CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG Ký ngày: 14/4/2020 17:24:50 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 MỤC LỤC I THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ II GIỚI THIỆU CẢNG NHA TRANG TỔNG QUAN, TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TĨM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY III BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ NĂM 2019 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2020 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2020 IV QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP V MƠ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 10 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 10 THAY ĐỔI NHÂN SỰ CỦA HĐQT, BKS VÀ BGĐ 11 QUẢN TRỊ RỦI RO 11 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CÁC CỔ ĐƠNG CHỦ CHỐT 12 TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 13 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ 13 BÁO CÁO TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY 13 NHÂN LỰC 14 CƠ CẤU NHÂN SỰ 14 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 14 VI TĨM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019 16 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 16 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 20 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 21 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 I THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính gửi Q Cổ đơng, Thay mặt Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang, xin gửi tới Quý Cổ đông lời chào trân trọng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc thành công! Thưa Quý vị, Năm 2019, thực chủ trương quy hoạch UBND tỉnh Khánh Hồ việc chuyển đổi cơng từ Cảng hàng hóa thành Cảng du lịch, đầu mối tiếp đón khách du lịch ngồi nước, trở thành cảng chuyên dụng đón khách du lịch đại, có khả đón du thuyền lớn, công ty thực bước việc chuyển đổi cơng năng, phù hợp với chủ trương, sách đạo Nhà nước, điều kiện sản lượng cấu hàng hoá qua cảng biển khu vực Nha Trang có chiều hướng suy giảm, tình hình cạnh tranh cảng khu vực diễn ngày gay gắt Trong bối cảnh đó, Cơng ty Cổ phần Cảng Nha Trang có năm kinh doanh khó khăn cấu lại hoạt động, chuyển đổi công năng, doanh thu đạt 17 tỷ đồng, lỗ 377 triệu đồng Thưa Quý Cổ đông, Để tiếp tục thực việc chuyển đổi công năng, trở thành đơn vị khai thác cảng biển du lịch chuyên nghiệp hàng đầu khu vực nam trung nước, phát triển Cảng Nha Trang thành bến cảng đại, đầu mối dịch vụ du lịch, kinh doanh có lãi, bảo tồn phát triển vốn cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang tiếp tục trọng cải tổ máy nâng cao chất lượng dịch vụ, tối đa hóa lợi nhuận hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang nhằm tăng cường tích lũy, tập trung vốn, phân cơng chun mơn hóa hợp tác sản xuất, nâng cao chất lượng quản lý, hiệu kinh doanh, uy tín khả cạnh tranh Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang Cùng với đồng tình ủng hộ Q Cổ đơng, chúng tơi tin tưởng hồn thành kế hoạch đề ra, tiến tới mục tiêu trở thành bến cảng đại, đơn vị khai thác cảng biển du lịch chuyên nghiệp hàng đầu khu vực Nam Trung Bộ nước, đầu mối dịch vụ du lịch có uy tín thị trường gia tăng lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp Thay mặt cho HĐQT, xin gửi lời tri ân chân thành đến Quý khách hàng, Quý Cổ đông đối tác đồng hành Công ty hoạt động Chúng mong Quý vị tiếp tục sát cánh chặng đường tới Trân trọng cảm ơn! CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đã ký ĐẶNG THANH THỦY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 II GIỚI THIỆU CẢNG NHA TRANG TỔNG QUAN, TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI Tổng quan Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang Tên giao dịch: Cảng Nha Trang Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang thức vào hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần kể từ ngày 08 tháng 07 năm 2014 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200238776 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần thứ 03 ngày 08 tháng 07 năm 2014, sửa đổi lần 04 ngày 23 tháng 03 năm 2019 với vốn điều lệ 245.390.490.000 đồng Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán ngày 16 tháng 04 năm 2015 với mã chứng khoán: CNH, đăng ký giao dịch thị trường giao dịch chứng khốn cơng ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang công ty Công ty Cổ phần Vinpearl – thành viên Tập đồn Vingroup – Cơng ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) thừa hưởng lợi sẵn có kinh nghiệm phát triển quản lý dự án lớn, đội ngũ nhân động, trình độ chun mơn cao, đặc biệt hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đẳng cấp uy tín thương hiệu Cơng ty Cổ phần Cảng Nha Trang đặt mục tiêu trở thành bến cảng đại, đơn vị khai thác cảng biển du lịch chuyên nghiệp hàng đầu khu vực nam trung nước, đầu mối dịch vụ du lịch có uy tín thị trường, mang lại cho cổ đơng lợi ích hấp dẫn, lâu dài, đồng thời không ngừng tạo giá trị gia tăng thông qua việc đầu tư vào dự án mới, ngành nghề Cơng ty có trụ sở số 05 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Điện thoại: (84 258) 3590839 Fax: (84 258) 3590017 Website: http://nhatrangport.com.vn Tầm nhìn Là cơng ty thành viên Tập đoàn Vingroup, tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang phấn đấu trở thành doanh nghiệp mạnh, lấy hoạt động khai thác cảng biển du lịch chuyên nghiệp, đầu tư – kinh doanh dịch vụ du lịch làm trọng tâm chiến lược Sứ mệnh Đối với thị trường: Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường công tác quảng bá, tạo hình ảnh thân thiện với du khách, góp phần tăng trưởng doanh thu phù hợp với xu phát triển dịch vụ du lịch thành phố quy hoạch chuyển đổi công thành cảng du lịch Đối với nhân viên: Tạo dựng cho cán nhân viên môi trường làm việc chuyên nghiệp, động, sáng tạo; tạo điều kiện có thu nhập cao với nhiều hội để phát triển lực, đóng góp giá trị tạo dựng nghiệp Đối với cổ đơng: Mang lại cho cổ đơng lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai chiến lược phát triển kinh doanh, áp dụng thông lệ quản trị doanh nghiệp khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế Đảm bảo gia tăng giá trị đầu tư bền vững cho cổ đông BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 Đối với xã hội: Hài hịa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào hoạt động hướng cộng đồng, thể tinh thần trách nhiệm công dân đất nước Giá trị cốt lõi  Đầu tư bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm  Coi trọng đẳng cấp, chất lượng  Đề cao tốc độ, hiệu công việc  Tôn trọng khác biệt lực sáng tạo  Hiểu rõ sứ mệnh phục vụ đảm nhận nhiệm vụ có đủ khả  Tập thể đoàn kết, ứng xử nhân văn coi trọng lịng trung thành  Thượng tơn pháp luật kỷ luật  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa khát vọng tiên phong niềm tự hào giá trị trí tuệ, lĩnh Việt Nam NGÀNH NGHỀ KINH DOANH (Theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 04 ngày 23 tháng 03 năm 2019)  Bốc xếp hàng hóa  Dẫn dắt tàu vào cảng khu vực  Kinh doanh kho bãi vận chuyển hàng hóa đường thủy,  Cung ứng dịch vụ chủ tàu khách hàng qua cảng  Kinh doanh dịch vụ kho bãi, kho ngoại quan, kho ICD  Kinh doanh vận chuyển hàng hóa đường  Kinh doanh vận chuyển hàng hóa đường thủy  Cho thuê cầu cảng, kho bãi chứa hàng, cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh (kiốt, trung tâm thương mại)  Cho thuê thiết bị xếp dỡ, phương tiện vận tải thủy, thiết bị chuyên dùng hàng hải khác  Kinh doanh bán hàng miễn thuế TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Đơn vị tính: đồng Việt Nam Chỉ tiêu 2019 2018 17.000.000.000 17.212.000.000 2.966.891.476 3.120.528.118 Lợi nhuận hoạt động 440.614.105 (6.207.587.227) Lợi nhuận trước thuế (377.141.635) (8.611.744.241) Lợi nhuận sau thuế (377.141.635) (8.611.744.241) 93.843.747.712 65.998.970.565 Doanh thu Doanh thu tài Tài sản ngắn hạn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 Tài sản dài hạn 142.697.604.572 171.683.154.740 