Phân tích tính chất chu kỳ trong thị trường crypto BTC nickitran

Tơi sẽ giải thích về đợt giảm bất thường này của thị trường Crypto? Làm thế nào mà Tơi nhận diện sớm đợt giảm bất thường này? Sắp tới thị trường sẽ thế nào theo quan điểm của cá nhân Tơi? Chiến lược nào để đầu tư đơn giản cho a.e trong thị trường crypto? (Khá dài, a/e kiên nhẫn đọc đến cuối vì trong này tơi có cung cấp phương pháp quan trọng để mọi người nhận diện tăng trưởng bình thường hay điều chỉnh mạnh/kết thúc chu kỳ tăng trưởng) Xét về chu kỳ tăng 2015-> 2017 (Hình 1): - Sau khi giá giảm từ đỉnh 2013 và giảm trong vịng 13 tháng thì tạo đáy và tháng 1/2015, giá sau đó tích luỹ trong hộp màu vàng đến hết tháng 10.2015 thì giá bước vào trong mùa tăng trưởng liên tiếp Từ giai đoạn gía tăng trưởng khi break ra khỏi nền giá thì giá có khoảng 7 lần giảm giá trung bình từ 30=>40%, có 4 lần giá đã tạo cấu trúc đỉnh đáy thấp hơn trên khung D Tuy nhiên các lần giảm này diễn ra rất nhanh từ các đỉnh xuống (đỉnh nhọn) giá mặc dù tạo cấu trúc đỉnh đáy thấp hơn nhưng khi về đến đường trung bình 200 ngày (màu xanh) thì được giữ giá và bật lên nhanh chóng rồi tiếp tục uptrend (đường trung bình 200 ngày là 1 chỉ báo quan trọng được nhiều người sử trong đầu tư theo đà tăng trưởng, được xử dụng để xem xét xu hướng thị trường, nếu giá ở trên và ma 200 ngày dốc lên được xem là uptrend, nếu nằm dưới và dốc xuống thì thị trường được xem là downtrend) Xét về chu kỳ tăng hiện tại từ đầu 2019 => BTC đạt ATH ở 65k - Sau khi giá giảm từ đỉnh 2017 về đến vùng 3.2k vào gữa tháng 12/2018 và tích luỹ trong nền giá hẹp gần 4 tháng thì đầu tháng 4 giá break lên và có con sóng tăng trong 3 tháng liên tiếp lên 14k vào tháng 6/2019 (cả tích luỹ và tăng lên đỉnh khoảng hơn 6 tháng) Sau đó giá đi vào 1 giai đoạn downtrend khá dài và sâu kéo dài trong 9 tháng đến 13/3/2021 với mức giảm 72% quay về test lại vùng tích luỹ đầu năm 2019 khiến khá nhiều người bất ngờ, cú đạp giá này là 1 cú rung lắc (shake out) mạnh cá tạo ra và được nương theo sự kiện black swan – covid đầu 2020 Sau giai đoạn tháng 3/2021 giá tăng lên vùng trên và có 1 vùng tái tích luỹ trên trung bình 200 ngày với biên độ từ 8k đến 12k kéo dài trong 5 tháng từ đầu tháng 5-> cuối tháng 9 (đây cũng là thời điểm nhà tạo lập bắt đầu tung chiêu bài altcoin theo trend defi) Sau giai đoạn tích luỹ thì đầu tháng 10 giá tăng tốc tăng liên tục đến 65k, trong giai đoạn này có 2 lần điều chỉnhđáng kể: 1 lần 33% vào đầu tháng 1 và 27% vào nửa cuối tháng 2 và giá vẫn được tơn trọng theo cấu trúc đỉnh đáy cao hơn và trên ngưỡng trung bình giá 200 ngày (màu xanh) Vấn đề phần lớn mọi người nghĩ bình thường là gì? - Sau 1 giai đoạn giá tăng từ tháng 3/2020 lên đỉnh 65k kéo dài đến 14/4, tức trong 13 tháng thì BTC bắt đầu có 1 nhịp giảm 27% phá đáy gần đó ở 50k được tạo ra ngày 25/3 => tín hiệu phá đáy là dấu hiệu tiềm năng đầu tiên cho 1 nhịp giảm nữa sau nhịp hồi tạo đỉnh thấp hơn 65k mà phần lớn ai có kiến thức pt kỹ thuật và hiểu về cấu trúc đều có thể nhìn ra đấu hiệu báo động quan trọng này Và như lẽ thơng thường nhịp giảm này được phần đơng đánh gía nhịp giảm vào giữa năm này như những nhịp giảm bình thường vào giữa mùa như giai đoạn tăng giữa chu kỳ 2015-2017 Và phần lớn nhưng người nắm giữ coin đều kỳ vọng giá tạo 1 nhịp giảm ABC có thể tạo đáy thấp hơn (như 2017) và kết thúc đâu đó trong vùng giá điều chỉnh vào tháng 1/2021 và giá giữ được trên trung bình 200 ngày rồi bật tăng lại nhanh chóng như những lần trước trong 2016-2017 (với mức giảm của BTC tầm 30-35% và altcoin cũng điều chỉnh từ 40-50%) – như line màu xanh ở hình 2 Hình 3: Mơ tả 1 số dạng phân tích kỹ thuật cơ bản có thể dự đốn được cú điều chỉnh như: cấu trúc Phá vỡ đáy và tạo đỉnh thấp hơn, mơ hình Rising Wedge, Rounding Top hay phá vỡ trend line Giá thực tế đã đi khác với những điều bình thường của chu kỳ trước ? - Tuy nhiên điều tệ hơn đã xảy ra là giá thập chí giảm mạnh và cịn đóng cửa dưới trung bình động 200 ngày và trong 39 ngày qua chưa có 1 ngày nào giá đóng cửa trên trung bình 200 ngày Thậm chí điểm cắt Death Cross hay cịn gọi điểm cắt tử thần – điểm cắt chết khi trung bình giá 50 ngày cắt xuống dưới 200 ngày đã xảy ra vào ngày 19.6 (tơi sẽ nói thêm về điểm cắt này vào cuối pt) đây là tín hiệu rất xấu cho 1 xu hướng tăng trong