5. Kết quả kinh doanh công ty thành viên năm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 27.181.854.832 39.671.921
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013
CHỈ TIÊU Năm 2012 Năm 2013
Doanh thu 33.289.915.373 29.186.575.499 Giá vốn 29.021.765.410 24.598.122.115 Doanh thu hoạt động tài chính
63.655.472 31.159.814 Chi phí tài chính 1.401.564.083 1.486.628.565 Chi phí bán hàng 917.511.188 671.669.232
Chi phí quản lý doanh nghiệp
1.716.827.575 1.917.671.892 Thu nhập khác 928.832.788 1.415.280.653 Chi phí khác - -
Tổng lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế
1.224.735.377
1.958.924.162 Lợi nhuận/(lỗ) kế toán sau thuế
1.010.406.686
1.469.193.121
65
18> Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Nguyên
Kết quả kinh doanh năm 2013
Năm 2013, Công ty TNHH Mai Linh Thái Nguyên có kết quả hoạt động cụ thể như sau;
Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2012 là 24,355 tỷ đồng. Tăng 56,92%.
Tổng doanh thu đạt 45,035tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của Công ty đạt 98,43%.
Công ty đẩy mạnh thực hiện chương trình hợp tác kinh doanh tại các huyện trong tỉnh, Công ty tập trung phân tích, đánh giá thị trường trọng điểm xác định mục tiêu trọng tâm nâng cao chất lượng dịch vụ, thiết lập cơ chế giá cạnh tranh. Công tác tuyên truyền và giám sát an toàn giao thông được triển khai quyết liệt trong năm 2013.
Công ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc là chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Nguyên.
Giám đốc: Ông Lê Quang Lanh.
Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ.
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31/12/2013
CHỈ TIÊU 31/12/2012 31/12/2013 A. Tài sản ngắn hạn 2.552.603.769 3.701.393.906 B. Tài sản dài hạn 12.968.752.317 20.654.067.437 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 15.521.356.086 24.355.461.343 A. Nợ phải trả 13.023.691.051 21.035.982.307 B. Vốn chủ sở hữu 2.497.665.035 3.319.479.036 Vốn điều lệ đã góp 1.800.000.000 1.800.000.000 Lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ
697.665.035 1.519.479.036 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 15.521.356.086 24.355.461.343
BÁO CÁO KẾT QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013
CHỈ TIÊU Năm 2012 Năm 2013
Doanh thu 32.473.848.755 45.035.404.680 Giá vốn 28.230.466.048 39.691.443.906 Doanh thu hoạt động tài chính
12.257.603 18.296.335 Chi phí tài chính 729.526.431 1.112.344.116 Chi phí bán hàng 622.067.807 406.947.271
Chi phí quản lý doanh nghiệp
1.451.510.502 2.377.861.139 Thu nhập khác 503.878.952 897.978.655 Chi phí khác 77.523.390 664.570
Tổng lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế
1.878.891.132
2.362.418.668
66
Lợi nhuận/(lỗ) kế toán sau thuế
1.555.366.315
1.771.814.001
Tình hình đầu tư vào các công ty con có liên quan
Bảng tổng hợp tình hình góp vốn vào các công ty có liên quan:
(Đơn vị tính: 1.000 VNĐ)
Stt Tên công ty Vlệ theo ốn điều đăng ký Số vốn MLMB đăng ký góp Số vốn thực góp đến 31/12/2012 Số còn phải góp đến 31/12/2012 Tỷ lệ sở hữu theo đăng ký
1 Mai Linh Thủ Đô 14.000.000 12.250.000 12.250.000 - 84,4%2 Mai Linh Bắc Ninh 6.000.000 6.000.000 6.000.000 - 100% 2 Mai Linh Bắc Ninh 6.000.000 6.000.000 6.000.000 - 100% 3 Mai Linh Bắc Giang 6.000.000 6.000.000 6.000.000 - 100% 4 Mai Linh Hải Dương 6.000.000 6.000.000 6.000.000 - 100% 5 Mai Linh Ninh Bình 3.800.000 3.800.000 3.800.000 - 100% 6 Mai Linh Vĩnh Phúc 1.800.000 1.800.000 1.800.000 - 100% 7 Mai Linh Hà Nam 8.500.000 8.500.000 8.500.000 - 100% 8 Mai Linh Thanh Hoá 28.000.000 26.853.000 26.853.000 - 95,9% 9 Mai Linh Nghệ An 20.000.000 18.530.000 18.530.000 - 92,7% 10 Mai Linh Hà Tĩnh 6.000.000 6.000.000 6.000.000 - 100% 11 Mai Linh Hải Phòng 12.000.000 12.000.000 12.000.000 - 100% 12 Mai Linh Hạ Long 15.000.000 11.200.000 11.200.000 - 74,7%
