I Thành phần: –
Bảng cân đối kế toán
Ngày 31 tháng 12 năm 2004.
Đơn vị tính: đồng
Tài sản MS Số đầu năm Số cuối kỳ
A-TSLĐ và đầu t ngắn hạn 100 25 871 147 295 104 671 120 967
I- Tiền 110 63 210 304 1 071 283 164
1.Tiền mặt tại quỹ 111 33 821 094 27 617 546 2.Tiền gửi ngân hàng 112 29 389 210 1 043 665 618
II.Các khoản đầu t TC ngắn hạn 120
III.Các khoản phải thu 130 3 909 849 876 1 503 816 110
1.Phải thu của khách hàng 131 3 963 659 279 1 247 407 230 2.Thuế GTGT đợc khấu trừ 133 227 577 835 3.Phải thu nội bộ 134 ( 41 560 400 )
Phải thu nội bộ khác 135 ( 41 560 400 )
4.Các khoản phải thu khác 138 ( 12 249 003 ) 28 831 045
IV-Hàng tồn kho 140 21 016 493 307 100 780 132 366
1.Nguyên vật liệu 141 7 669 474 446 18 177 355 557
2.Công cụ dụng cụ 142 259 052 258 264 978 918
3.Chi phí sản xuất kinh doanh dd 144 4 821 650 042 6 981 582 636 4.Thành phẩm tồn kho 145 8 266 316 561 75 356 215 255 5.Hàng hoá tồn kho 146 V-Tài sản lu động khác 150 867 093 808 1 315 889 327 1.Tạm ứng 151 12 470 000 15 550 000 2.Chi phí trả trớc 152 3.Chi phí chờ kết chuyển 153 854 623 808 1 300 339 327 VI-Chi sự nghiệp 160 14 500 000 B-TSCĐ và đầu t dài hạn khác 200 2 454 691 699 7 045 188 278
1.TSCĐ hữu hình 211
Nguyên giá 212 25 529 275 854 29 928 378 651
Giá trị hao mòn luỹ kế 213 (23 158 935 294) (24 694 858 313)
II-Các khoản đầu t tài chính dài
hạn 220
III-Chi phí xây dựng cơ bản dở
dang 230 84 351 139 1 811 667 940 IV-Các khoản ký quỹ, ký cợc DH 240
Tổng Tài sản 250 28 325 838 994 111 716 309 245
Nguồn vốn
A- Nợ phải trả 300 25 974 663 267 109 405 052 876
I - Nợ ngắn hạn 310 25 964 663 267 109 373 712 876
1. Vay ngắn hạn 311 18 023 808 386 90 098 340 936 2.Phải trả cho ngời bán 313 2 595 279 582 7 396 305 590 3.Ngời mua trả tiền trớc 314 1 448 439 337 1 484 644 961 3.Thuế và các khoản phải nộp NN 315 171 540 830 125 915 493 4.Phải trả công nhân viên 316 2 839 245 388 6 291 075 913 5.Phải trả cho các đơn vị nội bộ 317 881 226 832 3 912 603 720 6.Các khoản phải trả phải nộp khác 318 5 122 919 64 826 263
II-Nợ dài hạn 320 1.Vay dài hạn 321 III-Nợ khác 330 10 000 000 31 340 000 1.Chi phí phải trả 331 B-Nguồn vốn chủ sở hữu 400 2 351 175 719 2 311 256 369 I-Nguồn vốn - quỹ 410 1 974 513 423 2 251 492 884
1.Nguồn vốn kinh doanh 411 4 018 772 703 5 080 737 187 2.Chênh lệch tỷ giá 414 (2 266 988 406) (322 6658 047) 3. Lợi nhuận cha phân phối 416 222 729 125 2 506 586 258
II-Nguồn kinh phí quỹ khác 420 376 662 293 59 763 485
1.Quỹ khen thởng và phúc lợi 422 148 662 000 79 262 000 2.Quỹ quản lý cấp trên 423 134 275 549 (78 087 732) 3.Nguồn kinh phí đã hình thành
TSCĐ 427 93 742 747 58 589 217
Tổng nguồn vốn 430 28 325 838 994 111 716 309 245