Đơn vị:Công ty cổ phần phát triển công nghệ tài nguyên môi trường
Mẫu 06-DN
(Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC)
Địa chỉ: Khu tập thể Z176B, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ
Tháng 04 năm 2013
STT T
TKkhấu khấu
hao Tên TK khấu hao
TKchi chi
phí Tên TK chi phí
Giá trị phân bổ
1 21413 Hao mòn phương tiện vận tải 6424 Chi phí khấu hao TSCĐ
2.550.45 0 2 21414 Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý 6424 Chi phí khấu hao TSCĐ
901.90 0 3 21414 Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý 6414 Chi phí khấu hao TSCĐ
1.552.00 0 Tổng cộng 5.004.350 Ngày 30 tháng 04 năm 2013
Kế toán trưởng Người lập biểu
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Mẫu số: 01 GTKT-3LL Ký hiệu: AA/13T
Số: 0002915
HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Liên 2 : Giao kháchhàng ) Ngày 27 tháng 04 năm 2013
Đơn vị bán hàng : Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà Địa chỉ : 242 Tây Sơn, ĐốngĐa, Hà Nội
Số tài khoản :
Điện thoại : MST:0100100216
Họ tên người mua hàng: Công ty cổ phần phát triểncông nghệ tài nguyên môi trường Địa chỉ: TT Z176B, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.
Hình thức thanh toán: TM MST: 0101425947
TT Tên hàng hóa ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1*2
1 Bút bi Cái 100 3.000 300.000
2 Bút xóa Cái 15 15.000 225.000
3 Giấy A4 Thùng 10 330.000 3.300.000
Cộng tiền hàng: 3.825.000
Thuế suất GTGT : 10% Tiền thuế GTGT: : 10%
382.500
Tổng tiền thanh toán 4.207.500
Số tiền (viết bằng chữ): Bốn triệu hai trăm linh bảy nghìn năm trăm đồng./.
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Phụ lục 7: Trích sổ nhật ký chung tháng 04 năm 2013
Đơn vị:Công ty cổ phần phát triển công nghệ tài nguyên môi trường Mẫu số S03a-DN
(Ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/3/2006 của Bộ trưởng BTC SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 04 năm 2013 Đơn vị tính: đồng Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Đã ghi sổ cái Số thứ tự dòng Số hiệu tài khoản đối ứng Số phát sinh Số Ngày tháng Nợ Có A B C D E G H 1 2
Số trang trước chuyển sang
05/04/13 N03/04 05/04/13
Nhập mua theo HĐ GTGT
0002348 156
29.750. 000 Thuế GTGT được khấu trừ 133 2.975.000
Phải trả người bán 331 32.725. 000 09/09/14 093 09/04/13 Xuất bán theo HĐ GTGT 0000093 131 36.300. 000 Doanh thu bán hàng hóa cho
công ty cổ phần vệ sinh môi
trường đô thị Hà Nội 511
33.000. 000 Thuế GTGT đầu ra phải nộp 333
3.300. 000 09/04/14 X093 09/04/14
Trị giá vốn hàng xuất bán theo
HĐ 0000093 632
20.609. 048 Trị giá hàng xuất bán theo HĐ
0000093 156 20.609. 048 ... ... ... ... ... ... ... 23/04/13 0000013 9 23/04/13
Chiết khấu thương mại theo HĐ
GTGT 0000139 521
1.109. 000 Thuế GTGT đầu ra phải nộp 333 110.900
Phải thu người bán 131 1.219.900
... ... ... ... ... ... ... 28/04/13
BC025/0
4 28/04/13
Nhận lãi số dư trên TK ngân
hàng T04/2013 112
47. 928 Lãi số dư trên TK tháng
04/2013_Techcombank 515
47. 928 30/04/13
BN017/
04 30/04/13 Chi phí lãi vay T04/2013 635
5.000. 000 Trả lãi vay ngân hàng T04/2013 112
5.000. 000 30/04/13 BPBTL 30/04/13
Chi phí tiền lương tính cho bộ
phân bán hàng 641
42.000. 000
Tiền lương phải trả cho nhân
viên bộ phận bán hàng 334
42.000. 000 30/04/13 BPBKH 30/04/13
Khấu hao TSCĐ tính vào chi phí
quản lý doanh nghiệp 642
952. 250 Khấu hao TSCĐ tháng 09 năm
2013 214
952. 250 ... ... ... ... ... ... ... 30/04/13 PKT 30/04/13
Kết chuyển chi phí thuế TNDN
tháng 09/2013 911 25.144. 266 Chi phí thuế TNDN tháng 09 năm 2013 821 25.144. 266 30/04/13 PKT 30/04/13 Kết chuyển lãi tháng 09/2013 911 75.432. 798 Lợi nhuận chưa phân phối 421
75.432. 798
Cộng chuyển sang trang sau
Ngày 30 tháng 04 năm 2013
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)