2012
Định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2011 – 2012 là tiếp tục duy trì, phát huy thế mạnh của Công ty trong những năm vừa qua trên lĩnh vực khảo sát thiết kế các dự án nguồn và lưới điện và quy hoạch phát triển điện lực các tỉnh và thành phố. Bên cạnh đó, Công ty cũng tập trung phát triển các lĩnh vực tư vấn thiết kế các dự án án nguồn năng lượng sạch như: phát điện bằng năng lượng gió, năng lượng mặt trời, điện nguyên tử, … tư vấn giám sát thi công các dự án nhà máy thủy điện và nhiệt điện, phát triển sản phẩm mới như: tư vấn thiết kế viễn thông, khoan phụt bê tông, thí nghiệm vật liệu xây dựng.
14.1 Một số chỉ tiêu kinh tế tài chính chủ yếu năm 2011
Bảng 20: Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2011
Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2010 Năm 2011
% tăng giảm so với năm
2010
I VỐN ĐIỀU LỆ Đồng 20.000.000.000 20.000.000.000 0,00%
II DOANH THU THUẦN Đồng 29.611.766.773 21.197.000.000 -28,42% III Lợi nhuận thực hiện trước thuế Đồng 385.385.361 2.954.000.000 666,51% IV Lợi nhuận sau thuế Đồng 385.385.361 2.399.000.000 522,49% V Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ % 1,93% 12,00% 10,07% VI Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanhthu thuần % 1,30% 11% 9,70%
VIII Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức % - 11,4% 11,4%
(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/3/2011 của Công ty)
Tính đến năm 2010, hoạt động kinh doanh của Công ty tuy đã có lợi nhuận nhưng do còn lỗ lũy kế do vậy chưa thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 đã lên kế hoạch chi trả cổ tức của năm là 11,4%, Công ty sẽ đảm bảo kế hoạch trả cổ tức này vì trong năm 2011 Công ty đã ghi nhận được một khoản lợi nhuận từ việc chuyển nhượng bất động sản trong tháng 4/2011 với số tiền là 4,4 tỷ đồng.
14.2 Mục tiêu tiến độ 6 tháng cuối năm và các giải pháp hoàn thành kế hoạch
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty tại ngày 29/3/2011, kế hoạch doanh thu thuần của cả năm 2011 là 21,19 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 2,4 tỷ đồng. Tính đến 20/6/2011, Công ty đã thực hiện được 8,56 tỷ đồng doanh thu trong đó có 2,67 tỷ đồng là doanh thu của 5 tháng đầu năm 2011 và 5,89 tỷ đồng là doanh thu của riêng tháng 6/2011. Lợi nhuận sau thuế 5 tháng đầu năm đạt 2,5 tỷ đồng. Để đảm bảo kế hoạch doanh thu là 21,19 tỷ đồng như Nghị quyết ĐHĐCĐ đặt ra trong 6 tháng cuối năm công ty sẽ triển khai các công trình và dự kiến hoàn thành các công trình cụ thể như sau:
Công trình thủy điện Luang Prabang
- Hiện tại đã cùng liên doanh tiếp tục hoàn chỉnh dự án và bảo vệ giải trình dự án với các cơ quan có thẩm quyền và đã lập và trình hồ sơ nghiệm thu thanh toán lần 1 cho chủ đầu tư, giá trị ước thực hiện 70% giá trị phụ lục hợp đồng tương ứng 357.000.000 đồng trong quý III/2011.
Công trình thủy điện Hủa Na
- Đã thiết kế bản vẽ thi công hầm dẫn nước và bê tông đập tràn theo tiến độ thống nhất với chủ đầu tư. Đã hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán lần 4 theo hợp đồng vào tháng 6/2011, giá trị: 771.711.518 đồng. Kế hoạch sẽ hoàn thiện hồ sơ thanh toán lần 5 trong quý III/2011 giá trị 336.942.167 đồng và tiến hành thanh quyết toán hợp đồng.
