CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SEAREFICO ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÖC
- - - oOo - - - - - - oOo - - -
HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2010
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009)
Kính thưa quí vị đại biểu,
Kính thưa quí vị cổ đông Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh,
Ban kiêƱm soaƴt Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động trong năm tài chính 2009 như sau:
1. Các hoạt động của Ban kiểm soát:
Họp định kỳ từng quý để xem xét hoạt động SXKD của Công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh trên cơ sở báo cáo tài chính quý.
Xem xét các báo cáo của kết quả kiểm toán
Đi xem xét công trình xây dựng nhà máy ARICO vào ngày 03/11/2009
Tham gia một cuộc họp HĐQT
2. Xem xét việc tuân thủ luật , chính sách, chế độ của nhà nƣớc:
Mọi hoạt động của công ty tuân thủ đúng theo Luật doanh nghiệp , LuâƲt lao đôƲng.
Công ty đã thưƲc hiêƲn đâƳy đuƱ kiƲp thơƳi caƴc khoaƱn thuêƴ phaƱi nôƲp vaƳo ngân saƴch nhaƳ nươƴc.
Công ty đã tôƱ chưƴc lâƲp , ghi cheƴp, lưu trữ sôƱ saƴch kêƴ toaƴn đâƳy đuƱ , phản ánh kịp thời, đuƴng và đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất của công ty . HêƲ thôƴng kêƴ toaƴn, hạch toán kế toán theo đuƴng hươƴng dẫn của các chuẩn mực , chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
3. Xem xét việc tuân thủ các nội dung đã đƣợc Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm tài chính 2008 thông qua:
Công tác niêm yết vào năm 2009: Công ty đã niêm yết trên sàn giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và bắt đầu giao dịch từ ngày 21/10/2009.
Phát hành 130.000 cổ phần ƣu đãi bán cho CBCNV của Công ty với giá 10.000 đồng/CP trong năm 2009: Chưa thực hiện do một số nguyên nhân được nêu trong Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình bán CP ưu đãi cho CBCNV và Chương trình ESOP. Trước đây theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2007 số CP này sẽ được phát hành với giá 37.000 đồng/CP. Tuy nhiên trong ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2008 điều chỉnh giá bán còn 10.000 đồng/CP do TTCK suy giảm nhanh chóng. Đề nghị HĐQT xem xét vấn đề này trên cơ sở tình hình TTCK năm 2010 nếu có kế hoạch phát hành trong năm 2010.
Hoãn thực hiện chƣơng trình cổ phiếu thƣởng ESOP: Đề nghị HĐQT có kế hoạch 2010 cho chương trình này
Dự án ARICO: Đã đưa vào hoạt động như trong báo cáo tình hình thực hiện xây dựng nhà máy ARICO. Tổng giá trị các hợp đồng đã ký với đơn vị cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ cho công trình nhà máy ARICO là 125 tỷ đồng. Giá trị này vẫn nằm trong giới hạn như ĐHĐCĐ năm tài chính 2009 thông qua.
Kinh phí thù lao cho HĐQT và BKS: tổng giá trị thù lao thực tế là 92.000.000 đồng, chỉ chiếm 3 % của mức tối đa được ĐHĐCĐ năm tài chính 2009 thông qua (2,97 tỷ)
Tình hình sản xuất kinh doanh:
a) Xem xét các chỉ tiêu kế hoạch chính:
- Doanh thu thực hiện: 398 tỷ, vượt 19% so với kế hoạch (335 tỷ), vượt 2% so với thực hiện 2008, bằng 100% so với thực hiện 2007
- Lợi nhuận trƣớc thuế: 51,6 tỷ , vượt 120% so với kế hoạch (23,5 tỷ), vượt 130% so với thực hiện 2008, vượt 67% so với thực hiện 2007
- Cổ tức: Cổ tức đã chia là 15% (Cổ tức dự kiến theo ĐHĐCĐ năm tài chính 2008 là 15%)
- Doanh số ký hợp đồng: 399 tỷ bằng 73% doanh số ký hợp đồng năm 2008, trong khi doanh thu năm nay tăng 2% so với doanh thu thực hiện năm 2008.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm nay rất tốt, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế. Trong đó lợi nhuận do hoạt động SX KD chính của Công ty (không kể thu nhập từ hoạt động tài chính) là 28,9 tỷ đạt vượt 23%so với kế hoạch và tăng 6% so với thực hiện 2008. Phần lợi nhuận còn lại là từ các do các hoạt động tài chính đem lại, chiếm 44% trên tổng lợi nhuận. Đề nghị Công ty sử dụng nên cân nhắc các yếu tố thành phần lợi nhuận này khi lập kế hoạch SXKD cho 2010. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cũng đề nghị Công ty lưu ý tăng cường công tác thị trường để tăng doanh số ký hợp đồng năm 2010 để có thể thực hiện việc tăng doanh thu trong những năm tiếp theo.
b) Các vấn đề khác:
- Mục tiêu Lợi nhuận trƣớc thuế / trên doanh thu =10% vào năm 2012: Chỉ tiêu này được điều chỉnh từ năm 2010 (ĐHĐCĐ năm tài chính 2007) sang năm 2012 (ĐHĐCĐ năm tài chính 2008) do khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên mục tiêu này đã đạt 13% theo kết quả SXKD năm 20009. Đề nghị HĐQT lưu ý khi lập kế hoạch cho các năm tiếp theo.
- Dự án 127 An Dƣơng Vƣơng: Công ty đang trong quá trình tìm hiểu một số đối tác để xây dựng dự án theo định hướng phát triển một trung tậm thương mại và chung cư cấp trung bình trên lô đất này.
- Tái cơ cấu danh mục chứng khoán của Công ty: Công ty đã có xữ lý một số chứng khoán để tái cơ cấu lại danh mục. Tuy nhiên Cty đã gắp khó khăn khi thanh lý một số cổ phiếu OTC do không có tính thanh khoản. Phần chi tiết được báo cáo trong báo cáo kiểm toán của công ty
- Công bố thông tin: Công ty đã làm tốt hơn công tác công bố thông tin bằng việc cập nhật các thông tin, các báo cáo liên quan đến hoạt động SXKD của công ty lên trang web để các cổ đông có thể truy cập xem xét khi có nhu cầu. Tuy nhiên BKS đề nghị nên tăng cường công bố thông tin kịp thời hơn. Đồng thời đề nghị Cty nên lập ra thêm một kênh thông tin để cổ đông có thể có thể tham gia ý kiến về hoạt động của công ty (trên trang web hay lập ra Ban cổ đông như một số Cty ty khác đã làm).
Trên đây là một số ý kiến do Ban kiểm soát tổng hợp từ việc thu nhận ý kiến từ một số cổ đông, qua Các báo cáo tài chính được Ernst &Young kiểm toán và qua các thông tin được Cty cung cấp. Kính đề nghị quý cổ đông đóng góp thêm ý kiến của mình trong phần thảo luận của Đại hội này. Xin cảm ơn quý vị đại biểu và quý vị cổ đông đã quan tâm theo dõi bản báo cáo của Ban Kiểm soát.
Kính chúc ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.
BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban,