BÁO CÁO THƯÒNG NIÊN CÔNG TY CỎ PHÀN CAFICO VIỆT NAM Năm 2016

Phụ lục số 04 : BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06.10.2015 Bộ Tài chính) CƠNG TY CP CAFICO VIỆT NAM Sổ : 14/2017 / HDQT-CFC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Cam Ranh, ngày 29 tháng 03 năm 2017 BÁO CÁO THƯÒNG NIÊN CÔNG TY CỎ PHÀN CAFICO VIỆT NAM Năm 2016 I Thông tin chung Thông tin khái quát - Tên giao dịch : Cơng ty cổ phần Çafico Việt Nam - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 4200464415 Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 26 tháng 10 năm 2001; đăng ký thay đổi lần thứ 12, ngày 09 tháng 01 năm 2017 - Vốn điều lệ: 24.436.800.000 đồng (Hai mươi bổn tỷ, bổn trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm nghìn đồng) - Vốn đầu tư chủ sở hữu: (không) - Địa : Số 35 đường Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa - Số điện thoại : (058) 3854312 số fax : (058) 3854347 - Website : www.cafico.vn - Mã cổ phiếu : CFC - Quá trình hình thành phát triển : + Ngày thành lập : Thành lập lần đầu ngày 17/01/1984, theo Quyết định số 91/UB-TC UBND tỉnh Phú Khánh (nay tỉnh Khánh Hòa) Thành lập lại doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định sổ 372-QĐ/ƯB, ngày 26/02/1993 ƯBND tỉnh Khánh Hịa Chuyển đổi sở hữu thành Cơng ty c ổ phần theo Quyết định số 797/QĐ/TTg, ngày 02/07/2001 Thủ tướng Chính phủ + Thời điểm niêm yết : Ngày niêm yết bắt đầu giao dịch : 24/06/2009 Sàn đăng ký giao dịch : UPCOM - Các kiện khác : Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 2, ngày 27/04/2007, đổi tên công ty từ Công ty cổ phần Thủy sản Cam Ranh thành Công ty cổ phần Ca fi co Việt Nam; Đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 15/10/2008, thay đổi vốn điều lệ thành 16.291.200.000 đồng; Signature Not Verified Ký bởi: TRƯƠNG LÊN Ký ngày: 30/3/2017 11:20:36 Đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 13/5/2009, thay đổi số đăng ký kinh doanh đồng với mã số thuế (4200464415); Đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 11/11/2009, đăng ký đơn vị trực thuộc Công ty; Đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 05/04/2010, thay đổi tên tiếng Anh Cơng ty “Cĩco Vietnam jont stock company” thành “ Cafìco Vietnam Corporation”; Đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 24/09/2010, đăng ký văn phòng đại diện thành phố Hồ Chí Minh; Đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 20/01/2011, thay đổi tên địa phuơng thị xã Cam Ranh thành thành phố Cam Ranh; Đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 07/06/2011, thay đổi vốn điều lệ thành 24.436.800.000 đồng; Đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 20/10/2011, thay đổi số nhà trụ sở Cơng ty (so cữ 09, so 35 đường Nguyễn Trọng Kỷ); Đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 12/04/2012, thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật Công ty (Tổng giám đốc thành Chủ tịch Hội đồng quản trị) Đăng ký thay đổi lần thứ 12, ngày 09/01/2017, thay đổi loại giấy tờ chứng thực cá nhân người đại diện theo pháp luật Công ty (Giấy CMND so 024335410 ông Nguyễn Quang Tuyến, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay Thẻ cước công dân số 060062000022) Ngành nghề địa bàn kinh doanh : ỵ - Ngành nghề kinh doanh : Chế biến kinh doanh mặt hàng thủy sản đông lạnh xuất khẩu; Sản xuất kinh doanh nước đá // - Địa bàn kinh doanh : thành phố Cam Ranh, tỉnh khánh Hòa Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kình doanh máy quản ỉỷ - Mơ hình quản trị cơng ty : M Ơ H ÌN H QUẢN TR Ị CÔNG TY CỎ PHẦN CAFICO V IỆT NAM - Cơ câu máy quản lý SO ĐỒ TỎ CHỨ C QUẢN LÝ CÔNG TY CỎ PHẦN CA FICO VIỆT NAM - Các công ty con, cơng ty liên k ế t : ( Khơng có ) Định hướng phát triển : - Các mục tiêu chủ yếu Công ty năm 2017 Chỉ tiêu kế hoạch SXKD : Tổng doanh thu Giá trị kim ngạch xuất, nhập Trong đó, giá trị kim ngạch xuất Lợi nhuận (trước thuế TNDN) Cổ tức 165 Tỷ đồng Triệu USD Triệu USD Tỷ đồng 10% vốn điều lệ - Chiến lược phát triển trung dài hạn : Tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất theo hướng công nghiệp chế biến thủy sản Sắp xếp, bố trí lại đầu tư hợp lý hóa sở vật chất kỹ thuật, máy móc thiết bị nhằm bảo đảm ổn định, trì mức sản xuất hiệu họp lý, đồng thời tăng cường tích lũy lượng để phát triển nhanh hơn, biến đổi chất vào năm cuối nhiệm kỳ 2019 Một số nhiệm vụ cụ thể : Đầu tư quy mô họp lý nhằm họp lý hóa sản xuất, trì ổn định sản x u ấ t: đầu tư ổn định, nâng cấp cho sản xuất, chế biến thủy sản; trì mức độ họp lý việc kinh doanh mặt hàng nước đá cây, bước chuyển dần phần mặt sang kinh doanh dịch vụ, thương mại Giá trị kim ngạch xuất, nhập đạt từ triệu USD/năm (tăng bình quân 5%/năm); đó, kim ngạch xuất phấn đấu đạt bình quân hàng năm triệu USD trở lên Duy trì bảo đảm mức cổ tức (tối thiểu) 10% mệnh giá/ năm (theo vốn điều lệ )• Ngồi lĩnh vực chế biển thủy sản, có điều kiện thuận lợi Công ty đầu tư vào lĩnh vực khác dịch vụ du lịch, nhà hàng khách sạn lắp đặt cơng trình điện lạnh cơng nghiệp dân dụng, thực kinh doanh đa ngành nghề theo quy định pháp luật - Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội cộng đồng) Công ty: Hệ thống xử lý nước thải đầu tư nâng cấp năm 2013, bảo đảm tốt cho hoạt động sản xuất chế biến thủy sản công ty, không làm ảnh hưởng đến môi trường Đối với trách nhiệm xã hội cộng đồng, Công ty thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ổn định nhằm bảo đảm việc làm đời sống người lao động liên tục năm, để ổn định sống gia đình, yên tâm làm việc; đồng thời mục tiêu quan trọng việc góp phần vào nhiệm vụ bảo đảm việc làm cho lực lượng lao động địa phương Các rủi ro : Hoạt động kinh doanh chủ yếu Công ty có liên quan đến cơng tác xuất, nhập Những rủi ro lĩnh vực kinh doanh xuất nhập nhiều đa dạng Tùy theo mức độ, rủi ro gây thiệt hại tài Vì Cơng ty có giải pháp song song với định kinh doanh Tất công việc tiến hành nhằm hạn chế rủi ro giảm thiểu mức tổn thất thấp rủi ro mang lại Trong hoạt động kinh doanh, có nhiều rủi ro số rủi ro Cơng ty đặc biệt quan tâm : - Rủi ro kinh tế : + Rủi ro biến động giá sản lượng thu mua : Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt xuất thủy sản, việc giá thu mua biến động rủi ro dễ gặp phải gây tác động vô xấu Giá thời điểm Công ty ký hợp đồng xuất với đối tác giá thu mua thường biến động nhiều Đe hạn chế rủi ro trên, lãnh đạo Cơne ty có dự đốn thị trường tương lai để có sách giá, phương pháp thu mua nguyên liệu Ngồi ra, Cơng ty quản lý chặt chẽ suốt trình sản xuất kinh doanh, từ việc hoạch định, tìm nguồn hàng, người cung cấp việc nắm rõ đối thủ cạnh tranh, từ có giải pháp tích cực cơng tác thu mua Sản lượng thu mua thủy sản chịu nhiều ảnh hưởng thời tiết, khí hậu, mùa vụ đánh bắt nước thể giới Việc đánh bắt thủy sản mang tính thời vụ cao giá nguyên liệu thời điểm năm khác Ngoài ra, giá nguyên liệu giới ảnh hưởng mạnh đến giá xuất thành phẩm Đây tính chất đặc thù ngành thủy sản Trong điều kiện không ổn định, việc mua nguyên liệu dự trữ để đảm bảo sản xuất nhằm ổn định sản xuất có lợi nhuận tương lai Tìm kiếm lợi nhuận lớn, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với rủi ro nhiều Vì vậy, lãnh đạo Cơng ty ln cân nhắc, xem xét nhiều yếu tố, tính tốn để định giá mua nguyên liệu mang tính cạnh tranh thời điểm, đồng thời ký hợp đồng ngoại thương thời gian ngắn để giảm thiểu rủi ro giá sản lượng thu mua mang lại + Rủi ro tốn : Ngồi việc lựa chọn khách hàng có uy tín có khả tốn, Cơng ty xem xét kỹ lưỡng điểm họp đồng xuất, nhập trước ký kết Mặt khác, Công ty lựa chọn ngân hàng lớn, hoạt động ổn định có nhiều kinh nghiệm nghiệp vụ toán quốc tế để thực + Rủi ro tín dụng : Trong năm qua, nguồn vốn ngân hàng đáp ứng đủ nhu cầu vốn kịp thời cho Công ty với lãi suất phù họp Cơng ty tốn khoản nợ vay hạn nên