13 Mai Linh Nam Định 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - 100%14 Mai Linh Hưng Yên 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - 100% 14 Mai Linh Hưng Yên 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - 100% 15 Mai Linh Phú Thọ 3.600.000 3.600.000 3.600.000 - 100% 16 Telin Vạn Hương 19.000.000 18.050.000 18.050.000 - 95,0% 17 Mai Linh Thái Bình 9.500.000 9.500.000 9.500.000 - 100% 18 Mai Linh Thái Nguyên 1.800.000 1.800.000 1.800.000 - 100%
Bà Nguyễn Thị Trường Anh
Trưởng Ban kiểm soát
Trình độ chuyên môn:Cử nhân kế toán
Các chức vụ đã qua: Công tác tại Công ty TM Du lịch Hà Nội, Phụ trách TTDV kỹ thuật TB PCCC, Kế toán Chi nhánh Công ty CP Mai Linh Miền Bắc, Trưởng phòng KSNB.
Chức vụ đang đảm nhiệm:Trưởng Ban kiểm soát.
Số lượng cổ phần sở hữu:11.750 cổ phần.
Bà Trần Hồng Dược
Thành viên BKS
Trình độ chuyên môn:Cử nhân Luật
Các chức vụ đã qua: Công tác tại Sở Nông Nghiệp Hà Nội, Kiểm sát viên Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội; Phó Viện Trưởng VKSND quận Cầu Giấy, Hà Nội
Chức vụ đang đảm nhiệm; Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Mai Linh Miền Bắc
Số lượng cổ phần sở hữu:118.800 cổ phần.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
Thành viên BKS
Trình độ chuyên môn:Cử nhân Luật
Các chức vụ đã đảm nhiệm: Công tác tại Công ty CP Phú Thành, Tư vấn pháp lý – Văn phòng tư vấn Công ty CP Đầu tư Gia Long.
Chức vụ đang đảm nhiệm:Luật sư Công ty CP Mai Linh Miền Bắc.
Số lượng cổ phần sở hữu:10.800 cổ phần.
Trong năm 2013 Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tập đoàn và Công ty, các quy định quản lý nội bộ trong quản trị và điều hành; tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị và các phiên họp giao ban định kỳ của Ban Tổng Giám đốc. Hiệu quả của Công tác tuân thủ thông qua một số hoạt động cụ thể như sau:
- Thực hiện việc giám sát các Nghị Quyết của Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Mai Linh Miền Bắc.
- Đã thực hiện giám sát nội dung, phạm vi, tiến độ soát xét và kiểm toán các BCTC theo hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã được ký kết với Cty TNHH kiểm toán Mỹ;
- Trong năm Ban kiểm soát đã phối hợp với P.KSNB thực hiện nhiều cuộc kiểm tra kiểm soát trực tiếp tại các công ty con trực thuộc;
2. Kết quảgiám sát tình hình hoạt động, thẩm tra BCTC và kết quảkinh doanh
- Tổ chức xem xét, thẩm tra BCTC bán niên, các BCTC quý và BCTC năm 2013 của Công ty được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ. Ban kiểm soát không có sự phản đối nào về số liệu đã được thể hiện trong các BCTC riêng và hợp nhất của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc.
- Các BCTC riêng và BCTC Hợp nhất lập trong năm 2013 đã được trình bày đầy đủ rõ ràng các thông tin và các sự kiện trong năm tài chính, Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệhợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam.
4
+ Phần lợi nhuận/(lỗ) từ công ty liên kết: khoản lỗ ước tính dựa trên cơ sở ý kiếnngoại trừ trong Báo cáo kiểm toán 2013 của Công ty Mai Linh Nam Trung Bộ Tây Nguyên.
3. Nhận xét và đánh giá công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong
hoạt động kinh doanh năm 2013.
Ban kiểm soát xác nhận Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã quản lý, điều hành, chỉ đạo hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.
