II Phân theo nguồn vốn
Bảng 6 Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Sông Đà
2.2.6 Đánh giá công tác lập kế hoạch của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 trong thời gian qua
gian qua
2.2.6.1. Những mặt đạt được
Trong những năm qua Công ty Cổ phần Sông Đà 12 đã nhận0 thấy vai trò quan trọng của việc phải quản lý các hoạt động SXKD dựa trên cơ sở các kế hoạch đã đề ra, vì vậy Công ty luôn quan tâm đến việc lập kế hoạch SXKD ( lập kế hoạch chiến lược và kế hoạch tác nghiệp) dựa trên việc thiết lập các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Do đó Công ty đã đạt được những thành công nhất đinh. Cụ thể:
- Công tác lập kế hoạch đã phát huy tối đa quyền chủ động, sáng tạo của cán bộ lập kế hoạch
Công tác lập kế hoạch của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 được thực hiện dựa trên cơ sở định hướng 10 năm, kế hoạch 5 năm của TCT Sông Đà gửi xuống. Tuy nhiên không vì thế mà kế hoạch của Công ty được lập ra ở Công ty mang tính thụ động, trên thực tế các kế hoạch của Công ty ở một số chỉ tiêu có sự chệnh lệch so với định hướng 10 năm, kế hoạch 5 năm của TCT nhưng kế hoạch đó vẫn được TCT thông qua khi Công ty có sự thuyết minh hợp lý. Do đó, Công ty đã phát huy được tối đa quyền sử chủ động sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch.
- Công tác lập kế hoạch trong những năm qua đã mang lại hiệu quả cao trong các hoạt động của Công ty.
Cụ thể:
+ Về công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:
Công ty đã thực hiện cổ phần hoá 5 bộ phận doanh nghiệp bao gôm: Nhà máy xi măng Sông Đà, Xí nghiệp sản xuất bao bì Sông Đà, Xí nghiệp Sông Đà 12.6, nhà máy thép Việt-Ý, Xí nghiệp Sông Đà 12.1. Tổng số vốn đầu tư của Công ty vào các Công ty cổ phần trên thời điểm hiện nay là 20177 tỷ đồng. Các Công ty cổ phần khi đi vào hoạt động đều đạt kết quả tốt đi đúng định hướng của Công ty đã đề ra, SXKD có lãi.
Thành lập mới 3 Xí nghiệp là : Xí nghiệp Sông Đà 12.8, Xí nghiệp Sông Đà 12.10, và Xí nghiệp Sông Đà 12.9
Thành lập mới các ban quản lý dự án bao gồm: Ban quản lý dự án sản xuất chất phụ gia bê tông, Ban quản lý các dự án khu vực Hoà Bình
Tổ chức sắp xếp, định biên lại các phòng, ban chuyên môn của Công ty cũng như của các xí nghiệp đảm bảo đáp ứng yêu cầu SXKD trong tình hình mới.
+ Về công tác đầu tư
Trong 5 năm qua, Công ty đã triển khai làm thủ tục đầu tư 16 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 395,8 tỷ đồng. Trong đó đã hoàn thành đầu tư dây chuyền cán thép xây dựng chất lượng cao; đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất vỏ bao xi măng; đầu tư dây chuyền khai thác cát tại Tuyên Quang phục vụ thi công công trình thuỷ điện Na hang và đầu tư mua sắm một số máy móc thiết bị, phương tiện vận tải nâng cao năng lực của Công ty. Các dự án đã hoàn thành đầu tư đều hoạt động SXKD có hiệu quả mặc dù còn gặp rât nhiều khó khăn. Đồng thời các dự án đầu tư cũng đã làm tăng giá trị SXKD của Công ty, chuyển dịch cơ cấu ngành nghề sản phẩm của Công ty theo đúng định hướng đã đề ra.
