LẬP kế HOẠCH KINH DOANH

LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANHGiới thiệu công ty Sài Gòn TouristChiến lược công ty, chiến lược dự ánKế hoạch tài chínhKế hoạch nhân sựKế hoạch sản xuấtKế hoạch bán hàng, marketingTính khả thi và rủi ro dự án

Đánh giá tham gia thành viên (nhóm trưởng) STT Họ tên Chức vụ Tham gia buổi họp nhóm (1) Đóng góp ý kiến (2) TỔNG (3) =[(1)+(2)]/2 Kế hoạch thực kế hoạch kinh doanh (nhóm trưởng) Hình vẽ gửi sau -*** TỔNG QUAN Ngành du lịch kết hợp với tiệc cưới năm gần khơng cịn q xa lạ với khách hàng thơng qua việc có nhiều người tiếng tổ chức lễ họ hình thức điển hình đám cưới Ơng Cao Thắng Đơng Nhi Loại hình dịch vụ nhiều người ưa thích nhu cầu cho tăng lên, từ nhóm dự án trực thuộc công ty Saigontourist tiến hành nghiên cứu phát triển dịch vụ Du Hỷ (Du Hỷ dịch vụ kết hợp du lịch tư vấn tổ chức tiệc cưới) Thị trường mà Du Hỷ hướng đến tập trung Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tương lai dự án mở rộng, phát triển khắp nước Đối tượng khách hàng dự án hướng tới bao gồm tất cặp đơi có nhu cầu khả chi trả Đối thủ cạnh tranh Du Hỷ Bliss Wedding Planner Bliss đối thủ lớn có mối quan hệ rộng với nhiều đối tác công ty du lịch với đội ngũ nhân viên chất lượng cao, chuyên nghiệp, cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng hồn hảo, lên ý tưởng trang trí tiệc cưới cách trang trọng quý phái Sự khác biệt Du Hỷ Bliss Wedding Planner Bliss đánh vào phân khúc khách hàng cao cấp Du Hỷ mở rộng phân khúc khách hàng từ cao cấp đến bình dân với gói dịch vụ khác có mức giá từ thấp đến cao khác Du Hỷ sử dụng chiến lược đa dạng hóa đồng tâm, du lịch sản phẩm dịch vụ tư vấn tổ chức tiệc cưới sản phẩm phụ xoay quanh du lịch Lợi cạnh tranh xây dựng thông qua khác biệt chất lượng dịch vụ, khả thích ứng nhanh với xu hướng tổ chức tiệc cưới đại tận tâm khách hàng Nhằm khai thác tối đa tiềm thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Du hỷ sử dụng phương thức tiếp cận bao gồm sử dụng website công ty chi nhánh văn phòng phân bố tập trung khu vực trọng điểm Bên cạnh đó, website cơng ty trọng đầu tư mặt hình thức nhằm thu hút ý khách hàng Dự án dự định quảng cáo hình ảnh dịch vụ thơng qua mạng xã hội trang báo tạp chí truyền thống Thời gian hoạt động dự kiến bắt đầu vào tháng 3/2021 lực cung ứng tối đa 25 tiệc cưới tháng, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng thị trường Theo kết khảo sát nghiên cứu thị trường, mùa cưới diễn mạnh mẽ tháng đến tháng 10 Trong năm đầu tiên, dự kiến cung cấp 201 dịch vụ Du Hỷ, năm 221 228 mức độ nhận diện chấp nhận khách hàng gia tăng Một lợi Saigontourist việc triển khai dự án Du Hỷ đội ngũ nhân viên Như đề cập, chiến lược dự án phát triển sản phẩm theo hình thức đa dạng hóa đồng tâm, điều tạo lợi lớn đường cong kinh nghiệm, phát huy kinh nghiệm sẵn có lĩnh vực, dịch vụ có tính tương đồng, nên họ có lợi dịch vụ mắt Dịch vụ Du Hỷ triển khai sở sử dụng phần lớn nguồn nhân lực sẵn có cơng ty, tận dụng kỹ năng, bề dày kinh nghiệm tích lũy từ lĩnh vực tư vấn, chăm sóc khách hàng, marketing, thiết kế, hay bán hàng với việc tham gia khóa đào tạo kỹ chuyên sâu để bổ sung thêm kỹ năng, kiến thức bên lĩnh vực kiện, tiệc cưới để xây dựng tảng kiến thức sâu rộng Bên cạnh đó, cơng ty đưa biện pháp, hình thức đánh giá chất lượng nguồn nhân lực định kỳ quý, từ giúp nhanh chóng phát khắc phục mặt hạn chế, giúp trì và củng cố chất lượng đội ngũ nhân lực Dựa sở chuyên môn chất lượng cao đội ngũ nhân viên, Du Hỷ hứa hẹn xây dựng hình tượng lịng tin khách hàng chuyên nghiệp, đáng tin cậy Với việc huy động 7,48 tỷ đồng từ tổng công ty 4,98 tỷ đồng từ ngân hàng vào cuối năm 2020, nhóm dự án phân bổ vào đầu tư ban đầu vận hành Du hỷ năm (năm 2021) Bằng việc tận dụng nguồn lực sẵn có thẩm định thơng số đo lường hiệu dự án tương lai cho kết giá ròng (NPV) dự án tăng 0,48 tỷ đồng so với mong đợi Để tăng thêm tính thuyết phục Du hỷ sử dụng kỹ thuật phân tích tình với trường hợp xấu nhất, có khả xảy nhiều tốt nhất, cho kết tốt trường hợp xấu NPV đạt mức kỳ vọng Điều chứng tỏ với dự báo đưa mức độ rủi ro dự án không cao khả thi mặt tài chính, đáng để cơng ty đầu tư Tổng quan công ty 1.1 Giới thiệu chung cơng ty : Tổng Cơng ty Du lịch Sài Gịn - Trách nhiệm hữu hạn thành viên (Tiếng anh: Saigontourist Holding Company, viết tắt Saigontourist) Loại hình kinh doanh: Trách nhiệm hữu hạn thành viên Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ - du lịch Tầm nhìn: Tơn vinh vẻ đẹp Việt Nam Trở thành thương hiệu du lịch hàng đầu khu vực Đông Nam Á, nâng cao vị trí, hình ảnh Việt Nam Phát triển theo xu hướng hội nhập, vững hiệu quả; hoạt động doanh nghiệp gắn kết với địa hố văn giá trị, cộng đồng lợi ích Sứ mệnh: Mang lại trải nghiệm, hạnh phúc đến cho khách hàng, đối tác, người lao động, chủ sở hữu cộng đồng thông qua sản phẩm dịch vụ du lịch Với biểu tượng mai vàng cánh bao quanh địa cầu, Saigontourist Group tượng trưng cho sứ mệnh nâng tầm vị du lịch Việt Nam, mang hình ảnh Việt Nam đến khắp năm châu thông qua việc cung cấp trải nghiệm, sản phẩm, dịch vụ độc đáo, chứa đựng giá trị văn hóa tinh thần với chất lượng quốc tế Ban quản lý công ty Bảng 1.1 Ban quản lý công ty Saigontourist năm 2020 Họ tên Chức vụ Hội đồng thành viên Phạm Huy Bình Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Bình Minh Thành viên Võ Văn Tuấn Thành viên Ban Tổng Giám đốc Nguyễn Bình Minh Tổng Giám đốc Võ Anh Tài Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đơng Hịa Phó Tổng Giám đốc (Nguồn: Báo cáo tình hình quản trị cơng ty Saigontourist năm 2020) 1.2 Lịch sử hình thành phát triển: Cơng ty Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (Saigontourist) hình thành vào hoạt động ngày 1/8/1975 với 236 cán bộ, công nhân viên Ngày 31/03/1999, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn thành lập Ngày 15/7/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh định việc phê duyệt đề án chuyển đổi Tổng Công ty Du lịch Sài Gịn