Với điểm xuất phát thấp, đồng vốn ban đầu ít ỏi, thiết bị cũ nát do Liên doanh AUSTINH để lại, mà chỉ sau gần 10 năm phát triển thành Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh với cơ cấu đa ngành, đa nghề, tốc độ tăng trưởng ngày càng nhanh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, cả lượng và chất tạo sự tích luỹ về tài chính bổ sung cho nguồn vốn kinh doanh bằng lợi nhuận ròng lớn. Đó là một quá trình phát triển rất đáng ghi nhận, nó được đúc kết từ bao công sức của cán bộ công nhân viên Tổng Công ty đặc biệt là ban lãnh đạo. Quá trình phát triển của Tổng Công ty qua 3 năm có thể cho chúng ta thấy
Bảng 1.8: Một số chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh của công ty Giai đoạn 2006-2008 TT Chỉ tiêu ĐVT 2006 2007 2008 I Các chỉ tiêu về SX SP Ilmenite Tấn 87,055.00 83,721.87 37,908.00 Zircon siêu mịn Tấn 1,424.00 3,290.00 1,918.05 SP Rutile Tấn 1,810.00 3,167.00 1,119.00 Than Tấn 4,383.00 714 - Mangan Tấn 29,753.00 30,243.70 14,505.00 Vàng Kg - - - Thạch cao Tấn 62,582.50 80,300.00 100,036.00 Bột thạch cao Tấn - - -
Gạch không nung Tr.viên 1.98 1.38 0.95
Khai thác đá xây dựng M3 30,403.90 125,086.00 80,042.00
Rau quả đóng lọ Lọ 34,201.00 22,848.00 -
May Xuất khẩu SP 136,028.00 195,189.00 150,390.00
Thức ăn gia súc Tấn 1,473.17 8,269.15 7,027.00
Lợn siêu nạc Tấn 507 1,029.00 674
Xuất khẩu lao động Người 511 783 259
II Các chỉ tiêu về tài chính
Tổng doanh thu Tỷ đ 472.41 598.893 808.432
Kim ngạch xuất khẩu Tr.USD 15.05 13.665.668 17.196.444
Cơ cấu doanh thu
KTCB Khoáng sản % 57.56 42.34 89.47
TM, KS-DL,DV khác % 42.44 57.66 114.53
Nộp Ngân sách Tỷ đ 22.11 32.05 58.396
Lợi nhuận sau thuế Tỷ đ 62.63 35.068 32.948
Lương bình quân Tr.đ/t 1.3 1.55 1,708
Nguồn: Phòng TC-KT Tổng công ty
Qua các số liệu thống kê 3 năm gần đây ở trên cho thấy Tổng Công ty phát triển không ngừng và lớn mạnh.
Về mặt doanh thu, doanh thu của năm 2006 là 472.41 tỷ đồng, năm 2007 là 598.893 tỷ đồng, năm 2008 là 808.432 tỷ đồng. Ta thấy rằng doanh thu tăng đều, tăng mạnh qua các năm, năm 2007 tăng 26,7% so với năm 2006 và năm 2008 tăng 35,05% so với năm 2007. Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều bất ổn ( lạm phát rồi sau đó là giảm phát) như cuối năm 2007 cho đến
hết năm 2008, nhiều dự án đã phải chấm dứt đầu tư hay là chậm tiến độ, sản phẩm làm tuy bán được với giá thành cao trên thị trường song các chi phí liên quan cũng tăng đáng kể…Vượt lên những khó khăn đó, Tổng công ty đã có những bước phát triển đúng đắn về chất lượng, mẫu mã, giá thành sản phẩm…cũng như các công tác khác như thị trường, các nguồn huy động vốn…
Về lợi nhuận sau thuế, năm 2006 lợi nhuận của Tổng công ty là: 62.63 tỷ đồng đồng nhưng đến năm 2007 thì sụt giảm và chỉ còn 35.068 tỷ đồng (tức chỉ bằng 57,87% so với lợi nhuận năm 2006) và năm 2008 lợi nhuận của công ty là 32.948 tỷ đồng giảm 2.12 tỷ đồng so với năm 2007). Mặc dù doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm do trữ lượng khoáng sản chính là Titan giảm đáng kể, mà Titan là sản phẩm mang về lợi nhuận nhiều nhất, nếu không muốn muốn nói là siêu lợi nhuận. Hơn nữa, lượng quặng Titan khai thác cũng hạn chế để giành nguyên liệu cho nhà máy Titan Pigment sắp được triển khai. Một lý do nữa là trong 2 năm vừa rồi do có nhiều dự án được triển khai nên công tác GPMB cũng vì thế mà nhiều hơn, chi phí cho công tác này tăng cao dẫn đến lợi nhuận giảm…
Tốc độ tăng trưởng hàng năm cao, trung bình tăng 31%/năm và mở rộng sản xuất kinh doanh sang nhiều mặt hàng mới như: khai thác, chế biến mangan, than, vàng, kinh doanh thêm các mặt hàng, dịch vụ: xăng dầu, sắt thép, vật liệu xây dựng cao cấp, khách sạn du lịch, nhà hàng siêu thị, thủy điện, …. (chi tiết xin mời xem bảng kết quả của các dự án nói ở trên).