+ Công tác sản xuất
Sản xuất kinh doanh xây lắp: Trong 5 năm từ 2001-2005 đạt 601,8 tỷ đồng tương đương với 38,02 triệu USD, tỷ trọng giá trị kinh doanh xây lắp trong 5 năm chiếm 18,8 % vượt kế hoạch đã đề ra, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 20% đưa giá trị kinh doanh xây lắp lên đến 181,9 tỷ đồng trong năm 2005 gấp 2,3 lần giá trị kinh doanh xây lắp trong năm 2001. Trong đó thi công công trình bên ngoài TCT là 442,8 tỷ đồng chiếm tới 73,5% tổng giá trị kinh doanh xây lắp
Sản xuất công nghiệp: Trong 5 năm 2001-2005 đạt 1195tỷ đồng tương đương vói 75,5 triệu USD, tỷ trọng giá trị SXCN trong 5 năm chiếm 37,4% trên tổng giá trị SXKD
Kinh doanh vật tư, vận tải: Trong 5 năm 2001-2005 đạt 2993 tỷ đồng tương đương với 86,14 triệu USD, tỷ trọng kinh doanh vật tư, vận tải chiếm 42,7% trong tổng giá trị SXKD tăng gấp 1,9 lần kế hoạch đề ra.
+ Chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động
Người lao động là một trong những nguồn lực chính quyết định cho việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD của đơn vị. Do vậy việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động trong nhiệm kỳ luôn được
Đảng bộ Công ty và các Đảng bộ, chi bộ xí nghiệp thường xuyên quan tâm và chỉ đạo sâu xát.
Trong những năm qua Công ty và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức tốt các phong trào văn nghệ, thể thao và luôn tích cực tham gia các phong trào khác do TCT tô chức và đã giành được nhiều giải thưởng thứ hạng cao.
Để đạt được những thành quả trên trong khi còn nhiều khó khăn là sự cố gắng của tập thể CBCNV trong toàn Công ty và sự quan tâm giúp đỡ kịp thời và hiệu quả của TCT Sông Đà.
2.2.6.2.Những mặt tồn tại
Bên cạnh những kết quả đã đạt được mà công ty Cổ phần Sông Đà 12 đã đạt được thì còn rất nhiều vấn đề mà Công ty cần phải xem xét lại và có những biện pháp cụ thể để khắc phục các mặt tồn tại này. Cụ thể như sau:
- Trong công tác sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp của một số đơn vị trong Công ty còn cồng kềnh, tỷ lệ CBCNV hưởng lương gián tiếp còn cao, hơn thế nữa trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành của các CBCNV còn yếu, thiếu cán bộ lãnh đạo và chuyên môn nghiệp cụ, một số đơn vị chưa đảm bảo được năng lực thực sự để đáp ứng yêu cầu công việc, đặc biệt trong công tác làm hồ sơ nghiệm thu.
- Trong công tác đấu thầu và tiếp thụ của Công ty cong chưa tốt, chưa phát huy được đúng khả năng của mình. Đội ngũ cán bộ đấu thầu vẫn còn thể hiện sự non kém của mình nhất là trong các công trình đấu thầu lơn mang tầm cỡ quốc gia, ngoài ra thì khả năng tiếp thị của đội ngũ marketing chưa tốt, chưa xây dựng được đội ngũ cán bộ kinh doanh năng động .
- Trong công tác quản lý tài chính. Thứ nhất, trong công tác hạch toán SXKD Công ty chưa tổ chức đánh giá tổng kết thường xuyên kế hoạch SXKD toàn Công ty, nhằm xây dựng kịp thời, khắc phục những mặt tồn tại, yếu kém trong quản lý, những bất cập hợp lý trong việc triển khai nhiệm vụ SXKD hàng tháng, quý,tháo gỡ và tạo mọi điều kiện về vốn, phương tiện, máy móc thiết bị đáp ứng nhu cầu phục vụ SXKD tại các công trường lớn của TCT như: Sơn La,Tuyên Quang. Hơn thế nữa chất lượng của định mức và kế hoạch giá thành chưa mang tính định hướng làm cơ sở phục vụ thực sự cho công tác quản lý và điều hành của lãnh đạo đơn vị và các bộ phận nghiệp vụ trong việc quản lý và giám sát hoạt động SXKD. Thứ hai là trong công tác hạch
toán kế tóan, việc cập nhật chứng từ kế toán ở một số đơn vị trong Công ty còn chậm và không kịp thời,thường tập trung vào cuối tháng trong khi đó việc chấp hành các quy định về tiến độ báo cáo định kỳ của các đơn vị chưa nghiêm túc dẫn đến công tác nộp báo cáo còn chậm, không đầy đủ, thiếu chính xác. Thứ ba là trong công tác tài chính, tín dụng, Công ty chưa chủ động bám sát các chỉ tiêu kế hoạch tài chính, chưa quan tâm đúng mức đến công tác đầu tư lâu dài, chưa xác định được định hướng phát triển của đơn vị trong những năm tới.
