VI. BAo cAo TA.l CHiNH 1 Y'kit ki~ eoem oao:t'
22. LAI CO BAN THEN CO PIDEU
Nam 2013 VND 13.688.308.766 1.259.050.514 5.057.371.232 19.500.000 4.505.754.286 7.844.643.338 3.853.457.050 36.228.085.186 Nam2013 VND 3.052.170.161 2.769.420.102 2.769.420.102 (5.821.590.263) (2.769.420.102) (3.052.170.161) 25% Nam 2012 VND 13.937.671.867 1.150.193.504 5.796.536.067 11.000.000 3.407.120.667 8.672.573.702 2.807.3 71.933 35.782.467.740 Nam2012 VND 6.362.912.306 3.452.280.667 3.452.280.667 (9.815.192.973) (3.611.875.672) (6.203.317.301) 25%
Vi~c tinh toan Uricaban tren cd phi€u c6 th~ philn ph6i cho cac cd dong sahiiu cd phdn phd thong clia Cong ty duqc th\l'c hi~n d\l'a tren cac s6 li~u sau :
rdng lqi nhu~ sau thu~
Lqi nhu~ phan bd cho cd phi~u phd thong Cd phi~u phd thong lUll hanh binh quan trong nam Lai cO'ban tren c6 phi~u
Nam 2013 VND 3.052.170.161 3.052.170.161 39.700.000 77 Nam 2012 VND 6.362.912.306 6.362.912.306 39.700.000 160
CONG TY CO PHA.N CHUNG KHOA..N AN BINH 101 Ph6 Lang H~, PhuOng Lang H~,
Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi 23 . CONG CT)TAlCHINH
Cac lo~i cong C\ltai chinh ctia Cong ty bao g6m:
Bao ellO Uli chinh Cho nam tM chinh k6t tMc ngay 31/12/2013
Ghi trj s6 k6 toan 31/12/2013 Gia g6c VND Dl,l'phOng VND 01/01/2013 Gia g6c VND Dl,l'phbng VND Tai san Uli chinh
Ti~n va cac khoim tuong duong ti~n Phai thu khach hang, phili thu ho~t dQng giao djch chUng khoan, phili thu khac DAu tu ng~n h~ DAu tu dai h~ 188.948.022.681 221.822.637.089 196.442.984.994 20.000.000.000 627.213.644.764 (7.912.874.953) (29.343.453.967) (37.256.328.920) 102.136.943.628 111.036.549.690 81.505.259.911 20.000.000.000 314.678.753.229 (3.407.120.667) (23.568.029.175) (26.975.149.842) 255.158.295.752 76.664.348.571 569.700.999 Ng phai tra tai chinh
Vay vang
Phai tra nguai ban, phai tra ho~t dQng giao djch chUng khoan, phili tra khac
Chi phi phili tra
Gia trj s6 k6 toan 31/12/2013 VND 112.041.593.609 836.378.392 01/01/2013 VND 368.036.267.753 77.234.049.570 Hi san tili chinh vang phai tra tai chinh chua dugc danh gia I~i theo gia tri hgp 1y t~i ngay k6t thuc kY k6 toan do Thong tu 210/2009/TT-BTC va cac quy djnh hi~nhanh yeu cAu trinh bay Bao cao tai chinh va thuy6t minh thOng tin d6i v&i cong C\l tai chinh nhlIDg khong dua ra cac huang dful tuong duong cho vi~c danh gia va ghi nh~ gia tri hgp 1y ctia cac Uti san tai chinh vang phai tra tai chinh, ngo~i trir cac khoan trich l~p dlJ phOng nQ'phili thu kh6 dbi va dl,l'phbng giam gia cac khoan dAu tu chUng khoan da duQ'c neu chi ti6t t~i cac Thuy6t minh lien quan. Quan Iy rui ro Uli chinh
Rtii ro tai chinh ctia Cong ty bao g6m rtii ro thj truOng, rtii ro tin dl,lllg va rtii ro thanh khoan. Cong ty da xay dl,l'llg h~ th6ng ki~m soat nhfun dilm bao SlJcan bfulgamirc hgp 1y giua chi phi rtii ro pMt sinh va chi phi quan 1y rtii roo Ban Giam d6c Cong ty c6 trach nhi~m theo d5i quy trinh quan 1yrtii ro d~ dilm bao Sl,l'can bfulg hgp 1y giua rtii ro va ki~m soat rtii roo
I
CONG TY CO PHA.N CHUNG KHoAN AN BINH 101 Ph5 Ling Hlil,PhuOng Lang Hlil,
Qu~n B5ng Ba, Thanh ph5 Ha N9i
Rui ro thj tndrng
BaD CaDtili chinh Cho nam tai chinh k€t thtic ngay 31/12/2013
HOliltdQng kinh doanh clia Cong ty se chli y€u chju nii ro khi c6 S\fthay d6i v~ gia va Hiisufrt. Rlii ro v~ gia:
Cong ty chju nii ro v~ gia clia cac cong C\lv5n phat sinh tit cac khoan dau tu c6 phi€u ngiin hlilllva dai hlillldo tinh khong ch~c ch~n v~ gia tuang lai clia c6 phi€u dau tu. Cac khoan dau tu c6 phi€u dai hlilnduQ'c n~ gift v6i m\lC dich chi€n luQ'c lau dili, tlilithai di€m k€t thtic nam tai chinh Cong ty chua c6 k€ hOlilChban cac khoim dau tu nay. Rlii ro v~ Hiisu~t:
Cong ty chju nii ro v~ Uii su~t do gia trj hQ'PIy clia cac lu6ng ti~n trong tuang lai clia mQt cong C\l tai chinh se bi€n dQng theo nhfrng thay d6i clia Uii su~t thj truOng khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan ti~n giri c6 ho~c khong c6 kY hlilll,cac khofm vay va nQ'chiu Il!i su~t tha n6i. Cong ty quan Iy nii ro Il!i su~t bfulg cach phan tich tinh hinh Clilnhtranh tren thj truOng d€ c6 duQ'c cac Il!i su~t c6 IQ'icho m\lC dich clia Cong ty.