trung hạn Các Altcoin và BTC đã giảm ngồi mức dự kiến của phần đơng dự tính: + BTC giảm 55% từ đỉnh phá vỡ các trend line và đang giao dịch dưới trendline+ma200 ngày, hiện tại đang được giữ giá ở ngưỡng hỗ trợ là hợp lưu mức giá mở cửa của nến năm 2021 ở $28,800 và vùng demand trên khung W cuối cùng tính đến vùng demand tiếp theo ở 19k, giá hiện tại giao động trong range 29k -> 41k (Hình 4) + Altcoin thì tệ hơn rất nhiều với mức giảm 60% -> 85% từ All time high, thậm chí có coin cịn trên 90%, cụ thể: ETH giảm 60.5% sau 11 ngày panic sell, BNB giảm 69.5% sau 13 ngày panic sell, SOL 67% sau 5 ngày panic sell, Doge 77%, Near 76%, DOT+XRP+TRX+LTC 74%, LINK 72%, MATIC 72% , ADA 60%, FTT 65%, HT 79%, OKB 81% , Uni 60%, CRV 77%, CAKE 79%, DODO 92%, 1INCH 77%, BAL 82%, SXP 77%, WRX 90%, AAVE 75%, COMP 79%, XVS 89%, BZRX 89%, ETC 82%, AVAX 85%, ATOM 76%, LUNA 82%, TOMO 74%, HBAR 70%, LTO 85%, THETA 75%, GRT 85% và tất cả đều phá những hỗ trợ gần đó, phần lớn về ngay mức giá đầu năm gần với giai đoạn bắt đầu tăng giá, 1 số cịn dưới ngưỡng này Tại sao BTC và ALTCOIN lại có sự giảm bất thường này? Làm sao để biết khi nó sẽ điều chỉnh nhẹ rồi tiếp tục tăng như các chu kỳ cũ hay giảm mạnh và lâu (downtrend trong trung và dài hạn)? Mọi thứ đều có thể nhìn thấy một cách dễ dàng, nó vẫn ở trên biểu đồ và tơi nghĩ cũng nhiều người đã nhìn thấy điều tơi nhìn thấy và sắp diễn giải phần dưới Tơi sẽ cung cấp 2 góc nhìn thay vì phân tích các chỉ báo kỹ thuật, đếm sóng … 1) Tương quan cung câu, nỗ lực so sánh với kết quả và ngun nhân hệ quả (3 quy luật trong wickoff) 2) Và quan trọng nhất - sự dịch chuyển vốn hố trong thị trường, vịng bơm vốn hố bình thường và vịng bơm vốn hố bất bình thường báo hiệu kết thúc giai đoạn tăng trưởng Vùng phân phối wickoff: 1.1) Tương quan cung cầu: Quan xát hình 5 chung ta thây giai đoạn giá tăng từ đỉnh 1 lên đỉnh 4 khối lượng liên tục giảm Sau các lần điều chỉnh ở các đỉnh 1, 2, 3 và 4 chúng ta thấy khối lượng mua (cầu) giảm dần ở các đáy với nhau -> cho thấy lực cầu đã yếu đi Đồng thời trong q trình di chuyển lên đỉnh cao mới thì khối lượng tăng khơng được duy trì theo giá mà giảm dần trong từng nhịp tăng và tại các đỉnh 1 , 2, 3, 4 chúng ta có thể thấy lực bán tăng lên rất rõ ràng, lực bán này áp đảo khối lượng của giai đoạn tăng lên các đỉnh này => đây là dấu hiệu cho thấy phe gấu đã nhảy vào nhiều đẫn đến lực bán (cung) tăng lên đáng kể và đẩy giá giảm xuống nhanh chóng Nhìn xu thế từ 1 lên 4 là sự suy kiệt của khối lượng rất rõ ràng và ngay trong từng nhịp nhỏ cũng đã thấy xuy kiệt đần của phe buy Vậy chúng ta đã thấy cung tăng lên rõ ràng và cầu thì giảm xuống 1.2) Nỗ lực (khối lượng giảm) rõ ràng khơng tương xứng với kết quả (giá tăng lập đỉnh mới) báo hiệu cho sự đảo chiều sắp xảy ra, và sau 4 lần tạo đỉnh với khối lượng xuy kiệt đi kèm với momentum tăng giảm (tạo các đỉnh 3 – 4 khơng phá dứt khốt lên đỉnh trước đó) thì BTC đã giảm mạnh phá đáy gần đó với khối lượng tăng lên đáng kể, sau đó giá hồi lên đỉnh 5 với khối lượng giảm dần và rơi mạnh phá đáy 47k xác nhận 1 xu thế giảm với khối lượng tăng, trong cả giai đoạn giảm từ đỉnh 4 xuống vùng 30k ta thấy giá giảm (kết quả) và được đồng thuận với nỗ lực (khối lượng bán tăng dần) 1.3) Ngun nhân và hệ qủa Rõ ràng việc cung tăng lên ở các đỉnh cao mới cho thấy phe sell hay các cá mập đã âm thầm giữ giá và đẩy giá lên đi kèm với vơ vàn tin tốt (náo là tesla mua rồi chấp nhận BTC, các quỹ mua thêm và đầu tư BTC….v.v) nhưng phía sau thì âm thầm bán ra rất khéo léo và rất nhiều nên dẫn dến dù có lực mua nhưng giá khơng thể tăng trưởng mạnh như giai đoạn được đó, liên tục là các đỉnh bứt phá khơng rõ ràng Đây chính là ngun nhân phía sau mà chỉ cần a/e biết về wickoff hay VPA là đã ngửi thấy mùi máu tanh khi btc lần lợt tạo các đỉnh 2, 3, 4 Hệ quả thì chúng ta đã thấy là giá đã giảm mạnh thế nào sau đó rồi? Trong hình 6: Miêu tả các giai đoạn phân phối Wickoff (Distribution) Tạm thời khoan hãy xét là giai đoạn trong range 30k -> 42k hiện tại là 1 vùng tái phân phối (Re-Distribution) hay là vùng tái tích luỹ (Re-Accumulation), tơi sẽ nó đến vị trí này ở phần sau Chúng ta tập trug vào vùng giá lên xuống trong range 43k -> 61k Đây là 1 cái range phân phối rất dài, nó diễn ra trong khoảng 3 tháng và vùng tập trung mua bán nhiều