T i ngày 31 tháng 12 n m 2011 VT: tri u đ ng TÀI S N S TI N NGU N V N S TI N A- Tài s n ng n h n 752,872 A-N ph i tr 733,238 I- Ti n và các kho n t ng đ ng ti n 178,778 I- N ng n h n 628,125 1. Ti n m t 16,878 1. Vay ng n h n 361,712 2. Các kho n t ng đ ng ti n 161,900 2. Ph i tr ng i bán 81,093 II- Các kho n đ u t tài chính
ng n h n
3. Ng i mua tr ti n
tr c 131,774
III- Các kho n ph i thu ng n
h n 234,744
4. Thu và các kho n ph i
n p nhà n c 16,727
1. Ph i thu khách hàng 47,348 5. Ph i tr ng i lao đ ng 1,938 2. Tr tr c cho ng i bán 179,856 6. Chi phí ph i tr 4,829 3. Các kho n ph i thu khác 7,540 7. Các kho n ph i tr khác 13,960 IV- Hàng t n kho 333,068 8. Qu khen th ng phúc
l i 16,092
B- Tài s n dài h n 528,865 B- V n ch s h u 548,499 I- Các kho n ph i thu dài h n 58,765 1.V n đ u t c a ch s
h u 299,976
II- Tài s n c đ nh 406,501 2. Th ng d v n c ph n 39,817 III- Các kho n đ u t tài chính
dài h n 30,776 3. Qu đ u t phát tri n 65,414 IV- Tài s n dài h n khác 14,827 4. Qu d phòng tài chính 17,795 V- L i th th ng m i 17,996 5.L i nhu n ch a phân
ph i 125,497
T ng tài s n 1,281,737 T ng ngu n v n 1,281,737
Ngu n: báo cáo tài chính n m 2011 Công ty ng Biên Hòa
Theo b ng thuy t minh báo cáo tài chính đã ki m toán c a Công ty, trong n m 2011 các kho n n vay c a công ty ch y u là vay th ch p ngân hàng g m n vay ng n h n và n vay dài h n. Ph ng th c tr n : g c tr m t l n vào cu i k , lãi tr hàng tháng đ c tính c n c vào d n g c (ph ng pháp lãi đ n), do đó lãi su t s d ng n vay n m 2011 đ c tính là: