I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘ
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2001 – 2006.
2006.
4.1. Tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn 2001 – 2006.
Trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động, song với sự cố gắng nỗ lực, đoàn kết gắn bó và nhất trí cao, tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, tạo ra công việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Hằng năm công ty đều được bằng khen, cờ thi đua cấp trên khen thưởng do các thành tích đã đạt được.
Chỉ tiêu Đơn vị 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Bq (%) Tổng số lượng đ/c Chiếc 23430 31400 38898 46100 51000 55000 29 Tổng số lượng MBA Chiếc 180 185 440 620 745 25 Giá trị tổng sản lượng Triệu đồng 53010 62020 72000 82500 105500 125500 17.8
Doanh thu Triệu đồng
52004 61243 71279 82108 105554 126575 19
Lợi nhuận Triệu
đồng
2600 2900 3000 3300 4001 4500 11.5
Số lượng động cơ công ty sản xuất tăng từ 23430 chiếc năm 2001 lên 55000 chiếc vào năm 2006, bình quân tăng trưởng 29%. Nó cho thấy năng lực sản xuất của công ty ngày càng cao để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Số lượng máy biến áp sản xuất và tung ra ngoài thị trường tăng nhanh. Đây là một mặt hàng mới của công ty nhưng đã khẳng định được chất lượng trên thị trường, số lượng tăng từ 180 chiếc năm 2002 lên 745 chiếc năm 2006.
Giá trị tổng sản lượng tăng từ 53010 triệu đồng năm 2001 lên 125500 triệu đồng năm 2006, bình quân tăng trưởng 17.8%.
Doanh thu tăng từ 52004 triệu đồng năm 2001 lên 125000 triệu đồng năm 2006, bình quân tăng trưởng 19 %. Lợi nhuận tăng khá từ 2600 triệu đồng năm 2001 lên 4500 triệu đồng năm 2006, bình quân tăng trưởng 11.5%.
Bảng so sánh thực hiện với kế hoạch 2006
Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2006 Thực hiện 2006 Tỷ lệ TH/KH 2006 Thực hiện 2005 TH2006 so với 2005 Giá trị SXCN Triệu 122000 125500 103% 104500 120%
Doanh thu Triệu 123000 126575 103% 105554 120%
Lợi nhuận SXKD Triệu 4500 4500 100% 4000 112.5% Thu nhập bình quân lao động/ tháng Triệu 2.8 2.9 104% 2.8 104%
Công ty chế tạo điện cơ Hà Nội có một quy mô vốn kinh doanh khá lớn so với các đơn vị cùng ngành. Kể từ khi thành lập đến nay nguồn vốn kinh doanh của công ty không ngừng tăng.
Chỉ tiêu Năm 2006
Vốn lưu động Vốn cố định Tổng nguồn vốn
Bảng cơ cấu nguồn vốn của công ty chế tạo động cơ Hà Nội Nguồn vốn
A. Nguồn vốn nợ phải trả I. Nợ ngắn hạn
1. Nguồn vốn vay ngắn hạn 2. Phải trả cho người bán 3. Người mua trả tiền trước
4. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước
5. Phải trả công nhân viên 6. Các khoản phải trả khác II. Nợ dài hạn 1. Vay dài hạn 2. Nợ dài hạn III. Nợ khác B. Nguồn vốn chủ sở hữu I. Nguồn vốn và quỹ 1. Nguồn vốn kinh doanh 2. Quỹ đầu tư phát triển 3. Quỹ dự phòng tài chính 4. Lợi nhuận chưa phân phối II. Nguồn kinh phí, quỹ khác Tổng cộng
Có được những kết quả trên là do công ty có những chính sách về tiết kiệm chi phí mang lại hiệu quả cao, công ty đã tập trung nỗ lực vào sản xuất kinh doanh, tìm giải pháp quan hệ với chủ đầu tư, tiếp thị bán hàng, mở rộng
quy mô, có những mặt hàng chất lượng cao, các thị trường có giá bán cao, có nhiều kênh tiêu thụ…
4.2. Đóng góp ngân sách nhà nước
Năm Chỉ tiêu
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nộp ngân sách(tr. đ) 3575 4124 4390 5754 6764 7350 Đóng góp vào ngân sách nhà nước tăng khá từ 3575 triệu đồng năm 2001 lên 7350 triệu đồng năm 2006, bình quân tăng trưởng 17.2%. Công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ ngân sách.
4.3. Kết quả sử dụng lao động của công ty
Năm Chỉ tiêu 2001 2002 2003 2004 2005 200 6 Tốc độ tăng bq(%) LĐ bình quân( người) 569 571 545 521 440 450 Thu nhập bq( tr.đ/người) 1.67 1.72 1.85 2.1 2.65 2.8 12.0 Lao động sử dụng trong công ty có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Công ty đã áp dụng máy móc kĩ thuật tiến tiến vào sản xuất nên đã giảm được số lao động nhưng năng suất lao động ngày càng tăng. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1.67tr.đ/tháng năm 2001 lên 2.85tr.đ/tháng năm 2006. Thu nhập của người lao động được đảm bảo và tăng trưởng hàng năm 12%.
4.3. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty
Khách hàng của công ty CTAMAD là các công ty chế tạo bơm công ty thép, công ty xi măng, công ty phân bón hóa chất, công ty mía đường…và người tiêu dùng trong cả nước. Ngoài công tác phát triển thị trường trong nước, công ty đã vươn ra hoạt động tại thị trường các nước trong khu vực. Thông qua công tác đấu thầu, năm 2004 công ty chế tạo điện cơ Hà Nội đã
được chọn là nhà thầu Việt Nam xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị cho công trình trạm bơm DONSOSY và năm 2006 tiếp tục được chọn xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị cho công trình trạm bơm Thaphanongphong, là hai dự án viện trợ của nước CHXHCN Việt Nam cho nước CHDCND Lào. Sản phẩm của công ty đã được xuất sang các nước trong khu vực như Lào, Campuchia.
4.5. Kênh phân phối
Công ty chế tạo điện cơ có hệ thống phân phối rộng khắp cả nước. Tổ chức bán hàng thông qua hệ thống kênh phân phối trung gian. Công ty thiết lập hệ thống đại lý (>100 đại lý) tại các địa phương để thuận tiện cho việc tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, việc đặt hàng trực tiếp tại cơ sở sản xuất cũng rất hiệu quả. Thông qua phòng kinh doanh, khách hàng có thể trực tiếp kí hợp đồng về sản xuất sản phẩm mới hay sửa chữa sản phẩm.