3.5.1. Đặc điểm khách hàng
Khách hàng của CSP thời gian qua là: Các Sở, Ban Ngành, các Công ty, Doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, Khách hàng cá nhân thuộc thành phố Cần Thơ và khu vực ĐBSCL.
Hàng năm CSP triển khai khoảng 1.000 khách hàng. 3.5.2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh
Từ khi thành lập đến nay, trung tâm luôn tự hoàn thiện hoạt động của hình. Qua bảng báo cáo kết quả về hoạt động sản xuất kinh doanh của trung tâm chúng ta biết được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong một kỳ kế toán cũng như những khó khăn, thuận lợi trong quá trình hoạt động. Nó cung cấp những thông tin cho các nhà quản trị trong việc điều hành trung tâm.
15
Từ bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của trung tâm trong 3 năm được tổng hợp như sau:
Bảng 3.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của trung tâm từ năm 2011 - 2013
Đơn vị tính: triệu đồng.
Chỉ tiêu
Năm Chênh lệch
2011 2012 2013 2012/2011 Tỷ lệ (%) 2013/2012 Tỷ lệ (%)
Doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ 7.813,5 5.427,6 6.893,6 (2.385,9) (30,5) 1.466 27
Giá vốn hàng bán 1.913,4 1.046,5 953,8 (866,9) (45,3) (92.7) (8,9)
Lợi nhuận gộp 5.900,1 4.381,1 5.938,8 (1.519) (25,7) 1.557.7 35,6
Doanh thu hoạt động tài chính 341,2 147 170 (194.2) (56,9) 23 15,6
Chi phí hoạt động 5.714,7 3.946 5.506,8 (1.768.7) (31,0) 1.560,8 39,6
Tổng lợi nhuận trước thuế 526,6 582,1 602 55,5 10,5 19.9 3,4
Thuế TNDN 115,9 128,1 132,4 12,2 10,5 4.4 3,4
Tổng lợi nhuận sau thuế 410,7 454 469,6 43,3 10,5 15,5 3,4
16 Nhận xét:
Nhìn chung tình hình kinh doanh của công ty qua ba năm 2011, 2012 và 2013 đều tốt khi lợi nhuận tăng qua từng năm trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay.
Doanh thu:
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chủ yếu của công ty là từ dịch vụ tư vấn dự án, đào tạo NIIT, các dịch vụ CNTT. Năm 2011, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty là 7.813,5 triệu đồng. Sang năm 2012, doanh thu bán hàng giảm còn 5.427,6 triệu đồng. So với năm 2011 doanh thu đã giảm 30,5% ứng với số tiền là 2.385,9 triệu đồng. Nguyên nhân doanh thu năm 2012 giảm do ảnh hưởng suy thoái nền kinh tế chung hiện nay, việc đầu tư của các Doanh nghiệp, các Sở ngành chưa nhiều, việc đầu tư triển khai các dịch vụ CNTT , đặc biệt là về phần mềm còn thấp. Bên cạnh đó công tác tuyển sinh chưa đạt chỉ tiêu đề ra do tình hình khách quan hiện nay, do sự cạnh tranh mạnh mẽ của các Trường Đại học, Cao đẳng. Đến năm 2013, tính hình doanh thu bán hàng đã khả quan hơn khi doanh thu tăng lên 1.466 triệu đồng với tỷ lệ tăng là 27% so với năm 2012, đạt 6.893,6 triệu đồng. Doanh thu của Trung tâm đều tăng chủ yếu do nguồn thu từ chương trình đào tạo NIIT, đồng thời Trung tâm đã tổ chức nguồn lực thực hiện triển khai nhiều dự án và hợp đồng liên quan đến lĩnh vực dịch vụ CNTT như: Thực hiện thi công hệ thống mạng vi tính Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; Thực hiện dự án di dời phòng máy chủ Cục Thuế Thành phố Cần Thơ sang trụ Sở mới; Thiết kế và thi công hệ thống mạng bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của UBND 11 xã thuộc huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ; Thi công hệ thống mạng LAN cho Bảo tàng thành phố Cần Thơ…
Doanh thu hoạt động tài chính của công ty chủ yếu là từ lãi tiền gửi ngân hàng. Năm 2011, doanh thu hoạt động tài chính đạt 341,2 triệu đồng. Sang năm 2012, con sso này giảm xuống còn 147 triệu đồng. Giảm 56,9% tương ứng với số tiền là 194,2 triệu đồng. Nguyên nhân là do trong năm 2012, bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, để kiểm soát tình hình lạm phát và ổn định nền kinh tế Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện giảm mặt bằng lãi suất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Lãi suất huy động vốn giảm từ 14% xuống còn 11%. Bên cạnh đó tiền gửi ngân hàng của công ty cũng giảm so với năm 2011. Chính vì vậy doanh thu hoạt động tài chính năm 2012 đã giảm một cách mạnh mẽ so với năm 2011. Mặc dù trong năm 2013, lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm xuống còn 7,5 – 8%/năm
17
nhưng do tiền gửi của công ty tăng lên nên doanh thu hoạt động tài chính trong năm 2013 đã tăng lên 15,6% ứng với số tiền là 23 triệu đồng so với năm 2012, đạt 170 triệu đồng.