Tổng tài sản 236.541.352.284 237.682.125.305 8.105.630.585 8.869.261.971 228.435.721.699 228.812.863.334 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/DT (%) (2,22) (50,03) Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) (0,16) (3,76) Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2019 2018 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Mục tiêu Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang trở thành đơn vị khai thác cảng biển du lịch chuyên nghiệp hàng đầu khu vực nam trung bộ, phát triển Cảng Nha Trang thành bến cảng đại, đầu mối dịch vụ du lịch, kinh doanh có lãi, bảo tồn phát triển vốn cổ đơng Cơng ty Chiến lược phát triển trung dài hạn: Công ty lập kế hoạch tiến hành tất hoạt động kinh doanh theo Giấy phép đăng ký kinh doanh Điều lệ tổ chức Công ty phù hợp với lực theo quy định Pháp luật Thực biện pháp thích hợp để đạt mục tiêu Công ty Đối với dịch vụ đón tàu khách du lịch đường biển: Đầu tư trang thiết bị, nâng cấp sở hạ tầng có bến đại cho tàu đến 100.000 GT với lực thông qua 250.000 lượt khách/năm, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường cơng tác quảng bá, tạo hình ảnh thân thiện với du khách, góp phần tăng trưởng doanh thu phù hợp với xu phát triển dịch vụ du lịch thành phố quy hoạch chuyển đổi công thành cảng du lịch Đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch tàu biển, coi giải pháp quan trọng thời gian tới đầu tư bổ sung nhiều trang thiết bị, thang chuyên dụng từ tàu xuống cảng, xe hút bụi, hệ thống nhà vệ sinh, xe điện nội bộ, y tế, chăm sóc sức khỏe, giải trí mua sắm, ưu tiên xây dựng đồng loại hình, sản phẩm du lịch để kết nối với thị trường khách du lịch tàu biển, vui chơi giải trí, điểm mua sắm, sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử, ẩm thực, khu nghỉ dưỡng cao cấpnhằm kéo dài chương trình tham quan bờ khách, sử dụng nhiều dịch vụ để thu hút nhiều hãng tàu lớn đến neo đậu lâu cảng Bố trí nhân lực phù hợp với dòng khách tàu biển vốn đa quốc tịch, chất lượng cao đòi hỏi hướng dẫn viên giỏi nghiệp vụ, ngoại ngữ kỹ mềm Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO để nâng cao chất lượng phục vụ, ngày phục vụ tốt yêu cầu hợp lý khách hàng, đảm bảo uy tín thương hiệu Công ty III BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ NĂM 2019 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2020 Tổng quan năm 2019 Năm 2019, GDP Việt Nam tăng trưởng đạt 7,02%, vượt mục tiêu 6,6% – 6,8% Quốc hội đề ra, nhờ cải thiện hầu hết mảng kinh tế Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao khu vực toàn cầu, ngành lĩnh vực kinh tế chủ yếu tăng trưởng tốt ổn định Trong đó, khu vực cơng nghiệp xây dựng tăng 8,9%, đóng góp 50,4% vào mức tăng chung khu vực dịch vụ tăng 7,3%, đóng góp 45,0% Đáng ý khu vực công nghiệp xây dựng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục điểm sáng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế với mức tăng 11,3% BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 Triển vọng năm 2020 Từ đầu năm 2020, giới Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn dịch viêm phổi cấp virus Covid-19 tác động lớn đến toàn kinh tế Theo OECD, dự kiến tăng trưởng kinh tế giới đạt 2,4% năm 2020 có khả phục hồi lên mức 3,3% năm 2021 đầu tư thương mại dần khôi phục sau năm ảm đạm Trong dài hạn, Việt Nam kỳ vọng điểm sáng kinh tế khu vực với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế tốc độ tăng trưởng tốt ổn định Những tín hiệu tích cực hội doanh nghiệp, Ban Lãnh đạo Công ty phát huy lợi sẵn có, vượt khó khăn tận dụng điều kiện kinh tế thuận lợi hướng tới mục tiêu phát triển bền vững BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Tổng doanh thu năm 2019 đạt 17,2 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động kinh doanh cho thuê sở hạ tầng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải Lợi nhuận sau thuế âm 377 triệu đồng, giảm so với năm 2018 năm cấu lại hoạt động, chuyển đổi công Chỉ tiêu (đồng) 2019 2018 Tổng doanh thu 17.000.000.000 17.212.000.000 