- Nước 5000m3/ngày đêm
Bảng 6.6 Cơ cấu nguồn vốn của dựán
ĐVT: Nghìn đồng
STT Nguồn vớn Giá trị Tỷ lệ
1 Vốn tự có của chủ đầu tư 12,573,766 38.6%
2 Vốn vay 20,000,000 61.4%
3 Tổng 32,573,766 100%
6.2.2. Cân đới tài chính
Dựa vào tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện đầu tư mà đưa ra kế hoạch huy động vốn cụ thể và phù hợp, vì nguồn vốn vay vay ngân hàng nên cần cân nhác để không bị áp lực về chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng và trong quá trình trả nợ sau này khi dự án đi vào hoạt động.
Xem chi tiết phụ lục 6.
6.2.3. Kế hoạch trả nợ
Dựa vào kế hoạch vay vốn ngân hàng, có số năm trả nợ là 5 năm, trả gốc đều hằng năm, xem chi tiết phụ lục 7.
6.3. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH DỰ KIẾN CHO TỪNG NĂM TRONG VÒNGĐỜI DỰ ÁN VÀ XÁC ĐỊNH DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN ĐỜI DỰ ÁN VÀ XÁC ĐỊNH DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN
6.3.1. Dự tính doanh thu từ hoạt động của dự án
Khi dự án đi vào hoạt động sẽ sản xuất theo tỉ lệ các loại sản phẩm đã được định sẵn. Giá bán mỗi loại sản phẩm được định giá dựa trên chi phí sản xuất và dựa trên giá của thị trường hiện nay. Tính giá cho sản phẩm của các năm hoạt động của dự án được xem như không đổi.
Bảng 6.7 : Giá sản phẩm. STT Loại Chè Tỉ lệ Đơn giá (nghìn đồng) 1 Chè loại A 50% 51,377 2 Chè loại B 35% 49,532 3 Chè loại C 15% 45,870
Doanh thu
Dự án hoạt động sẽ sản xuất 3 sản phẩm chính chè loại 1 , loại 2 và loại 3, ba sản phẩm sẽ bán 3 giá khác nhau. Giá bán được tham khảo trên thị trường. Sản lượng sản xuất dựa vào công suất hoạt động của nhà máy.
Dựa trên công suất dự kiến tính được doanh thu từng loại sản phẩm. Chi tiết tính tốn xem phụ lục 8.
6.3.2. Dự tính chi phí hoạt động6.3.2.1. Khấu hao 6.3.2.1. Khấu hao
Phương pháp khấu hao: theo đường thẳng Thời gian khấu hao:
- Nhà xưởng: 20 năm
- Máy móc thiết bị: 8 năm
- Chi phí phân bổ: 5 năm Xem chi tiết phụ lục 9
6.3.2.2. Chi phí vận hành hằng năm
Chi phí nguyên vật liệu
Chi phí ngun vật liệu bao gồm chi phí để có 1 tấn chè đen thành phẩm, bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính là chè tươi, cịn có ngun vật liệu phụ, bao bì, chi phí điện nước và nhiên liệu. Các định mức chi phí được xác định theo điều tra và tham khảo của các công ty sản xuất tương tự.