Do hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nên Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn Nhà nước giao. Đến nay tổng số vốn Nhà nước tại Công ty là: 250.500.443.621 đồng Việt Nam (Hai trăm năm mươi tỷ, năm trăm triệu, bốn trăm bốn ba ngàn, sáu trăm hai mốt đồng Việt Nam).
Trong những năm qua Công ty đã tạo được niềm tin và sự tín nhiệm cao của khách hàng, uy tín của Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đã được khẳng định trên thị trường trong nước và ngoài nước, đặc biệt là thị trường Nhật và Mỹ đã tin tưởng rất cao các sản phẩm ilmenite, zircon của Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. Đây là những mặt hàng chủ đạo của Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh có thị phần rất lớn và ổn định tại hai thị trường trên.
Bảng 1.9: Doanh thu của các đơn vị hạch toán độc lập của TCT Giai đoạn 2006-2008 Đơn vị: Triệu đồng Đơn vị 2006 2007 2008 Công tyCPV.tải - XD 15067.809 17456.258 20125.452 CTCP CNTT L.Hồng 11123.21 13213.225 15254.785 CTCP KS Mangan 24239.203 26585.214 29474.145 CTCP Thiên ý 6100.31 7854.478 9879.698 CTCP Thương mại 113331.54 119852.236 128455.885 CTCP May 7023.137 6214.325 8215.565 CTCP VL - XL 10111.445 12744.163 15546.312 CTCP ASIA Control 885.442 1225.326 2452.254 CT Việt - Lào 66000 75500 81520.7 Cảng Hà Tĩnh 74821 78720 82521.9
Nguồn: Phòng tài chính Kế toán TCT
Với các dự án đã đi vào hoạt động thì kết quả đầu tư theo các dự án đã thực sự có những biến chuyển tích cực. Thể hiện ở sự gia tăng các sản phẩm chủ lực của Tổng công ty như:
Zircon siêu mịn và Rutile: Từ năm 2006 đến nay sản xuất cả hai loại sản phẩm này đều tăng, tuy nhiên tăng không đáng kể là do phụ thuộc vào quá trình khai thác và tuyển tách Ilmenite cũng như nhu cầu của thị trường. Việc
đầu tư công nghệ tốt nhất cho nhà máy Zircon siêu mịn thực sự đã mang lại hiệu quả cao, sản phẩm làm ra đã được các thị trường khó tính như Nhật Bản, Chậu Âu…chấp nhận. Trong những năm qua, 2 sản phẩm này luôn mang lại lợi nhuận cao nhất cho Tổng công ty.