mối quan hệ Công ty ngân hàng tốt, Cơng ty khơng rơi vào tình trạng thiếu vốn sản xuất + Rủi ro nguồn nhân lực : Để hạn chế rủi ro sử dụng nguồn nhân lực không họp lý, dẫn đến sai sót chiến lược lẫn vận hành hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, lãnh đạo Cơng ty có chiến lược kinh doanh đắn, sử dụng tốt cán cấp cao có trình độ nghiệp vụ chun mơn tốt, đặc biệt trình độ ngoại thương Thực tốt quy định pháp luật điều hành đội ngũ cơng nhân trực tiếp thực quy trình, quy phạm sản xuất để sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn xuất theo yêu cầu khách hàng Tuy hiệu sản xuất kinh doanh năm hạn chế, Công ty trả tiền công phù họp với điều kiện suất lao động người lao động, tạo việc làm ổn định nên người lao động yên tâm làm việc, Công ty giữ nguồn lực + Rủi ro luật pháp : Đe phòng tránh rủi ro liên quan đến pháp lý, lãnh đạo Công ty nâng cao nhận thức pháp luật thương mại quốc tế, chủ động tìm hiểu quy định pháp lý liên quan đến cơng tác xuất, nhập để có đối sách họp lý vấn đề ký kết họp đồng ngoại thương Thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin pháp luật, thị trường quốc gia khác, thu thập thông tin thay đổi thị trường, pháp lý quốc gia + Rủi ro môi trường : Công ty quan tâm rủi ro môi trường, biện pháp phòng ngừa rủi ro Khi xảy thiệt hại rủi ro môi trường phải xác định nguyên nhân khách quan chủ quan; nguyên nhân chủ quan phải xác định rõ trách nhiệm bồi thường vật chất phận, cá nhân gây nên Các cố rủi ro mơi trường q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bao gồm : môi trường nước phục vụ sản xuất bị ô nhiễm nghiêm trọng, môi trường đất bị ô nhiễm; hệ sinh thái bị ô nhiễm Trong sản xuất kinh doanh Công ty trọng đến việc ô nhiễm môi trường, nước thải phải qua hệ thống xử lý đạt yêu cầu trước đưa môi trường, hạn chế tối thiểu nhiễm mơi trường II Tình hình hoạt động năm Tinh hình hoạt động sản xuất kình doanh : - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm : Trong điều kiện nguyên liệu mực nước khó khăn kỳ năm trước, sản lượng khai thác ngư dân không cung cấp đủ cho sản xuất, Công ty thực nhập mực nguyên liệu bổ sung để trì ổn định sản xuất, nhiên sản lượng khiêm tốn, việc làm người lao động bị gián đoạn, thu nhập không bảo đảm; việc cung cấp sản phẩm để giữ khách hàng thị trường xuất chưa đáp ứng Năm 2016 kết sản xuất kinh doanh cơng ty có lãi mức khiêm tốn, không bảo đảm ổn định sản xuất, cụ thể: v ề nguyên liệu, Công ty thực nhập nguyên liệu, chưa bảo đảm sản lượng nguyên liệu mực để trì sản xuất liên tục Các loại chi phí vật tư, điện nước phục vụ cho sản xuất ổn định so với kỳ năm trước Neoài việc bảo đảm tăng tiền lương theo thu nhập thực tế để người lao động n tâm làm việc, Cơng ty có sách hổ trợ cho công nhân tháng không đủ việc làm để giữ nguồn lực lao động; đồng thời, thực chế độ, sách người lao động theo mức tăng tiền lương tối thiểu vùng Chính phủ, làm cho chi phí sử dụng lao động tăng cao, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty thấp Thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty chủ yếu Nhật Bản Trong năm qua thị trường có biến động phức tạp, khâu tiêu thụ sản phẩm cơng ty khó khăn; Cơng ty có nổ lực thực giải pháp kỹ thuật để bảo đảm hiệu sản xuất > Tình hình thực so với kế hoạch : + Tổng doanh thu : 81.051.385.840 VNĐ, đạt 49,1% Kế hoạch năm; 62,9 % so với kỳ năm trước + Giá trị kim ngạch XNK : 3.273.186 USD, đạt 46,8% Kế hoạch năm; 60,5 % so với kỳ năm trước + Lợi nhuận (sau thuế TNDN) : 11.021.927 VNĐ Tổ chức nhăn s ự : - Danh sách Ban điều hành : Tóm tắt lý lịch Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc Kể toán trưởng : Tổng giám đốc : Ông Nguyễn Quang Tuyến, Chủ tịch HĐQT Họ tên : NGUYỄN QUANG TUYẾN Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 12.09.1962 Nơi sinh : Hàm Tân, Bình Thuận CCCD số : 060062000022 Ngày cấp : 07.12.2016, Tp Hồ Chí