nhất là 56->57k (nhiều ngày giá nắm vùng này, có thể dùng volume profile để đo) Rõ ràng vùng phân phối ở đỉnh này khác hẳn với các đỉnh trong giai đoạn tăng của chu ký 2017 cũng như ATH ở 20k vào tháng 12.2017 – thường là đỉnh tăng nóng dạng parabolic rồi giảm nhanh Hiện tại là 1 vùng ngun nhân (bán ra) được xây chắc trong vịng 3 tháng thì hẳn sẽ có rất nhiều người đã tạm thời kẹt hàng trên này, sau đó giá giảm thì trong tương lai để phá qua vùng này thực sự sẽ cần nhiều nỗ lực Đồng thời 1 ngun nhân được xây dựng với quy mơ thì nó diễn ra (mức giá giảm và thời gian) cũng sẽ diễn ra đáng kể Phân tích vốn hố và sự dịch chuyển vốn hố bất thường báo hiệu việc hồn tất chốt lời BTC và Altcoin 2.1) Một chu kỳ tăng trưởng vốn hố bình thường diễn ra thế nào Đó là 1 chu kỳ mà BTC tăng trưởng trước để nhanh chóng đẩy giá BTC và vốn hố thị trường lên 1 mức đỉnh mới => sau đó BTC chững lại sideway hoặc điều chỉnh nhẹ và đến lượt altcoin tăng vượt đỉnh kéo vốn hố altcoin tăng và tổng vốn hố thị trường tăng theo Trong chu kỳ này vốn hố BTC và Altcoin có đỉnh diễn ra đồng thời hoặc gần nhau => Tiếp theo BTC sẽ giảm tương đối mạnh (vài chục %) để tạo hiệu ứng cho cả altcoin kéo thị trường đồng thời đi xuống, Tổng vốn hố thị trường, vốn hố BTC và Altcoin sẽ đồng thời cùng điều chỉnh và Altcoin thường điều chỉnh mạnh hơn Q trình giảm này là 1 dạng chốt lời 1 phần từ altcoin đã bơm trước đó ra BTC để chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo, và tái tích luỹ lại các altcoin cịn giá trị để bổ sung thêm vào kho do đã bán ra trước đó (sở dĩ tơi nói altcoin cịn giá trị vì mỗi 1 lần tạo trend thì sẽ có phần lớn altcoin được tao ra và chỉ là coin bơm thổi – coin rác, nó chỉ bơm thổi ngắn hạn rồi chết ln chứ khơng theo 1 chu kỳ lớn của thị trường Các bạn có thể xem lại giai đoạn trend coin defi ở giai đoạn tháng 5-> tháng 8/2020, sau lần tạo trend defi thì btc giảm từ 12.5k về 9.8k và tăng lại thì nhiều coin đã biến mất hoặc kg cịn nhóc đầu lên được đỉnh trước đó) Mỗi chu kỳ này thường thể kéo dài 3 đến 6 tháng Q trình tăng bình thường này vẫn tiếp diễn uptrend (tức tổng vốn hố BTC, Altcoin hay tổng vốn hố thị thưởng sẽ phá đỉnh lên đỉnh cao mới) nếu sau mối lần điều chỉnh cuối chu kỳ thì BTC lại tăng trưởng mạnh đi cùng với thị phần BTC (BTC Dominance hay BTC.D) được giữ ổn đỉnh ở gần ngưỡng trung bính 50%, sau khi BTC vượt đỉnh thì altcoin mới tăng mạnh theo sau Ở hình 7 bên dưới tơi đã đánh dấu sự tăng trưởng đồng pha cùng tăng cùng điều chỉnh, phân kỳ rồi hội tụ của vốn hố BTC với Altcoin cũng như Tổng vốn hố thị trường trong 2017 Tương tự giai đoạn tăng trưởng từ đáy 2019 lên vùng phân phối trên 40k năm 2021 ở hình 8 Màu xanh thẫm là vốn hố BTC, Màu vàng là vốn hố của Altcoin Và màu xanh dương là tổng vốn hố tồn thị trường (Total marketcap) Hình 23 4) Tiếp theo xét đến tương quan giá với các đường trung bình động được sử dụng rộng rãi trong đầu tư theo trend Trong đầu tư theo đà tăng trưởng theo xu hướng thì đường MA20, MA50 và MA200 ngày được sử dụng rất rộng rãi (các bạn có thể tìm đọc thêm 1 số sách của các siêu trader như Mark Mainervini ) Đường MA200 đóng vai trị quan trọng như 1 cách để xác định xu hướng là up hay down Tơi khơng đề cập thêm về cách sử dụng vì mỗi người có thể sử dụng đường MA với chỉ số khác nhau và 1 chiến lược vào và thốt lệnh khác nhau Tơi chỉ đề cập đến điểm cắt chết - death cross đã xảy ra vào ngày 23/6 khi EMA50 ngày cắt xuống EMA200 ngày xuất hiện lần đầu tiên sau 1 giai đoạn uptrend mạnh trước đó Tơi xin nhấn mạnh lại bối cảnh là điểm death cross xảy ra lần đầu sau 1 q trình uptrend mạnh và kéo dài chư khơng phải trong q tình giá sideway trong biên độ rộng Trong q khứ tăng trưởng của BTC đã có 4 lần death coss xảy ra và sau 1 giai đoạn tăng trưởng mạnh, sau khi có death cross giá vẫn tiếp tục giảm thêm từ thời điểm có death coss thêm từ 46% => 68% Rõ ràng trong 1 chu kỳ uptrend mạnh mà để death cross xảy ra thì tâm lý của thị trường đã chuyển sang downtrend và giá vẫn tiếp tục giảm Hình 24: Đánh dấu 5 lần xảy ra death cross vào 2011, 2014, 2018, 2019 và 2021 Xem tiếp bảng thống kê bên dưới để thấy quy mơ các lần giảm (thời gian diễn ra, tỉ giảm) Hình 24 ã bng thng kờ bờn di chỳng ta thy giỏ thng tip tc gim mnh sau khi cú death cross vi trung mỡnh t 46% -> 68%.ng