-Trong công tác quản lý kỹ thuật- chất lượng và an toàn lao động. Thủ trưởng của các đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác lập hồ sơ trước khi thi công, công tác quản lý hồ so công trình trước và sau khi thi công, nhiều hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ hoàn công, nghiệm thu thanh toán các công trình còn chưa đạt yêu cầu về chất lượng, chậm về tiến độ nên làm ảnh hưởng rất nhiều đến công tác thu vốn, các công trình tiếp thị đấu thầu do trong quá trình đấu thầu chưa điều tra kỹ về nguồn vốn nên một số công trình khi đấu thầu xong đi vào thi công thì nguồn vốn cấp cho công trình nhỏ giọt, không đáp ứng được tiến độ thi công gây ảnh hưởng đến kết quả SXKD và uy tín của đơn vị…
Những tồn tại trên của công ty xuất phát từ những nguyên nhân cơ bản sau:
Thứ nhất là do công tác thu thập và xử lý thông tin của Công ty vẫn chưa thực sự được coi trong và cũng chưa được quan tâm xứng đáng với vai trò, vị trí của nó, trong khi đó quá trình lập kế hoạch là một quá trình mà thông tin là một yếu tố không thể thiếu. Môi trường hoạtđộng của mọi tổ chức luôn luôn biến động phức tạp, những thay đổi của nó có thể mang đến nhiều triển vọng, cơ hội cũng như có thể gây ra những khó khăn và thách thức đối với tổ chức. Tuy nhiên muốn nhận thức đuợc những cơ hội và thách thức đó thì tổ chức cần phải có được những thông tin cần thiết từ phía môi trường để qua đó xử lý, xem xét, đánh giá tác động cuả môi trường bên ngoài tới hoạt động mình từ đó đề ra những biện pháp đối phó kịp thời hữu hiệu. trong khi đó công tác thu thập và xử lý thông tin của Công ty lại chưa thực sự được quan tâm đúng mức.
Thứ hai là do chưa có sự phối hợp nhịp nhàng trong việc lập kế hoạch giữa các phòng ban, các đơn vị trong Công ty, chưa phát huy được sức mạng tổng hợp của toàn Công ty.
Thứ ba là do thị trường luôn luôn biến đông, nhu cầu về xây lắp trong thời kỳ hiện nay đang rất lớn nhưng sự cạnh tranh lại ngày càng một khắc nghiệt dẫn đến là việc hoàn thàh kế hoạch được được giao cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Thứ tư là do việc lập kế hoạch còn nặng về chỉ đạo và kinh nghiệm nên các phương pháp lập kế hoạch , quy trình lập kế hoạch của Công ty còn chưa hoàn thiện.
Thứ năm là do việc lập kế hoạch tại Công ty Cổ phần Sông Đà 12 mặc dù cũng có sự độc lập tương đối nhưng Công ty vẫn còn phụ thuộc nhiều vào cấp trên ( TCT Sông Đà). Điều này gây nên sự thụ động,kém linh hoạt, chưa khuyến khích sự tìm tòi và làm giảm ý chí tự học hỏi để nâng cao nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ lập kế hoạch.
Thứ sáu là xuất phát từ tình hình thực tế của Công ty, đội ngũ cán bộ còn yếu kém về năng lực quản lý và điều hành do đó mà hoạt động SXKD của công ty cũng một phần giảm hiệu quả.
Tóm lại, công tác lập kế hoạch của Công ty cổ phần Sông Đà 12 trong thời gian qua bên cạnh những thành công đáng kể mà Công ty đã đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế, khó khăn. Do đó trong thời gian tới Công ty cần phải khắc phục để hoàn thiện công tác lập kế hoạch của Công ty hơn.