Phòng thanh toán quốc tế

Một phần của tài liệu Công tác thẩm định dự án đầu tư tại SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng.DOC (Trang 49 - 50)

Chuyên viên: bà Lê Thị Mai thực hiện các công việc:

- Xem tài khoản Nostro, cân đối tài khoản ngoại bảng, nếu số dư tài khoản ngoại bảng nhiều hơn số tiền chuyển của khách hàng thì chỉ yêu cầu cán bộ phụ trách tài khoản ngoại bảng điều thêm tiền.

- Tiếp nhận hồ sơ xin việc từ khách hàng ( nếu ký quỹ 100% ) hoặc từ Phòng kinh doanh ( nếu ký quỹ dưới 100% ), kiểm tra hồ sơ hợp lệ thì tiến hành các nghiệp vụ tiếp theo, nếu không thì yêu cầu khách hàng sửa đổi.

- Tiến hành các nghiệp vụ và giải quyết các giao dịch phát sinh liên quan đến TTQT; điều chuyển tiền đi; Mở L/C Nhập khẩu, Thanh toán L/C, Thông báo L/C xuất, Huỷ L/C, Sửa đổi L/C, giải toả ký quỹ …

Lập điện MT103, MT 202, MT700, MT 710, MT707 …

Commit điện lên phòng TTQT H.O duyệt điện cấp 1 và cấp 2, in điện gốc, giao lại cho khách hàng, lưu hồ sơ giấy tờ.

Theo dõi L/C trong quá trình từ lúc phát hành đến lúc thanh toán. Tiến hành các nghiệp vụ phát sinh ký hậu vận đơn, chiết khấu chứng từ, phát hành bảo lãnh nhận hàng, uỷ quyền nhận hàng …

Tiếp nhận chứng từ từ phòng TTQT H.O và kiểm tra chứng từ, thông báo cho khách hàng, xin ý kiến khách hàng (đối với L/C nhập khẩu ), nhận chứng từ từ khách hàng, kiểm tra và gửi lên phòng TTQT H.O (đối với L/C xuất khẩu).

- Làm báo cáo gửi lên Phòng TTQT H.O và Giám đốc CN hàng tuần, hàng tháng và hàng quý, theo dõi các giao dịch phát sinh, đảm bảo cân đối và chính xác so với T24.

Một phần của tài liệu Công tác thẩm định dự án đầu tư tại SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng.DOC (Trang 49 - 50)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(89 trang)
w