BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI NĂM 2019

CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 1658/BC-PPC Số: /PPC-TCKT Hải Dương, Hải Dương,ngày ngày17 tháng 03 năm 2020 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI NĂM 2019 I THƠNG TIN CHUNG: Thơng tin khái qt:  Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại  Tên giao dịch quốc tế: Pha Lai Thermal Power Joint-Stock Company  Giấy chứng nhận: 0403000380 Ngày 25 tháng 01 năm 2006  Đăng ký Kinh doanh số: 0800296853 Ngày 10 tháng 05 năm 2013 Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh điều chỉnh 8, lần điều chỉnh gần Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0800296853 ngày 28 tháng 08 năm 2019 Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh giấy chứng nhận điều chỉnh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp  Vốn điều lệ: 3.262.350.000.000 VND  Trụ sở chính: Km28, QL18, P Phả Lại - TP Chí Linh - tỉnh Hải Dương  Điện thoại: 02203 881 126  Website: http://www.ppc.evn.vn  Mã cố phiếu: PPC (Ba tỷ, hai trăm sáu mươi hai triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam) Fax: 02203 881 338 Quá trình hình thành phát triển 2.1 Quá trình hình thành phát triển Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại (nay Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại) thành lập theo Quyết định số 22 ĐL/TCCB ngày 26/4/1982 Bộ Điện lực đơn vị hạch tốn phụ thuộc Cơng ty Điện lực I Kể từ ngày 01 tháng năm 1995 Nhà máy đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (theo Quyết định số 121NL/TCCB-LĐ ngày 04/3/1995 Bộ Năng lượng), hạch toán phụ thuộc Ngày 30 tháng năm 2005 Bộ Công Nghiệp có Quyết định số 16/2005/QĐBCN chuyển Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại thành Công ty Nhiệt điện Phả Lại, hạch tốn độc lập - thuộc Tổng Cơng ty Điện lực Việt Nam Ngày 18 tháng năm 2005 Tổng Cơng ty Điện lực Việt Nam có văn số 2436/CV-EVN-TCKT hướng dẫn bàn giao tài chuyển nhà máy điện thành Cơng ty hạch tốn độc lập, Cơng ty TNHH thành viên, theo Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại thức chuyển sang hạch tốn độc lập từ ngày 01/7/2005 Thực Quyết định số 3537/QĐ-TCCB ngày 31/12/2004 Bộ Công nghiệp việc cổ phần hóa, Cơng ty Nhiệt điện Phả Lại hồn thành cơng tác cổ phần hóa thức chuyển đổi sang hình thức cơng ty cổ phần với tên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần 0800296853 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 26/01/2006; đăng ký thay đổi lần 8: ngày 28 tháng 08 năm 2019 2.2 Các mốc kiện quan trọng Năm Sự kiện kiện 1982 Thành lập Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại theo định Bộ Điện lực, trực thuộc Công ty Điện lực I 1983 Tổ máy số (dây chuyền I) đưa vào vận hành 1984 Tổ máy số (dây chuyền I) đưa vào vận hành 1985 Tổ máy số (dây chuyền I) đưa vào vận hành 1986 Tổ máy số (dây chuyền I) đưa vào vận hành 1995 Nhà máy đơn vị hạch tốn phụ thuộc Tổng Cơng ty Điện lực Việt Nam 2001 Tổ máy số (dây chuyền II) đưa vào vận hành 2002 Tổ máy số (dây chuyền II) đưa vào vận hành 2005 Bộ Công nghiệp định chuyển Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại thành Công ty Nhiệt điện Phả Lại 2005 Bộ Công nghiệp có định việc chuyển Cơng ty Nhiệt điện Phả Lại thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam thành Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 26/1/2006 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 13/3/2006 Bộ Cơng nghiệp có văn số 1294/BCN-TCCB đồng ý chủ trương bán tiếp cổ phần Nhà nước 15/5/2006 Trung tâm giao dịch chứng khốn Hà Nội có định số 12/QĐTTGDHN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 19/5/2006 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thức giao dịch TTGDCK Hà Nội 8/1/2007 TTGDCK Hà Nội có định chấp thuận hủy đăng ký giao dịch tự nguyện cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại để chuyển sang niêm yết TTGDCK TP Hồ Chí Minh 17/01/2007 UBCKNN có định chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại TTGDCK TP Hồ Chí Minh 26/01/2007 Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thức giao dịch TTGDCK TP Hồ Chí Minh Ngành nghề kinh doanh chính: - Hoạt động sản xuất, kinh doanh điện; Thông tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 4.1 Mơ hình quản trị: Cơng ty tổ chức theo mơ hình Cơng ty Cổ phần, đứng đầu Đại hội đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị; Ban điều hành đứng đầu Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Cơng ty có người phụ trách Quản trị Công ty Theo định kỳ tháng năm, Công ty lập, nộp Công bố thông tin báo cáo quản trị Công ty theo quy định 4.2 Cơ cấu máy quản lý: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH TẾ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT PX CCNL P.TỔ CHỨC-LĐ P.KẾ HOẠCHVT PX VẬN HÀNH P.TÀI CHÍNHKT PX PHỤ TRỢ PX VẬN HÀNH P.KỸ THUẬT VĂN PHÒNG PX VH ĐIỆN-KN P AN TỒN P.BẢO VỆ-CH PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC SỬA CHỮA KIÊM NHIỆM GIÁM ĐỐC BAN QLDA PHÒNG DỰ ÁN PX HỐ 4.3 Các cơng ty con, Cơng ty liên kết - Công ty ty con: Không - Các công ty liên kết: Cơng ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phịng + Địa chỉ: Xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phịng + Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh điện (nhiệt điện) Toàn sản lượng điện Công ty phát lên điện lưới Quốc gia bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam + Vốn thực góp: 1.451.055.770.150 VND + Tỷ lệ sở hữu Công ty Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng: 25,97% Định hướng phát triển 5.1 Các mục tiêu chủ yếu Công ty: - Đảm bảo vận hành tổ máy an toàn - liên tục - kinh tế Sản lượng điện sản xuất hàng năm đạt từ 5,6 tỷ kWh trở lên; - Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; - Thực tốt kế hoạch sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp thiết bị máy móc, nâng cao độ sẵn sàng thiết bị đáp ứng nhu cầu điện hệ thống điện quốc gia; - Bảo toàn phát triển vốn cổ đông nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Công ty - Thực dự án môi trường nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất điện liền với hoạt động bảo vệ môi trường 5.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn: - Tiếp tục việc thực dự án môi trường - Đầu tư tài dài hạn ngắn hạn để sử dụng có hiệu nguồn vốn khấu hao bản, lợi nhuận hàng năm để lại nguồn khác, tạo niềm tin đem lại lợi ích cao cho cổ đông; 5.3 Các mục tiêu môi trường, xã hội Cộng đồng Cơng ty: - Tiếp tục trì khai thác bán xỉ, tro bay thạch cao để góp phần cải tạo môi trường nâng cao lợi nhuận sản xuất kinh doanh Cơng ty nói chung - Tiếp tục đầu tư cải thiện môi trường cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tham gia chương trình từ thiện, giáo dục… khẳng định trách nhiệm với cộng đồng góp phần hướng tới phát triển bền vững xã hội Các rủi ro Quản lý rủi ro lãi suất Công ty chịu rủi ro lãi suất lớn phát sinh từ khoản vay chịu lãi suất Đối với khoản vay chịu lãi suất với lãi suất cố định, Cơng ty có khả phải chịu rủi ro lãi suất theo giá trị hợp lý khoản vay Quản lý rủi ro giá hàng hóa Cơng ty mua ngun vật liệu, hàng hóa từ nhà cung cấp nước để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Do vậy, Công ty chịu rủi ro từ việc thay đổi giá bán nguyên vật liệu, hàng hóa Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng xảy khách hàng đối tác không đáp ứng nghĩa vụ hợp đồng dẫn đến tổn thất tài cho Cơng ty Cơng ty có sách tín dụng phù hợp thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá xem Cơng ty có chịu rủi ro tín dụng hay khơng Tại ngày kết thúc niên độ kế tốn, Cơng ty có khoản rủi ro tín dụng tập trung từ khoản phải thu bên liên quan Rủi ro tín dụng tối đa thể giá trị ghi sổ số dư phải thu bên liên quan Quản lý rủi ro khoản Mục đích quản lý rủi ro khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng nghĩa vụ tài tương lai Tính khoản Cơng ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội công nợ đến hạn tài sản đến hạn kỳ mức kiểm sốt số vốn mà Cơng ty tin tạo kỳ Chính sách Cơng ty theo dõi thường xuyên yêu cầu khoản dự kiến tương lai nhằm đảm bảo Cơng ty trì đủ mức dự phịng tiền mặt, khoản vay đủ vốn mà cổ đông cam kết góp nhằm đáp ứng quy định tính khoản ngắn hạn dài hạn II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm: Thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Hội đồng Quản trị phê duyệt Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Ban điều hành Công ty đề mục tiêu giải pháp trọng tâm để thực kế hoạch năm 2019 đảm bảo sản xuất điện an toàn kinh tế; Sử dụng linh hoạt nguồn vốn Công ty nguyên tắc bảo toàn hiệu cao Ngay từ đầu năm Ban điều hành Công ty kịp thời đưa nhiều giải pháp nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm đề án “Nâng cao hiệu sản xuất kính doanh tăng suất lao động” nhằn thực thành công Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Trong năm, Công ty sản xuất 6,06 tỷ kWh đạt 103,69 % so với kế hoạch năm Đồng thời, thực tốt cơng tác bám sát thị trường góp phần tăng doanh thu bán điện với việc thực tiết giảm chi phí sản xuất, lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 1.529,53 tỷ đồng, 195,74% so với kế hoạch Tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 Công ty sau: Một số tiêu kết sản xuất kinh doanh năm 2019, cụ thể: ST T Chỉ tiêu Đơn vị Sản lượng điện sản xuất TH năm 2018 5.607,46 DC1 Triệu kWh 1.977,97 DC2 Triệu kWh 3.629,49 Sản lượng điện bán (EVN) 5.089,97 DC1 Triệu kWh 1.757,69 DC2 Triệu kWh 3.332,28 SS với KH 2019 (%) SS với 2018 (%) 5,840.71 6.056,26 103,69 108,00 2.160,40 103,27 109,22 3.895,86 103,92 107,34 5.507,94 104,44 108,21 1.939,91 104,25 110,37 3.568,03 104,55 107,07 KH 2019 2,091.95 3,748.76 5,273.66 1,860.79 3,412.87 TH năm 2019 Tổng doanh thu tỷ đồng 7.372,45 7,530.96 8.497,14 112,83 115,26 Tổng chi phí tỷ đồng 5.694,58 6,749.54 6.967,61 103,23 122,25 Tổng lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 1.407,87 781.42 1.529,53 195,74 108,64 (Nguồn BCTC PPC kiểm toán năm 2019 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2019) Tổ chức nhân 2.1 Danh sách Chủ tịch HĐQT Ban điều hành 1 Ông Nguyễn Văn Thủy - Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Thư - Tổng Giám đốc – Nghỉ chế độ từ ngày 01/9/2019 Ơng Nguyễn Văn Qun - Phó Tổng Giám đốc Phụ trách; Ơng Nguyễn Hồng Hải - Phó Tổng giám đốc; Ơng Nguyễn Văn Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Ơng Lê Thế Sơn - Kế tốn trưởng Ơng Nguyễn Văn Thủy  Chức vụ Chủ tịch HĐQT  Giới tính Nam  Ngày tháng năm sinh 26/6/1963  Nơi sinh Xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, T.Bắc Ninh  Quốc tịch Việt Nam  Dân tộc Kinh  Địa thường trú Phường Phả Lại, TX Chí Linh, Hải Dương  Trình độ văn hoá 10/10  Số CMND 142469226 cấp ngày 12/01/2006 CA Hải Dương  Trình độ đào tạo Kỹ sư Tự động hóa Cao cấp lý luận trị  Q trình cơng tác: - Từ 04/1987 – 03/1992: Kỹ sư - Kỹ thuật viên phân xưởng Kiểm nhiệt NM Nhiệt điện Phả Lại - Từ 04/1992 – 01/1995: Kỹ sư - Kỹ thuật viên phân xưởng Đại tu điện kiểm nhiệt NM Nhiệt điện Phả Lại - Từ 02/1995 – 06/1999: Trưởng ca sản xuất NM Nhiệt điện Phả Lại - Từ 07/1999 – 10/2001: Quản đốc phân xưởng Kiểm nhiệt NM Nhiệt điện Phả Lại - Từ 11/2001 – 01/2006: Quản đốc phân xưởng Sửa chữa tự động điều khiển NM Nhiệt điện Phả Lại - Từ 02/2006 – 08/2010: Trưởng phịng Kỹ thuật Cơng ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại - Từ 09/2010 – 06/2012: Quản đốc phân xưởng Vận hành Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại - Từ 07/2012 đến Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại  Số cổ phần nắm giữ 15 cổ phần  Hành vi vi phạm pháp luật Không  Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại – Nghỉ chế độ từ 01/9/2019 Ông Phạm Văn Thư  Chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại  Giới tính Nam  Ngày tháng năm sinh 07/08/1959  Nơi sinh Xã Việt Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng  Quốc tịch Việt Nam  Dân tộc Kinh  Địa thường trú Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Hải Dương  Trình độ văn hố 10/10  Số CMND 141403938 cấp ngày 13/01/2006 Hải Dương  Trình độ đào tạo Kỹ sư khí chế tạo máy, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân trị  Q trình cơng tác: - Từ 11/1977 – 08/1982: Cơng nhân sửa chữa lị nhà máy điện Việt Trì - Vĩnh Phúc - Từ 09/1982 – 08/1986: Cơng nhân sửa chữa lị - Nhà máy nhiệt điện Phả Lại - Từ 09/1986 – 05/1990: Học trường Đại học công nghiệp Thái Nguyên - Từ 06/1990 – 07/1992: Kỹ thuật viên phân xưởng đại tu thiết bị nhiệt - Nhà máy nhiệt điện Phả Lại - Từ 08/1992 – 06/2000: Phó quản đốc phân xưởng đại tu thiết bị nhiệt - Nhà máy nhiệt điện Phả Lại - Từ 07/2000 – 12/2005: Quản đốc phân xưởng Đại tu nhiệt - Nhà máy nhiệt điện Phả Lại - Từ 01/2006 – 06/2007: Quản đốc phân xưởng Sửa chữa nhiệt Công ty CP nhiệt điện Phả Lại - Từ 07/2007 – 11/2011: Phó Giám đốc điều hành Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc - Từ 12/2011 – 04/2013: Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc - Từ 05/2013 đến Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại  Số cổ phần nắm giữ: - Số cổ phần PPC cá nhân nắm giữ 90.050 cổ phần - Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước Đại diện 30% Phần vốn NN Tổng công ty phát điện Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, tương đương 49.917.569 CP  Hành vi vi phạm pháp luật Không  Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Khơng Ơng Nguyễn Văn Qun  Chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Cơng ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại  Giới tính Nam  Ngày tháng năm sinh 10 tháng 03 năm 1960  Nơi sinh Thuỵ Phong,Thái Thuỵ, Thái Bình  Quốc tịch Việt Nam  Dân tộc Kinh  Địa thường trú Nhà 44/77 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng Hà Nội  Trình độ văn hố 10/10  Số CMND Chứng Minh thư số 013286129 cấp ngày 17 tháng 04 năm 2010 công an Hà Nội cấp  Trình độ đào tạo Thạc Sỹ QTKD  Quá trình cơng tác: - Từ 1984 – 1988: Nhân viên phịng kế hoạch vật tư – Nhà máy - Việc đốt than pha trộn gây đóng xỉ lị nhiều nên số lần thổi bụi, số lần đốt dầu kèm để chọc xỉ tăng lên - Hai tiêu kế hoạch giao Suất hao than tiêu chuẩn Suất hao nhiệt (HHV) thấp nhiều so với năm 2018, khó để PPC đạt 1.2 Doanh thu, chi phí, lợi nhuận a) Doanh thu Tổng doanh thu năm 2019 đạt 8.497,14 tỷ đồng 112,83%/KH năm 2019 Trong đó: Doanh thu từ sản xuất điện 8.165,34 tỷ đồng (trong đó, doanh thu từ chênh lệch tỷ giá năm 2016 2017 224 tỷ đồng) Doanh thu từ hoạt động sản xuất điện tăng so với kế hoạch chủ yếu do: sản lượng điện bán đạt 5,5 tỷ kWh cao 104,44%/KH năm, ra, việc tham gia thị trường điện hiệu tốt góp phần đem lại doanh thu cao Doanh thu hoạt động tài 310,37 tỷ đồng, đó: lãi tiền gửi tiền vay 132,54 tỷ đồng, cổ tức nhận: 177,83 tỷ đồng Doanh thu hoạt động khác 21,43 tỷ đồng b) Chi phí SXKD Tổng chi phí năm 2019 6.967,61 tỷ đồng 103,23%/KH năm 2019 Trong đó: Chi phí sản xuất điện 6.976,05 tỷ đồng 104,07%/KH Nguyên nhân chi phí cao kế hoạch sản lượng điện sản xuất cao kế hoạch năm, đồng thời, đơn giá than, dầu năm tăng so với KH 2019; Chi phí SCL năm 2019 144 tỷ đồng, thấp 284,11 tỷ đồng so với KH 2019 Trong năm 2019, Công ty trả hết khoản nợ 2,5 tỷ Yên Nhật, vậy, chi phí lãi vay 12,44 tỷ đồng, chi phí chênh lệch tỷ giá thực 5,27 tỷ đồng, hồn nhập dự phịng khoản đầu tư 32,56 tỷ đồng Chi phí hoạt động khác 5,78 tỷ đồng c) Lợi nhuận Ngoài việc thực