thi thi gian gim cú ụi chỳt khỏc nhau v tụi chia thnh 2 nhúm 1 v 2 theo thi gian gim trc v sau death cross + Nhúm 1: Cú thi gian gim sau death cross ớt hn thi gian trc khi xy ra death cross (t ATH => Death cross) (= khong ẵ) + Nhúm 2: Cú thi gian gim sau death cross nhiu hn thi gian trc khi xy ra death cross (t ATH => Death cross) (khong gp ụi) iu ny cú th do 2011 l thi im mi cú rt ớt ngi tham gia th trng, tng quan cung cu ớt nờn giỏ gim v ỏy nhanh hn Các giai đoạn sau thời gian diễn ra dài hơn do có nhiều người tham gia cuộc chơi và tương quan cung cầu lớn, cần nhiều thời gian để làm thay đổi tâm lý và hành động của đám đơng để phân phối và tái tích luỹ lại hàng trước khi đẩy giá tăng tiếp chu kỳ mới • Ở bảng tiếp theo tơi thử tính các ngưỡng giá và thời điểm theo nhóm 1 và 2 với: mức giảm sau death coss từ 46=> 68% và thời gian giảm theo nhóm 1 nghĩa là =1/2 của 70 ngày = 35 ngày; hoặc theo nhóm 2 khi thời gian tiếp tục giảm gấp 2 lần tức = 70*2 = 140 ngày Các mốc này chỉ là tính tương đối thơi nhé Chúng ta thấy + Thời điểm có thể kết thúc nếu giá giảm nhanh giống với nhóm 1 thì tầm cuối tháng 7 có thể kết thúc, nếu giá đi theo nhóm 1 thức thời gian giảm thêm khoảng 140 ngày thì khoảng giữ tháng 11 + Mức giảm -46,2% thì giá về khoảng vùng 18,800$, giống với 1 nhịp giảm sóng (iv) như kịch bản elliott wave 1 – hình 14; Với mức giảm -68,8% thì giá về vùng 11,100$ và tổng mức giảm khoảng 82% khá giống với các lần điều chỉnh của chu kỳ 2013 vào năm 2014 và chu kỳ 2017 vào năm 2018 với mức giảm khaoảng 84-86% Đồng thời giống với 1 nhịp sóng (2) như kịch bản elliott wave 2 – hỉnh 15 hoặc nhíp giảm A trong kịch bản elliott wave 2 –hình 16 Hình 25: Mơ tả 2 kịch bản theo thời gian: Màu đỏ với thời gian tiếp tục giảm khoảng 35 ngày, màu tím là 140 ngày với khoảng giá giảm tiếp từ 46% => 68% Lưu ý: Việc PT điểm death cross này khơng mang tính chất là giá sẽ về như trên mà chỉ tính tốn ra cho chúng ta nhìn 1 cách ước chừng về quy mơ giảm gía sẽ như thế nào nếu sự kiện death cross tiếp tục ảnh hưởng đến tâm tiếp tục downtrend của nhà đầu tư Hình 25 Tơi sẽ đánh dấu 1 số hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên Hình 26 mà sẽ cần phải quan sát khi giá hồi lên hay rơi xuống tương ứng với các ngưỡng cản và hỗ trợ + Vùng kháng cự bao là vùng từ 42.4k đến 46.7k (tơi gộp lại để gọi thành vùng) + Vùng hỗ trợ gần nhất mà giá đang được giữ là 28.8k ngay gần Fibo 61.8 ở 27.1k, nếu thủng vùng này thì giá sẽ tiến về vùng giá của đỉnh 2017-2018 từ 17k2 đến 20k Tiếp theo là vùng đỉnh của 2019 ở 13.8k Nếu giá giảm về 2 vùng hỗ trợ này và giữ trên vùng 13k8 thì khả năng chúng ta đang đi kịch bản elliott 1 hình 14 (tức sóng (iv)) Nếu giá phạm dưới vùng 13.8k thì vùng hỗ trợ tiếp theo là demand trên khung W và M trước đó đã tạo 1 nền giá trước khi tăng mạnh ở vùng fibo 0.886 = 10.8k thì chúng ta có thể đi theo kịch bản elliott 2 hình 15 (sóng (2)) hoặc kịch bản elliott 3 hình 16 với 1 siêu chu kỳ giảm (chúng ta sẽ chờ nến Nămg 2021 đóng cửa, nếu giảm chậm kéo dài đến cuối năm về 1 ngưỡng giá thấp tạo thành 1 nến giảm râu trên dài, thân dài thì có thể kịch bản này sẽ xảy ra) Hình 26 v Kết lại cho phần phân tích Elliott, Nến, Wickoff, EMA để đi tìm câu trả lời cho con sóng giảm hiện tại đang ở đâu chúng ta thấy có 3 kịch bản có thể xảy ra: 1 –Thị trường sẽ tiệp tục sideway biên độ hẹp để hấp thụ hết lượng cung đang tạo ra trong ít nhất 1 vài tháng tới và từ từ xây dựng cấu trúc đỉnh đáy tăng dần trong khung nhỏ Đây có lẽ là kịch bản tốt nhất mà phần đơng a/e đều chờ đợi 2 – Thị trường sẽ sớm có nhịp hồi lên vùng cản phía trên là vùng kênh giá trên hay 1 số điểm kháng cự kỹ thuật (vùng 42.4 -> 46.7k) và tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ bên dưới, kịch bản này rõ ràng những người chưa tp hay đang lỗ khơng mong muốn nhưng nó là cơ hội để bảo tồn tối đa vốn hay lãi trước 1 đợt giảm mạnh tiếp theo 3 – Thi trường khơng đi lên tiếp được các vùng cao hơn phái trên kênh giá mà tiếp tục giảm như tơi nói trong hình 22 sau khi nến tháng + q + nửa năm cho thấy phe sell mạnh và chiếm ưu thế Đây là kịch bản tệ nhất cho những ai cịn nắm giữ coin trong trung và ngắn hạn 5) Bias của cá nhân tơi là thị trường sẽ sớm tiếp tục uptrend hay sẽ tiếp tục downtrend? Khách quan mà nói về mặt PTKT thì khản