4.1 Mục tiờu:
Mục tiờu năm 2006 và những năm tiếp theo như sau:
- Giữ ổn định sản xuất, đảm bảo đời sống cụng ăn việc làm cỏn bộ cụng nhõn viờn, trước mắt đảm bảo sản lượng ở mức 60 -70 tỷ đồng/ năm.
- Đảm bảo cỏc nghĩa vụ với nhà nước, thực hiện cổ tức theo đỳng điều lệ của cụng ty đó được Đại hội đồng cổ đụng thụng qua.
- Xỏc định năm 2006 là năm nghiờn cứu thớ nghiệm tạo đà, năm 2007 là năm bản lề trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất kinh doanh để tạo bước phỏt triển mới của doanh nghiệp.
- Trong năm 2006 phải lập nghiờn cứu khả thi và thớ điểm đầu tư lĩnh vực mới, tỡm ra cho sản phẩm, chuẩn bị sẵn sàng cho năm 2007, phấn đấu giỏ trị sản lượng mới từ 20 -30% sản lượng chung của Cụng ty ( khoảng từ 10 – 20 tỷ đồng). Xõy dựng cỏc giải phỏp về vốn sản xuất phục vụ cho ngành nghề truyền thống và cho cỏc dự ỏn mới.
4.3 Bảng 2.6 Kế hoạch năm 2006:
TT CHỈ TIấU ĐƠN VỊ KẾ HOẠCH NĂM 2006
Giỏ trị sản lượng Trđ 70.000
Doanh thu Trđ 68.500
- Doanh thu thuần Trđ 63.292
- Thuế VAT Trđ 5.208
Kế hoạch thu tiền Trđ 68.260
- Thu nợ tồn năm trước Trđ 12.160
- Thanh toỏn trong năm Trđ 52.100
- Tạm ứng Trđ 4.000
Lợi nhuận Trđ 1.274
Tỷ xuất lợi nhuận/Doanh thu Trđ 2.01
Trớch lập cỏc quỹ Trđ 138
Chỉ trả cổ tức trong năm Trđ 780
Tổng quỹ tiền lương Trđ 7.048
Thu nhập bỡnh quõn đ/ng/thỏng 1.787.000
Mức chi phớ tiền lương đ/1000đ SL 100.69
Kế hoạch mua sắm thiết bị Trđ 1.200
Số liệu thu thập tại phũng kế hoạch kỹ thuật
4.4. Những thuận lợi và khú khăn năm 2006:
+ Khú khăn:
- Bối cảnh chung ngành xõy dựng cơ bản, trong đú cú ngành xõy dựng giao thụng gặp nhiều khú khăn về vốn sản xuất, nợ đọng của nhà nước trong xõy dựng cơ bản lớn. Những năm tới, là những năm ngành GTVT núi chung và Cụng ty Cổ phần xõy dựng Miền Tõy dự kiến sẽ gặp nhiều khú khăn, khi vốn đầu tư của nhà nước cho xõy dựng cơ bản cú nhiều hạn chế.
- Giỏ cả thị trường cú nhiều biến động theo chiều hướng bất lợi cho những doanh nghiệp xõy dựng cơ bản khi phải sử dụng với số lượng lớn vật tư, vật liệu đắt tiền như xăng, dầu, nhựa đường, xi măng, thộp. Để đảm bảo tiến độ cụng trỡnh thỡ doanh nghiệp đó phải đầu tư ra một lượng vốn lớn hơn dự kiến và chịu thờm một khoản lói cho phần vốn vay phỏt sinh trong khi giỏ
cả thanh toỏn khụng được điều chỉnh hoặc khụng cú những quy định kịp thời cho phộp điều chỉnh giỏ.
- Lói xuất tiền vay liờn tục tăng, trong khi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh bằng vay vốn.
- Sự cạnh tranh giữa cỏc đơn vị trong xõy dựng cơ bản ngày càng gay gắt.
- Nguồn vốn chủ sở hữu của Cụng ty nhỏ, khi chuyển sang Cụng ty cổ phần thỡ toàn bộ tài sản đó bị thế chấp ngõn hàng, mặt khỏc hạn mức vay vốn ngõn hàng trong khoảng 46 tỷ đồng ( trong đú vay ngắn hạn 36 tỷ đồng) đồng thời ngõn hàng xiết chặt cỏc thủ tục vay vốn nờn Cụng ty rất khú về vốn đặc biệt những lỳc cụng trỡnh thi cụng gấp rỳt.
- Vấn đề chỉ đạo, quản lý sản xuất cú nhiều bất cập do cỏc cụng trỡnh ở xa, dàn trải, việc nắm bắt và xử lý cỏc thụng tin thường chậm.