tiêu kinh tế kỹ thuật tốt nêu, cơng tác quản lý giảm chi phí giá thành thực tối ưu hố chi phí đơn vị quan tâm thực đồng tất khâu, phí đầu vào kiểm soát tốt mang lại hiệu làm tăng lợi nhuận Với yếu tố tác động tới doanh thu chi phí, lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 1.529,53 tỷ đồng 195,74% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 1.260,87 tỷ đồng Trong đó, lợi nhuận từ sản xuất điện đạt 1.189,29 tỷ đồng, 209,69% KH năm 2019 1.3 Đầu tư tài + Đầu tư ngắn hạn: Bao gồm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tổ chức tín dụng Đến ngày 31/12/2019: số tiền gửi từ -12 tháng 1.060 tỷ đồng, khoản tiền cho EVN, GENCO huy động vốn là: 223,17 tỷ đồng (ngắn hạn) 175 tỷ (dài hạn) Trong năm 2019, PPC nhận lãi từ khoản đầu tư là: 132,54 tỷ đồng + Đầu tư dài hạn: Các khoản đầu tư dài hạn đến 31/12/2019 tổng giá trị đầu tư góp vốn vào dự án điện là: 2.563,37 tỷ đồng Trong năm 2019, PPC nhận cổ tức khoản đầu tư dài hạn là: 177,83 tỷ đồng + Kế hoạch dòng tiền: Hàng tháng, hàng tuần Công ty cân đối sử dụng nguồn tiền có hiệu đảm bảo vốn kịp thời, đầy đủ phục vụ sản xuất kinh doanh Khoản tiền nhàn rỗi, PPC thực mời Tổ chức tín dụng gửi chào lãi suất lựa chọn gửi tiền Tổ chức tín dụng có uy tín lãi suất cạnh tranh để tăng lợi nhuận cho công ty Tuy nhiên, năm có thời điểm tiền điện chậm, nên cơng ty gặp khó khăn việc toán trả tiền cho nhà cung cấp 1.4 Công tác sửa chữa lớn Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019 không tiến hành đại tu tổng thể tổ máy mà tiến hành đại tu hạng mục cơng trình khơng theo khối, với giá trị kế hoạch 428,11 tỷ đồng Trong năm, Công ty thực đại tu nâng cấp hệ thống Max-V kích từ tổ máy S6, thay hệ thống giám sát, phân tích, chuẩn đốn rung tua bin 6, đặc biệt chủ động sáng tạo có giải pháp hợp lý khắc phục dị Hydro qua cổ góp điện máy phát số 6, thiết bị làm việc tin cậy đảm bảo cho tổ máy vận hành an tồn, ổn định Chủ động cơng tác sửa chữa thường xuyên, như: lập lịch bảo dưỡng, kiểm tra thiết bị tận dụng thời gian huy động thấp đăng ký tách thiết bị để tổ chức kiểm tra, bảo trì sẵn sàng cho đợt cao điểm huy động Chi phí SCL đạt 144/428,11 tỷ đồng, xuống cấp ngày nghiêm trọng tổ máy DC1 (như lò hơi, tuabin, máy phát điện) đề án nâng cấp DC1 tạm dừng, giai đoạn năm 2019 HĐQT định bổ sung số danh mục sửa chữa lớn dây chuyền như: Thay thùng nghiền gối đỡ thùng nghiền, Thay ống sinh hơi, sửa chữa hâm, Hệ thống đo lường điều khiển lò Đến thời điểm tại, danh mục sửa chữa lớn có hợp đồng, nhiên thời gian thi công, cung cấp vật tư kéo dài thực năm 2019 mà phải chuyển tiếp sang năm 2020 1.5 Cơng tác an tồn vệ sinh lao động mơi trường Năm 2019 Công ty thực việc khám xét, kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động, vệ sinh lao động Thiết bị kiểm định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn Phối hợp với đơn vị khám sức khỏe định kỳ cho người lao động với nhiều nội dung khám, đảm bảo điều kiện tốt cho người lao động Tạo điều kiện cho 131 người lao động điều dưỡng, tổ chức tour tham quan cho 259 người lao động Với người lao động làm việc điều kiện nặng nhọc đặc biệt nặng nhọc nguy hiểm khám 02 lần năm Thực tốt công tác quan trắc tự động mơi trường khí thải, nước thải, số liệu kết nối truyền liệu Sở tài nguyên môi trường Tỉnh Hải Dương Công tác thu gom, phân loại rác thải nguy hại đưa vị trí quy định trước chuyển xử lý thực thường xuyên theo quy định Về tiêu thụ xử lý tro xỉ: Công ty ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức để xử lý làm phụ gia cho vật liệu xây dựng 1.6 Công tác thị trường điện Tham gia vào thị trường phát điện cạnh tranh thúc đẩy công tác sản xuất kinh doanh điện phải thay đổi để đáp ứng chế thị trường, tăng sức cạnh tranh cách giảm giá thành sản xuất, tăng tính sẵn sàng khả dụng hệ thống thiết bị Công tác thị trường điện làm tốt vai trò việc phối hợp chặt chẽ với công tác sản xuất, lập kế hoạch vận hành theo thị trường phù hợp với tình trạng thiết bị xu thị trường Áp dụng tốt ứng dụng công nghệ thơng tin phục vụ cho việc phân tích thị trường, tính tốn tối ưu kịp thời cảnh báo sản lượng Qdu cho vận hành Chiến lược chào giá phù hợp, có chu kỳ phát thấp Qc, có chu kỳ phát cao Qc, kết đạt giá bán điện bình quân cao giá bán kế hoạch PL1 PL2 dều có giá bán bình quân cao 20% so với giá bán dự kiến kế hoạch Ngoại trừ cố khả dụng, chiến lược chào giá đáp ứng yêu cầu đặt chu kỳ phát thấp Qc nhận doanh thu CfD dương, chu kỳ phát cao Qc có giá cao chi phí biến đổi Chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp làm tăng thêm lợi nhuận từ sản xuất điện Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý Trong năm 2019, Cơng ty trì ổn định cấu tổ chức, sách, quản lý Công ty trọng phát triển công tác đào tạo nội bộ, nâng cao chất lượng nhân viên Tiếp tục thực đề án “Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh tăng suất lao động” Kế hoạch phát triển tương lai Duy trì vận hành an toàn - kinh tế tổ máy phát điện, nâng cao độ sẵn sàng thiết bị Thực tốt chiến lược chào giá điện, tận dụng tối đa hội phát điện thị trường, đảm bảo mục tiêu tình tổ máy Công ty bám lưới từ làm tăng doanh thu