năng xuống vẫn có và lên vẫn có trong thời gian tơi tuy rằng xu thế giảm chiếm ưu thế hơn Tơi xin đưa ra thêm 1 số góc của cá nhân khác ngồi góc nhìn về phân tích biểu đồ 1) Trước tiên tơi đã giải thích cho các bạn qúa trình và quy mơ phân phối BTC & Altcoin đã diễn ra như thế nào thơng qua q trình phân phối đỉnh kéo dài và q trình ln chuyển vốn hố giữa BTC và Altcoin Tơi có thể nói là q trình chốt lời BTC và altcoin trong ngắn hạn và trung hạn đã xong và kéo theo đó là 1 loạt các altcoin giảm từ 60->90% từ đỉnh, BTC đã giảm 55% ở mục “Giá đã giảm khác thế nào với chu kỳ trước” 2) Lực lượng ở thị trường chia ra làm 5 nhóm: 1 – Nhóm đu đỉnh trên cao và chắc chắn tài sản đã chia nhiều lần, nhóm này rất đơng và chắc chắn sẽ có tâm lý về bờ khi giá tiến gần đến entry 2 – Nhóm có lời nhưng chưa chốt và bị hao hụt nhiều lợi nhuận, phần lớn nhóm này khi giá tăng và mức lợi nhuận quay lại như gần ban đầu có được thì sẽ có xu thế bán ra thu về lợi nhận 3 - Nhóm này là những người mới vào thị trường, hoặc mới đổ thêm vốn vào để mua trung bình giá ở thời điểm giá giảm (có thể là đầu tư trung bình giá dài hạn, hoặc đổ thêm vào để cứu vớt – trung bình giá lệnh đã lỗ), nhóm này theo tơi thấy là khơng có nhiều tác động đến giá để đẩy giá tăng vì: nhà đầu tư theo trung bình giá mỗi tháng mua 1 ít hay mỗi lúc giảm mạnh thì mua thêm họ sẽ giữ cho mục tiêu dài hạn mà khơng quan tâm giá lên 1 ít thì bán ít nhất cho đền khi BTC có 1 nhịp tăng mạnh tiếp theo hay lỗ thì cắt; cịn nhóm người đổ thêm tiên vào để gỡ gạc khoản lỗ đang có với hi vọng giá sẽ sơm tăng lại và sẽ gỡ lại được vốn và có lời nhanh chóng, nhóm này tơi đánh gía khơng cao thì gần như họ sẽ kg biết sử lý thế nào tiếp theo khi giá giảm tiếp hoặc họ sẽ sợ hãi khi bán ở gần đáy đợt giảm tiếp theo, cái họ có là hi vọng và thơng tin xem được ở đâu đó trên mạng 4 – Nhóm cá và các nhà đầu tư thơng minh: Nhóm này chắc chắn đã tiến hành chốt lời rất nhiều trong giai đoạn vừa rồi và làm cho giá giảm mạnh, tiền để đẩy thị trường đi lên đang nằm trong tay họ Nhóm này cũng chia thành nhiều thành phần: 1 là đang nằm im chờ tín hiệu rõ ràng thì vào (có thể họ chưa cash out hoặc đã cash out 1 phần); 2 là họ đã bỏ 1 lượng tiến để mua trung bình giá hay đầu cơ ngắn hạn; 3 là đã bỏ tiền mua hết trong lúc giá giảm hay trong vùng sideway hiện tại;Nhưng phần lớn những con cá thơng minh này theo tơi là họ khơng dại gì đổ lại số tiền đã chốt lời đó để mua và bơm thị trường tăng lại cho những người đu đỉnh trước đó đã mua hàng của chính họ bán ra về bờ Họ đang chờ 1 cơ hội đủ tốt và rõ ràng để có thể mua được với mức giá có ít rủi ro nhất mà cơ hội tăng trưởng lại cao 5 – Nhóm đang quan xát mà chưa làm gì, đang nghe ngóng thị trường sau 1 thời gian nghe đến crypto tăng trưởng mạnh, nhóm này chỉ đổ tiền vào nếu lại có nhịp đã tăng mạnh 1 thời gian Rõ ràng trong các nhóm này những người có tiền nhưng khơng có nhiều động lực để sớm đẩy giá uptrend tiếp, cịn phần cịn lại đang cầm coin thì chờ đợi và gần như khơng thể quyết định được xu hướng uptrend tiếp, họ sẽ là lực cản cho giá tăng và động lực cho giá giảm mạnh khi điểm hỗ trợ kỹ thuật, ngưỡng tâm lý chịu đựng bị phá vỡ tạo nên 1 cơn bán tháo tiếp theo 3) Tư duy về tỉ lệ lợi nhuận/rủi ro nếu đổ thêm tiền vào thị tường để sớm đẩy giá phá đỉnh hay chờ 1 entry tốt hơn? Nếu là smart money họ có thừa kinh nghiệm hay thơng minh thì sẽ khơng dại gì đổ 1 đống tiền vào thị trường nếu cho mức lợi nhuận/rủi ro tồi Tơi thử lấy VD bạn bỏ tiền vào mua BTC ở 35k, để đẩy lên phá đỉnh 65k tức là lãi 85% thì bạn phải sẵn sàng cho đội đu đỉnh ở ngay vùng tập trung ở 50-60k rất đơng xả vào đầu và bạn phải chuẩn bị nhiều tiền đủ để mua hết hàng đội này bán ra (một điểm qua q gần kháng cự), nếu bạn cố đẩy lên 100k nghĩa là lãi 200% so với giá mua và rõ ràng cần 1 lực lớn hơn nữa nhưng mà lại tiếp tục bị ngững người nắm giữ ở mức giá thấp bán ra chốt lời ở các ngưỡng cản tâm lý cao hơn 65k (như 70k, 75k, 80k, 90k )… quả thật kèo này đầy rủ ro Mà nếu mua ở giá 35k thì nếu khơng đỡ được giá sẽ có thể rơi về 20k, 15k hay thậm chí về vùng tích luỹ mạnh 10k trước đó… rõ ràng mua ở 35k cho 1 điểm tựa khơng tốt với SL q dài để đầu tư cho uptrend trong ngắn hạn Thay vì thế thì kéo thị trường xuống xa vùng cản phân phối ở 50-60k, ví dụ về 15-20k thì