hoạt động theo mơ hình Công ty mẹ - Công ty thành Công ty TNHH thành viên hoạt động theo hình thức Cơng ty mẹ - Công ty Năm 2019, vốn điều lệ Saigontourist 6.400 tỷ đồng (hơn 278 triệu đô la Mỹ) Tháng 10/2019, Ủy ban Nhân dân Thành phố chấp thuận đổi tên tiếng Anh Tổng Cơng ty Du lịch Sài Gịn từ Saigontourist Holding Company thành Saigontourist Group Saigontourist tập đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam với hệ thống 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu giải trí, trường đào tạo du lịch, khu triển lãm hội nghị hội thảo, sân golf, truyền hình cáp Tính đến tháng 9/2019, Saigontourist sở hữu 50 khách sạn từ đến với 7.550 phịng ngủ tỉnh, thành phố có tiềm năng, lợi du lịch, với thương hiệu khách sạn tiếng Tại thành phố Hồ Chí Minh, khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist gồm Caravelle, New World, Sheraton, Rex, Majestic, Grand, Continental, Đệ Nhất, Kim Đô, Đồng Khánh, Thiên Hồng, Liberty Central Đối với hoạt động lữ hành, Tổng Công ty quản lý Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist doanh nghiệp lữ hành quy mô uy tín Việt Nam Năm 2019, Lữ hành Saigontourist có 25 văn phịng chi nhánh khắp nước Bên cạnh đó, Saigontourist cịn sở hữu đơn vị hoạt động lĩnh vực giải trí thể thao, đào tạo 1.3 Thực trạng công ty Thông qua báo cáo kết thường niên qua năm, đa phần nắm bắt tình hình tài tình hình hoạt động, phát triển công ty Điểm qua vài số liệu thể tăng trưởng công ty qua năm gần đây: Giai đoạn từ năm 2016 - 2019 liên tục ghi nhận tăng trưởng doanh thu, cụ thể năm 2016 lợi nhuận trước thuế: 1347,8 tỷ đồng, năm 2018 đạt 1845,6 tỷ Năm 2019 ghi nhận doanh thu đạt 7153 tỷ đồng, tăng 7,5% so với năm 2018 Tuy nhiên ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nửa đầu năm 2020 bị lỗ sau thuế 180,7 tỷ đồng kỳ báo lãi 512,1 tỷ đồng Tuy nhiên với lợi cạnh tranh tại, hồi phục vịng 06 tháng tới Đặc điểm dịch vụ Du Hỷ kết hợp du lịch tư vấn tổ chức tiệc cưới Dịch vụ đóng vai trị trung gian kết nối khách hàng đối tác Tư vấn địa điểm tổ chức tiệc cưới khu du lịch có phong cảnh đẹp, ý tưởng tổ chức, cung cấp phương tiện di chuyển, xếp tuần trăng mật cho cặp vợ chồng, lên kế hoạch thực đảm bảo tiệc cưới diễn theo mong muốn cặp đơi Khác với loại hình tổ chức tiệc cưới truyền thống địa điểm cố định nhà hàng, sản phẩm dịch vụ Du Hỷ nhấn mạnh vào trải nghiệm lạ không gian tổ chức tiệc cưới khác tập trung địa điểm du lịch tiếng Cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn cách thức tổ chức tiệc cưới mẻ, sáng tạo địa điểm khác Với đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ khách khơng có thời gian đến văn phịng thơng qua xếp lịch hẹn trực tiếp tư vấn nhà Điểm khác biệt Du Hỷ kết hợp độc đáo du lịch tư vấn tiệc cưới, lên kế hoạch cho tiệc cưới cặp đôi, Du Hỷ đem đến cho khách hàng trải nghiệm lạ, ý tưởng độc đáo Thông qua việc đưa nhiều lựa chọn phong cách phù hợp với sở thích, ý muốn khách hàng, Du hỷ khẳng định gu thẩm mỹ mang hướng cá nhân mảng dịch vụ tiệc cưới Cuộc sống đại tất bật, công việc nhiều mối quan tâm cần lo, cặp đôi trọng đến chuyện cưới xin - kiện hệ trọng đời không muốn ảnh hưởng đến công việc nỗi bận tâm cá nhân khác Du Hỷ đời để giúp khách hàng giải câu chuyện chuyên nghiệp, giá cạnh tranh, hình thức lạ Thị trường 3.1 Phân khúc thị trường Du Hỷ phân khúc dựa theo địa lý, nhóm dự án dự định tiếp cận theo khu vực, tỉnh thành nước, trước mắt đánh mạnh tập trung Thành Phố Hồ Chí Minh Để tư vấn tiết kiệm chi phí cho cặp đôi, vấn đề địa điểm quan trọng, phân khúc theo hướng giúp nhóm dự án đưa chương trình marketing phù hợp phân bổ, tận dụng nguồn lực hợp lý Vì dịch vụ cưới, nên theo nhân học, Du Hỷ tập trung vào đối tượng độc thân độ tuổi kết hôn: đủ 18 tuổi nữ đủ 20 tuổi nam khơng giới hạn cận Vì dịch vụ cưới chia nhiều gói phù hợp với nhiều phân khúc thu nhập nên không tập trung vào phân chia khách hàng theo thu nhập hay nghề nghiệp Phân khúc khách hàng Du Hỷ rộng, hội để đa dạng hóa phương thức tiếp cận khó khăn để tiết kiệm chi phí marketing để tạo hiệu cao 3.2 Thị trường mục tiêu Thị trường Thành Phố Hồ Chí Minh có dân số đông lên đến gần 13 triệu dân, chiếm gần 13% tổng dân số nước Thành Phố Hồ Chí Minh trung tâm kinh tế lớn thu hút lực lượng lao động tri thức cao từ vùng khác đổ học tập lao động, thị trường tiềm cho dự án Thành Phố Hồ Chí Minh có dân cư đa dạng, đa dạng từ tầng lớp người lao động chân tay trí thức, nhân viên cơng sở tầng lớp học sinh sinh viên chiếm phần đơng đảo, bên cạnh đó, đa dạng cịn thể quốc tịch, Thành Phố Hồ Chí Minh nơi tập trung dân cư đến từ khắp nơi giới, tạo nên đa dạng văn hóa, sắc tộc Điều dẫn đến đa dạng hóa nhu cầu du lịch, tiệc cưới cụ thể văn hóa khác có hình thức tổ chức tiệc cưới khác nhau, có u cầu, địi hỏi khác nhau, đa dạng làm tiền đề để kích thích phát triển thị trường tiệc cưới, du lịch Thành Phố Hồ Chí Minh với nhu cầu, hình thức ngày phong phú, mẻ Bảng 3.1 Tình trạng nhân dân số từ 15 tuổi trở lên theo thành thị, nông thôn vùng kinh tế - xã hội Đơn vị tính: % Theo tình trạng nhân Tổng số Chưa vợ/ chồng Có vợ/ chồng Góa vợ/ chồng Ly Ly thân TOÀN QUỐC 100,0 22,5 69,2 6,2 1,8 0,3 Thành thị 100,0 26,8 65,6 5,2 2,1 0,3 Nông thôn 100.0 20,1 71,1 6,9 1,6 0,3 100,0 17,0 74,2 6,8 1,7 0,3 Đồng sông Hồng 100,0 20,1 71,5 6,6 1,5 0,3 Bắc Trung Bộ Duyên 100,0 22,1 68,9 7,5 1,3 0,2 Tây Nguyên 100,0 22,1 70,5 5,5 1,6 0,3 Đông Nam Bộ 100,0 30,2 62,9 4,4 2,2 0,3 Đồng sông Cửu 100,0 21,5 69,5 6,4 2,3 0,3 Vùng kinh tế - xã hội Trung du miền núi phía Bắc hải miền Trung Long (Nguồn: Kết Tổng điều tra dân số nhà năm 2019) Sự phát triển kinh tế 10 năm qua tác động phần lớn đến khuynh hướng kết hôn người dân Việt Nam Giáo dục, đào tạo hội làm việc dẫn đến việc trì hỗn kết giới trẻ Đơng Nam Bộ bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh Đơng Nam Bộ vùng kinh tế phát triển nước, tập trung lực lượng lao động di cư niên lớn nơi có tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên chưa có vợ chồng cao (30,2%) cao 1,8 lần so với vùng Trung du miền núi phía Bắc (17,0%) - vùng có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống với tập tục văn hóa liên quan đến kết sớm Tại Thành Phố Hồ Chí Minh, theo kết Tổng điều tra năm 2019 thành phố cho thấy, tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên có vợ chồng thành phố phổ biến chiếm 59,3%, chưa có vợ chồng chiếm 34,3%, góa vợ chồng, ly ly thân chiếm 6,4% Có khác biệt mức độ kết hôn thành thị nông thôn Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên khu vực thành thị có tỷ lệ có vợ chồng 57,3% thấp khu vực nông thôn 67,0% Đặc biệt tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên chưa kết hôn khu vực thành thị cao khu vực nông thôn 10,7 điểm phần trăm, tương ứng 36,5% 25,8% Điều nói tới tâm lý hướng tới đời sống kinh tế độc lập, không phụ thuộc ngày rõ nét tầng lớp trẻ tuổi Như vậy, dự án dự kiến tương lai nhu cầu kết Thành phố Hồ Chí Minh gia tăng so với năm trước, việc phát triển dự án thị trường Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo tiền đề để dự án phát triển thị trường rộng khắp nước Đánh giá sức mua khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh cao ổn định Năm 2016 GDP(1) bình quân đầu người 5.400 USD, tới năm 2018 đạt 6.000 USD dự báo GDP bình quân đầu người đến năm 2020 chạm mốc 9.000 USD Với mức thu nhập bình qn đầu người có xu hướng tăng qua năm chứng tỏ TP Hồ Chí Minh phát triển chưa đạt mức bão hịa Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm cơng nghiệp trọng điểm phía nam với 41 khu công nghiệp địa bàn thành phố Sự phát triển không đồng thành phố Hồ Chí Minh ngày cải thiện qua dự án khu thị phía Đơng, Tây, Nam, Bắc Sài Gịn nhằm phân vùng phát triển dân cư cơng nghiệp rõ ràng, qua ta thấy tiềm phát triển thành phố Hồ Chí Minh chưa phải bão hòa Hơn nữa, năm 2020, thành phố Hồ Chính Minh thu hút thêm 2,37 tỷ USD tương đương với 50 ngàn tỷ đồng vốn FDI(2) Từ ta thấy thị trường công nghiệp phát triển mạnh, hướng dịch chuyển từ nước vào thành phố đáng kể, điều ảnh hưởng đến thu nhập, trình độ dân trí, mức thu thập nếp sống từ nước (1) Tổng sản phẩm quốc nội (2) Đầu tư trực tiếp nước 8.4 Lưu chuyển ngân lưu dự án Bảng 8.4 Bảng lưu chuyển tiền tệ LCTT I Đơn vị: tỷ đồng 2021 2022 2023 LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Lợi nhuận trước thuế 2024 5,56 7,08 8,13 Tiền lãi vay trả 0,60 0,42 0,22 Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 1,11 1,42 1,63 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền trả nợ gốc vay Lưu chuyển tiền kỳ 3,85 5,24 6,28 0,00 -1,48 1,48 2,38 -1,65 1,65 3,59 -1,85 1,85 4,43 0,00 Tiền tương đương tiền đầu kỳ 2,38 5,97 4,43 Tiền tương đương tiền cuối kỳ 2,38 5,97 4,43 4,43 Tăng, giảm khoản phải thu Tăng, giảm hàng tồn kho Tăng giảm KP trả Tăng, giảm chi phí trả trước 8.5 Khả sinh lời tính khả thi 8.5.1 Khả sinh lời Hình 8.1 Biểu đồ khả sinh lợi dự án Du Hỷ Tỷ suất sinh lời tổng tài sản bình quân (ROA bình quân) trung bình năm đạt mức 64,87% có xu hướng gia tăng qua năm với mức tăng trưởng năm 154,53% năm 31,53%, ngành dịch vụ mẻ tương lai có khuynh hướng dễ chấp nhận sử dụng nhiều nên hiệu tài sản gia tăng cao Tỷ suất sinh lời tổng vốn chủ sở hữu bình quân (ROE bình quân) trung bình năm đạt mức trung bình năm đạt 69,54% với mức tăng trưởng năm năm 72,61% 65,59%, cao vào năm với 106,90% thể kế hoạch sử dụng vốn Du Hỷ mang lại hiệu cao Hơn Du Hỷ nỗ lực trì tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu 30% qua năm, giúp gia tăng lực lợi cạnh tranh Du Hỷ thị trường 8.5.2 Đánh giá tính khả thi dự án Bảng 8.4.Kế hoạch ngân lưu dự án Năm Lợi nhuận rịng (-) Chi phí đầu tư (-) Chênh lệch vốn lưu động (+) Lãi vay NCFt (TIP) Ngân lưu tài trợ NCFt (EPV) 2020 Đơn vị tính: tỷ đồng 2021 4,45 2022 5,67 2023 6,50 2024 2,14 0,60 2,90 -2,08 0,83 0,02 0,42 6,07 -2,08 3,99 0,17 0,22 6,56 -2,08 4,48 -2,33 12,46 -12,46 4,98 -7,48 2,33 2,33 Với suất sinh lời kỳ vọng 13 %, giá ròng dự án NPV(TIP) 0,84 tỷ đồng cho giá trị không âm; suất sinh lời nội 16,16 % lớn suất chiết khấu dự án cho thấy Du Hỷ khả thi mặt tài chính, đáng để cơng ty đầu tư Tài liệu tham khảo DANH MỤC PHỤ LỤC Ký hiệu Tiêu đề Phụ lục A Bảng cân đối kế toán Phụ lục B Kế hoạch vốn lưu động Phụ lục C Phân tích rủi ro Phụ lục D Kế hoạch hành động Marketing Phụ lục E Kế hoạch hành động Nhân Phụ lục F Kế hoạch trả lương tăng thêm cho nhân viên PHỤ LỤC Phụ lục A Bảng cân đối kế tốn Đơn vị tính: tỷ đồng CHỈ TIÊU 2021 2022 2023 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 15,76 7,88 6,88 I Tiền khoản tương đương tiền 13,84 5,97 4,80 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn III Các khoản phải thu 0,92 1,02 1,05 IV Hàng tồn kho 1,00 0,90 1,03 V Hao mòn TSCĐ 0 B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đầu tư tài dài hạn V Lợi thương mại VI Tài sản dài hạn khác 15,76 7,88 6,88 NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn 3,84 3,84 2,22 2,22 0,38 0,38 Nợ vay tài ngắn hạn 3,51 1,85 0,00 Phải trả người bán ngắn hạn 0,33 0,37 0,38 II B Nợ dài hạn NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 11,93 5,67 6,50 I Vốn chủ sở hữu 11,93 5,67 6,50 Vốn góp CSH 7,48 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4,45 5,67 6,50 15,76 7,88 6,88 TỔNG CỘNG TÀI SẢN A I II Nguồn kinh phí quỹ khác C Lợi ích cổ đơng thiểu số TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Phụ lục B Kế hoạch vốn lưu động Đơn vị tính: tỷ đồng Năm AR (Khoản phải thu) AP (Khoản phải trả) CB (dự trữ tiền mặt) AI (giá trị hàng tồn kho) Vốn lưu động ∆AR ∆AP ∆CB ∆AI ∆Vốn lưu động 2020 2021 0,92 0,33 0,55 1,00 2,14 0,92 0,33 0,55 1,00 2,14 2022 1,02 0,37 0,61 0,90 2,16 0,09 0,04 0,06 2023 1,05 0,38 0,63 1,03 2,33 0,03 0,01 0,02 2024 -1,05 -0,38 -0,63 0,02 0,17 -2,33 Phụ lục C Phân tích rủi ro Đơn vị tính: tỷ đồng Tình tốt Tình có khả xảy nhiều Tình xấu 0,12 0,092 0,07 25% 30% 35% 235 201 160 Giá trị mà dự án thu từ việc cung cấp dịch vụ Chi phí hoạt động Năng lực cung ứng dịch vụ (đơn vị: số dịch vụ) Bảng kết phân tích rủi ro Scenario Summary Current Tình tốt Values: Tình có khả xảy nhiều Tình xấu Changing Cells: Giá trị mà dự án thu từ việc cung cấp dịch vụ Chi phí hoạt động Năng lực cung ứng dịch vụ 0,092 0,12 0,092 0,07 30% 25% 30% 35% 201 235 201 160 0,84 3,02 0,84 0,01 Result Cells: NPV Trường hợp tốt nhất: Khi nhu cầu dịch vụ tiệc cưới kết hợp du lịch tăng cao, khách hàng chịu chi nhiều cho bàn tiệc loại xa xỉ lượng đơn hàng hợp đồng tư vấn Du Hỷ tăng cao đồng thời gia tăng thu nhập bình quân mà Du Hỷ nhận đơn vị hợp đồng, giảm chi phí hoạt động khách hàng lúc chủ động nhiều Từ lập luận giá trị thu đơn vị tăng, nhu cầu tăng chi phí hoạt động giảm, kết nhận giá ròng tăng 3,02 tỷ đồng so với mong đợi Trường hợp có khả xảy nhiều nhất: Đây trường hợp bình thường mà nhóm dự án làm tiến hành phân tích, mức nhu cầu bình ổn, khơng q cao không thấp, giá trị thu đơn vị chi phí hoạt động giống Du Hỷ định giá rịng dự án tăng 0,84 tỷ đồng so với mức chiết khấu ban đầu đặt Trường hợp xấu nhất: Nền kinh tế suy giảm sách từ phủ hay giống đại dịch covid 2019 vừa qua ngành dịch vụ ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất, điều khiến nhu cầu suy giảm, Du Hỷ muốn trụ vững phát sinh bị gia tăng chi phí hoạt động, giá trị đơn vị hợp đồng giảm để thu hút khách hàng Tuy nhiên, tình bi quan giá rịng dự án không âm, cụ thể tăng 0,01 tỷ đồng so với mức sinh lời đặt ban đầu Điều khiến cho dự án hoàn toàn xứng đáng để đầu tư Phụ lục D Kế hoạch hành động Marketing Thời gian Hoạt động Dự trù kinh phí 3/2021 Lễ mắt sản phẩm 1,000,000,000 VNĐ 6/2021- 12/2021 Đăng commercial video tiktok 320,000,000 VNĐ 3/2022 Tài trợ cho chương trình “Người ai”, “Bạn muốn hẹn hị?” 1,000,000,000 VNĐ 8/2022-10/2022 Cơng ty hợp tác với đối tác đặt banner quảng cáo ĐH Tôn Đức Thắng, Rex Hotel, (quảng cáo chéo) VNĐ Trong năm hoạt động dự án Giảm 50% chi phí bàn tiệc nhân viên đặt 375,000,000 VNĐ dịch vụ Du hỷ Điều kiện áp dụng: nhân viên kinh doanh công ty công tác dịch vụ Du Hỷ Trong năm hoạt động dự án Nhân viên kinh doanh có thành tích tốt phòng 60,000,000 VNĐ ban quý tặng voucher trị giá 5,000,000 VNĐ nghỉ dưỡng khu du lịch cao cấp tặng thẻ Saigontourist Premium Travel thời hạn sử dụng năm Trong năm hoạt động dự án Thưởng 2,000,000 VNĐ cho nhân viên hoàn tất 576,000,000 VNĐ thủ tục toán dịch vụ tiệc cưới cho khách hàng đăng ký với tổng giá dịch vụ 300,000,000 VNĐ TỔNG CHI PHÍ 3,331,000 VNĐ Phụ lục E Kế hoạch hành động Nhân Mục tiêu Hoạt động Nhân Đáp ứng đủ, kịp thời nguồn lực cho phòng ban Tuyển dụng Giúp cho nhân viên cũ làm quen với công việc, với nhân viên cũ lấy từ công ty để phục vụ cho dự án Sự kiện nhiệm vụ quan trọng Người chịu trách nhiệm Thời gian thực Xác định nhu cầu tuyển dụng Mở đợt tuyển dụng Trưởng phịng nhân 01/12/2020 – 20/12/2020 Chào đón nhân viên Tổ chức buổi chào đón chung dành cho nhân viên Một buổi tiệc nhẹ để nhân viên