Về chi phí:
Năm 2011, giá vốn hàng bán của công ty là 1.913,4 triệu đồng. Đến năm 2012, khoản mục chi phí này đã giảm xuống còn 1.046,5 triệu đồng, giảm 45,3% so với năm 2011, ứng với số tiền là 866,9 triệu đồng. Nguyên nhân chính là bởi số lượng dịch vụ mà công ty cung cấp trong năm 2012 đã giảm so với năm 2011. Sang năm 2013, chi phí giá vốn của công ty tiếp tục giảm 8,9% ứng với số tiền là 92,7 triệu đồng.
Chi phí hoạt động của công ty bao gồm chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí hoạt động tài chính. Chi phí hoạt động năm 2012 là 3.946 triệu đồng. So với năm 2011 thì khoản mục chi phí này đã giảm 31% ứng với số tiền là 1.768,7 triệu đồng. Trong năm 2012 công ty không tổ chức nhiều hội nghị, sự kiện như năm 2011 nên chi phí tiếp khách, hội nghị giảm. Công ty đã tiến hành trả một phần nợ cho ngân hàng nên chi phí lãi vay giảm làm chi phí hoạt động giảm so với năm 2011. Sang năm 2013, chi phí hoạt động của công ty tăng lên 5.506,8 triệu đồng, tăng 1.560,8 triệu đồng tốc độ tăng là 39,6% so với năm 2012. Nguyên nhân là do trong năm 2013, lương cơ bản của cán bộ, công nhân viên chức đã tăng là lương và cách khoản trích theo lương tăng. Bên cạnh đó là do công ty mua tài sản cố định về phục vụ văn phòng làm chi phí khấu hao tăng lên.
Về lợi nhuận: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Năm 2012, tổng lợi nhuận sau thuế của công ty là 454 triệu đồng, tăng 10,5% ứng với số tiền là 4,3 triệu đồng. Doanh thu và chi phí trong năm 2012 giảm so với năm 2011, nhưng do tốc độ giảm của chi phí nhanh hơn doanh thu nên đẫn đến lợi nhuận của năm 2012 tăng so với năm 2011. Sang năm 2013, lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ 3,4% ứng với số tiền là 15,5 triệu đồng so với năm 2012. Hai khoản mục doanh thu và chi phí trong năm 2013 đều tăng, nhưng do doanh thu tăng nhanh hơn nên đã bù đắp được khoản tăng do chi chí nên làm lợi nhuận tăng.
18
Bảng 3.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của trung tâm 6 tháng đầu năm 2013 và 2014
Đơn vị tính: triệu đồng.
