- Tiền thuê hội trường và phục vụ hội nghị 34.100 (bao gồm thuế GTGT 10%)
Toàn bộ đã được công ty X thanh toán bằng chuyển khoản. Chiết khấu thanh toán chấp nhận cho X 3% đã trả bằng tiền mặt.
11. Cơ quan K thanh toán tiền tổ chức hội thảo cho khách sạn theogiá hoá đcm xuất trong tháng 77.000 (trong đó thuế GTGT 7.000) giá hoá đcm xuất trong tháng 77.000 (trong đó thuế GTGT 7.000) bằng chuyển khoản sau khi trừ chiết khấu thanh toán 2%.
12. Nước uống và văn phòng phẩm của hội nghị còn thừa nhậpkho trị giá 4.300. kho trị giá 4.300.
13. Thanh toán tạm ứng chi phí chung cho hội thảo cơ quan K18.000, số còn thừa 2.000 người nhận tạm ứng đã nộp lại quỹ tiền 18.000, số còn thừa 2.000 người nhận tạm ứng đã nộp lại quỹ tiền mặt.
14. Tiền lưcmg phải trả nhân viên trực tiếp phục vụ buồng ngủ34.000, phục vụ kinh doanh ăn uống 21.000, phục vụ kinh doanh hội 34.000, phục vụ kinh doanh ăn uống 21.000, phục vụ kinh doanh hội thảo: 16.000, kinh doanh giặt là: 12.000.
15. Tiền lương của nhân viên quản lí các bộ phận kinh doanh:buồng ngủ 4.500, bếp ăn 2.400, giặt là 2.100, tổ chức hội thảo 3.100; buồng ngủ 4.500, bếp ăn 2.400, giặt là 2.100, tổ chức hội thảo 3.100; lương nhân viên quản lí doanh nghiệp; 82.000
16. Trích KPCĐ, BHXH, BHYT theo tỉ lệ quy định
17. Đổi ngoại tệ cho khách du lịch quốc tế 15.000USD và32.000EUR, tỉ giá thu đổi 21.900AISD và 29.600/EƯR. Cùng ngày số 32.000EUR, tỉ giá thu đổi 21.900AISD và 29.600/EƯR. Cùng ngày số ngoại tệ này đã được bán cho ngân hàng, thu tiền mặt với tỉ giá 21.950/USD và 18 450/EƯR.