IV. Các khoản đầu tư TC DH
TỔNG CỘNG NGUỒNVỐN
(430 = 300 + 400) 440 138.814.941.870 130.422.646.251 8.392.295.619 106,4
Nguồn: Phòng Kế toán Tài chính
+) Về tài sản
Dựa vào BCĐKT ta thấy cuối năm 2011 tài sản của công ty tăng: 8.392.295.619 đồng tương đương là: 106,4% điều này cho thấy quy mô hoạt động của Công ty tăng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do:
Tài sản ngắn hạn giảm: 10.860.076.998 đồng tương đương 89,9% chủ yếu do công ty giảm bớt tiền gửi ngân hàng để đầu tư cho xây dựng cơ bản
Trong khi đó tài sản dài hạn: lại tăng tới 19.252.372.618 đồng tương đương 183,1% chủ yếu do Công ty đầu tư vào xây dựng cơ bản như: Nâng tầng nhà hàng
Hoa Sen 6, xây dựng mới hệ thống sử lý nước thải, và cải tạo nâng cấp một số trang thiết bị khác.
Như vậy ta thấy Công ty đang từng bước đầu tư thêm để tăng mặt bằng, trang thiết bị đẩy mạnh kinh doanh tạo thêm dịch vụ mới để hi vọng có những bước đột phá trong những kỳ sau
+) Về nguồn vốn
Dựa vào BCĐKT ta thấy tổng nguồn vốn tăng: 8.392.295.619 đồng tương đương 106,4%chứng tỏ công ty đã có cố gắng trong việc huy động vốn đảm bảo cho quá trình hoạt động. Nguyên nhân dẫn đến tình hình này:
Nợ phải trả: tăng 13.811.647.361 đồng tương đương 162,3% chủ yếu là do nợ ngắn hạn tăng lớn tới 13.911.697.979 đồng tương đương 169,7% nguyên nhân chủ yếu do các khoản như: phải trả cho người bán tăng: 2.510.410.642 đồng tương đương 188,7% , vậy Công ty đã tăng tiền chiếm dụng vốn của các Công ty khác. Các khoản phải trả, phải nộp khác tăng quá lớn 17.869.171.253 đồng tương đương 2019,1% vậy Công ty chiếm dụng quá nhiều vốn của người khác. Quỹ khen thưởng phúc lợi cũng tăng: 258.489.466 đồng tương đương 145,7% chứng tỏ Công ty có sự quan tâm đến XH và công nhân viên
Nguồn vốn chủ sở hữu: giảm 5.419.351.741 đồng tương đương 50,0% do ảnh hưởng của khó khăn và tài chính toàn cầu, Chính phủ cắt giảm chi tiêu công dẫn đến nguồn khách kinh doanh của công ty giảm vì vậy lợi nhuận giảm cho nên lợi nhuận chưa phân phối giảm: 7.754.765.443 đồng tương đương 81,9% . Quỹ đầu tư phát triển giảm 2.402.178.365 đồng tương đương 71,9% là do Công ty đầu tư vào xây dựng cơ bản.
Như vậy năm 2011 Công ty đã trải qua một kỳ hoạt động kinh doanh tương đối vất vả, nhưng công ty đã vươt qua được khó khăn đó và đã đứng vững trên thị trường. Tài sản và Nguồn vốn đều tăng, lợi nhuận chưa phân phối có giảm nhưng không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, Công ty kinh doanh vẫn có lãi