Nguồn: Phòng Quản trị - Hành chính của Trung tâm
Về doanh thu:
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty 6 tháng đầu năm 2013 là 3.358,8 triệu đồng. Sang 6 tháng đầu năm 2014, con số này giảm chỉ còn 2.756,2 triệu đồng. So với cùng kỳ năm ngoái thì 6 tháng đầu năm nay đã giảm 17,9% ứng với số tiền là 602,5 triệu đồng. Nguyên nhân doanh thu giảm so với 6 tháng đầu năm 2013 chủ yếu là đã kết thúc chương trình đào tạo NIIT tại VPĐD của CSP tại Vĩnh Long. Trung tâm không tổ chức tuyển mới chương trình NIIT .Nhìn chung chương trình đào tạo của Trung tâm chỉ tập trung vào thực hiện các chương trình đào tạo theo đặt hàng của Sở TT&TT TPCT. Hoạt động đào tạo NIIT chỉ tập trung chăm sóc học viên hiện có, đối với lĩnh vực đào tạo ngắn hạn Sơ cấp nghề có xây dựng các chương trình đào tạo mới, tuy nhiên việc tuyển sinh còn gặp nhiều khó khăn, các chương trình marketing còn yếu và chưa thường
Nội dung 6 tháng Chênh lệch 2013 2014 2012/2011 Tỷ lệ (%) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3.358,8 2.756,2 (602,5) (17,9) Giá vốn hàng bán 634,3 917 282,7 44,6 Lợi nhuận gộp 2.724,5 1.839,2 (885,2) (32,5)
Doanh thu hoạt động tài
chính 105,3 97 (8,3) (7,9)
Chi phí hoạt động 2.682,4 1.853 (829,3) (30,9)
Tổng lợi nhuận trước thuế 147,4 83,2 (64,2) (43,6)
Thuế TNDN 32,4 18,3 (14,1) (43,5)
19
xuyên. Trung tâm cũng định hướng việc tìm kiếm hướng hợp tác với các đối tác mới bên cạnh xây dựng các chương trình đào tạo chiến lược dựa trên kinh nghiệm, nguồn lực và công nghệ quản lý đào tạo hiện có nhằm phát huy lĩnh vực đào tạo trong thời gian tới.
Doanh thu hoạt động tài chính của 6 tháng đầu năm 2014 cũng giảm so với 6 tháng đầu năm 2013. Cụ thể là giảm từ 105,3 triệu đồng xuống còn 97 triệu đồng. Giảm 7,9% tương ứng 8,3 triệu đồng so với 6 tháng đầu năm 2013. Nguyên nhân chính là do tiền gửi ngân hàng của công ty giảm. Bên cạnh đó lãi suất ngân hàng của 6 tháng đầu năm 2014 cũng thấp hơn 6 tháng đàu năm 2013 nên đã làm cho doanh thu tài chính giảm.
Về chi phí:
Giá vốn hàng bán của 6 tháng đầu năm 2014 là 917 triệu đồng. So với 6 tháng cùng kỳ năm ngoái thì chi phí này tăng 282,7 triệu đồng, tỷ lệ tăng là 44,6%. Mặc dù trong 6 tháng đầu năm công ty không tổ chức đào tạo NIIT nhưng do giá bản quyền phần mềm virut và các thiết bị tin học tăng nên đã làm cho giá vốn hàng bán tăng theo.
Trong 6 tháng đầu năm 2014, các chính sách tiết kiệm chi phí văn phòng và chi phí hội nghị tiếp khách đã thực sự hiệu quả khi mà chi phí hoạt động của công ty đã giảm 30,9% ứng với số tiền là 829,3 triệu đồng so với 6 tháng đầu năm 2013. Công ty nên tiếp tục phát huy tinh thần tiết kiệm này. Bên cạnh đó công ty cũng đã trả hết nợ ngân hàng nên chi phí lãi vay không còn nên làm giảm chi phí.
Về lợi nhuận:
Lợi nhuận sau thuế của công ty 6 tháng đầu năm 2013 là 115 triệu đồng. Sang 6 tháng đầu năm 2014 khoản mục lợi nhuận này chỉ còn 64,9 triệu đồng. Mặc dù đã tiết kiệm được chi phí hoạt động nhưng vẫn không bù đắp được việc tổng doanh thu giảm và chi phí giá vốn tăng nên làm cho lợi nhuận của 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
20
3.6. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA TRUNG TÂM 3.6.1. Thuận lợi 3.6.1. Thuận lợi
Được sự chỉ đạo, hỗ trợ sâu sắc, kịp thời của Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và UBND thành phố đã tạo điều kiện cho CSP hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm tham gia nhiều dự án ứng dụng trong hoạt động cơ quan Nhà nước và tham gia chương trình cải cách hành chính thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011-2015.
Hoạt động trong lĩnh vực được Đảng và Nhà nước xác định là ngành mũi nhọn góp phần vào sự phát triển đất nước và của địa phương.
Có đội ngũ CBVC trẻ, năng động, có kiến thức chuyên môn tốt, nhiệt tình, nhiệt huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần đoàn kết nội bộ.
Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực CNTT và tư vấn triển khai các dự án CNTT cho thành phố Cần Thơ và khu vực ĐBSCL.