lợi nhuận từ sản xuất điện; Góp vốn xây dựng nhà máy điện, đầu tư tài chính, mang lại hiệu cao Giải trình Ban Tổng giám đốc ý kiến kiểm tốn: Khơng có Báo cáo tác động liên quan đến trách nhiệm môi trường xã hội công ty 6.1 Đánh giá liên quan đến tiêu môi trường - Thực giám sát môi trường định kỳ Thực tốt việc giám sát môi trường định kỳ tháng hàng quý Công ty ký hợp đồng thuê Trung tâm Môi trường sản xuất thực hiện, giám sát tồn diện Sở Tài ngun mơi trường tỉnh Hải Dương - Đã thực lập, thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - Kê khai nộp phí bảo vệ môi trường nước thải, thuế Tài nguyên nước Công ty thực đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế tài ngun nước phí bảo vệ mơi trường nước thải - Công tác quản lý nước thải: Các đơn vị thực vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải nhiễm dầu, theo quy trình, thiết kế Qua đợt quan trắc tháng quý, tiêu nước thải: nước tuần hoàn, nước thải sinh hoạt, nước thải nhiễm dầu, nước thải tống xỉ, hầu hết tiêu nằm giới hạn cho phép theo QCVN40:2011/BTNMT, QCVN14:2008/BTNMT Công ty lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đo lưu lượng nhiệt độ xả nước làm mát 02 dây chuyền - Công tác quản lý nước mặt Môi trường nước mặt qua đợt quan trắc hầu hết tiêu nằm giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT - Cơng tác quản lý khí thải + Dây chuyền với cơng suất 440 MW gồm lị tổ máy xây dựng từ năm 1983 thiết bị đồng Liên Xơ Khí thải lò qua lọc bụi tĩnh điện (hiệu suất 99,19%) để khử bụi Khí bụi thải qua ống khói cao 205m ngồi môi trường DC1 xây dựng từ năm 1980 theo cơng nghệ cũ khơng có hệ thống khử SOx NOx Tuy nhiên Công ty tuân thủ thực theo ĐTM Quyết định phê duyệt số: 1980/QĐ-MTg ngày 20/8/1996 Hiện Cơng ty có dự án triển khai cải tạo nâng cấp hệ thống lọc bụi tĩnh điện lắp đặt hệ thống khử lưu huỳnh DC1 + Dây chuyền với công suất 600MW gồm tổ máy xây dựng từ năm 2001 Nhật Bản đầu tư Công ty lắp đặt 04 lọc bụi tĩnh điện để xử lý bụi khí thải, SOx khí thải: trang bị hệ thống FGD sử dụng công nghệ phun đá vôi kiểu ướt để tách SOx khói thải Khí thải sau xử lý thổi qua hai tháp hấp phụ FGD để khử SOx, sau khí thải qua ống khói cao 200m ngồi mơi trường Tại DC2 có trang bị hệ thống thu tro bay kiểu khơ tách từ lọc bụi tĩnh điện chứa vào xy lô Hiện Công ty lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc khí thải truyền số liệu liên tục đến sở Tài nguyên Mơi trường - Về quản lý chất thải rắn: Tình hình quản lý chất thải rắn thơng thường Các loại chất thải rắn thơng thường gồm có Bê tơng, gạch, đá, đất, bùn Được công ty thu gom tập kết vào bãi rác theo quy định Để xử lý chất thải rắn Công ty ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức thu gom vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định Về tro xỉ Việc xử lý tro xỉ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thực theo thiết kế theo ĐTM hai dây chuyền là: tro xỉ pha trộn với nước hệ thống bơm thải xỉ đưa lên hồ xỉ Khe Lăng, Bình Giang qua hệ thống đường ống giữ ngập nước để đảm bảo vệ sinh môi trường Tro xỉ Công ty tận dụng tái sử dụng lại Công ty ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức để xử lý làm phụ gia cho vật liệu xây dựng - Về quản lý chất thải nguy hại Công ty thu gom, lưu giữ, bảo quản tập kết vào bãi chứa rác theo quy định Công ty có kho phân loại ngăn để chứa CTNH Nhà kho chứa CTNH tạm thời đảm bảo yêu cầu kỹ thuật phân loại ngăn để chứa CTNH trước chuyển xử lý Để xử lý chất thải nguy hại Công ty ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức thu gom vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo quy định Công ty đăng ký đựơc cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (Mã số QLCTNH: 30.000022.T) ngày 25/01/2013 cấp lại lần 02 Về việc quản lý chất thải PCB Công ty quản lý chặt chẽ riêng biệt theo quy định Tổng Cục môi trường Được tài trợ ngân hàng giới đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam chọn vị trí xây kho trình diễn chứa PCB Cơng ty triển khai tích cực theo tiến độ mà Tập đồn giao cho Hiện Cơng ty triển khai xong đề án xây dựng kho chứa theo dự án Tập đoàn Điện lực Việt Nam cơng tác quản lý chất có chứa PCB Cơng ty 6.5 Chính sách liên quan đến người lao động Trong năm Công ty thực tăng cường việc chấp hành kỷ luật, tăng suất lao động Bảo đảm thu nhập bình quân người lao động cao năm trước Kết hợp với Cơng đồn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần sức khỏe NLĐ Trong năm, công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ, khám phụ khoa cho lao động nữ, đặc biệt công nhân làm công việc nặng nhọc độc hại khám lần năm Thực việc bồi dưỡng độc hại vật theo quy định cho NLĐ làm công việc nặng nhọc độc hại 6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm cộng đồng địa phương Trong năm 2019, Cơng ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tích cực tham gia công tác xã hội, cụ thể hoạt động xã hội năm 2019 Cơng ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thực hiện: Tổ chức Tết cho gia đình khó khăn; Qun góp ủng hộ vùng bão lụt, vùng biên cương hải đảo Phối hợp với chuyên môn nhận phụng dưỡng mẹ VN Anh