I. Tài sản cố định 1.258.648.012 2.Lãi chưa phân phối 343.227.163 1 Nguyên giá TSCĐ3 Quỹ khen thưởng
TỔNG TÀI SẢN 4.120.875.634 TỔNG NGUỒN VỐN 4.120.875
- Tín dụng của Công ty:
+ Tên và địa chỉ ngân hàng cung cấp tín dụng:
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội STK: 1007-24452-630-0 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Bắc Kạn STK: 7302.04.04
Ngân hàng No&PTNT Bắc Hà Nội STK: 431101.054005
+ Tổng số tiền tín dụng: 5.000.000.000 VNĐ ( năm tỷ đồng Việt Nam) Nguồn vốn của Công ty hầu như tăng cả số tương đối lẫn tuyệt đối, trong đó vốn chủ sở hữu và các khoản nợ tăng. Vốn chủ sở hữu tuy tăng nhưng
tỷ trọng của nó trong tổng nguồn vốn giảm. Điều này làm giảm khả năng rủi ro của Công ty.
Tuy nhiên để xem xét tình hình tài chính cần phân tích một số chỉ tiêu sau:
Tỷ suất tài trợ
NVCSH =
Vốn chủ sở hữu Tổng nguồn vốn
Năm 2007 tỷ suất tài trợ giảm so với năm 2006 từ 33% năm 2006 xuống còn 30% năm 2007, đồng thời ở mức không cao chứng tỏ các tài sản của Công ty ít được đầu tư từ NVCSH.
Trong năm 2007 nợ phải trả lớn hơn năm 2006 là 8,43%. Chứng tỏ Công ty cũng đang chiếm dụng vốn của các công ty khác.
Tỷ số thanh toán
công nợ =
Tổng tài sản Nợ phải trả
Tỷ lệ này mặc dù năm 2007 giảm so với năm 2006 từ 99% xuống còn 95% nhưng lại ở mức khá cao, do đó nó góp phần ổn định các hoạt động tài chính của Công ty.
Ngoài ra xét về hệ số thanh toán:
Hệ số thanh toán = Tổng khả năng thanh toán Nợ phải trả
(Trong đó khả năng thanh toán = vốn bằng tiền + các khoản phải thu + hàng tồn kho).
Ta thấy khả năng thanh toán của Công ty cũng khá cao, chứng tỏ Công ty có khả năng đáp ứng được các nhu cầu thanh toán góp phần ổn định hoạt động tài chính của mình.