Minh Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán : Chợ Mới, An Giang Địa thường trú : 35 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Số ĐT liên lạc quan : (058) 3854311 Trình độ học vấn : Đại học Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác : 06.1984-08.1985 : Trưởng Phịng kế hoạch Cơng ty thủy sản Cam Ranh 09.1985-08.1991 : Phó Giám đốc Cơng ty thủy sản Cam Ranh 09.1991 -10.2001 : Giám đốc Công ty thủy sản Cam Ranh 11.2001 -04.2007 : Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần thủy sản Cam Ranh 05.2007 đến Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc : Công ty cổ phần Clco Việt Nam Chức vụ cơng tác : Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Số cổ phần nắm giữ : 204.600 cổ phần Hành vi vi phạm pháp lu ậ t: (Không) Nợ với Oông ty : (Không) Giữ chức vụ doanh nghiệp khác : (Không) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : (Khơng) * Cổ phần người có liên quan nắm giữ : 80.100 Cổ phần nắm giữ : 204.600 cổ phần (100% cổ phần nắm giữ cổ phần cá nhân) Phó tổng giám đốc : Bà Nguyễn Nhật Quỳnh Liên, thành viên HĐQT Họ tên : NGUYỄN NHẬT QUỲNH LIÊN Giới tính : Nữ Ngày tháng năm sinh : 29.08.1969 Nơi sinh : Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên CMND số : 225391176 Ngày cấp : 03.07.2010, CA Khánh Hòa Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán : Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên Địa thường trú : Xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa Số ĐT liên lạc quan : (058) 3854312 Trình độ học vấn : Đại học Trình độ chun mơn : Kỹ sư cơng nghệ chế biến thủy sản Q trình công tác : 9 - 12 1999 : Kỹ thuật chế biến thủy sản - Cơng ty thủy sản Cam Ranh 01.2000-04.2007 : Phó Quản đốc Nhà máy đông lạnh - Công ty cổ phần Thủy sản Cam Ranh 05.2007-07.2008 : Phó giám đốc xí nghiệp thực phẩm - Cơng ty cổ phần Cĩco Việt Nam 11.2001 Phó giám đốc xí nghiệp thực phẩm - Công ty cổ phần CaTico Việt Nam - 12.2012 : 01.2013 -03.2015 : Giám đốc xí nghiệp thực phẩm - Công ty cổ phần Cafĩco Việt Nam 04.2015 - Thành viên Hội đồng quản trị , Phó tổng giám : đốc Cơng ty cổ phần Cĩco Việt Nam Chức vụ công tác : Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Cơng ty Số cổ phần nắm giữ : 24.000 cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật: (Không) Nợ với Công ty : (Không) ► Giữ chức vụ doanh nghiệp khác : (Không) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : (Không) *■ c ổ phần người có liên quan nắm giữ : (Không) Cổ phần nắm giữ : 24.000 cổ phần (100% cổ phần nắm giữ cổ phần cá nhân) Phó tổng giám đốc : Ơng Đỗ Trị, thành viên HĐQT Họ tên : ĐỎ TRỊ Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 10.04.1961 CMND số : 026060059 Ngày cấp : 12.06.2015, TP Hồ Chí Minh Nơi sinh : Mộ Đức, Quảng Ngãi Quốc tịc h : Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán : Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi Địa thường trú : 021 LƠI, c c Ngơ Gia Tự, P.02, Q.10, TP HCM Số ĐT liên lạc quan : (058)3854312 Trình độ học vấn : Đại học Trình độ chun mơn : Kỹ sư khí thủy sản Q trình cơng tác : 02.1990-05.1990 : Cán kỹ thuật vận hành Nhà máy đông lạnh thuộc Công ty Thủy sản Cam Ranh 9 - 08.1999 : Phó quản đốc Nhà máy đơng lạnh - Công ty Thủy sản Cam Ranh 09 9 - 10.2001 : Trưởng Phòng kỹ thuật - Công ty Thủy sản Cam Ranh 11.2001 -01.2005 : Trưởng Phịng kỹ thuật - Cơng ty cổ phần Thủy sản Cam Ranh 02.2005 - 04.2007 : Thành viên Ban Kiểm sốt, Phó giám đốc Cơng ty cổ phần Thủy sản Cam Ranh 05.2007-03.2015 : Phó tổng giám đốc - Cơng ty cổ phần Cĩco Việt Nam 04.2015- n a y Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc - cơng ty cổ phần Cafico việt Nam : Chức vụ công tác : Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc Công ty * ♦ Số cổ phần nắm giữ : 19.200 cổ phần Hành vi vi phạm pháp lu ậ t: (Không) Nợ với Công ty : (Không) Giữ chức vụ doanh nghiệp khác : (Không) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : (Không) c ổ phần người có liên quan nắm giữ : (Không) Cổ phần nắm giữ : 19.200 cổ phần (100% cổ phần nắm giữ cổ phần cá nhân) Kế toán trưởng : Bà Lê Thị Thu Hà Họ tên : LÊ THỊ THƯ HÀ Giới tính : Nữ Ngày tháng năm sinh : 26.08.1963 Nơi sinh : Nha Trang, Khánh Hòa CMND số : 220315931 Ngày cấp : 01.11.2016 CA Khánh Hòa Quốc tịc h : Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán : Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa Địa thường trú : Phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa Số ĐT liên lạc quan : (058) 3854312 Trình độ học vấn : Đai hoc Trình độ chun mơn : Cử nhân Kế tốn \ Ị Q trình cơng tác : 06.1986- 03.1993 : Kế tốn viên - Công ty Thủy sản Cam Ranh 04.1993 -10.2001 : Phó phịng kế tốn - Cơng ty Thủy Sản Cam Ranh 11.2001 -04.2007 : Phó phịng kế tốn - Cơng ty cổ phần Thủy sản Cam Ranh 05.2007 - 04.2008 : Phó phịng kế tốn - Cơng ty cổ phần CaTico 10 / c ^ CÔNG TY CỎ PHẦN CAFICO VIỆT NAM Mầu số B 09 - DN BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chỉnh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 22 Nguyên tắc trình bày tài sản, doanh thu, kết kinh doanh theo phận B ộ phận kinh doanh bao gồm phận theo lĩnh vự c kinh doanh phận theo khu vực địa lý B ộ phận theo lĩnh v ự c kinh doanh m ột phận phân biệt C ông ty tham gia vào trình sản xuất cung cấp sản phẩm , dịch vụ riêng lẻ, m ột nhóm sản phẩm dịch vụ có liên quan m phận có rủi ro lợi ích kinh tế khác vớ i phận kinh doanh khác B ộ phận theo khu vự c địa lý m ột phận phân biệt C ơng ty tham gia vào trình sản xuất cung cấp sản phẩm , dịch vụ phạm vi m ột m ôi trường kinh tế cụ thể mà phận có rủi ro lợi ích kinh tế khác v i phận kinh doanh m trường kinh tế khác V THƠNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN Tiền khoản tương đương tiền 31/12/2016 Tiền 4.520.790.939 T iền mặt 01/01/2016 8.156.234.518 184.525.653 128.54 184.525.653 3 6 8 027.686.591 64 9 4 1 7 10.000.000.000 9.500.000.000 10.000.000.000 0 0 0 0 + N gân h àn g T M C P v P h t triển Việt N am - CN Khánh H ỏa 0 0 0 0 0 0 0 0 + N gân h n g T M C P N g o i th ơn g Việt N am - CN N h a Trang 0 0 0 0 0 0 0 0 + N gân h àn g T M C P X u ấ t N h ậ p K h ấu Việt N am - CN N Trang 0 0 0 0 0 0 0 0 14.520.790.939 17.656.234.518 Tại C ô n g ty T iền gửi ngân hàng không k ỳ hạn Tiền g i VND Tiền g i USD 8 ,9 U S D Các khoản tương đương tiền T iền gửi có k ỳ hạn tháng Cộng Các khoản đầu tư tài Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 31/12/2016 _ 01/01/2016 Giá gốc Giá trị ghi sổ Giá gốc Giá trị ghi sỗ Ngắn hạn - T iền gửi có kỳ hạn ê n tháng + N gân hàng TM CP N g o i thương V iệt N am - C N N h a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Trang Cộng K hoản tiền gửi chấp cho khoản v a y ngân hàng (xem thuyết m inh số V - V a y ngắn hạn) Các thuyết minh phận hợp thành Báo cảo tài chinh Trang 19 CÔNG TY CỔ PHÀN CAFICO VIỆT NAM Mẩu số B 09 - DN BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 31/12/2016 _ 01/01/2016 a N g ắ n h ạn 7 G iá trị D ự phòng 9 2 - - K hách hàng nước 133 1.646 - 100.217.936 - Khách hàng nước 0 6 7 - + NH Foods Singapore PTE + U & K Trading 4.096.406.003 - 3.578.886.506 3.103.890.080 - + Chuan Lung Fishery Co., LTD C ộn g - - - 597.599.616 7 6 9 2 - - b P h ả i th u c ủ a k h c h h n g c c b ên liên q u an + Doanh nghiệp tư nhân Diệu Ngọc 112.890.046 C ộng 1 0 P h ả i th u k h ác 91.667.086 /01/2016 /1 /2 D ự p h òn g G iá trị - 6 - D ự phòng G iá trị N g ắ n hạn - 1 5 - Tạm ứng 0 0 0 - 109.949.832 - - 664.371 - 705.5 7 - 0 0 0 K ý cược, ký quỹ Phải thu khác C ộn g - 1 5 /01/2016 /1 /2 H n g tồn k h o G iá g ốc D ự p h òn g G iá gốc D ự phòng 9 - 6 189.6 49.749 - 131.505.383 2 - 7 - Thành phẩm - 4 8 - Hàng gửi bán 1.36 7 42.577 - 7 4 - N gu yên liệu, vật liệu C ơng cụ, dụng cụ Chi phí C ộn g sx, K D dờ dang 8 8 - 4 - G iá trị hàng tồn kho