Rui ro tindr,wg
Rlii ro tin d1,lllgla nii ro rna rnQt ben tham gia trong rnQt cong C\ltai chinh ho~c hQ'P d6ng khong c6 kha nang th\fC hi~n duQ'c nghIa V1,1clia rninh dful d€n t6n th~t v~ tai chinh cho Cong ty. Cong ty c6 cac nii ro tin d1,lllgtir hOlilt dQng san xu~t kinh doanh (chli y€u d5i vm cac khoan phai thu khach hang) va hOliltdQng tai chinh (bao g6m ti~n giri ngan hang, cho vay va cac cong C\ltai chinh khac).
Tir I nam Tren I nam
tr6' xu5ng d€n 5 nam Tren 5 nam CQng VND VND VND VND TlJi ngily 31/12/2013
Ti~n va cac khoan 188.948.022.681 188.948.022.681 tuang duang ti~n
Phai thu khach 213.909.762.136 213.909.762.136 hang, phai thu hOlilt
dQng giao djch chUng khoan, phai thu khac
Bau tu ngiin hliln 167.099.531.027 167.099.531.027 Bau tu dai hlilll 20.000.000.000 20.000.000.000 569.957.315.844 20.000.000.000 589.957.315.844
TlJi ngay 01/01/2013
Ti~n va cac khoan 102.136.943.628 102.136.943.628 tuang duang ti~n
Phili thu khach 107.629.429.023 107.629.429.023 hang, phai thu hOlilt
dQng giao dich chUng khoan, phai thu khac
Bau tu ngiin hlilll 57.937.230.736 57.937.230.736 Bau tu dai hlilll 20.000.000.000 20.000.000.000
CONG TY CO pHAN CHUNG KHO.AN AN BINH I 0 1 Ph5 Lang H~, Phubng Lang H~,
Qu~n V5ng Va, Thanh ph5 Ha NQi
Rlii TOtltanlt kltoiin
Bao cao tili chinh Cho nam tai chinh ket tMc ngay 31/12/2013
I
Rlli ro thanh khoan Ia rlli ro Cong ty g~p kh6 khan khi th\IC hi~n cac nghia Y\ltai chinh do thieu v5n. Rlli ro thanh khoc:mclla Cong ty cM yeu phat sinh ill vi~c cac tai san tai chinh va ng phai tra tai chinh c6 cacthai di€m dao h~ khac nhau.
Thai hl;ln thanh toan clla cac khoan ng phai trA tai chinh d\Ia tren cac khoan thanh toan d\I kien theo hqp d6ng (tren cosadong ti6n clla cac khoan g6c) nhu sau:
Tir 1 nam Tren 1 nam
traxu6ng den 5 nam Tren 5 nam CQng VND VND VND VND Tl,li ngay 31/12/2013
Vay va nQ' 255.158.295.752 255.158.295.752 Phai tra nguai ban, 112.041.593.609 112.041.593.609 phai tra ho~t dQng
giao djch chUng
~
khoan, phai trA khac "
Chi phi phai trA 836.378.392 836.378.392 '.:6N~
\HH\~
368.036.267.753 368.036.267.753 G KP
AA
Tl,li ngay 01/01/2013 :--.",
PhAi tra ngum ban, 76.664.348.571 76.664.348.571 .!'<lEI
~
phai tra hOl;ltd9ng giao djch chUng khoan, phai tra khac
Chi phi phai trA 569.700.999 569.700.999 77 .234.049.570 77.234.049.570 Cong ty cho rfulg muc d9 t~p trung rlli ro d5i vai vi~c tra n9' la th~p. Cong ty c6 kha nang thanh toan cac khoan n9' den hl;lnill dong ti6n ill hOl;ltd9ng kinh doanh va ti6n thu ill cac tai san tai chinh dao h~.
24 . NHUNG sVKI~N pRAT SINH SAU NGAY KET THUC KY KE TO.AN NA.M
Khong c6 S\I ki~n tr9ng yeu nao xay ra sau ngay ket thuc 10'ke toan nam doi hOi du9'c di6u chinh hay cong b5 tren Bao cao tai chinh.