+ Than: Việc đầu tư dây chuyền công nghệ, nguồn nhân lực…cho công ty than, trong những năm 2006, 2007 và trước đó nữa, thực sự đã mang lại hiệu quả, đơn vị luôn làm ăn có lãi, làm lợi cho Tổng công ty nói chung và toàn thế cán bộ công nhân viên đơn vị nói riêng. Nhưng từ đầu năm 2008 đã ngừng khai thác than do cơ bản trữ lượng mỏ đã khai thác hết, chất lượng của than khai thác thấp không đáp ứng được yêu cầu của thị trường, do công nghệ sau nhiều năm khai thác đã lỗi thời, sản phẩm có chất lượng không được khách hang chấp nhận. Việc đầu tư để tìm những mỏ than mới và cái tiến công nghệ đang được Tổng công ty thực hiện song hiệu quả của dự án này theo em không còn được khả thi, nên dành vốn và các nguồn lực khác đầu tư vào những dự án mang lại hiệu quả cao hơn
+ Vàng: Trong những năm 2003-2005 Tổng công ty đã đầu tư dây chuyền khai thác cũng như một số lượng nhân công…để khai thác mỏ vàng nằm cách xa TP Hà Tĩnh, trong những năm đó dự án thực sự đã mang lại hiệu quả, lợi nhuận đưa lại cho Tổng công ty cũng tương đối lớn. Song 3 năm trở lại đây dự án đã ngừng khai thác vì trong quá trình khai thác gặp nhiều khó khăn và chi phí cho quá trình khai thác tương đối lớn. Thiết nghĩ Tổng công ty cho dừng không đầu tư vào dự án này là một quyết định đúng đắn khi mọi vấn đề liên quan đến dự án này đều không thuận lợi, từ vị trí địa lý, giao thông đi lại, đến các chi phí cho nhân công ăn ngủ tại chỗ trong khu khai thác, công nghệ tuyển vàng khá lạc hậu…
+ Thạch cao: Năm 2007 tăng với năm 2006, nhưng vẫn không đạt kế hoạch là 120.000 tấn năm 2006. Tuy nhiên, trong năm 2008 đạt 210.036 tấn, vượt gần gấp 2 lần so với năm 2007, nếu duy trì được tốc độ như trên thì việc thực hiện 300.000 tấn/năm 2010 là hoàn toàn có thể. Nguyên nhân là do nhu cầu về thị trường thạch cao ngày càng lớn , các mỏ thạch cao có trữ lượng lớn. Việc Tổng cho đầu tư vào dự án thạch cao tại Lào là một quyết định đầu tư hết sức đúng đắn, không những mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn mang lại một hiệu quả xã hội không nhỏ. Dự án thành lập và đi vào hoạt động đã giải quyết một lượng không nhỏ lao động tại đất nước Lào, đóng góp vào ngân sách nước bạn…Hơn nữa, trong những năm qua và nhất là thời gian tới, nhu cầu thạch cao sẽ không ngừng tăng, nhất là trong lĩnh vực trang trí nhà cửa. Hiện tại Tổng công ty đang cho đầu tư xây dựng nhà máy nghiền bột thạch cao tại Lào, dự án hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả cao hơn nữa.
+ Mangan: Sản phẩm Mangan duy trì được trên dưới 30.000 tấn/năm nhưng không đạt được kế hoạch là 45.000 tấn/năm. Nguyên nhân chủ yêu là do diện tích mỏ khai thác mangan đang ngày càng thu hẹp, một số mỏ đã ngừng khai thác do trữ lượng khai thác đã hết, ví dụ như xưởng khai thác mangan ở Phú Lộc. Việc Tổng công ty đầu tư một lượng lớn về máy móc thiết bị, nguồn nhân lực…cho công ty Mangan chưa thực sự mang lại hiệu quả tối ưu, vì trữ lượng mangan không lớn, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Trong thời gian tới Tổng công ty nên thanh lý một số dây chuyền công nghệ để tái đầu tư vào các dự án khác mang lại hiệu quả cao hơn.
+ Gạch không nung: Tổng công ty đã đầu tư một lượng vốn không nhỏ cho xí nghiệp gạch không nung. Khi sản phẩm làm ra, thực sự đã mang lại hiệu quả hết sức to lớn, hầu như các vỉa hè trên đường phố Hà Tĩnh đều lát bằng gạch của xí nghiệp gạch ngói không nung. Trong những năm qua, nhìn chung sản lượng sản xuất ra thì cũng có giảm so với kế hoạch đặt ra là 1,5
triệu viên/năm nhưng không đáng kể, nguyên nhân là do vẫn duy trì được thị trường và chất lượng sản phẩm.
+ Đá hộc: Với mức sản lượng khai thác biến động như trên, kế hoạch đến năm 2010 đạt 400.000 m3/năm là điều vô cùng khó khăn. Việc Tổng công ty đầu tư vào dự án này cũng đã gặp nhiều khó khăn do mỏ ở xa, quảng đường vận chuyển dài nên việc tiêu thụ sản phẩm cũng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều công ty tham gia khai thác đá nên gặp phải sự cạnh tranh. Tuy nhiên, do nhu cầu thị trường xây dựng lớn nên việc tiêu thụ tương đối tốt. Nên dự án vẫn mang lại hiệu quả tương đối cho Tổng công ty.