ứ đọng, , phẩm chất khơng có khả nàng tiêu thụ thời điểm cuối kỳ: khơng có - Giá trị hàng tồn kho dùng để chấp, cầm cố bảo đảm khoản nợ phải trả thời điểm cuối năm: khơng có T i sản cổ định hữu hình: x em trang 31 Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài Trang 20 T 'i D ự p h ịn g G iá trị ỉì ĩ“*/ ru Phải thu khách hàng oV£A\ Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Cho năm tài chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 CÔNG TY CỎ PHÀN CAPICO VIỆT NAM Mẳu số B 09 - DN BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH C ho năm tà i k ế t thúc n g y 31 th n g 12 năm Đ ơn v ị tính: Đ n g Việt N am Chi phí trả trước Chi phí trả trước ngắn hạn Chi phí g cụ, dụng cụ Chi phí sữa chữa ô r 8 ,11 2 0 VỊ 449.155.400 820.516.000 0 T iền thuê đất - M áy nén M Y C O M N B Chi phí sửa chữa Chi phí khác Cộng Phải trả người bán 01/01/2016 147.924.042 - Chi phí trả trước dài hạn 31/12/2016 Số có khả Giá trị trả nợ 0 0 7 0 5 8 0 478.682.187 968.440.042 01/01/2016 Số có khả Giá trị trả nợ 8 1.540.651.631 1.540.651.631 9 7 9 7 P T E (1 6 ,9 USD) 6 1.540.651.631 9 7 9 7 Cộng 1.798.483.249 1.798.483.249 2.359.192.377 2.359.192.377 N h cung cấp nước 8 N h cung cấp nước Cl 4 6 0 2.359.192.377 1.798.483.249 Ngắn hạn '*N - 2.359.192.377 - 1.798.483.249 a * 31/12/2016 29.526.787 - + N H F o o d s S in gapore c1 c Thuế khoán phải nộp nhà nước 01/01/2016 a Số phải nộp năm Số thực nộp năm 31/12/2016 Phải nộp Thuế thu nhập cá nhân 0 1 9 110.031.070 7 Cộng 20.037.112 95.691.720 110.031.070 5.697.762 Thuế thu nhập doanh nghiệp 4 4 13.127.372 0 0 0 3 7 Cộng 83.434.544 13.127.372 250.000.000 320.307.172 b Phải thu 10 Chi phí phải trả 31/12/2016 01/01/2016 143.603.894 167.880.289 tiền điện, chi phí khác) 143.603.894 8 Cộng 143.603.894 167.880.289 Ngắn hạn Các khoản trích trước khác ( chi phí vận chuyển, Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài Trang 21 CỔNG TY CƠ PHÀN CAFICO VIỆT NAM Mẫu số B 09 - DN BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chỉnh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 Đơn vị tỉnh: Đồng Việt Nam 11 Phái trả khác 31/12/2016 01/01/2016 a Ngắn hạn K inh phí g đồn 988.000 Đ ảo hiểm x ã hội 19.081.880 - 8 4 0 1.597.976.000 4 9.120.000 14.781.027 31.360.000 15.168.244 191.004.707 1.663.586.124 N hận ký quỹ, k ý cư ợ c dài hạn 0 0 0 0 0 0 Cộng 210.000.000 210.000.000 C ổ tức, lợi nhuận phải ả Các khoản phải ả, phải nộp khác Tại XN thành phẩm Cafìco Các khoản khác Cộng '0- 'i IÁ TI ll ik -? •í b Dài hạn 01/01/2016 31/12/2016 12 Vay ngắn hạn Giá trị Số có khả trá nợ Giá trị Số có trá nọ* a Vay ngắn hạn 8.442.978.710 8.442.978.710 8.663.741.949 8.663.741.949 V a y ngân hàng 4 8 4 2.978.710 6 9 6 3.741.949 2.504.308.549 2.504.308.549 4.385.798.488 4.385.798.488 + Vay ngân hang BIDV- CN Khanh Hịa í + Vay ngân hàng Eximbank- CN Nha Trang 2.860.552.029 2.860.552.029 2.925.543.461 2.925.543.461 Vietcombank - CN Cam Ranh 3.078.118.132 3.078.118.132 1.352.400.000 1.352.400.000 Cộng 8.442.978.710 8.442.978.710 8.663.741.949 8.663.741.949 + Vay ngân hàng Thuyết minh khoản vay ngân hàng Ngân hàng B ID V - C N Khánh Hịa có hợp đồng vay sau: Sổ hợp đồng /2 /4 0/H Đ T D Thời hạn vay 12 tháng Lãi suất T heo lần nhận nợ Sổ dư 109 8 ,2 U S D Hình thức đảm bảo Thế chấp tài sản Khoản vay 2.504.308.549 VND - theo HĐ số 01/2016/4426430/HĐTD ngày 01/12/2016 Hạn mức vay : 30.000.000.000VND, thời hạn cho vay 12 tháng, từ ngày 01/12/2016 đến ngày 01/12/2017, lãi suất cho vay theo lần nhận nợ Mục đích vay : Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động chế biến kinh doanh mặt hàng thủy sản xuất Tài sản thể chấp : Căn hộ chung cư C2-603 An Viên giả trị 453.000.000 VND, máy móc thiết bị dãy chuyền sản xuất giá trị 1.430.000.000 VND Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài Trang 22 CƠNG TY CỒ PHÀN CAFICO VIỆT NAM Mẩu số B 09 - DN BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Ngân hàng EXIMBANK- CN Nha Trang cỏ hợp đồng vay sau: * *( Số h ợp đ n g T h i h ạn v a y L ãi su ấ t số dư V \ưc ■ _ đ ảm b ảo 0 -L A V -2 1600961 12 Tháng ■■ T heo lân nhận nợ 125.517,86 U S D Thế chấp tài sản r = HỂ NI Khoản vay 2.860.552.029 VND - theo HĐ 1200-LAV-20Ỉ600961 ngày 26/10/2016 Hạn mức vay : 24.000.000.000VND, then hạn cho vay 12 thảng, từ ngày 26/10/2016 đến ngày 26/10/2017, lãi suất cho vay theo lần giải ngân Mục đích vay : Bổ simg von lưu động cho hoạt động chế biến kinh doanh mặt hàng thủy sàn xuất Tài sản chấp là: Máy móc thiết bị nhà xương; nguyên giả: 19.725.172.361 VND; giả trị lại: 1.801.463.422 VND; giá trị tài sản bảo hiểm : 10 tỳ đồng Ngân hàng VIETCOMBANK - CN Cam Ranh cỏ hợp đồng vay sau: Số h ợ p đ n g T h i h ạn v a y _ L ã i su ẩ t 55816/V H M 12 Tháng T heo lần nhận số dư H ìn h th ứ c đ ả m bảo TTCT135.064,42 U S D _ , x , x ■, • , Thê chầp tài sản Khoản vay 3.078.118.132 VND - theo HĐ số 55816/VHMngày 25/11/2016 Hạn mức vay: 20.000.000.000VND, thời hạn cho vay 12 tháng, từ ngày 25/11/2016 đến ngày 25/11/2017, lãi suất cho vay theo Giấy nhận nợ lần Mục đích v a y : Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động chế biến kinh doanh mặt hàng thủy sản xuất Tài sản chấp l : Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng, sổ tiền: 2.000.000.000 VND \C 13 V ố n ch ủ s h ữ u t a B ả n g đ ổ i ch iếu b iến đ ộ n g c ủ a v ố n ch ủ s hữu: xem trang 32 M b C h i tiết v ố n g ó p củ a ch ủ s h ữ u T ỷ lệ v ố n góp /1 /2 /0 /2 Ô ng N gu yễn Q uang Tuyến 8,37% 0 0 0 0 0 0 Ô ng V õ V ăn Sáu 11,36% 7 0 0 7 0 0 B Huỳnh Thị Đ iểm 6,65% 1.624.800.000 4.800.000 Lầm D V ũ 6,14% 1.500.000.000 1.195.500.000 Các cổ đông khác 67,09% 16.395.200.000 15.949 0 0 C ổ phiếu quỹ 0,39% 94.0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 9.400 9.400 N ă m 2016 N ăm 2015 4 0 0 4 0 0 24.436.800.000 24.436.800.000 24.436.800.000 24.436.800.000 C ộng * Số lượng cồ phiếu quỹ c C c giao d ịch v ề v ố n v ó i c c ch ủ s h ữ u 100,00% v p hân p h ổi cỗ tứ c , ch ia lọ i n h u ận V ố n góp chủ sở hữu Vốn góp đầu năm Vốn góp tăng năm Vốn góp giảm năm Vốn góp cuối năm C ổ tức, lợi nhuận chia Các thuyết minh phận hợp thành Bảo cáo tài chinh - 1.259.139.891 Trang 23 CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM Mau số B 09 - DN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Cho năm tài chỉnh kết thúc ngcty 31 tháng 12 năm 2016 d Cổ tức Năm 2016 C ổ tức cô n g bố sau n gày kết thúc niên độ C ổ tức đ ã c ô n g b ổ c ổ p h iế u thư ờng đ Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành Số lượng cổ phiếu bán cô n g chúng 0% 5% 4 4 9.400 9.400 0 0 2.434.280 2.434.280 4 4 10.000 0.000 C ổ p h iế u p h ổ th ôn g Số lượng cổ phiếu lưu hành C ổ p h iế u p h ổ th ôn g M ệnh g iá c ổ p h iế u đ a n g lưu hành: đ n g Việt N a m /cổ ph iếu Cộng - 01/01/2016 2.443.680 2.443.680 Số lượng cổ phiếu m ua lại Q uỹ đầu tư phát triển - 31/12/2016 2.443.680 2.443.680 C ổ p h iế u p h ổ th ô n g e Các quỹ doanh nghiệp Năm 2015 31/12/2016 10.906.195.360 01/01/2016 10.906.195.360 10.906.195.360 10.906.195.360 * M ục đích trích lập sử dụng quỹ doanh nghiệp Q u ỹ đầu tư p h t triển đư ợ c trích lậ p từ lợ i nhuận sa u th u ế thu nhập doanh n gh iệp v đư ợ c s dụ n g vào v iệ c đầu tư m rộ n g q u y m ô sản xuất, kinh doan h h o ặc đầu tư ch iều sâ u củ a doanh nghiệp VI THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2016 Năm 2015 80.791.894.798 259.491.042 128.905.033.878 116.663.651 81.051.385.840 129.021.697.529 D oanh nghiệp tư nhân D iệu N g ọ c Năm 2016 4.955.186.450 Năm 2015 4.341.084.456 Cộng 4.955.186.450 4.341.084.456 Năm 2016 - Năm 2015 117.899.700 - 117.899.700 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ a Doanh thu D oanh thu bán thành phẩm D oanh thu cung cấp dịch vụ Cộng b Doanh thu bên liên quan