10.1. Nhu cầu vớn
NHU CẦU VỐNĐVT: Đờng ĐVT: Đờng
STT Khoản mục Tiền Ghi chú
1 Tài sản 231,658,500 Đầu tư năm 0
1.1 Tài sản cớ định 0
1.2 Máy mĩc thiết bị 231,658,500
1.3 Chi phí khác 100,917,000
2 Nguồn vốn 231,658,500
2.1 Vốn chủ sở hữu 220,075,575 95%
2.2 Vốn vay 11,582,925 5%
10.2. Sớ tiếng và giá bán
SỚ TIẾNG VÀ GIÁ BÁN
STT Khoản mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
1 Sớ tiếng 50,000 55,000 65,000 80,000 95,000 2 Giá bán (Đồng) 2 Giá bán (Đồng)
2.1 Phòng cá nhân 10,000 10,000 12,000 12,000 12,000
2.2 Phòng nhỏ 25,000 25,000 27,000 27,000 27,000
2.3 Phòng lớn 35,000 35,000 37,000 37,000 37,000
2.4 Phòng hợi thảo nhỏ (6x3m) 50,000 50,000 70,000 70,000 70,0002.5 Phòng hợi thảo trung (7.5x3m) 80,000 80,000 100,000 100,00 2.5 Phòng hợi thảo trung (7.5x3m) 80,000 80,000 100,000 100,00
0
100,0002.6 Phòng hợi thảo lớn (9x3m) 120,000 120,000 140,000 140,00 2.6 Phòng hợi thảo lớn (9x3m) 120,000 120,000 140,000 140,00
0 140,0002.7 Phòng hợi thảo lớn nhất (15.5x3m) 200,000 200,000 220,000 220,00 2.7 Phòng hợi thảo lớn nhất (15.5x3m) 200,000 200,000 220,000 220,00
0 220,0002.8 Thức ăn, nước uớng 50,000 50,000 100,000 100,00 2.8 Thức ăn, nước uớng 50,000 50,000 100,000 100,00
0 100,000
10.3. Hoạch toán lỡ lãi của dự án
HOẠCH TOÁN LỠ LÃI CỦA DỰ ÁN
ĐVT: Đờng
STT Khoản mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
41.2. 1.2.
5 Phòng hợi thảo trung (7.5x3m) 80,000 80,000 100,000 100,000 100,0001.2. 1.2.
6 Phòng hợi thảo lớn (9x3m) 120,000 120,000 140,000 140,000 140,0001.2. 1.2.
7
Phòng hợi thảo lớn nhất (15.5x3m) 200,000 200,000 220,000 220,000 220,000
1.2.8 8
Thức ăn, nước uớng 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000
2 Chi phí hoat động 3,407,985,000 3,407,985,000 3,407,985,000 3,407,985,000 3,407,985,000 3 Chi phí thiết bị 231,658,500 0 0 0 0 3 Chi phí thiết bị 231,658,500 0 0 0 0 4 Chi phí khác 100,917,000 0 0 0 0
5 Khấu hao TSCĐ 0 0 0 0 0 6 EBIT -3,051,485,000 -1,447,235,000 474,465,000 1,370,415,000 2,266,365,000 7 Lãi vay 1,389,951 1,556,745 1,743,555 0 0 8 EBT -3,052,874,951 -1,448,791,745.12 472,721,445.4 7 1,370,415,000 2,266,365,000 9 Thuế thu nhập DN 0 0 132,362,004.7 3 383,716,200 634,582,200 10 Lợi nhuận sau thuế
-3,052,874,951 -1,448,791,745 340,359,440.7 340,359,440.7 4 986,698,800 1,631,782,800 11 Định mức tiền mặt 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 12 Tiền mặt tồn quỹ -3,057,874,951 -1,453,791,745 335,359,440.7 4 981,698,800 1,626,782,800
10.4. Kế hoạch trả nợ
KẾ HOẠCH TRẢ NỢ VAY
STT Khoản mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
1 Dư nợ đầu kỳ 11,582,925 12,972,876 14,529,621 0 2 Lãi vay 1,389,951 1,556,745 1,743,555 0 3 Vay nợ trong kỳ 3,057,874,951 1,453,791,745 0 0 4 Trả nợ trong kỳ 0 0 16,273,176 0 5 Dư nợ cuối kỳ 12,972,876 14,529,621 0 0 6 Tiền mặt tồn quỹ 5,000,000 5,000,000 324,086,265 986,698,800
10.5. Kế hoạch trả nợ
BÁO CÁO NGÂN LƯU THEO QUAN ĐIỂM TỞNG VỚN ĐẦU TƯ
ĐVT: Đờng
STT Khoản mục Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
1 Khoản thu
1.1 Doanh thu 0 356,500,000 1,960,750,000 3,882,450,000 4,778,400,000 5,674,350,000
1.2 Tổng ngân lưu vào (CF) 0 356,500,000 1,960,750,000 3,882,450,000 4,778,400,000 5,674,350,000
2 Khoản chi
2.1 Đầu tư máy mĩc thiết bị 0
2.2 Chi phí hoạt động 3,407,985,000 3,407,985,000 3,407,985,000.0 0 3,407,985,000.0 0 3,407,985,000.0 0 3,407,985,000.00
2.3 Chênh lệch tồn quỹ tiền mặt 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
2.4 Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 132,362,005 383,716,200 634,582,200
2.5 Tổng ngân lưu ra (TIP) 0 3,412,985,000 3,412,985,000 3,545,347,005 3,796,701,200 4,047,567,200
10.6. Bảng hạch toán lỡ lãi theo quan điểm toàn bợ vớn chủ sở hữu
BẢNG HẠCH TOÁN LỠ LÃI THEO QUAN ĐIỂM TOÀN BỢ VỚN CHỦ SỞ HỮU
ĐVT: Đờng
Stt Khoản mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
1 Doanh thu 356,500,000 1,960,750,000 3,882,450,000 4,778,400,000 5,674,350,000 1. 1. 1 Sản lượng (ĐVSP) 50,000 55,000 65,000 80,000 95,000 1. 2 Giá bán (Triệu đồng/ĐVSP) 0 0 0 0 0 2 Chi phí hoạt động 3,407,985,000.0 0 3,407,985,000.0 0 3,407,985,000.0 0 3,407,985,000.0 0 3,407,985,000.00
3 Khấu hao tài sản cố định 0 0 0 0 0 4 Lợi nhuận trước thuế (EBT) -3,051,485,000 -1,447,235,000 474,465,000 1,370,415,000 2,266,365,000 4 Lợi nhuận trước thuế (EBT) -3,051,485,000 -1,447,235,000 474,465,000 1,370,415,000 2,266,365,000 5 Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 132,850,200 383,716,200 634,582,200 6 Lợi nhuận sau thuế -3,051,485,000 -1,447,235,000 341,614,800 986,698,800 1,631,782,800
10.7. Bảng hạch ngân lưu theo quan điểm toàn bợ vớn chủ sở hữu
BÁO CÁO NGÂN LƯU THEO QUAN ĐIỂM TOÀN BỢ VỚN CHỦ SỞ HỮU
STT Khoản mục Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
1 Khoản thu
1.1 Doanh thu 0 356,500,000 1,960,750,000 3,882,450,000 4,778,400,000 5,674,350,000
1.2 Tổng ngân lưu vào
(CF) 0 356,500,000 1,960,750,000 3,882,450,000 4,778,400,000 5,674,350,000