- Cũng nên lưu ý những lời khuyên bổ ích:
5. rộng băng Bollinger Bollinger Band Width – BBW
BBW = Giá trị dải trên - Giá trị dải dưới = 4 x Độ lệch chuẩn
Nếu giá trị của BBW lớn thể hiện giá cả có sự biến động đột biến. Nếu giá trị của BBW nhỏ thể hiện giá cả có sự biến động đồng đều và ổn định.
Thông thường trong một thị trường có xu thế tăng giá hoặc thị trường suy thoái với xu thế giảm giá, BBW sẽ có giá trị lớn, giá trị này càng lớn thể hiện tốc độ tăng hoặc giảm giá càng mạnh. Còn trong một thị trường biến động dập dềnh không xu thế, giá cả ổn định, BBW sẽ có giá trị nhỏ, giá trị này càng nhỏ thể hiện mức độ biến động giá càng nhỏ.
Trong thị trường tăng trưởng, khi BBW đạt đến mức cực đại tạo thành 1 đỉnh, giá cả trên thị trường sẽ có chiều hướng đi vào ổn định trong ngắn hạn, những ngày này được gọi là những ngày phân phối, một chu kỳ tăng trưởng sẽ có một số ngày phân phối – thông thường từ 3 đến 5 ngày phân phối. Khi BBW đạt đến mức rất lớn, thể hiện thị trường đang ở trạng thái phấn khích với giá cả tăng vọt rất nhanh, lúc này khả
năng thị trường đi vào suy thoái rất cao và khi BBW đạt đến cực đại với giá trị rất lớn và bắt đầu đi xuống chính là lúc báo hiệu về một thị trường suy thoái đang bắt đầu. Khi thị trường bắt đầu đi vào ổn định trong trung hạn, BBW sẽ có giá trị nhỏ và kéo dài, khi
BBW tăng trở lại sẽ là tín hiệu cảnh báo về khả năng thị trường sẽ có một xu thế mới hình thành – tăng hoặc giảm giá.
Xét ví dụ về giá cổ phiếu của công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT)
Tại những thời điểm được kẻ bằng đường thẳng màu đỏ, BBW đã đạt đến đỉnh với giá trị lớn, đây cũng là lúc kết thúc xu thế tăng giá của BBT. Tại thời điểm được kẻ bằng đường thẳng màu xanh, BBW đã đạt đến đáy với giá trị nhỏ và bắt đầu tăng trở lại, đây là lúc xu thế dập dềnh kết thúc, thị trường bắt đầu tăng trưởng trở lại.
Độ biến động còn có thể quan trọng với những người chơi “options” bởi vì giá của “options” sẽ rẻ hơn khi độ biến động thấp.
6. Ý nghĩa
Khi sức tăng của giá quá mạnh, cầu lớn hơn cung nhiều, giá công cụ tài chính sẽ vượt quá băng trên (upper band). Nếu giá công cụ tài chính liên tục nằm trên dải băng trên thì điều này có nghĩa là sức tăng giá của cổ phiếu vẫn rất mạnh và được khẳng định
chắc chắn.
[Khi sức giảm của giá quá mạnh, cung lớn hơn cầu nhiều, giá công cụ tài chính sẽ đi thấp hơn băng dưới (lower band). Nếu giá công cụ tài chính liên tục nằm dưới dải băng dưới thì điều này có nghĩa là sức giảm giá của công cụ tài chính vẫn rất mạnh và được khẳng định chắc chắn.
Nếu giá công cụ tài chính vượt ra ngoài dải băng bollinger rồi trở lại vào trong dải băng ngay sau đó thì đây là tín hiệu cảnh báo về sự suy giảm sức mạnh của tăng hoặc giảm giá khi sự tăng hoặc giảm giá đã đạt đến sự căng thẳng quá mức. Điều này giống như sự bùng phát cuối cùng rồi lịm dần của sự sống vào thời điểm hấp hối.
Mặc dù đường Bollinger có thể giúp tạo các tín hiệu mua và bán, nhưng đường
bollinger không được thiết kế để xác định xu hướng trong tương lai. Đường Bollinger được thiết kế để bổ sung cho việc phân tích kỹ thuật và các công cụ khác. Bản thân đường Bollinger đáp ứng 02 chức năng chính :
• Xác định các khoảng thời gian độ biến động cao hoặc thấp
• Xác định các khoảng thời gian giá đang ở mức kháng cự hay hỗ trợ.