Đã thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công đường điện 200 KV đấu nối hệ thống điện quốc gia theo tiến độ hợp đồng. Đã nghiệm thu thanh toán giai đoạn 1 theo hợp đồng, giá trị: 607.048.041 đồng trong tháng 6/2011. Kế hoạch sẽ hoàn thiện hồ sơ thanh toán lần 2 giá trị 218.537.296 đồng vào quý III/2011
Công trình thủy điện Dakdring
- Khảo sát phục vụ Thiết kế cơ sở hiệu chỉnh, thiết kế bản vẽ thi công đường dây 110 KV đấu nối hệ thống điện quốc gia theo tiến độ hợp đồng. Nghiệm thu thanh toán giai đoạn 1 theo hợp đồng, giá trị: 695.296.000 đồng vào quý IV/2011.
- Thiết kế cơ sở hiệu chỉnh đường dây 110 KV đấu nối hệ thống điện quốc gia theo tiến độ hợp đồng. Nghiệm thu thanh toán giai đoạn 1 theo hợp đồng, giá trị: 122.276.000 đồng vào quý IV/2011.
- Thiết kế bản vẽ thi công đường dây 110 KV đấu nối hệ thống điện quốc gia theo tiến độ hợp đồng. Nghiệm thu thanh toán giai đoạn 1 theo hợp đồng, giá trị: 361.284.000 đồng vào quý IV/2011.
Công trình Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
- Hoàn thành công tác thiết kế kỹ thuật tổng thể Feed nhà máy giá trị: 42.721.610 đồng vào quý III/2011
- Hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công gói thầu EPC nhà máy giá trị: 420.000.000 đồng vào quý III/2011
- Hoàn thành công tác thiết kế Feed. Nghiệm thu thanh toán giai đoạn 4 giá trị: 2.400.000.000 đồng vào quý III/2011.
- Hoàn thành công tác Quy hoạch chi tiết 1/500 khu quản lý vận hành (5.6ha). Nghiệm thu thanh toán giai đoạn 1, giá trị: 86.036.364 đồng vào quý IV/2011.
Công trình Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1
- Hoàn thành công tác thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công khu nhà ở và dịch vụ. Nghiệm thu thanh toán giai đoạn, giá trị: 160.691.260 đồng vào quý III/2011.
Công trình phong điện tỉnh Bình Thuận.
- Mục tiêu sẽ hoàn thành nghiệm thu thanh toán công tác lập báo cáo đầu tư giai đoạn 2 theo hợp đồng vào quý III/2011, giá trị: 98.114.090 đồng.
Công trình thủy điện Nậm Pàn 5.
- Hoàn thành nghiệm thu thanh toán công tác khảo sát phục vụ TKKT-TKBVTC, giá trị: 3.067.054.381 đồng vào quý III/2011.
- Nghiệm thu thanh toán công tác TKKT-TKBVTC, giá trị: 922.046.557 đồng vào quý III/2011
Công trình Trung tâm Điện lực Sông Hậu 1.
- Hoàn thành công tác khảo sát phục vụ Thiết kế bản vẽ thi công điện nước thi công và nhà điều hành. Nghiệm thu thanh toán lần 1 giá trị 36.000.000 đồng vào quý III/2011
- Hoàn thành công tác Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điện nước thi công và nhà điều hành theo tiến độ. Nghiệm thu thanh toán lần 1 giá trị: 990.000.000 đồng vào quý IV/2011.
- Tham gia thiết kế Feed nhà máy. Nghiệm thu thanh toán lần 1 giá trị: 480.000.000 đồng vào quý IV/2011.
Công trình Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch 1.
- Hoàn thành công tác khảo sát phục vụ Thiết kế bản vẽ thi công nhà điều hành, hàng rào, điện nước thi công, đường vào nhà máy. Nghiệm thu thanh toán đợt 1, giá trị: 49.090.909 đồng vào quý III/2011.
- Hoàn thành Thiết kế bản vẽ thi công nhà điều hành, hàng rào, điện nước thi công, đường vào nhà máy. Nghiệm thu thanh toán lần 1 giá trị: 736.363.636 đồng vào quý III/2011.
- Hoàn thành thiết kế Feed nhà máy. Nghiệm thu thanh toán giai đoạn 1 giá trị: 815.456.143 đồng vào quý III/2011 và quý IV/2011.
Công trình nâng cấp trạm 110KV Đồng Mỏ - Lạng Sơn
- Hoàn thành công tác lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu thanh toán vào quý IV/2011, giá trị: 105.000.000 đồng.
14.3 Giải pháp thực hiện
Giải pháp về nghiệm thu, thanh toán các công trình
- Công tác nghiệm thu thanh toán dự án hoàn thành là công tác chủ chốt để hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, Công tác nghiệm thu, thanh toán sẽ được đặt lên hàng đầu đối với Công ty cụ thể là nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ
đối với các công trình đã cơ bản hoàn thành đặc biệt là những công trình đang trong giai đoạn nghiệm thu thanh toán như công trình thủy điện Nhiệt điện Thái Bình 2, Công trình thủy điện Luang Prabang, Nậm Pàn 5…Gắn trách nhiệm, quyền lợi của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong công tác thu hồi vốn với việc xét đánh giá kết quả công tác của cán bộ.
Giải pháp về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
- Để phục vụ cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty cần phải xây dựng và phát triển nguồn lực con người đủ về số lượng và mạnh về chất lượng. Công tác đào tạo phải được phân loại và có chọn lọc tập trung vào các hướng như sau: bên cạnh việc đào tạo cán bộ công nhân viên cũ còn cần phải có chính sách thu hút và tuyển dụng lao động mới có trình độ cao phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.
- Cử và tạo điều kiện cho các cán bộ quản lý tham gia các chương trình đào tạo quản lý, chuyên môn của Tổng công ty và tập đoàn.
- Thu hút đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao có chứng chỉ hành nghề tư vấn về điện, nhà máy nhiệt điện, các công trình đường dây và trạm biến áp nhằm xây dựng bộ khung về quản lý thực hiện được toàn bộ công tác tư vấn cho nhà máy điện và lưới điện.
- Gắn tiền lương, tiền thưởng với chất lượng và hiệu quả kinh doanh, xây dựng định mức đơn giá tiền lương phù hợp theo hướng giảm chi phí tăng mức thu nhập của người lao động.
Giải pháp về lĩnh vực thiết kế
- Phát triển ngành nghề theo định hướng của Tổng công ty là tư vấn xây dựng các công trình thủy điện, nhiệt điện, các dự án dạng năng lượng tái tạo, đường dây và trạm biến áp, bên cạnh đó đẩy mạnh đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao chất lượng công tác lập dự án đầu tư, thiết kế.
- Công ty dự định sẽ tiếp cận với chuyên ngành mới như: thuỷ điện tích năng, địa Nhiệt điện.
- Chuẩn bị các phương án tuyển dụng, thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài thực hiện tư vấn thiết kế xây dựng các dự án Phong điện, Nhiệt điện, Thủy điện, đường dây và trạm biến áp.
- Phát triển hơn nữa các lĩnh vực thiết kế xây dựng dân dụng, cơ sở hạ tầng, giao thông, thành lập các tổ chuyên ngành như tổ Kết cấu, tổ Cầu hầm... để có thể đảm đương các công việc do Tổng công ty giao và cạnh tranh trên thị trường.
- Đầu tư thiết bị phần mềm phục vụ thiết kế, đào tạo nhân lực, nghiên cứu kỹ thuật công nghệ để có thể nắm bắt quy trình, tính toán, thiết kế chế tạo các chi tiết cơ khí phức tạp như các thiết bị cơ khí thủy lực, cơ khí thủy công của nhà máy thủy điện; các thiết bị cơ khí phục vụ xây dựng công nghiệp như nhà máy nhiệt điện, nhà máy phong điện...
Các giải pháp về quản lý kỹ thuật
- Xây dựng hệ thống quản lý kỹ thuật phân cấp từ Công ty đến các Trung tâm, Chi nhánh. Áp dụng và thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2000 để đảm bảo chất lượng sản phẩm tư vấn ngày càng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường.
- Đối với Trung tâm, Chi nhánh xây dựng đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp để các sản phẩm thiết kế được kiểm soát ngay từ khi bắt đầu thực hiện. Với các Chi nhánh thiết kế ở xa từng bước xây dựng hệ thống QLKT đáp ứng nhu cầu tại công trường.