3.6.2. Khó khăn
Do Trung tâm là đơn vị sự nghiệp tự cân đối kinh phí hoạt động nên việc bố trí cho CBVC tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng dài hạn, chuyên sâu còn hạn chế. Nguồn lực tài chính còn yếu, chưa chủ động được nguồn vốn để đầu tư phát triển và làm nguồn vốn lưu động để phục vụ kinh doanh- dịch vụ thường xuyên và tham gia các dự án lớn.
3.7. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tiếp tục đẩy mạnh các mảng hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiêu biểu như:
a) Công tác nghiên cứu phát triển phần mềm và thiết kế Web:
Đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho việc ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước cung cấp dịch vụ công mức độ cao, trên diện rộng của người dân và doanh nghiệp góp phần làm cho hoạt động của cơ quan Nhà nước thành phố minh bạch hơn và nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
21
Tăng cường, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp lớn trong khu vực triển khai các dự án lớn, xuất khẩu phần mềm cho các nước phát triển.
Nghiên cứu, phát triển sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu CSP, có tầm chiến lược lâu dài, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội để thương mại hóa như: Phần mềm quản lý Nhà hàng-Khách sạn; Phần mềm quản lý nhân sự-tiền lương; Phần mềm quản lý tổng thể cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao, để xây dựng phần mềm đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước và Doanh nghiệp.
b) Các dịch vụ bảo trì, an toàn mạng, tư vấn dự án CNTT:
Tư vấn, thiết kế dự án CNTT-TT và triển khai xây dựng hệ thống mạng cho các cơ quan Nhà nước, các công ty, doanh nghiệp thành phố Cần Thơ và khu vực ĐBSCL khi có nhu cầu.
Triển khai dịch vụ An toàn mạng: Cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế và triển khai giải pháp an ninh mạng như thiết lập Firewall, thiết bị phát hiện xâm nhập IDS, phân chia vùng mạng VLAN, xây dựng hệ thống mạng riêng ảo VPN, chia sẻ tài nguyên và phân quyền người dùng, sao lưu-phục hồi dữ liệu, phòng chống virus máy tính,… cho các Sở, Ban, ngành và các Doanh nghiệp.
Giải pháp chống thư rác cho máy chủ hệ thống mail và bảo mật cho hệ thống máy chủ Web ; giải pháp bảo mật an toàn mạng theo yêu cầu của khách hàng,...
Đào tạo, tập huấn nhân lực kiến thức về An toàn thông tin theo chuẩn ISO, đánh giá an toàn mạng máy tính, chính sách an toàn thông tin.
c) Bảo trì – sửa chữa máy tính/hệ thống mạng và cung cấp thiết bị:
Tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo trì thiết bị CNTT-TT đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng như: Bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy vi tính, máy in, mạng thông tin liên lạc; Phục hồi dữ liệu; Cài đặt phần mềm hệ thống, ứng dụng; diệt virut,..
Liên kết với Phòng đào tạo, giảng dạy các lớp Lắp ráp – Cài đặt - Sửa chữa máy tính.
22
d) Công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT và ngoại ngữ chuyên ngành:
Mở rộng và đa dạng hoá các chương trình ngắn hạn CNTT-TT và chương trình mang nét đặc trưng của CSP. Triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho CBCC,VC và theo yêu cầu của khách hàng, học viên.
Phối hợp với đối tác thành lập Trung tâm Nhật ngữ: Đào tạo tiếng Nhật theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 học tại Trung tâm và giai đoạn 2 du học tại Nhật. Riêng đối với các học viên có trình độ về CNTT sau khi tham gia các khóa học tiếng Nhật Trung tâm sẽ đảm bảo việc làm sau khi hoàn thành khóa học. Triển khai việc hợp tác đào tạo theo hướng du học nước ngoài, kêu gọi các chính sách của thành phố hỗ trợ, thu hút.
e) Phát triển dịch vụ thương mại điện tử:
Cung cấp, tư vấn, triển khai các giải pháp ứng dụng TMĐT cho doanh nghiệp, cơ quan nhà nước trên các lĩnh vực thương mại, hành chính, theo hướng chính quyền điện tử,....
Tiếp tục mở các lớp đào tạo về thương mại điện tử đối tượng: Cơ quan quản lý nhà nước, lãnh đạo các doanh nghiệp để ứng dụng và phát triển thương mại điện tử.
Tham gia phát triển sàn giao dịch TMĐT hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đồng thời làm đầu mối kết nối tới toàn bộ website của các sở, ngành, doanh nghiệp trong thành phố.