Như đã đề cập ở trên, ty giá có thể chuyển đổi qua lại giữa biến động mạnh và biến động thấp. Đường Bollinger có thể xác định khoảng thời gian biến động ít do đó có thể đáp ứng vai trò một công cụ cảnh báo động thái của giá . Trong phân tích kỹ thuật, kết hợp cùng các công cụ khác, đường bollinger có thể giúp xác định chiều của một biến động mạnh.
Hãy nhớ rằng tín hiệu mua và bán không được đưa ra khi giá chạm đường bollinger trên và dưới. Các mức này chỉ cho biết giá đang ở mức cao hoặc thấp trên một nền tảng tương đối.
FIBONACCI
1. Fibonacci là gì?
Leonardo Pisano (1170-1250), tên thường gọi là Fibonacci, là một nhà toán học người Ý, được một số người xem là "nhà toán học tài ba nhất thời Trung Cổ". Fibonacci nổi tiếng nhất trong thế giới hiện đại vì có công lan truyền hệ ký số Hindu-Ả Rập ở châu Âu, chủ yếu thông qua việc xuất bản vào đầu thế kỷ 13 trong cuốn Sách tính toán (Liber Abaci) của ông. Dãy số hiện đại mang tên ông, dãy số Fibonacci, tuy ông không phải là người khám phá nhưng đã dùng nó làm ví dụ trong cuốn Liber Abaci.
Nhận ra rằng số học với chữ số Hindu đơn giản hơn và hiệu quả hơn chữ số La Mã, Fibonacci đã đi du lịch khắp thế giới Địa Trung Hải để học theo những nhà toán học hàng đầu Ả Rập vào thời đó. Leonardo trở về sau chuyến du lịch vào khoảng năm 1200. Vào năm 1202, vào tuổi 32, ông đã phát hành những gì ông học trong Liber Abaci (Sách tính toán), và từ đó đã giới thiệu chữ số Hindu-Ả Rập cho châu Âu.
KN : là phương pháp nhận biết các mức cản và hỗ trợ tiềm năng trong tương lai
dựa trên xu hướng giá và sự đảo chiều trong quá khứ.
2. Tìm hiểu về dãy số fibonacci và những tỷ lệ vàng
Có một tỷ lệ đặc biệt có thể được sử dụng để mô tả các tỷ lệ của mọi thứ trong tự nhiên, từ những kết cấu nhỏ nhất cho đến hạt nhân nguyên tử rồi cả những mô
hình tiên tiến nhất trong vũ trụ như các thiên thể lớn. Tự nhiên dựa vào tỷ lệ nội tại này để duy trì sự cân bằng nhưng các thị trường tài chính cũng thể hiện tỷ lệ này. Đó là tỷ lệ vàng.
Dãy số Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,…
• Nếu bạn lấy tỉ lệ của bất kì con số nào với con số liền sau nó, kết quả sẽ là 0.618. Ví dụ: 34/55 = 0.618.
• Nếu bạn lấy 1 số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số liền sau sau nó, kết quả sẽ là 0.382. Ví dụ, 34/89 = 0.382. Ngoài ra, 1-0.618 = 0.382
23.6%: Mức này được xác định bằng cách lấy một con số trong dãy số chia cho con số đứng sau cách nó hai con số trong dãy số. Vd: 34/144
50%: Đây là mức được xác định bằng cách tính trung bình của mức 61.8% và 38.2%.
76.4%: Đây là mức được xác định bằng cách cộng chênh lệch dương giữa mức 38.2% và 23.6 với mức 61.8%.
100%: Mức này đơn giản được xác định từ nới xu hướng trước đó bắt đầu.
Dãy số trên có những tính chất đặc biệt đáng chú ý. Thật vô cùng bất ngờ, tỷ số giữa hai số liên tiếp nhau của dãy số đó ngày càng tiến đến số tỷ lệ vàng là 1.618 và số nghịch đảo của nó là 0.618. Các tỷ số đó là : 1/1, 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, 13/21, 21/34,
34/55, 55/89, 89/144.
Những tỷ lệ đó gọi là tỷ lệ vàng
Các mức fibo thoái lui: 23.6 38.2 50 61.8 76.4 Các mức fibo mở rộng : 0 38.2 61.8 100 138.2 161.8
TỔNG QUAN: Fibonacci là công cụ sử dụng những tỷ lệ đặc biệt xảy ra trong tự
nhiên để giúp chúng ta dự báo hay đoán trước các điểm hỗ trợ hay kháng cự trong tương lai hay xác định một quá trình hiệu chỉnh hoặc quá trình thoái lui của một xu hướng đã kết thúc.