Lợi nhuận trước thuế (377.141.635) (8.611.744.241) Lợi nhuận sau thuế (377.141.635) (8.611.744.241) Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2019 2018 Hoạt động chuyển nhượng cổ phần Trong năm 2019 không phát sinh hoạt động chuyển nhượng cổ phần Các tiêu tài năm 2019 Chỉ tiêu (đồng) Đơn vị 2019 2018 Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 60,33 72,23 Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 39,67 27,77 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 3,43 3,73 Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 96,57 96,27 Khả toán nhanh Lần 11,58 7,44 Khả toán ngắn hạn Lần 11,58 7,44 Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % (0,16) (3,62) Lợi nhuận sau thuế/DT % (2,22) (50,03) Cơ cấu tài sản Cơ cấu nguồn vốn Khả toán Tỷ suất lợi nhuận BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % (0,17) (3,76) Nguồn: Báo cáo tài kiểm toán năm 2019 2018 NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU Tài sản Tổng tài sản năm 2019 Công ty 236,54 tỷ đồng, giảm 1,14 tỷ đồng, tương đương mức giảm 0,48 % Các tài sản có thay đổi lớn năm sau:  Tiền khoản tương đương tiền tăng 13,76 tỷ đồng đầu tư tài ngắn hạn giảm 61 tỷ đồng, cơng ty thu hồi khoản đầu tư tài ngắn hạn  Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 5,33 tỷ đồng khoản phải thu khách hàng từ việc cung cấp dịch vụ  Tài sản dài hạn giảm 28,98 tỷ đồng chủ yếu chi phí khấu hao năm giảm 13,93 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang giảm 1,62 tỷ đồng chi phí khảo sát dự án Nguồn vốn Biến động nguồn vốn năm Công ty chi tiết sau:  Nợ ngắn hạn giảm 764 tr đồng, chủ yếu phải trả người bán ngắn hạn giảm 2,4 tỷ đồng  Nguồn vốn chủ sở hữu giảm 377 tr đồng kết sản xuất kinh doanh năm lỗ Thuế nộp ngân sách Nhà nước Trong năm 2019, Công ty nộp tổng 4,93 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước, đó:  Thuế VAT nộp năm 2019 1,76 tỷ đồng, số thuế VAT phải nộp kỳ thuế tháng 12 năm 2019 toán tháng 01 năm 2020  Các loại thuế khác nộp bao gồm thuế TNCN, thuế đất, tiền thuê đất, thuế khác 3,17 tỷ đồng Thù lao cho thành viên HĐQT Ban Giám Đốc (“BGĐ”)  Tổng số tiền thù lao thành viên HĐQT BGĐ năm 2019 đồng CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2020  Mục tiêu Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang năm 2020 bảo toàn phát triển vốn cổ đông Công ty, phát triển bền vững, đảm bảo tăng trưởng tiêu sản lượng, doanh thu, nâng cao thu nhập đời sống người lao động, đem lại lợi ích tốt cho Công ty, nhằm củng cố phát triển vị Cảng Nha Trang thị trường dịch vụ cảng biển miền Trung Việt Nam  Tăng cường công tác quản lý, đạo, giám sát hoạt động Công ty lĩnh vực, đảm bảo thực có hiệu Nghị ĐHĐCĐ năm 2020 thơng qua  Tiếp tục kiện tồn máy quản lý Công ty, nâng cao lực quản trị doanh nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chí cơng ty đại chúng, trọng công tác đào tạo phát triến nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Cơng ty  Hồn thiện chế, sách tiền lương để người lao động trả lương tương xứng với cơng sức trình độ; đảm bảo thu hút giữ người lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019  Thực bước việc chuyển đổi cơng từ cảng hàng hóa sang cảng du lịch, phù hợp với chủ trương, sách đạo Nhà nước IV QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Ông Đặng Thanh Thuỷ – Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Thị Huyền Trân – Thành viên HĐQT Bà Lê Hoàng Thiên Hương – Thành viên HĐQT Bà Hà Thị Kim Hồng – Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thu Phương – Thành viên HĐQT Ban Kiểm sốt (“BKS”) Ơng Hồ Vĩnh Phúc – Trưởng Ban kiểm sốt Bà Lường Sau Kín – Ủy viên Ông Phạm Quang Long – Ủy viên BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 Ban Giám đốc (“BGĐ”) Bà: Lê Hoàng Thiên Hương Chức vụ tại: Tổng Giám đốc – bổ nhiệm ngày 21 tháng 03 năm 2019 Ngày tháng năm sinh : 31 tháng 12 năm 1979 Giới tính : Nữ Địa thường trú : Số đường 3B, P Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hịa Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật, Cử