cũ dự án làm quen với Sắp xếp nhân viên chào đón hướng dẫn họ từ lúc để nhân không cảm thấy bỡ ngỡ Sự hướng dẫn vị trí làm việc phịng chức dự án để nhân viên nhanh chóng làm quen với môi trường Bộ phận nhân sự, trưởng phòng nhân 10/01/2021 – 11/01/2021 Giúp nhân viên hiểu công ty, hiểu dự án, làm quen với công việc Đào tạo - Hội thảo theo chuyên đề Lên kế hoạch cho buổi hội thảo Thực hiện, kiểm sốt buổi hội thảo Trưởng phịng nhân 15/01/2021 – 18/01/2021 Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng có đủ kỹ năng, chun mơn cơng việc Thực khóa đào tạo Lên kế hoạch cho chương trình đào tạo Thực thi Kiểm sốt chất lượng đầu Bộ phận nhân (25/02/2021 – 10/03/2021) (01/03/2022 – 01/04/2022) (01/08/2022 – 01/09/2022) Đảm bảo chất lượng nhân sự, cải thiện điểm yếu vấn đề kỹ năng, chuyên môn Đánh giá chất lượng nhân Cuộc thi đánh giá kiến thức chuyên môn phòng ban Cuộc thi đánh giá kỹ nhân viên toàn dự án Cuộc tổng đánh giá chất lượng nhân viên Trưởng phòng nhân Định kỳ tháng lần năm thực dự án Đảm bảo trì mức độ thỏa mãn nhân viên, không vi phạm quy định pháp luật Xây dựng sách nhân Chính sách tiền lương Chính sách thời gian làm việc, nghỉ ngơi, thời gian làm thêm nhân viên Trưởng phịng nhân chịu trách nhiệm kết hợp với trưởng phòng ban khác sau thơng qua cấp Đánh giá, tái xây dựng sách vào tháng năm Đảm bảo yếu tố động viên cho nhân viên dự án Đãi ngộ nhân Kỷ niệm thành lập công ty Tổng kết cuối năm Các ngày lễ năm lễ tết, lễ quốc khánh, ngày quốc tế phụ nữ Trưởng phịng nhân lên kế hoạch sau xin ý kiến đóng góp từ cấp (các ban giám đốc) Vào ngày lễ, cuối năm (từ năm 2021-2023) Phụ lục … Kế hoạch trả lương (phần tăng thêm) cho nhân viên dự án Đơn vị tính: triệu đồng Chức vụ Số lượng Giám đốc dự án Trưởng phịng hành - nhân Nhân viên hành Nhân viên nhân Trưởng phịng tài – kế toán Chuyên viên kế toán Chuyên viên tài Trưởng phịng Marketing Nhân viên Marketing Nhân viên nghiên cứu thị trường Trưởng phòng kinh doanh Nhân viên tư vấn – CSKH Nhân viên kinh doanh Nhân viên quản lý hợp đồng Trưởng phòng kỹ thuật Nhân viên huy – kiểm soát thực Nhân viên thiết kế kỹ thuật 1 1 1 2 16 10 1 TỔNG Tuyển 0 0 0 0 0 0 0 0 Mức lương 38 18 18 8 23 28 10 10 18 13 Phần trăm Trả thêm cho tăng thêm nhân viên dự án 25% 9,5 15% 2,7 10% 0,7 10% 0,8 15% 2,7 10% 0,8 10% 1,6 15% 3,45 10% 1,4 10% 1,8 15% 4,2 10% 10% 10 10% 15% 2,7 10% 1,3 10% 6,3 58,95 ... lục A Bảng cân đối kế toán Phụ lục B Kế hoạch vốn lưu động Phụ lục C Phân tích rủi ro Phụ lục D Kế hoạch hành động Marketing Phụ lục E Kế hoạch hành động Nhân Phụ lục F Kế hoạch trả lương tăng... nhóm (1) Đóng góp ý kiến (2) TỔNG (3) =[(1)+(2)]/2 Kế hoạch thực kế hoạch kinh doanh (nhóm trưởng) Hình vẽ gửi sau -*** TỔNG QUAN Ngành du lịch kết hợp với tiệc cưới năm gần khơng cịn q xa lạ... tháng 12/2021 tuyển dụng thêm nhân viên cho phận thiết kế kỹ thuật Bên cạnh trì tỷ lệ thay nhân cho dự án mức 0% năm lập kế hoạch kinh doanh từ 2021 - 2023 Trong tháng 1/2021, xây dựng đội ngũ