có phải sẽ cho 1 điểm tựa SL đủ tốt (VD ở vùng 10k là vùng rất cứng), khi đẩy giá lên đến 50-60k thì họ đã có mực lợi nhận gấp nhiều lần rủi ro mà an tồn hơn rất nhiều do gặp ít rở ngại của những người về bờ tụ tập đơng trên đỉnh Đồng thời việc giá giảm sẽ chó nhiều người chấp nhận bán lỗ cho smart money để rời bỏ cuộc chơi Vì thế theo tơi thấy với quan điểm của 1 người bỏ tiền vào đầu tư chun nghiệp thì sẽ khơng bỏ tiền để đẩy thị trường uptrend tiếp từ vùng gía và thời điểm hiện tại Có thể họ sẽ bỏ tiền để trung bình giá dần chứ khơng phải để đẩy giá đi lên vượt đỉnh cũ sớm 4) Thị trường cần thêm thời gian để bán hết (phân phối) những thứ khơng cịn nhiều giá trị (Altcoin rác, altcoin khơng có nền tảng và chiến lược phát triển lâu dài) và dịch chuyển về những thứ có giá trị (BTC, ETH, USD*…) Ở thị trường coin này việc định giá 1 đồng altcoin mới quả thực thật là qúa khó, đặc biệt coin kém chất lượng được đẻ ra theo mùa Các chủ coin, tạo lập sẽ vẫn tạo ra các con sóng để tiếp tục thu hút thêm nhu cầu vào bắt đáy vì vẫn nghĩ là nó q rẻ, nhưng thực tế thì họ bán cho bạn 1$, 1 xu hay rẻ hơn cả đáy mà bạn nhìn thấy trên đồ thị cũng lời, việc họ cần chỉ là có THANH KHOẢN để xả hết, họ cần làm cho đám đơng quan tâm và cảm thấy q rẻ để kích lực mua vào để họ bán được coin ra coin giá trị như USD*, BTC, ETH, BNB….mà thơi Và nhà tạo lập họ cực kỳ thơng minh, khéo léo để tạo cho bạn 1 tâm lý hi vọng là thỉnh thoẳng họ sẽ cho 1 vài đồng coin nào đó tăng mạnh để bạn có hi vọng các altcoin mình nắm giữ cũng thế hay hối thúc bạn mua vào hay nắm giữ 5) Thị trường cần thời gian để về lại trạng thái cân bằng trước khi nghĩ đến việc đi lên Hiện tại theo cảm nhận của tơi chưa phải là thời điểm đó vì vẫn có người sẵn sàng chốt lời ít đi hay cắt lỗ nếu có điều gì đó tệ hơn xảy ra Vì thế mà giá giăng co và thiếu động lực để sớm di chuyển đi lên Vẫn cịn người sẽ bán thì thị trường sẽ cịn đi ngang hoặc đi xuống, chỉ khi nào tk khơng cịn bao nhiêu khơng mn bán, hoặc bán để rời thị trường và chán nản thì lúc đó việc đảo chiều đi lên mới hợp lý Cịn hiện tại khá người đang trên cao tuy có chút lo lắng nhưng vẫn tin và hi vọng uptrend sớm thơi 6) Dịng tiền nào mới vào để thế chỗ cho những người đu đỉnh về bờ và đẩy thuyền lên: Đây là yếu tố quan trọng nhất mà tơi chưa thấy Mọi thì trường tài chính thì đều cần có tiền, tiền là thức ăn, tiền là nước nâng thuyền lên Nếu dịng tiền mới vào đủ mạnh, ví dụ như có 1 lứa người mới đơng đảo đổ tiền vào mua và họ là người thế vị trí cho những người đang đu đỉnh thì thị trường mới có thể dễ dàng phá đỉnh, lúc đó các nhà tạo lập họ mới có động lực để đẩy gía đi lên và làm thịt tiếp Trong ngắn hạn tơi chưa thấy điều đó mà thay vào đó đang thấy dịng tiền đang rút ra 1 phần ở thị trường rủi ro cao như crypto Dựa trên những suỹ nghĩ trên và 1 phần là từ trực giác thì giai đoạn hiện tại đang rất rủi ro, cá nhân tơi thấy downtrend sẽ cịn tiếp tục, máu sẽ vẫn cịn chảy trên thị trường - Gía có thể sẽ tiếp tục giằng co trong thời gian tới xen kẽ với đó là thi thoảng có vài đồng coin đã giảm rất sâu sẽ có những cú hồi – đó là quy luật bình thường khi giá di chuyển thơi, đó cũng là cách để lấy lại tiền của những người đã TP mà thiếu kiên nhẫn Nếu có trade hay hold ngắn hạn hay đang đu đỉnh những coin đó mà nó tăng nóng lên các ngưỡng có lãi, hồ vốn hay lỗ 1 chút thì nên theo dõi để chốt những đơng coin đó ra tránh mơ mộng đặt target q cao mà lại ơm q lâu rồi nó giảm tiếp thành hold to die Chỉ suy nghĩ đến hold dài hạn khi BTC đã có tín hiệu rõ ràng thơi Khi có càng nhiều vốn bạn càng dễ về bờ hay sinh lời trong tương lai - Tiên vào, nước nổi, thuyền nổi = Có Thiên Thời hay may mắn, dù vào sai điểm vẫn có thể dễ dàng sửa sai vì nước sẽ sớm dâng lên (giá tăng theo xu thế) đón bạn nổi - Tiền rút, nước rút, thuyền chìm = Khơng cịn Thiên Thời, bất cứ sai lầm nào đều phải trả giá, khơng có ai đi sửa cho cho bạn, khơng có Thiên thời hộ mệnh hay may mắn nữa Ngay cả cá mập chống lại cịn chết huống gì trader như chúng ta ð Khi thực sự bạn hiểu được 2 điều này bạn mới biết đứng ngồi để tránh cứ đâm đầu đỡ thuyền đang rơi - Trong giai đoạn uptrend của BTC có xu hướng tăng 1 cách rõ ràng như từ tháng 10/2020 sau khi breakup qua nền giá gần với đáy trước đó mới là lúc an tồn để tấn cơng, bạn xua hết