- Khối lượng chuyển tiếp từ năm 2005 sang khụng nhiều, đặt ra cho Hội đồng Quản trị, ban lónh đạo Cụng ty nhiều vấn đề cần giải quyết trong đảm bảo cụng ăn việc làm. Một số cụng trỡnh trọng điểm sẽ kết thỳc trong năm 2006 như hợp đồng P4, Quốc lộ 7, Quốc lộ 20, Quốc lộ 279, Quốc lộ 12 ( Km 182 – Km 192), một số cụng trỡnh phải hoàn thành cơ bản như Đường Nam Sụng Hậu, Đường cao tốc Thành phố Hồ Chớ Minh – Trung Lương … đũi hỏi phải tập trung vốn sản xuất.
- Cỏc cụng trỡnh mới chưa cú mặt bằng thi cụng hoặc chưa giải phúng mặt bằng triệt để nờn việc bố trớ mỏy múc thi cụng diện rộng gặp nhiều hạn chế. Trong quý đầu năm 2006, sản lượng thực hiện khụng cao, một số lượng mỏy múc phải chờ việc.
- Cỏc chủ đầu tư nợ đọng cỏc cụng trỡnh quỏ nhiều, tỡnh trạng này cũn cú thể kộo dài nờn ảnh hưởng đến việc quay vũng vốn của Cụng ty .
- Mỏy múc thiết bị một số đó cũ do sử dụng nhiều vào những năm gần đõy.
- Xu thế hội nhập AFTA và WTO, đặc biệt là khi Luật Doanh nghiệp cú hiệu lực mặt khỏc nhà nước tăng cường quản lý trong xõy dựng cơ bản sẽ tạo ra những cơ hội mới và một sõn chơi bỡnh đẳng, lành mạnh để cho những doanh nghiệp làm ăn đứng đắn tự khẳng định uy tớn, thương hiệu của mỡnh.
+ Biện phỏp thực hiện kế hoạch 2006.
Để hoàn thành mục tiờu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006, Banh lónh đạo Cụng ty cổ phần xõy dựng Miền Tõy đề ra cỏc biện phỏp sau:
- Giữ vững và khai thỏc cỏc thị trường truyền thống để phỏt huy thế mạnh về năng lực mỏy múc thiết bị cụng trỡnh, tranh thủ sự ủng hộ giỳp đỡ của Tổng Cụng ty giao nhiệm vụ, phấn đấu sản phẩm xõy dựng cơ bản ( chủ yếu là cụng trỡnh giao thụng ) đạt 50 -60 tỷ đồng/năm.
- Củng cố, xõy dựng xõy dựng đội ngũ cỏn bộ nghiệp vụ, quản lý cú kinh nghiệm trong xõy dựng cơ bản, đồng thời cử đi đào tạo, tiếp nhận cú chọn lọc lực lượng cỏn bộ cỏc chuyờn ngành khỏc để sẵn sàng phục vụ cho những dự ỏn mới, những ngành nghề mới khi Cụng ty mở ra.
- Chỉ đạo kiờn quyết cỏc cụng trỡnh trọng điểm đảm bảo chất lượng và tiến độ yờu cầu của của chủ đầu tư, ưu tiờn tập trung nguồn lực cho những cụng trỡnh này. Bỏm sỏt và thực hiện nghiờm chỉnh cỏc thủ tục xõy dựng cơ bản do nhà nước ban hành ( Luật Xõy dựng, Nghị định 16/2005/NĐ - CP về Quản lý đầu tư xõy dựng cơ bản, Nghị định 209/2004/NĐ - CP về Quản lý chất lượng xõy dựng).
- Tớch cực đẩy mạnh cụng tỏc nghiệm thu thanh toỏn kịp thời giảm giỏ trị sản lượng dở dang, đối chiếu dứt điểm cỏc cụng nợ và thu hồi cụng nợ bằng mọi biện phỏp cần thiết .
- Cỏc cụng trỡnh cú khối lượng dở dang lớn do đang vướng thủ tục xõy dựng cơ bản. Thành lập tổ cụng tỏc để tập trung khẩn trương thỏo gỡ để nghiệm thu thanh toỏn cỏc cụng trỡnh này.
- Khuyến khớch phỏt huy sỏng kiến, cải tiến tăng năng suất lao động, tăng ca tiết kiệm chi phớ dẫn đến hạ giỏ thành sản phẩm. Tớch cực ứng dụng
tin học vào quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh. Giảm bớt lao động giỏn tiếp ở văn phũng Cụng ty và ở cỏc đội sản xuất với mục tiờu giảm bớt chi phớ quản lý doanh nghiệp tập trung vốn cho dự ỏn mới, đảm bảo cổ tức cho cổ đụng.
- Phỏt triển nguồn lực: nõng cao kiến thức tay nghề, phong cỏch, nếp sống và làm việc cụng nghiệp. Cụng ty khẳng định rằng dõy chuyền cụng nghệ hiện đại, cụng trỡnh cú giỏ trị lớn cần cú cỏn bộ quản lý và nhõn lực vận hành đồng bộ thụng qua kế hoạch.
II.THỰC TRẠNG NỘI DUNG CƠ CHẾ KHOÁN ĐỘI