Các khoản giảm trừ doanh thu Giảm giá hàng bán Cộng Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ D oanh thu bán thành phẩm D oanh thu cung cấp dịch vụ Cộng Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài Năm 2016 80.791.894.798 259.491.042 Năm 2015 128.787.134.178 116.663.651 81.051.385.840 128.903.797.829 Trang 24 CÔNG TY CỎ PHẦN CAFICO VIỆT NAM Mẫu số B 09 - DN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 Giá vổn hàng bán G iá vốn thành phẩm bán Cộng Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Năm 2016 Năm 2015 107.099.561 1 9 75.107.099.561 119.209.479.184 Năm 2016 Năm 2015 Lãi tiền gửi 6 0 Lãi chênh lệch tỷ giá thực 0 5 8 Doanh thu hoạt động tài Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực h iện Cộng Chi phí tài Lãi tiền vay Lỗ chênh lệch tỷ giá thực L ỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực h iện Cộng Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp - 0 1.011.846.210 1.427.159.110 Năm 2016 Năm 2015 1 4 148.503.485 7 8 4 5 8 260.513.541 1.020.378.946 Năm 2016 Năm 2015 133.534.590 7 8 12.487.273 0 a Chi phí bán hàng Chi phí vật liệu, bao bì Chi phí dụng cụ, đồ dùng Chi phí khấu hao T SC Đ 160.079.616 079.616 Chi phí dịch vụ mua 676.571.211 1.0 Chi phí tiền khác 597.485.331 9 1.580.158.021 2.439.220.034 8 3.0 7 71.1 2 9 5 Chi phí đồ dùng văn phịng 119.658.588 136.831.558 Chi phí khấu hao T SC Đ 2 2 Cộng b Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên Chi phí vật liệu, bao bì 0 0 Chi phí tiền khác 2.5 3 2.673 Cộng 5.842.640.399 6.310.865.695 Năm 2016 Năm 2015 7.138.028 161.818.181 823.05 116.28 830.193.054 278.104.751 Năm 2016 Năm 2015 78.864.283 5 78.864.283 36.485.258 Thuế, phí, lệ phí Thu nhập khác Thanh lý, nhượng bán T SC Đ Các khoản khác Cộng Chi phí khác Các khoản khác Cộng Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài Trang 25 s CÔNG TY CỎ PHẦN CAFICO VIỆT NAM Mẫu số B 09 - DN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 10 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Năm 2016 Năm 2015 Chi phí nguyên liệu, vật liệu 5 9 485.865.272 Chi phí nhân g 16.304 2 2 9 Chi phí khấu hao tài sản cố định 2 9 9 2.175 3 Chi phí dịch vụ m ua ngồi 1.4 1 1.467.438.073 Chi phí khác tiền 4 0 9 4.328.890 80.639.215.463 114.632.617.801 Năm 2016 Năm 2015 Tổng lọi nhuận kế toán trước thuế 24.149.299 1.592.632.573 Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lọi nhuận kế toán để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp: 41.487.562 81.424.544 - Các khoản điều chỉnh tăng 9 4 1.424.544 + C h i p h í khấu h ao v ợ t m ức q u y định 9 4 9 4 + P h ụ c ấ p thành viên H ộ i đ n g Q uản trị 0 0 0 0 0 Cộng 11 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành + C h i p h í kh ơn g đư ợ c tr khác - C ác khoản điều chỉnh giảm + L ã i chênh lệch tỷ g iả ( tiền gửi, p h ả i thu) Tổng thu nhập chịu thuế kỳ tính thuế Thu nhập tính thuế chịu thuế suất 10% Thu nhập tính thuế chịu thuế suất 20% Tổng cộng chi phí thuế TNDN hành Thuế thu nhập doanh nghiệp giảm năm Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 12 Lãi cổ phiếu Lọi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp Các khoản điều chỉnh tăng giảm (8 ) (3.520.097) (8 ) 1.674.057.117 65.636.861 8 65.636.861 1.209.278.156 13.127.372 312.167.081 - 11.900.000 13.127.372 300.267.080 Năm 2016 11.021.927 Năm 2015 1.292.365.493 - C c khoản đ iều chinh tă n g - - - C c khoản đ iều chỉnh giảm - - 11.021.927 1.292.365.493 4 4 Lãi cổ phiếu 531 Lãi suy giảm cỗ phiếu 531 K hơng có tác động làm suy giảm cá c cổ phiếu phổ thông ngày 31 tháng 12 năm 2016 13 Mục tiêu sách quản lỷ rủi ro tài Các rủi ro từ g cụ tài bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng rủi ro khoản Ban Giám đ ốc xem x ét áp dụng sách quản lý cho rủi ro nói sau: Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài ỉ - - Cổ phiếu phổ thơng lưu hành bình qn kỳ /