Giải pháp liên danh liên kết, hợp tác đầu tư
- Tích cực đẩy mạnh công tác liên danh, liên kết với các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước có uy tín, thuê chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, ứng dụng các thành quả về khoa học công nghệ. Trên cơ sở đã có là sự hợp tác liên danh với Viện thủy công Matxcơva (Liên bang Nga), UHP - Ucraina, WorleyParsons (Mỹ)…
- Trong giai đoạn tới Công ty sẽ xúc tiến hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trên cơ sở các dự án mà PV Power đã và dự kiến hợp tác đầu tư như:
+ Tiếp tục hợp tác với PECC1, WorleyParsons (Mỹ) thực hiện thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán, lập HSYC EPC dự án nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2.
+ Dự kiến hợp tác với PECC 3, IMPSA (Argentina) trong việc lập dự án đầu tư các dự án Phong điện tại tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và dự án sản xuất thiết bị thủy điện, phong điện tại tỉnh Bình Thuận.
+ Dự kiến tiếp tục hợp tác với PECC1, UHP – Ucraina thực hiện tư vấn thiết kế giai đoạn sau dự án đầu tư thủy điện Luang Prabang – Lào.
+ Và các đối tác khác: Công ty tiếp tục tìm kiếm hợp tác với các đối tác khác có uy tín, chất lượng trong lĩnh vực tư vấn ở các nước khác nhằm đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế để tạo cơ hội, tạo tiềm năng, tạo điều kiện thực tiễn thuận lợi cho đổi mới, tiếp nhận những thành tựu mới nhất và thành công trên trường quốc tế cho sự phát triển của Công ty.
- Tìm kiếm, tư vấn cơ hội đầu tư và tiến tới tham gia đầu tư các dự án điện.
Giải pháp Thương mại thị trường
- Ngoài việc tư vấn xây dựng các công trình do PV Power đầu tư, Công ty tiếp tục mở rộng thị trường tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc thông qua việc tiếp xúc và giới thiệu về năng lực Công ty với các cơ quan chức năng để được chỉ định thầu tư vấn xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, công trình giao thông, công trình thủy điện, thủy lợi và hạ tầng cơ sở.
- Định hướng nghề nghiệp kinh doanh chính là tư vấn thiết kế các dự án điện: thủy điện, nhiệt điện, phong điện, địa nhiệt điện, đường dây và trạm biến áp. Trong đó ưu tiên chủ động đào tạo thực hiện các loại dự án mà tư vấn trong nước chưa đầu tư chiều sâu, đặc biệt là phong điện, địa nhiệt, điện khí.
- Xác định thị trường:
+ Tư vấn các dự án điện do PVN, PV Power làm chủ đầu tư: chiếm tỉ lệ ≥70%. + Tư vấn cho các dự án điện và các loại hình dự án khác: chiếm tỉ lệ ≤ 30%.
- Xác định thị phần:
+ Giai đoạn 1: liên danh, liên kết, hoặc thuê chuyên gia thực hiện tư vấn dự án hợp tác theo tỉ lệ 70/30.
+ Giai đoạn 2: Chủ động hoàn toàn công việc, trên cơ sở hợp tác với các đơn vị, chuyên gia từng chuyên ngành theo yêu cầu từng công việc cụ thể chủ động 100% sau đó thuê chuyên gia.
- Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch tiến tới kế hoạch hóa mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Tiếp cận, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm thị trường, xây dựng cơ chế tìm kiếm công việc, cơ chế khoán quản nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch đề ra.
- Đẩy mạnh việc tự động hoá công tác thiết kế. Sử dụng các phần mềm tính toán chuyên ngành mạnh như phần mềm tính toán kết cấu, thuỷ năng, đường, tính toán đường dây, trạm, tính toán Nhà máy nhiệt điện... có bản quyền để rút ngắn thời gian thiết kế và có độ chính xác cao.
- Từng bước xây dựng các phần mềm chuyên ngành, thành lập các thư viện cơ sở dữ liệu thiết kế. Nghiên cứu và đưa ra các giải pháp sử dụng vật liệu mới, thiết kế mới vào sản phẩm thiết kế, nâng cao chất lượng của sản phẩm tư vấn và có tính canh tranh cao.
- Phát động phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật công nghệ phục vụ tốt công tác thiết kế, đặc biệt là thiết kế các công trình đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao