- OL8: OW/ INCAS IBT IBPS D
b.Rút séc nhận tiền mặt về nhập quỹ
- Chứng từ: tờ trình điều chuyển lĩnh TM, Séc, phiếu thu, bảng kê các loại tiền chi, phiếu giao nhận tiền mặt ( 2 liên), phiếu hạch toán.
Ví dụ : Ngày 26 /3/2010, Phòng TTKQ chuyển Tờ Trình Điều Chuyển Lĩnh Tiền Mặt tại NHNN – TP ĐN cho KT Liên hàng. Với số tiền 2.000.000.000 đ.
-Nhận được Tờ Trình, KT liên hàng sẽ viết Séc cho cán bộ Kho Quỹ đi nhận tiền. - Nhận tiền về , cán bộ kho quỹ chuyển Bảng kê các loại tiền chi do NHNN lập và Phiếu giao nhận TM cho KT Liên Hàng.
- KT vào màn hình BDS 8050 nhập liệu
- chuyển cho kiểm soát viên duyệt và tiến hành in phiếu chi. - Phần mềm tạo bút toán
NỢ : TK TM đang chuyển 101104001 2.000.000.000 CÓ : TK tiền gửi NHNN 111101002 2.000.000.000
- 1 liên phiếu giao nhận TM chuyển cho Phòng TTKQ, các chứng từ còn lại KTLH lưu cuối ngày ( xem các chứng từ ở phụ lục 7)
- Mẫu Séc lĩnh tiền mặt :
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Đơn vị thanh toán: Chi Nhánh Ngân Hàng Nhà Nước TP. Đà Nẵng
SÉC AA676651
Yêu cầu trả cho: NHTMCP công thương VN – CN Đà Nẵng Số CMT: …………Ngày cấp ……….. Nơi cấp………. Địa chỉ : 172 Nguyễn Văn Linh
Số hiệu TK : 453100101
Tại : NH Nhà Nước TP Đà Nẵng Số tiền bằng chữ: Bảy tỷ đồng chẳn
Người phát hành: NHTMCP Công Thương VN – CN Đà Nẵng Địa chỉ : 172 Nguyễn Văn Linh
Số hiệu TK : 453100101
Đà Nẵng, Ngày mồng bảy, tháng một, năm 2010 BẢO CHI Dấu Kế toán trưởng Người phát hành Ngày….tháng…..năm….
(ký tên, đóng dấu)
Phần quy định dùng cho lĩnh tiền mặt Họ, tên người lĩnh tiền: Trần Viết Thệ
Số CMT ( hộ chiếu) : 200081084 Ngày cấp 27 - 9 - 2008 Nơi cấp CA – TP ĐN Ngày ……….tháng……..năm ……. Người nhận tiền Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng
Phần dành cho NH ghi TK Nợ……….. TK Có………. Số tiền ( bằng số) 2.000.000.000 đ
c.tiếp vốn từ TW
- Nếu tại quỹ không đủ tiền thì phải tiếp vốn từ TW
- Chứng từ: Giấy đề nghị tiếp vốn, lệnh chuyển tiền, phiếu hạch toán.
Ví dụ: Căn cứ vào nhu cầu thanh toán ngày 15 / 3 /2010, KTLH lập giấy đề nghị tiếp vốn đề nghị Ban lãnh đạo duyệt xin tiếp vốn từ NHTMCPCT Việt Nam. Với số tiền: 10.000.000.000 đ.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số lệnh tiếp vốn: 71 Ngày 15 / 03/ 2010
Kính trình: Ban Lãnh Đạo Ngân Hàng Công Thương Đà Nẵng
Căn cứ thông báo của Tổng giám đốc NHTMCPCTVN về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quý 2 năm 2009 cho chi nhánh NHTMCPCT Đà Nẵng.
- Nhận điều hòa cao nhất: VNĐ 365 tỷ
- Thực tế Chi nhánh đã nhận vốn điều hòa đến ngày: 427.804.000.000 đ
Căn cứ vào nhu cầu thanh toán ngày 15 / 03 / 2010 Đề nghị Ban lãnh đạo duyệt xin tiếp vốn từ NHTMCPCT Việt Nam:
- Số tiền: 10.000.000.000 đ - Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn
Lập bảng Trưởng phòng PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA BAN LÃNH ĐẠO (Ghi rõ đồng ý hoặc không đồng ý , ký ghi rõ họ tên)
- Sau khi đề nghị được duyệt, KTLH vào màn hình BDS 7053, chọn mã sản phẩm OL4 – CITAD nhập dữ liệu
- chuyển chứng từ cho kiểm soát viên duyệt
- in lệnh chuyển tiền và phiếu hạch toán( xem phụ lục 8) - phần mềm tự động tạo bút toán:
NỢ : TK tiền gửi ở NHNN 111101002 10.000.000.000
CÓ : TK Điều chuyển vốn TT khác hệ thống TSC 531109000 10.000.000.000