hùng; Trợ cấp nhân đạo, hỗ trọ tổ chức trị xã hội, hội khuyến học, ủng hộ xây dựng nhà vệ sinh cho hộ nghèo phường Phả Lại; Tổ chức thăm tặng quà thương bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng Thuận Thành, Bắc Ninh Với tổng kính phí ước tính hàng tỷ đồng IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TY Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty Căn Luật Doanh nghiệp năm 2014; Căn Điều lệ Công ty; Căn Nghị Đại hội cổ đông thường niên ngày 24/4/2019; Căn Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Hội đồng Quản trị thực chức năng, nhiệm vụ quyền hạn hoạt động giám sát, đạo đưa Nghị quyết, Quyết định Từ Đại hội đồng cổ đơng ngày 24 tháng 04 năm 2019 tính đến tháng 03/2020, vào kết họp, thay mặt HĐQT, chủ tịch HĐQT ký ban hành 19 Nghị Quyết định liên quan Các phiên họp HĐQT triệu tập, tổ chức theo quy định, đảm bảo số thành viên HĐQT tham gia theo quy định, nội dung biểu đạt đồng thuận cao, vấn đề lấy ý kiến văn thực theo trình tự quy định Các phiên họp HĐQT mời Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tham gia Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT kịp thời, tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu SXKD cho Công ty - Về Sản xuất điện: Năm 2019 sản lượng điện sản xuất 6,06 tỷ kWh đạt 103,69% theo kế hoạch, cố gắng tồn thể CBCNV-NLĐ Cơng ty chủ động thực tốt nhiệm vụ điều kiện kể thuận lợi lúc khó khăn Năm 2019, lượng điện sản xuất Cơng ty vượt mức tiêu giao đáp ứng yêu cầu hệ thống điện Quốc gia, thiết bị dự phịng ln sẵn sàng chờ hệ thống huy động Đặc biệt tháng mùa khô năm 2019 Công ty liên tục đáp ứng huy động cao Điều độ, tổ máy vận hành liên tục theo Điều độ phần cải thiện đáng kể suất tiêu hao nhiên liệu, tỷ lệ điện tự dùng góp phần phát vượt sản lượng kế hoạch giao Ngồi ra, cơng tác thị trường điện, Cơng ty bám sát thị trường sẵn sàng tổ máy để đưa chiến lược chào giá phù hợp, góp phần hồn thành vượt lợi nhuận so với kế hoạch năm 2019 đại hội đồng cổ đơng giao - Về Tài chính: Năm 2019, Lợi nhuận trước thuế Công ty vượt KH ĐHĐCĐ giao Các tiêu tài Cơng ty hệ số toán, hệ số nợ, cấu nguồn vốn bảo đảm mức tốt an toàn TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2018 Tăng (+) giảm (-) I Vốn tài sản Vốn CSH/ Tổng nguồn vốn % 82,21 81,00 1,21 Nợ phải trả/ Vốn CSH % 21,64 23,45 (1,81) Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn % 17,79 19,00 (1,21) Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 58,00 56,29 1,71 Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 42,00 43,71 (1,71) II Khả toán Khả toán nhanh Lần 2,75 2,78 (0,03) Khả toán tổng quát Lần 5,62 5,26 0,36 Khả toán nợ đến hạn Lần 3,26 2,96 0,3 III Hiệu sử dụng vốn Doanh thu tổng vốn % 137,19 105,70 31,49 LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA) % 17,38 16,09 1,29 LN sau thuế/Vốn CSH (ROE) % 21,14 19,87 1,27 - Về trách nhiệm mơi trường: Cơng ty tích cực cơng tác môi trường, thực quan trắc, đo đạc môi trường Triển khai dự án lọc bụi, khử khí COx, SOx … Tuy nhiên tiến độ cịn chậm - Về trách nhiệm xã hội: Công ty tích cực tham gia có trách nhiệm hoạt động xã hội với giá trị tỷ đồng Đánh giá Hội đồng Quản trị hoạt động Ban Tổng giám đốc Công ty Với tinh thần trách nhiệm trước cổ đông, người lao động Công ty phát triển Công ty, Ban Tổng Giám đốc Cơng ty hồn thành tốt chức trách nhiệm vụ theo quy định pháp luật việc triển khai thực nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị Chính vậy, tiêu chủ yếu Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đạt KH mức cao tạo tảng cho phát triển ổn định bền vững Công ty Các kế hoạch định hướng Hội đồng Quản trị Hội đồng quản trị bám sát Nghị Đại hội đồng cổ đông, đạo Ban điều hành thực số vấn đề trọng tâm sau: Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu Các tiêu kinh tế, kỹ thuật vượt mức kế hoạch giao; Phấn đấu tiết kiệm chi phí giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh Thực tốt chiến lược chào giá điện, tận dụng tối đa hội phát điện thị trường, đảm bảo mục tiêu tình tổ máy Cơng ty bám lưới từ góp phần làm tăng doanh thu sản xuất điện; Sử dụng nguồn tài Cơng ty cách hợp lý hiệu quả, bảo toàn phát triển vốn bền vững Chấp hành quy định môi trường, chăm lo đời sống người lao động tích cực có trách nhiệm tham gia hoạt động xã hội Một số tiêu KH SXKD năm 2020, cụ thể: 3.1 Kế hoạch SXKD năm 2020 với tiêu sau: - Sản lượng điện sản xuất: 6.200,00 triệu kWh; - Sản lượng điện thương phẩm: 5.598,34 triệu kWh; - Kế hoạch vốn cho sửa chữa lớn: 630 tỷ đồng; - Tổng doanh thu: 8.277,12 tỷ đồng; - Tổng chi phí: 7.511,65 tỷ đồng; - Tổng lợi nhuận trước thuế: 765,47 tỷ đồng; - Cổ tức: Dự kiến 20 % 3.2 Xác định công tác bảo trì, bảo dưỡng phịng ngừa cố nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo vận hành khai thác, sản xuất điện an toàn, ổn định tổ máy Cơng ty phải có hệ số khả dụng cao sẵn sàng khởi động hệ thống huy động 3.3 Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc phân tích thị trường, tính tốn tối ưu kịp thời cảnh báo sản lượng Qdu cho vận hành Chiến lược chào giá phù hợp, với mục tiêu phấn đấu giá bán điện bình quân cao giá bán kế hoạch, chu