+ Rau quả đóng lọ: Tư năm 2003 Tổng công ty đã đầu tư lượn vốn không nhỏ vào dự án sản xuất rau quả đóng lọ. Đây là bước đi chưa thực sự hợp lý của Tổng công ty, vì rất nhiều nguyên nhân, như: chưa xây dựng được nguồn cung cấp nguyên liệu đầy đủ, chưa tìm hiểu kĩ về như cầu thị trường cũng như việc maketting kém kỏi khi đã làm ra sản phẩm…chính vì những nguyên nhân lớn làm dự án dừng lại và sản xuất rau quả đóng lọ đã ngừng từ nửa cuối năm 2007. Có thể nói trong những dự án mà Tổng công ty đầu tư thì đây là dự án kém hiệu quả nhất, nếu không muốn nói là đã thua lỗ do phải nuôi một lượng không nhỏ nhân viên cũng như nông dân trồng nguyên liệu… trong khi sản phẩm làm ra không tiêu thụ được. Tổng công ty cần rút kinh nghiệm trước khi bỏ vốn đầu tư vào một dự án mà chưa thực sự nghiên cứu kĩ về nó.
+ May xuất khẩu: Việc Tổng công ty đầu tư vào ngành may mặc bằng cách mua lại công ty may xuất khẩu Thành Công đang trên đà phá sản, thực sự đã mang lại hiệu quả. Sau khi mua lại công ty may, Tổng đã đầu tư một lượng vốn không nhỏ để nhập dây chuyền công nghệ hiện đại, xây dựng nhà
xưởng mới…và cuối cùng, tính đến thời điểm cuối tháng 6 năm 2008 đã vượt xa kế hoạch của năm 2010 đặt ra. Lợi nhuận mang lại cho Tổng công ty là không nhỏ Nguyên nhân là do trong những thời gian qua, ngành may mặc trong nước đang phát triển đáng kể, nên rất thuận tiện cho ngành may mặc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đây thực sự là một bước đi đúng đắn của Tổng công ty trong lĩnh vực đầu tư phát triển.
+ Thức ăn gia súc: Dựa trên số liệu thực hiện được ở trên so với kế hoạch đặt ra là 32.000 tấn/năm2006 và 100.000 tấn/năm 2010 là điều không thể thực hiện được. Nguyên nhân là vì thị trường tiêu thụ chưa lớn, thu mua nguyên liệu đầu vào ngày càng nhiều khó khăn do tác động của nền kinh tế, nên các chi phí thu mua nguyên liệu tăng lên đáng kể. Tổng cần ty cần đầu tư nhiều hơn nữa vào dự án này, nhất là khâu maketting, nhằm tiêu thụ sản phẩm được nhiều hơn nữa, do sản phẩm phải cạnh tranh với nhiều loại đã có mặt trên thị trường lâu rồi.
+ Lợn siêu nạc: Việc đầu tư vào dự án chăn nuôi lợn siêu nạc gặp là một dự án đúng đắn và hợp lý trong bối cảnh thị trường hiện nay, song dự án vẫn gặp nhiều khó khăn nguyên nhân là trong thời gian qua do sự bùng phát của dịch lợn tai xanh nên hạn chế đầu tư, cũng do dịch lợn tai xanh đã tác động đáng kể đến hiệu quả của công tác chăn nuôi. Dịch lợn tai xanh là nguyên nhân chủ yếu làm cho hoạt động chăn nuôi không đạt được kế hoạch đặt ra của Tổng công ty. Trong thời gian tới nếu Tổng công ty nói chung và công ty lợn siêu nạc nói riêng tập trung đầu tư hiệu quả những vấn đề còn yếu thì dự án chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao cho toàn Tổng công ty.
+Xuất khẩu lao động: hai năm 2006 và 2007 xuất khẩu lao động vượt kế hoạch đặt ra, và nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng xuất khẩu lao động như năm 2007 so với 2006 thì việc thực hiện xuất khẩu 1000 lao động/năm
2010 là hoàn toàn có thể. Nguyên nhân là do nhu cầu về xuất khẩu lao động đi các nước ở Việt Nam đang ngày càng nhiều. Nhu cầu thị trường lao động xuất khẩu nhiều kết hợp với uy tín của thương hiệu Mitraco hoàn toàn có thể giúp Công ty cổ phần xuất khẩu lao động hoàn toàn có thể đạt được kế hoạch đặt ra