I. Định hớng của Công ty trong thời gian tới.
2. Các công việc phải thực hiện:
Để khắc phục tình trạng trên, Công ty cần chú ý đến các vấn đề sau:
Thứ nhất: Trên cơ sở xác định nhu cầu vốn theo kế hoạch, Công ty cần xác định kế hoạch lựa chọn nguồn tài trợ thích hợp, khối lợng vốn cần huy động tại từng thời điểm để đảm bảo cung cấp đầy đủ vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và không để tình trạng thừa vốn tạm thời trong khi vẫn phải trả lãi. Trong khi chờ đợi vốn giải ngân, công ty có thể huy động vốn ngắn hạn từ ngân hàng để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn.
Thứ hai' Vốn huy động công ty cần phải lập kế hoạch cho việc phân phối và
sử dụng sao cho có hiệu quả nh đầu t mua sắm tài sản cố định, dự trữ nguyên vật liệu, vốn bằng sao cho hợp lý và phải dựa vào sự tính toán, phân tích các chỉ tiêu kinh tế tài chính đặc trng của kỳ trớc, đồng thời kết hợp với những dự định về kinh doanh, biến động của thị trờng và đặc điểm sản xuất của công ty trong kỳ kế hoạch.
Thứ ba: Khi thực hiện công ty có sự điều chỉnh vốn cho phù hợp với tình
hình thực tế của công ty. Nếu khi sử dụng thì phát sinh thêm nhu cầu về vốn thì công ty cần phải chủ động cung ứng đầy đủ, kịp thời để sản xuất không bị gián đoạn. Còn nếu thừa vốn thì công ty cần có biện pháp xử lý một cách linh hoạt nh: đầu t mở rộng sản xuất, cho vay, đem đi góp vốn liên doanh liên kết hoặc gửi ngân hàng . . .