qn để đi đánh, chúng ta có thể tất tay tăng mức mạo hiểm với vốn của mình - Cịn lúc giảm mạnh, downtrend, hay khơng có xu hướng rõ ràng, rủi ro cao thì là lúc chúng ta cần cẩn trọng và bảo vệ vốn của mình để tránh bị đánh úp Một là đứng ngồi chờ có xu thế rõ ràng, 2 là giảm khối lượng xuống - đưa qn đi thử thơi đừng xua đi hết (allin) Gợi ý 1 cách kiếm tiền đơn giản ở thị trường crypro mà có độ rủi ro thấp, khơng cần quan tâm đến giá biến động trong ngắn hạn Đây là cách mà bạn đã chắc chắn đã nghe nhiều rồi, đó là trung bình giá Nó khơng khó nhưng thực sự khơng nhiều người làm vì chúng ta nghe chứ khơng biết thực tế nó có đem lại lợi nhận nhiều hay khơng? Tơi sẽ đưa là cho bạn 1 vài phân tích về đầu tư 1 số đồng coin theo 2 chu kỳ 2017 và 2021 này để bạn có thể thấy được mức lợi nhuận cụ thể thế nào? Có đáng để đầu tư hay khơng? Cách đầu tư trung bình giá 1: 1 – Mỗi tháng trích ra 1 ít tiền mua đều cùng 1 số tiền hàng tháng (như 1 phần tiền tiết kiệm) 2 – Thời điểm bắt đầu mua: ngay tháng sau khi Lập đỉnh (để cho các bạn thấy việc mua trung bình giá đều hàng tháng thì mua đỉnh cũng khơng ảnh hưởng gì nhiều), chọn 1 ngày bất kỳ trong tháng và mua giống nhau giữa các tháng (tỉ lệ kg chênh lệch nhiều giữa các ngày) 3 – Thời điểm kết thúc mua: là tháng đầu tiên giá break đỉnh cũ (1 chu kỳ crypto kéo dài khoảng 4 năm thì mua trong khoảng hơn 3 năm) 4 – Giá chốt lời: Chờ cho giá phá đỉnh ATH và tăng mạnh, sau đó chờ giá tạo nhịp phá đáy tạo đáy thấp hơn trên khung D thì bán ra hoặc chờ giá hồi tạo đỉnh thấp hơn thì bán ra Kết quả của BTC chu kỳ 2014 bắt đầu mua và chốt lời 2017 như hình dưới: Có thể thấy chúng ta mua đều trong 40 tháng, chọn 1 ngày nào giống nhau trong các tháng mua đều được (VD dưới là ngày mồng 5 hàng tháng) Mỗi tháng bỏ ra tầm 2.3tr, mua đều trong 40 tháng với tổng số tiền đầu tư là 96tr và thu về 826tr, với mức tăng trưởng cho tồn chu kỳ là 761% tương ứng mỗi tháng lãi 19% khơng tồi phải khơng các bạn Hình 27: Miêu tả thời điểm mua vào, kết thúc mua và chốt lời Hình 27 272v6 Kết quả cho BTC với chu kỳ 2018-2021 cho tỉ lệ lãi ít hơn với tổng q trình kaf 571% tương đương mỗi tháng lãi 16% Kết quả của ETH chu kỳ 2018-2021 cho tỉ lệ lợi nhận tổng là 1527% tức 39% một tháng, cao bằng 4 năm bạn gửi ngân hàng Kết quả của BNB khủng hơn rất nhiều với tổng lãi là 2613% tưng ứng với 69% 1 tháng, khủng q đúng khơng các bạn Cách đầu tư trung bình giá 2 (A+1+2): 1 – Dự tính trước 1 số tiền sẽ đầu tư cho cả chu kỳ trong khoảng 4 năm, chia đều ra 3 phần (có thể bằng nhau, hoặc 25-50-25 hoặc bất kỳ tỉ lệ nào nhưng phần đầu khơng nên q 1/3) 2 – Thời điểm bắt đầu mua: Sử dụng fibo retracement kéo từ đỉnh đến đáy của chu kỳ trước đó: Phần tiềm 1 khi giá về ngưỡng fibo 0.707, phần tiền 2 mua ở trong khoảng fibo 0.85 => 0.886 với altcoin và fibo 0.786=> 0.85 với BTC, phần 3 chờ giá tăng tạo sóng 1 (có thể trong khoảng vài tháng và chờ giá giảm, kẻ fibo restracement đỉnh đáy sóng 1 và mua ở ngưỡng 0.618 4 – Giá chốt lời: Chờ cho giá phá đỉnh ATH và tăng mạnh, sau đó chờ giá tạo nhịp phá đáy tạo đáy thấp hơn trên khung D thì bán ra hoặc chờ giá hồi tạo đỉnh thấp hơn thì bán ra Hình 28: Miêu tả cách mua chia thành 3 lần Hình 27 272v6 So sánh cách mua 1 và 2 thì cách 2 cho kết quả vượt trội hơn: Với ETH là 1823% so với cách 1 là 1563% Với BNB là 5496% so với 2613% Qua 2 cách đầu tư dài hạn vào các đồng coin nền tảng và giá trị trên bạn sẽ cảm thấy bất ngời phải khơng? Các mức lợi nhận có được khơng dễ để bạn có được mà rất đơn giản Chỉ cần bạn kiên trì như con kiến tha đất làm tổ, học 1 chút về cách đọc cấu trúc giá để chốt lời (nếu bạn đọc từ đầu đến giờ bạn ít nhất cũng có cho mình thời điểm để chốt lời), và quan trọng là chọn 1 đồng coin tốt để đầu tư Phương pháp này sẽ phù hợp với những người có cơng việc chính khác và khơng có nhiều thời gian để phân tích Cịn nếu bạn muốn có nhiều lợi nhận hơn thì bắt buột bạn phải rèn luyện rất nhiều thứ từ học PTKT, quản lý vốn, kiểm sốt tâm lý và giữ vững kỷ luật Khi chọn mua chỉ nên mua từ 3 đến 4 đồng coin, khơng nên nhiều hơn và khơng nên đánh cược vào 1 đồng vì có thể đồng coin đó bạn chọn khơng tốt cho mức tăng trưởng kém (VD bạn chon XRP, BCH, NEO để đầu tư thì hiện tại cho mức lợi nhận khơng tốt lắm) v Gợi ý một số tiêu chí để chọn lựa coin tốt - Là các coin có nền tàng mà khi thị trường tăng ngồi nhu cầu mua bán nắm giữ, đầu cơ bình thường của trader thì nó cịn làm phí giao dịch, hold giảm phí giao dịch, trả phí cho 1 số chức năng trên sàn (phí margin, phí lending), phí gass cho hệ sinh thái - Có người đứng đầu dẫn dắt, hậu thẫn là các chủ sàn (CZ - BNB, SAM – Sol+FTT), tủ phú (Elon Must - Dog) hay người nổi tiếng trong giới phát triển cơng nghệ (Chales Hoskinson-ADA, Vitalik-ETH) và team phát triển để liên tục cải tiến thay đổi theo sự thay đổi xu hướng của thị trường theo chu kỳ mới - Có hệ sinh thái phát triền (nhiều coin và ứng dụng phát triển trên nền tảng) - Nếu có mơ hình để giảm pháp (giảm cung như đốt coin) thì càng tốt Phương pháp này là đầu tư có giá trị cho dài hạn nên các bạn cần bỏ thời gian tìm hiểu các coin, thêm các tiêu chí mà các bạn thấy cần thiết… và nhớ là chia đều và khơng all in vào 1 coin nào đó File excel mơ phỏng: https://drive.google.com/file/d/1Z-BNByAPHojaBJ_ioXfkCfHPmPaK-MmT/view?usp=sharing Cuối cùng tơi xin đưa ra 1 tư duy cực kỳ sai lầm của những người đầu tư ngắn hạn hay trung hạn lỡ đu đỉnh, lỗ rồi khơng thèm cắt để giữ lại vốn càng nhiều càng tốt mà thành hold to die năm này qua năm khác Ngun nhân đến từ sự thiếu hiểu biết, thiếu kết hoạch và khơng chịu trách nhiệm với tài khoản của mình, buồn chán kệ để nó đến đâu thì đến, từ trade thành hold lâu dài Và nó thường đến từ rất nhiều người mới vào đặc biệt thị trường crypto Tơi đưa ra 1 ví dụ đơn giản mà nhiều người cũng biết rồi Ví dụ: 1 đồng coin trong chu kỳ vừa rồi tăng từ 7.49$ lên đỉnh 100$, bạn mua 10 đồng coin vào lúc giá 90$ tức tổng là 900$ nhưng khơng kịp cắt lỗ Sau đó giá rơi về 43$ bạn cịn có 430$, bạn bị lỗ -470$/900$= -52% Thị trường sau đó hồi lên 65$ và rơi tiếp về 18$ Bạn 1 xử lý như sau: Khi giá lên 65$ và quay đầu giảm, khi đến 60$ bạn đã nhận ra là giá khơng tăng nữa và bạn bán ra ngay ở 60$ để thu về 600$ cho 10 đồng coin, chấp nhận lỗ 300$ tương ứng 30% Sau đó giá giảm tiếp về 18$ bạn vẫn chưa mua vào và khoản lỗ vẫn là 30% vốn cịn 600$ Rồi sau đó giá tăng lại, khi đến 25$ thì có tín hiệu tăng lại, bạn nhận ra và tiến hành mua lại và được số coin = 600$/25$ = 24 coin Sau đó giá tiếp tục lên 37,5$ thì bạn đã lấy lại được vốn ban đầu (24coin*37,5$=900$) nếu giá tiếp tục uptrend lên 900$ là lúc bạn mua 2 năm trước thì số tiền của bạn có đã tăng lên thành 24coin*90$ =2,160$ tức đã lời 1,260$ tương đương lời 140% Bạn 2 xử lý như sau: Khi giá lên 65$ vẫn cịn lỗ, cố ơm thêm Su đó giá giảm về 60$ khơng bán, 50$ khơng bán, xuống 43$ khơng bán Và cuối cùng khi giá xuống 18$ bạn đã lỗ -720$/900$=-80% và chỉ cịn 180$ tiền vốn, số coin vẫn là 10coin Sau khi giá lên 37,5$ số tiền của bạn tăng lên 375$, vẫn lỗ 625$ trong khi bạn 1 đã về hồ vốn Khi giá lên 90$ thì bạn 2 này đã hồ vốn nhưng bạn 1 đã lời 140$ số vốn Hi vọng qua ví dụ trên các bạn mới đang đu đỉnh hãy lập cho mình 1 kế hoạch để bảo tồn tổt nhất cho vốn của mình, cịn càng nhiều vốn bạn càng dễ về bờ Trong ví dụ trên giá cịn tăng lên 90$ để bạn 2 về bờ chứ trong thực tế thị trường coin khắc nghiệt lắm, nhiều altcoin các bạn cầm sẽ chăng bao giờ tăng lại gần đỉnh cũ Nếu bạn ơm bom thì bạn đã mất đi q nhiều cơ hội hoặc mất trắng Trong viết nhiều có mang suy nghĩ phong cách cá nhân, số quan điểm anh em thấy mâu thuẫn với tư anh em mong anh em hoan hỉ nhé! Nếu có câu hỏi thắc mắc đặt câu hỏi với qua FB & Twitter @Nickitran55 ... Mức fibo 0.707 là mức quan trọng có phản ứng mạnh trong thị trường crypto nha các bạn, các bạn tự backtest lại q khứ Hình 12-1: Biểu đồ đại diện chung cho đồ thị altcoin /btc (như ETH /BTC, BNB /BTC, các bạn có thể dụng đoạn mã “CRYPTOCAP:TOTAL2/CRYPTOCAP :BTC? ??... quy mơ thì nó diễn ra (mức giá giảm và thời gian) cũng sẽ diễn ra đáng kể Phân tích vốn hố và sự dịch chuyển vốn hố bất thường báo hiệu việc hồn tất chốt lời BTC và Altcoin 2.1) Một chu kỳ tăng trưởng vốn hố bình thường diễn ra thế nào Đó là 1 chu kỳ mà BTC tăng trưởng trước để nhanh chóng đẩy giá BTC và vốn hố thị trường lên 1 mức đỉnh mới => sau đó BTC. .. lên đỉnh cao mới) nếu sau mối lần điều chỉnh cuối chu kỳ thì BTC lại tăng trưởng mạnh đi cùng với thị phần BTC (BTC Dominance hay BTC. D) được giữ ổn đỉnh ở gần ngưỡng trung bính 50%, sau khi BTC vượt đỉnh thì altcoin mới tăng mạnh theo