- HĐQT tích cực hỗ trợ và giám sát các hoạt động điều hành của Ban TGĐ trên cơ sở tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, điều lệ và nội quy- quy chếcty;
- Ban TGĐ đã hoàn thành công tác tái cấu trúc bộ máy tổ chức, giảm nhân sự đến mức tối đa và điều chuyển các nhân viên dôi dư sang kinh doanh trực tiếp;
- Để thực hiện tốt các mục tiêu mà HĐQT đã đề ra, Ban TGĐ đã chú trọng công tác kiểm tra giám sát và thường xuyên hỗ trợ các Công ty thành viên;
- Khai thác hiệu quả hệ thống định vị toàn cầu cho toàn bộ số xe đang kinh doanh tại khu vực để nâng cao chất lượng dịch vụ, kiểm soát phương tiện đang hoạt động.
- Tổ chức xưởng sản xuất may quần áo đồng phục cho nhân viên tại khu nhà xưởng ML Hà Nam; - Thực hiện chương trình đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ cho cán bộ ở các đơn vị;
- Đẩy mạnh phát triển khách hàng sử dụng thẻ MCC nhất là tại các Công ty con trong khu vực. (Đơn vị tính: 1.000 đồng)
Chỉ tiêu Thnăm 2013ực hiện Thnăm 2012ực hiện So sánh năm trước (%)
- Doanh thu thuần bán hàng và
cung cấp dịch vụ 1.024.045.208 1.168.924.808 -12,33%
- Doanh thu hoạt động tài chính 12.741.899 19.966.696
- Thu nhập khác 149.659.815 95.657.297
Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất 22.625.105 26.473.157 -14,54%
(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc đã kiểm toán)
Với kết quả kinh doanh như đã nêu trên Ban kiểm soát có nhận xét như sau:
- Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2013 toàn công ty đã thực hiện là: 1.024 tỷ đồng giảm 12,33% so với năm 2012;
- Lợi nhuận sau thuế đạt 22,625 tỷ đồng giảm14,54% so năm 2012;
- Công ty đã ghi nhận khoản lỗ đầu tư vào công ty Mai Linh Nam trung bộ và Tây Nguyên với giá trị âm 36.315.548.134đồng vào lợi nhuận trước thuế;
- Các công ty con đều hoạt động hiệu quả không có đơn vị nào bị lỗ trong hoạt động kinh doanh; - Năm 2013 hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục ổn định về mọi mặt, công ty thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và các khoản nợ nhà đầu tư, nợ ngân hàng đều được thanh toán đầy đủ đúng kế hoạch tạo được uy tín với các đối tác.
Cung cấp những đánh giá độc lập khách quan về hệ thống kiểm soát, quản lý rủi ro và quản trị doanh nghiệp trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Mai Linh khu vực Miền Bắc (bao gồm Công ty mẹ và Công ty con đầu tư >50%) cho HĐQT và Tổng giám đốc khu vực.
Kết quả kiểm soát nội bộ nhằm tư vấn cho HĐQT, Tổng giám đốc, Ban điều hành các đơn vị thành viên liên tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát, quản trị doanh nghiệp trong quá trình hoàn thành các mục tiêu đã đề ra quan đó giúp khu vực và các đơn vị thành viên tăng cường năng lực cạnh tranh, phát triển bển vững củng cố lòng tin của khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và chính các cổ đông của Công ty.
5. Kiến nghị.
Để nâng cao hiệu quả quản trị Công ty, Ban kiếm soát kiến nghị Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cần có những định hướng cụ thể cho các vấn đề sau:
- Tổ chức đại lý bán xe ô tô NISSAN tại Mai Linh Thanh Hóa;
- Có giải pháp hữu hiệu cho việc tuyển dụng và giữ ổn định nhân sự nhân viên lái xe nhất là mùa thấp điểm;
- Nếu không khai thác sử dụng hiệu quả tòa nhà văn phòng Mai Linh Miền Bắc, diện tích đất và nhà xưởng tại Mai Linh Hạ long và TP Hồ Chí Minh cần đưa ra phương án chuyển nhượng hợp lý thu hồi tiền đầu tư để phát triển kinh doanh;
- Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng để duy trì doanh thu ổn định trong tình hình cạnh tranh quyết liệt như hiện nay qua các lớp đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho toàn bộ nhân viên lái xe và văn phòng.
Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc và các công ty con trong năm tài chính 2014.