , các nghành và đặc biệt là sự chỉ đạo giúp đỡ tận tình của đảng uỷ, Giám đốc và các phòng ban chuyên môn của Đài PT-TH Hà nội đã góp phần đánh đấu một năm thành công khá toàn diện của, tạo dựng nguồn tin và bớc đầu xác lập th- ơng hiệu sản phẩm chính của công ty đối với khách hàng và d luận trong, ngoài thành phố.

Trong năm nay công ty đã đạt đợc:

_ Tổng doanh thu đạt: 40.633.946.087 đồng, đạt 104,19% so với kế hoạch.

_ Lợi nhuận trớc thuế đạt: 1.281.500.000 đồng _ Thuế thu nhập doanh nghiệp: 358.820.000 đồng

_Thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nớc( Thuế các loại): 4.178.000.000 đồng

_ Lợi nhuận ròng: 992.700.000 đồng.

Để phục vụ cho việc phất triển và nâng cấp chất lợng mạng CATV Công ty đã đầu t thi công 58.308 mét cáp quang tại 33 tuyến phố góp phần

quan trọng phát triển mạng của công ty, mở rộng địa bàn tăng nhanh số thuê bao trong năm 2004.

Đầu t thi công 120.750m cáp trục QR540; 227.513m cáp RG11; 350.988m cáp RG6.

Hoạt động đầu t khai thác CATV tại các khu chung c cũng đợ triển khai có hiệu qủa. Tổng số các công trình đầu t nhà chung c, khu cao tầng là 8 công trình với tổng số thuê bao thiết kế là 781 thuê bao.

Trong năm 2004 đã lắp đặt 34.000 thuê bao với 38.200 đầu thu, đa tổng số thuê bao trên mạng CATV lên 50.100 thuê bao với 58.320 đầu thu(đạt 97% kế hoạch).

_ Doanh thu từ hoạt động CATV đạt 30.125 triệu đồng. Trong đó : + Doanh thu từ hoạt động lắp đặt = 17.874 triệu đồng + Doanh thu từ hoạt động thu thuê bao= 12.251 triệu đồng

Tổng doanh thu năm 2004 từ hoạt động lắp đặt , cải tạo nâng cấp các công trình truyền thanh có dây, xây lắp các công trình truyền thanh không dây, kinh doanh thiết bị Truyền thanh và dịch vụ Truyền thanh đạt: 2.517.190.763 đồng trong đó:

+ Doanh thu từ các công trình truyền thanh có dây: 816.797.865 đồng + Doanh thu từ các công trình truyền thanh không dây: 699.743.239 đồng + Doanh thu từ kinh doanh thiết bị : 877.583.105 đồng

+ Doanh thu từ các công trình bảo dỡng các công trình truyền thanh: 148.066.554 đồng.

Năm 2004 , hoạt động kinh doanh tổng hợp của công ty đã chuyển dần sang hớng kinh doanh các sản phẩm trong lĩnh vực điện tử, điện lạnh, âm thanh, ánh sáng. Đây là một lĩnh vực mới, mặt hàng đòi hởi các tính năng kĩ thuât cao phù hợp với nhu cầu của thị trờng hiện nay, vì vậy bên cạnh việc tìm

kiếm những đối tác có khả năng cung cấp các thiết bị đạt tiêu chuẩn còn cần tạo dựng các mối quan hệ , tìm kiếm khách hàng trong nớc vừa phải đào tạo các cán bộ kỹ thuật chuyên nghành có khả năng chuyên môn trong t vấn và lắp đặt thiết bị. Hàng loạt những giao dịch đối với các nhà sản xuất đèn sân khấu, thiết bị âm thanh của Trung Quốc, Đài loan, và Đức đã đợc thực hiện. Phối hợp thành công tổ chức các cuộc hội thảo về truyền hình cáp và truyền hình không dây ở một số địa phơng , trên cơ sở đó các báo cáo khả thi đã đợ xây dựng với các khách hàng trong nớc. Đây thc sự là cơ sở để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong năm 2005.

_ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tổng hợp: 3.694.817.000 đồng. Trong đó:

+Doanh thu từ cung cấp vật t CATV: 958.198.000 đồng + Doanh thu từ cung cấp thiết bị: 678.250.000 đồng

+ Doanh thu từ hoạt động uỷ thác nhập khẩu: 346.239.837 đồng +Doanh thu từ các dịch vụ khác: 1,870.078.700 đồng.

Để đáp ứng nhu cầu hoạt động và kế hoạch đã đặt ra, năm 2004 Công ty đã thành lập mới 2 trung tâm ( Trung tâm xử lí tín hiệu và trung tâm công nghệ thông tin), 1 phòng chức năng( Phòng kỹ thuật công trình), Thành lập ban quản lí dự án truyền thanh không dây.

Bổ nhiệm 30 các bộ quản lý , điều hành , ( 2 phó trởng phòng, 2 phó giám đốc Trung tâm , 2 phó giám đốc xí nghiệp và đội trởng, trởng phó phòng của các đơn vị trực thuộc công ty)

- Những thiếu sót , khuyết điểm chính trong năm 2004:

Việc phối hợp giữa các đơn vị đặc biệt là các đơn vị tham mu nghiệp vụ đối với một số đơn vị trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh có nhiều lúc thiếu tích cực cha đạt hiệu quả. Có tình trạng này là do:

_ Một số đơn vị cha thực sự coi trọng và cha thực hiện nghiêm túc các qui định đã ban hành. Nội dung văn bản chỉ đợc đem ra đối chiếu, tìm nguyên nhân khi những bất đồng về lợi ích giữa các đơn vị. Việc giám sát kiểm tra thực hiện các kế hoạch của Giám đốc công ty có nơi, có lúc cha đợc coi trọng đã làm giảm hiệu lực và vai trò định hớng quản lí của các văn bản đối với các đơn vị.

_ Một số đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đợc giao cha nhìn nhận , đánh giá những vớng mắc phát sinh giũă các đơn vị trên cơ sở lợi ích chung của công ty. Trong nhiều việc cha hiểu và thông cảm với nhau làm cho sự hợp tác đạt kết quả thấp.

_Các đơn vị chức năng , nghiệp vụ cha thực sự thể hiện vai trò là đơn vị tham mu tích cực cho Giám đốc công ty. Thậm chí giải quyết các việc phát sinh còn thiếu chủ động, thiếu tích cực, tắc trách và gây hiểu lầm giữa nhng ngời thực hiện.

Công tác quản lý và sử dụng tài chính của một số đơn vị ( đặc biệt là các đơn vị hạch toán báo sổ) cha chặt chẽ, thiếu cu thể, có nơi, có việc sai quy chế, qui định của công ty. Phòng kế toán tài chính cha làm tốt trách nhiệm kiểm tra đôn đốc, hớng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ kế toán thống kê các đơn vị một cách thờng xuyên.

Cán bộ quản lý ở một số đơn vị năng lực lãnh đạo hạn chế. Điều hành sản sản xuất kinh doanh còn long tong và cha có quyết tâm trong khắc phục khó khăn. Hỗu hết các đơn vị điều hành công tác tài chính kế toán đều yếu, cha đáp ứng đợc những yêu cầu về quy định , chế độ thanh quyết toán với công ty. Tình trạng này là do: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

_ Việc phân công trách nhiệm cho nhân viên thống kê kế toán của một số đơn vị còn cha thật sự hợp lí làm giảm khả năng hoạt động và tính linh hoạt trong thực hiện và quản lí. Khả năng quản lí của một số các bộ chủ chốt các đơn vị cha đáp ứng kịp thời với tình hình phát triển chung của công ty.

_ Hoạt động kiểm tra giám sát CB-CNV và ngời lao động của phòng HC-TC cha đợc thực hiện thờng xuyên và thiếu những biện pháp tích cực và đồng bộ.

_ Một số mục tiêu trong kế hoạch đề ra cha sát với thực tếhoạt động của nhiều đơn vị . Đôn đốc kiểm tra , hớng dẫn thực hiện còn sai sót.

3.2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2005:

Với những kết quả đạt đợc trong năm 2004 và những kinh nghiệm rút ra trong quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh, nghị quyết số 01/NQ/CU- GDCT ngày 26-10-2004 của cấp uỷ và giám đốc công ty chủ trơng xây dựng và phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2005 nh sau:

_ Phấn đấu lắp đặt mới đạt 27.500 thuê bao.

_ Tập trung đầu t phát triển khu chung c và nhà cao tầng.Ký hợp đồng của 50 khu nhà với số thuê bao thiết kế là 15.000 thuê bao.

_Phát tăng 4 kênh mới. Tăng phí thuê bao do một số kênh phải mua bản quyền.

_ Thờng xuyên duy trì ổn định chất lợng tín hiệu. Thực hiện chế độ kiểm tra chất lơng mạng định kì, một cách nề nếp chặt chẽ. Ngiên cu ứng dụng công nghệ mới để quản lí thuê bao.

_ Phủ kín mạng trục trên địa bàn huyện Thanh trì. Triển khai 4 mạng con tại các khu dân c tập trung của huyện từ liêm.

_ Hợp tác với bu điện Hà nội, mở mới 20 node quang.

_ Hợp tác với các đối tác để thử ngiệm và đa Internet lên mạng truyền hình cáp của công ty. Chỉ tiêu 500 hộ thuê bao dùng internet. Thử ngiệm một số dịch vụ gia tăng trên mạng CATV của công ty.

_ Thực hiện kịp thời , có hiệu quả việcngầm hoá theo tiến độ và yêu cầu của các ngành điện lực, giao thông công chính.

Mỗi phòng ban có những nhiệm vụ cụ thể tuỳ thuộc vào chức năng của tong phòng ban, nhằm tăng cờng các dịch vụ có chất lợng hơn. Năm nay công ty đã đặt ra những chỉ tiêu về doanh thu cụ thể nh sau:

_ Doanh thu từ mạng CATV đạt 36,29 tỷ đồng. _ Doanh thu hoạt động truyền thanh: 5 tỷ đồng.

_ Doanh thu khai thác sản xuất chơng trình : 7,5 tỷ đồng _ Doanh thu kin doanh tổng hợp: 3,8 tỷ đồng

_Doanh thu công nghệ thông tin : 0,9 tỷ đồng

_ Doanh thu dịch vụ thơng mại tổng hợp: 0,8 tỷ đồng _ Lợi nhuận trớc thuế: 1,38 tỷ đồng

_ Thuế thu nhập doanh nghiệp: 0,38 tỷ đồng _Thực hiện nghĩa vụ với nhà nớc: 0,9 tỷ đồng _Lơi nhuận ròng: 998 triệu đồng

Trên đây là báo cáo tổng kết những nét hoạt động chính của công ty trong năm 2004 và kế hoạch 2005. Từ đó cho ta thấy năng lực kinh doanh của công ty là rất cao và đó là một điều kiện để công ty có thể vững bớc trong bớc đờng hội nhập.