I. Phơng hớng của Công ty.
1. Giải pháp về vốn.
Để tiến hành bất kỳ một hoạt động sản xuất kinh doanh nào thì vốn cũng là nhân tố quan trọng nhất để quyết định xem có tiến hành đợc hay không, vốn chính là máu cho hoạt động kinh doanh đợc lu thông và phát triển. Để đầu t vào TSCĐ cũng nh nhà xởng, máy móc thiết bị, mua sắm nguyên vật liệu làm tiền đề cho hoạt động đầu t ngay cả đến giai đoạn hoạt động đầu t đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực... thì đều cần có vốn để trang trải mọi chi phí. Đặc biệt đối với một Công ty t nhân với số vốn ít ỏi, các nguồn để huy động không đa dạng thì vì việc tìm kiếm các nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn cho hợp lý là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, mỗi nguồn vốn ta phải có phơng pháp huy động và kế hoạch sử dụng phù hợp, do đó cần có sự nỗ lực của toàn Công ty.
- Đối với nguồn vốn tự có (vốn chủ sở hữu): nguồn vốn này chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng vốn đầu t nhng có ý nghĩa rất quan trọng nó giúp Công ty chủ động trong quá trình đầu t, để tăng nguồn vốn này thì cần phải nâng cao hiệu quả sử dụng và tỷ suất sinh lời vốn đầu t, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm xây lắp đồng thời cần trú trọng xử lý thu hồi công nợ, giảm lợng hàng tồn kho không cần thiết tức là làm cho lợi nhuận tạo ra tăng, tăng cao phần lợi nhuận trích ra để tiến hành tái đầu t. Trong một dự án đầu t cân đối phần lợi nhuận có thể giữ lại để tái đầu t với phần dùng để hoàn vốn. Ví dụ nh kế hoạch Dự án nhà máy nớc trong 3 năm đầu Công ty dự định dùng toàn bộ lợi nhuận tạo ra để trả nợ do đó không có phần lợi nhuận để tái đầu t, Công ty nên trích theo tỷ lệ phần trăm nào đó và tăng dần tỷ lệ này. Trong khi tiến hành khấu hao TSCĐ Công ty nên tiến hành khấu hao ở mức độ hợp lý nhất để sao cho vừa có lãi vừa đảm bảo giá thành sản phẩm xây lắp.
- Vốn vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng: Theo kinh nghiệm của các doanh nghiệp thì đây là nguồn vốn lớn giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hoạt động đầu t của doanh nghiệp, nguồn vốn này đợc sử dụng rộng rãi để đổi mới máy móc thiết bị phục vụ hoạt động đầu t và chi phí nâng cao năng lực điều hành, thi công của ngời lao động. Tuy nhiên những năm qua vốn vay Ngân hàng
của Công ty còn hạn chế và phần vốn vay chủ yếu là ngắn hạn còn nguồn vốn vay dài hạn chiếm tỷ lệ rất ít vì những khắt khe về thế chấp trong quá trình ra quyết định cho vay của các ngân hàng. Do đó Công ty phải có phơng án trả nợ tối u nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu t và từng bớc xây dựng uy tín của Công ty để có thể vay đợc vốn dài hạn với khối lợng và tỉ lệ lớn hơn nhằm phục vụ tốt hơn cho đầu t. Tuy nhiên với chi phí vốn vay trên thị trờng vốn ngày càng cao thì Công ty phải tính toán chi phí với hiệu quả sử dụng vốn cho hợp lý, so sánh kỹ l- ỡng chi phí của các cơ hội đầu t để có đợc phơng án và cơ cấu vốn tối u.
- Huy động vốn góp của cán bộ công nhân viên trong Công ty: khi Công ty thực hiện một dự án đầu t mỗi khoản đóng góp dù nhỏ nhng tập hợp lại Công ty sẽ có một khoản tơng đối để trang trải cho các chi phí vì vậy Công ty nên huy động đóng góp của ngời lao động và trả tiền lãi cho họ hàng tháng không những Công ty có vốn để đầu t mà còn có tác dụng thúc đẩy ngời lao động làm việc nhiệt tình hơn, gắn quyền lợi của họ với hiệu quả đầu t, để họ hiểu rõ rằng sự tồn tại và phát triển của Công ty cũng chính là sự tồn tại và phát triển của họ và ngợc lại từ đó tạo nên sự đoàn kết thống nhất từ trên Công ty xuống các đơn vị thành viên trong toàn Công ty.
- Tận dụng chính sách cho trả chậm tiềm mua máy móc thiết bị: nh hình thức mua trả góp nhờ đó mà Công ty không nhất thiết phải có một khoản tiền lớn ngay lập tức mới có thể mua đợc máy móc thiết bị.
- Tiến hành huy động vốn thông qua hình thức liên danh liên kết nhờ đó Công ty có vốn đầu t mà không phải trả chi phí sử dụng vốn.
Tóm lại, thiếu vốn làm cho hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và Công ty Hoàng Hà nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, thiếu vốn làm cho Công ty không có tiền để đầu t máy móc thiết bị hoặc có đầu t thì là máy đã qua sử dụng rồi đồng thời thiếu vốn làm cho Công ty bỏ lỡ nhiều cơ hội. Vì vậy khi đã có vốn trong tay Công ty phải có một cơ cấu tài chính tối u và có kế hoạch sử dụng vốn hợp lý nhất từ đó có thể trả nợ và tiếp tục vay tiếp.