IV. Xớ nghiệp Sụng Đà 10.3 4.124.952.373 98.202.960
1 Cụng trỡnh Phả Lại Tiền khối lượng 98.202.960 98.202.9602 Cụng trỡnh nhà mỏy xi măng Ninh Bỡnh Tiền khối lượng 29.954.493 2 Cụng trỡnh nhà mỏy xi măng Ninh Bỡnh Tiền khối lượng 29.954.493
3 BQLDA thuỷ lợi Thanh Hoỏ Tiền khối lượng 1.367.423.0004 XN Nghiền sàng - Cụng ty Sụng Đà 7 Tiền đỏ 196.280.022 4 XN Nghiền sàng - Cụng ty Sụng Đà 7 Tiền đỏ 196.280.022 5 XN Sụng Đà 908 - Cụng ty Sụng Đà 9 Tiền đỏ 86.324.528 6 XN Sụng Đà 909 - Cụng ty Sụng Đà 9 Tiền đỏ 16.134.808 7 Cụng trỡnh Vũng ỏng Tiền khối lượng 42.820.906 8 Cụng trỡnh Nõm Mu Tiền đỏ 2.287.811.656
VI. Xớ nghiệp Sụng Đà 10.4 5.624.238.969 5.624.238.969
4 Cụng ty BOT đốo ngang Tiền khối lượng 2.300.515.916 2.300.515.9165 XN Sụng Đà 604 Tiền vật tư 7.087.990 7.087.990 5 XN Sụng Đà 604 Tiền vật tư 7.087.990 7.087.990 6 Cụng ty COSEVCO I Tiền vật tư 24.175.954 24.175.954 7 Xớ nghiệp Sụng Đà 1.02 - Cụng ty SĐ1 Tiền vật tư 884.136.406 884.136.406 8 Cụng ty Sụng Đà 19 Tiền vật tư 13.712.342 13.712.342 9 LHKHSX Quang Hoỏ điện tử Tiền vật tư 183.192.452 183.192.452
VII. Xớ nghiệp Sụng Đà 10.5 2.058.802.514 1.665.377.609
1 Cụng ty Sụng Đà 6 Tiền VL nổ 88.592.652 88.592.6522 XN Sụng Đà 17.2 Tiền thuờ xe ụtụ 25.827.937 25.827.937 2 XN Sụng Đà 17.2 Tiền thuờ xe ụtụ 25.827.937 25.827.937 3 XN Sụng Đà 4.9 Tiền VL nổ 2.047.375
4 Cụng ty CPĐT & PT điện Sờ San 3A Tiền khối lượng 1.882.211.830 1.490.834.3005 XN09 - Cụng ty XDCP Thuỷ lợi Huế Tiền khối lượng 60.122.720 60.122.720 5 XN09 - Cụng ty XDCP Thuỷ lợi Huế Tiền khối lượng 60.122.720 60.122.720
Tổng cộng 66.213.840.215 17.207.706.999
Như vậy ta thấy giỏ trị khoản phải thu của khỏch hàng tập trung rất lớn ở xớ nghiệp Sụng Đà 10.2 đến 45,5 tỷ đồng (chiếm đến 68,85% tổng giỏ trị khoản phải thu). Tuy nhiờn nhỡn vào cột ‘đến và quỏ hạn’, giỏ trị khoản phải thu đến và quỏ hạn là 17,2 tỷ đồng (chiếm 25,99% tổng giỏ trị cỏc khoản phải thu của khỏch hàng) và tập trung lớn tại xớ nghiệp Sụng Đà 10.1 và 10.4. Đõy là tỡnh trạng đỏng bỏo động và đũi hỏi Cụng ty phải cú những biện phỏp hữu hiệu thu hồi lại phần vốn đến và quỏ hạn cũng như việc theo dừi chặt chẽ cỏc khoản phải thu trong hạn để kịp thời thu hồi khi đến hạn trỏnh bị khỏch hàng chiếm dụng vốn quỏ lõu gõy lĩng phớ, kộm hiệu quả trong sử dụng vốn lưu động.
2.2.2.4.2. Cụng tỏc kế hoạch hoỏ vốn lưu động
Bảng 2.9: Bảng kế hoạch tớn dụng vốn lưu động năm 20043
Đơn vị tớnh: 1000 đồng
TT Chỉ tiờu Kế hoạch năm
2004 Ghi chỳ
1 Giỏ trị sản xuất kinh doanh trước thuế 444.019.236
- Sản xuất cụng nghiệp 56.700.768 đĩ cú hợp đồng- Sản xuất khỏc 19.343.000