kỳ phát thấp Qc nhận doanh thu CfD dương, chu kỳ phát cao Qc có giá cao chi phí biến đổi 3.4 Xây dựng kế hoạch bổ sung nhân lực tập trung nâng cao chuyên môn kỹ thuật vận hành, kỹ thuật xử lý tình thiết bị bất thường, tăng cường kỷ luật lao động, nâng cao ý thức tuân thủ quy trình quy định vận hành 3.5 Thực nghiêm việc bảo vệ môi trường, đặc biệt việc quản lý chất thải nguy hại tuân thủ nghiêm ngặt quy định tất vị trị thiết bị có nguy phát sinh chất thải nguy hại, góp phần vào phát triển bền vững Công ty 3.6 Chuẩn bị tốt dòng tiền để phục vụ kịp thời cho chi phí SXKD với hiệu cao chuẩn bị vốn cho dự án Phả Lại Đề xuất giải pháp thu hồi nợ có hiệu khoản nợ hạn, tiếp tục quan tâm đến khoản đầu tư ngắn, trung dài hạn đảm bảo an toàn hiệu 3.7 Tập trung, đẩy nhanh triển khai lập bổ sung quy hoạch Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại tổng sơ đồ điện VIII 3.8 Mục tiêu phát triển bền vững kèm an sinh, xã hội, đảm bảo lợi nhuận tối đa cho cổ đông phải đảm bảo quyền lợi NLĐ phát triển chung lâu dài Cơng ty V QUẢN TRỊ CƠNG TY Hội đồng quản trị a) Thành viên cấu Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Văn Thủy - Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Thư - Thành viên Hội đồng Quản trị - Nghỉ chế độ ngày 01/9/2019 Ông Nguyễn Văn Quyên - Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên Hội đồng Quản trị Ông Lê Tuấn Hải - Thành viên Hội đồng Quản trị - Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị S TT I Cổ phần Danh sách sở hữu/đại diện Chức danh nắm giữ tổ chức khác Thành viên Hội đồng quản trị độc lập khơng điều hành Ơng Nguyễn Quang Quyền Giám đốc đầu tư Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE Ông Lê Tuấn Hải Giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE I Thành viên Hội đồng quản trị khác I Ông Nguyễn Văn Thủy Ông Phạm Văn Thư Ông Nguyễn Văn Quyên 15/ 66.556.758 90.050/ 49.917.569 49.917.569 ĐD 40% phần vốn Nhà nước PPC ĐD 30% phần vốn Nhà nước PPC – nghỉ chế độ ngày 01/9/2019 ĐD 30% phần vốn Nhà nước PPC b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập tiểu ban c) Hoạt động Hội đồng Quản trị Hội đồng quản trị thực giám sát Ban Tổng giám Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại theo Nội dung Điều lệ Công ty Quy chế Quản trị nội Công ty Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn vấn đề quan trọng việc điều hành hoạt động Công ty qua Email, điện thoại họp định kỳ Việc giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty thông qua Chủ tịch HĐQT chuyên trách - Các Đại Hội đồng cổ đông năm 2019: Năm 2019, HĐQT Công ty ban hành 22 Nghị Quyết định điều hành bao gồm Nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua hình thức lấy ý kiến văn bản) Các nghị ủy viên HĐQT tham gia biểu đầy đủ thống Nghị ban hành kịp thời phù hợp với nhiệm vụ đại hội đồng cổ đông giao; Đồng thời định xin ý kiến văn đồng thuận cao từ 60% đến 100% ý kiến biểu tán thành Số TT Số Nghị quyết/Quyết định 01 Nghị Số 154/ NQ-PPC 02 Nghị Ngày Nội dung 22/01/2019 Về việc phê duyệt chủ trương lập đề án bổ sung quy hoạch Nhiệt điện Phả Lại 25/01/2019 Bổ nhiệm cán quản lý Số 155/ NQ-PPC 03 Nghị 21/02/2019 Họp HĐQT Quý IV năm 2018 Số 156/ NQ-PPC 04 Nghị Số 157/ NQ-PPC 05 Nghị 28/02/2019 Chốt thời gian, địa điểm tổ chúc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 05/03/2019 Điều động cán Số 158/ NQ-PPC 06 Nghị Số 159/ NQ-PPC 07 08/04/2019 Thông qua nội dung biểu Đại hội cổ đồng thường niên năm 2019 24/04/2019 -Thông qua báo cáo tài năm 2018 kiểm tốn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Thông qua báo cáo kết SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019 - Thông qua Quyết định mức trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2018 dự kiến mức cổ tức năm 2019 - Thông qua tổng mức chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2018; Dự kiến lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2019 - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực việc kiểm tốn Báo cáo tài năm 2019 Công ty - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị định ngày trả cổ tức năm 2018 08 09 Nghị Số 160/ NQ-PPC 26/04/2019 Trả cổ tức tiền mặt phần lại năm 2018 Nghị 02/05/2019 Kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý Số 161/ NQ-PPC 10 Nghị 28/05/2019 Ký hợp đồng kiểm toán năm 2019 Số 162/ NQ-PPC 11 Nghị Họp định kỳ Quý II năm 2019 Số 163/ NQ-PPC 12 Nghị Số 164/ NQ-PPC 13 Nghị Số 165/ NQ-PPC 14 Nghị Số 166/ NQ-PPC 15 Nghị Số 167/ NQ-PPC 16 Nghị Số 168/ NQ-PPC 31/07/2019 Bổ nhiệm lại cán - Ơng Đường Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án 23/08/2019 Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc giao thực chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty 18/09/2019 Chủ trương bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc PPC 18/10/2019 Bổ nhiệm cán quản lý (Ơng Nguyễn Hồng Hải – Phó TGĐ) 30/10/2019 Giao nhiệm vụ phụ trách đơn vị phân xưởng vận hành cho Ông Đặng Kiên Quyết 17 Nghị Số 169/ NQ-PPC 18 Nghị Số 170/ NQ-PPC 19 Nghị Số 171/ NQ-PPC 20 Nghị Số 172/ NQ-PPC 21 Nghị Số 173/ NQ-PPC 22 Nghị Số 174/ NQ-PPC 30/10/2019 Chủ trương thực quy trình bổ nhiệm lại kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu 31/10/2019 Họp Hội đồng quản trị Quý III năm 2019 5/12/2019 Tạm ứng cổ tức băng tiền mặt năm 2019 13/12/2019 Chủ trương thực quy trình bổ nhiệm lại 26/12/2019 Chủ trương bổ nhiệm chức danh Quản đốc/Phó QĐ phân xưởng VH2 phó Trưởng phịng TCLĐ, tái cấu phân xưởng Hóa 30/12/2019 Bổ nhiệm lại cán bộ, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý Ngoài Nghị quyết/Quyết định năm 2019 Hội đồng quản trị Quyết định việc phê duyệt dự thảo Hồ sơ mời thầu; Phê duyệt Kết lựa chọn nhà thầu, phê duyệt phụ lục hợp đồng, Dự thảo hợp đồng liên quan đến sản xuất kinh doanh Công ty Các định xin ý kiến văn đồng thuận cao 100% ý kiến biểu tán thành d) Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị không điều hành: Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần có 02 thành viên độc lập khơng điều hành Ơng Nguyễn Quang Quyền Ông Lê Tuấn Hải người có nhiều kinh nghiệm việc lãnh đạo quản lý điều hành Cơng ty cổ phần, có kiến thức sâu rộng kinh nghiệm phong phú lĩnh vực Đầu tư, tài chính, tiền tệ Các thành viên HĐQT đóng góp tích cực xây dựng tầm nhìn chiến lược, định chiến lược, kế hoạch sản xuất hoạt động Công ty e) Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị: Không f) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng đào tạo quản trị cơng ty: Tồn thành viên HĐQT Công ty tham gia khoá học Quản trị Doanh Nghiệp Ban Kiểm soát a) Cơ cấu tổ chức Ban Kiểm soát: gồm thành viên: - Ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Kiểm sốt - Ơng Hồ Trung Thành - Thành viên Ban Kiểm soát - Bà Hồ Trần Diệu Lynh - Thành viên Ban Kiểm soát b) Các thành viên Ban Kiểm soát: STT Danh sách Cổ phần Chức danh nắm giữ sở hữu tổ chức khác Ông Nguyễn Quang Huy 4.500 Trưởng ban kiểm sốt Ơng Hồ Trung Thành Phó trưởng ban tài EVNGENCO2 Bà Hồ Trần Diệu Lynh Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần điện lạnh REE c) Hoạt động Ban Kiểm soát: Ban kiểm soát thực giám sát Hội đồng quản trị, ban điều hành Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại theo Nội dung Điều lệ Công ty Nghị Đại hội đồng Cổ đồng thường niên năm 2019, nghị định Hội đồng quản trị Tham dự họp Hội đồng quản trị Sự phối hợp hoạt động BKS HĐQT, Ban điều hành cán quản lý khác Tham gia xây dựng quy chế quản lý nội phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát a) Thù lao thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Ban kiểm sốt Cơng ty năm 2019: Cơng ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại chi trả tiền lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Cơng ty; tiền thù lao HĐQT Ban Kiểm sốt Công ty năm 2019 cụ thể sau : Đơn vị tính : đồng STT Họ tên Chức vụ Số tiền Ghi I Tiền lương, thưởng Nguyễn Văn Thuỷ Chủ tịch HĐQT 524,290,200 Phạm Văn Thư Tổng giám đốc 336,803,700 Đã nghỉ hưu 01/9/2019 Nguyễn Văn Quyên Phó TGĐ 448,706,900 Nguyễn Văn Tuấn Phó TGĐ 447,856,900 Nguyễn Hồng Hải Phó TGĐ 72,274,300 Nguyễn Quang Huy Trưởng ban KS 445,737,800 Lê Thế Sơn Kế toán trưởng 408,815,800 Tổng 2,684,485,600 II Thù lao Phạm Văn Thư Tổng giám đốc 48,000,000 Nguyễn Văn Quyên Phó Tổng giám đốc 72,000,000 Nguyễn Quang Quyền TV HĐQT 72,000,000 Lê Tuấn Hải TV HĐQT 72,000,000 Hồ Trần Diệu Lynh TV BKS 60,000,000 Hồ Trung Thành TV BKS 60,000,000 Tổng Tổng cộng 384,000,000 I+II 3,068,485,600 b) Giao dịch Cổ phiếu cổ đông nội - Từ 18/3/2019-1/4/2019, bà Nguyễn Thị Chi – người có liên quan với ơng Nguyễn Quang Huy – Trưởng ban kiểm soát bán 20.000 CP- số lượng cổ phiếu sau giao dịch 50.000CP - Ngày 14/12/2018-03/01/2019, Công ty CP điện lạnh liên quan ông Nguyễn Quang Quyền – TV HĐQT, mua 2.500.000CP, số lượng cổ phiếu sau giao dịch 77.396.260 CP c) Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: - Giao dịch với Tập đoàn Điện lực Việt Nam: + Trả nợ vay: 530,43 tỷ đồng + Trả lãi vay: 11,84 tỷ đồng + Thu nhập lãi cho vay 52,99 tỷ đồng + Thu hồi khoản cho vay + Mua điện 535,00 tỷ đồng 45,02 tỷ đồng - Giao dịch với Tổng Công ty Phát điện + Thu nhập lãi cho vay + Chi trả Chia cổ tức 13,84 tỷ đồng 449,26 tỷ đồng - Giao dịch với Công ty mua bán điện – Tập đoàn Điện lực Việt Nam + Doanh thu bán điện 8.163,98 tỷ đồng - Nhận cổ tức từ đơn vị PPC góp vốn: Cơng ty CP Nhiệt điện Hải Phịng 162,31 tỷ đồng; Cơng ty CP Phát triển điện Việt Nam 12,44 tỷ đồng; Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn 2,74 tỷ đồng; Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa 0,34 tỷ đồng VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn Cơng ty CP Nhiệt điện Phả Lại (bản photo) kèm theo ( Chi tiết quý cổ đơng xem báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty website http://www.ppc.evn.vn) KT.TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - UBCKNN; - Sở GDCKHCM; - HĐQT, BKS (e-copy,để b/c); - http://www.ppc.evn.vn; - Lưu VT,TCKT Nguyễn Văn Quyên CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI DN: E=PPC@EVN.VN, OID.0.9.2342.19200300.10 0.1.1=MST:0800296853, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI, L=HẢI DƯƠNG, C=VN Reason: I am the author of this document Location: Date: 2020-03-17 14:00:08