nhân Ngoại ngữ Ông: Nguyễn Cao Thái Chức vụ : Kế Toán Trưởng Ngày tháng năm sinh : 25 tháng 01 năm 1974 Giới tính : Nam Quê quán : Bình Định Địa thường trú : 66A Đồng Nai, P Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hịa Trình độ chun môn : Kỹ sư kinh tế vận tải biển BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Trong năm 2019, HĐQT giám sát hoạt động Ban Giám đốc Công ty cơng tác sau:  Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài năm Cơng ty theo quy định  Chủ trì, đạo tổ chức thành cơng họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 25 tháng 06 năm 2019  Giám sát, đạo công bố thơng tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo quy định  Giám sát hoạt động quản lý Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu kinh doanh hoàn thành tiêu kế hoạch đặt năm 2019  HĐQT không lập tiểu ban trực thuộc HĐQT Trong năm 2019, HĐQT ban hành 01 Nghị việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT Đánh giá tình hình tài Cơng ty BKS thống với nội dung Báo cáo tài năm 2019 Cơng ty lập kiểm tốn cơng ty TNHH Kiểm tốn tư vấn A&C Báo cáo tài phản ánh xác, trung thực tình hình tài Cơng ty thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài từ 01 tháng 01 năm 2019 đến 31 tháng 12 năm 2019, phù hợp với quy định hệ thống kế toán hành Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực Nghị Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) HĐQT BKS đánh giá hoạt động Công ty năm 2019 phát triển an toàn, bền vững, tuân thủ theo pháp luật hành Việc triển khai thực Nghị ĐHĐCĐ HĐQT giám sát chặt chẽ, đảm bảo định hướng đề Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm mình, BKS đánh 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 giá HĐQT, BGĐ phòng ban liên quan tổ chức thực tốt khơng để xảy thiếu sót hay vi phạm lớn ảnh hưởng tới hoạt động Công ty Trong năm 2019, HĐQT tiến hành 01 phiên họp thường kỳ (bao gồm lần xin ý kiến văn bản), ban hành 01 Nghị để quản lý, đạo hoạt động Công ty lĩnh vực khác liên quan đến vấn đề xếp lại máy tổ chức Công ty nhằm đảm bảo tinh gọn phục vụ sản xuất kinh doanh, hồn thiện quy trình, quy chế quản trị doanh nghiệp BKS mời tham dự đầy đủ họp HĐQT Công ty Công tác giám sát, kiểm tra thực quy chế quản trị nội Công ty Nhờ việc thực nghiêm túc quy chế quản trị công ty, HĐQT chủ động việc giám sát điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh sách cụ thể liên quan đến hoạt động Công ty Trong năm qua, BKS đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng tính độc lập hoạt động kiểm soát, đặc biệt với giao dịch trọng yếu giao dịch với bên liên quan THAY ĐỔI NHÂN SỰ CỦA HĐQT, BKS VÀ BGĐ  Thay đổi nhân HĐQT : khơng có  Thay đổi nhân BGĐ: Khơng có  Thay đổi nhân BKS: Ngày 27 tháng 06 năm 2019 miễn nhiệm Uỷ viên BKS với bà Nguyễn Thị Thắm bổ nhiệm bà Lường Sau Kín giữ chức vụ Uỷ viên BKS QUẢN TRỊ RỦI RO Ban Lãnh đạo phối hợp chặt chẽ với phịng, ban chun mơn để quản trị rủi ro Nghiệp vụ quản trị rủi ro nghiệp vụ thiếu cho tồn hoạt động kinh doanh Cơng ty Cơng ty xây dựng hệ thống kiểm sốt nhằm đảm bảo cân mức hợp lý chi phí rủi ro phát sinh chi phí quản trị rủi ro BGĐ liên tục theo dõi quy trình quản lý rủi ro Cơng ty để đảm bảo cân hợp lý rủi ro kiểm sốt rủi ro Một số rủi ro ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty sau: Rủi ro thị trường Rủi ro thị trường rủi ro mà giá trị hợp lý luồng tiền tương lai cơng cụ tài biến động theo thay đổi giá thị trường BGĐ Công ty đặc biệt quan tâm trọng đến việc quản lý phòng ngừa rủi ro thị trường, thay đổi sách tiền tệ, sách ngoại hối Rủi ro thị trường bao gồm:  Rủi ro lãi suất: biến động lãi suất thị trường tiền tệ nước quốc tế  Rủi ro giá cổ phiếu: tính khơng chắn giá trị tương lai cổ phiếu đầu tư  Rủi ro giá hàng hóa: biến động giá thị trường loại vật tư, công cụ, dụng cụ Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng rủi ro mà bên tham gia công cụ tài hợp đồng thương mại khơng thực nghĩa vụ mình, dẫn đến tổn thất tài Cơng ty có rủi ro tín dụng từ hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu khoản phải thu khách hàng) từ hoạt động tài chính, bao gồm tiền gửi ngân hàng khoản cho vay 11 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 BGĐ Cơng ty lên phương án trích lập dự phòng cho khoản phải thu khách hàng dựa đánh giá chất lượng tín dụng khách hàng Tất tài sản tài hạn khơng bị suy giảm hợp đồng tài ký kết với khách hàng có uy tín khả tốn tốt Rủi ro khoản Rủi ro khoản rủi ro Công ty gặp khó khăn thực nghĩa vụ tài thiếu vốn Rủi ro khoản Công ty chủ yếu phát sinh từ việc tài sản nợ phải trả tài có thời điểm đáo hạn lệch BGĐ quản trị rủi ro khoản thông qua việc chủ động xếp hợp đồng tín dụng dài hạn từ ngân hàng khoản trái phiếu doanh nghiệp dài hạn để đảm bảo khoản vay, trái phiếu hoàn trả sau hoàn thành đưa dự án bất động sản vào hoạt động Rủi ro khác Các rủi ro khác rủi ro bất khả kháng, bao gồm không giới hạn rủi ro lũ lụt, động đất, núi lửa, bạo động, chiến tranh, đình cơng, gây thiệt hại, mát to lớn người, tài sản ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày doanh nghiệp, có Cơng ty CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG CHỦ CHỐT a Tổng số cổ phần ngày 31 tháng 12 năm 2019 là: 24.539.049 cổ phần Trong đó: - Cổ phần chuyển nhượng tự do: 24.350.909 cổ phần - Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 188.140 cổ phần b Cơ cấu cổ đông (tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019) Cổ đông nước Danh mục Giá trị Giá trị Tỷ lệ (x 10.000 đồng) Cổ đơng cá nhân Cổ đơng nước ngồi Tổng Giá trị (x10.000 đồng) Tỷ lệ Tỷ lệ (x 10.000 đồng) 1.879.000 7,65% 0% 1.879.000 7,65% 0.00% 0.00% 0.00% 1.879.000 7,65% 0,00 % 1.879.000 7,65% Cổ đông pháp nhân 22.660.049 92,35% 0.00% 22.660.049 92,35% Từ 5% trở lên 22.560.049 91,94% 0.00% 22.560.049 91,94% 100.000 0.41% 0.00% 100.000 0.41% 0.00% 0.00% 0.00% 24.539.049 100% 0.00% 24.539.049 100% Từ 5% trở lên Dưới 5% Dưới 5% Cổ phiếu Quỹ 12 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 c Tỷ lệ sở hữu cổ đông nội (tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019) STT Họ tên Số cổ phần nằm giữ Chức vụ Tỷ lệ sở hữu HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ông Đặng Thanh Thủy Chủ tịch HĐQT 0% Bà Nguyễn Thị Huyền Trân Thành viên HĐQT 0% Bà Lê Hoàng Thiên Hương Thành viên HĐQT 0% Bà Hà Thị Kim Hồng Thành viên HĐQT 0% Bà Nguyễn Thu Phương Thành viên HĐQT 390.460 1,59% BAN GIÁM ĐỐC Bà Lê Hồng Thiên Hương Tổng Giám đốc 0% Ơng Nguyễn Cao Thái Kế toán trưởng 33.900 0,138% BAN KIỂM SỐT Ơng Hồ Vĩnh Phúc Trưởng Ban 0% Bà Lường Sau Kín Thành viên 0% Ông Phạm Quang Long Thành viên 5.000 0,02% d Sở hữu cổ đông lớn (tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019) STT Số lượng cổ phần nắm giữ Cổ đông lớn 22.560.049 Công ty Cổ phần Vinpearl Tỷ lệ 91,94% e Giao dịch thành viên chủ chốt (HĐQT, BKS, BGĐ): Không phát sinh f Giao dịch cá nhân có liên quan đến thành viên chủ chốt: Không phát sinh g Giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn: không phát sinh TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU Trong năm Cơng ty khơng có thay đổi vốn đầu tư GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ Công ty khơng có cổ phiếu quỹ BÁO CÁO TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY Trong năm, Công ty tổ chức buổi hội thảo để truyền thông đến nhân viên bảo vệ môi trường, vấn đề liên quan đến an toàn tham gia giao thông Công ty mong muốn thông qua buổi hội thảo nâng cao nhận thức cán bộ, nhân viên bảo vệ môi trường vấn đề an ninh xã hội 13 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 Công ty đánh giá người lao động theo suất hiệu công việc, đem lại hội công cho tất cán bộ, nhân viên trình làm việc, tạo điều kiện để người phát huy lực tối đa Việc bảo đảm quyền lợi bình đẳng người lao động phương thức để cơng ty phát triển nhân bền vững Công ty có hoạt động để gắn kết đồn thể cộng đồng: khuyến khích cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động thiện nguyện, theo đó, hàng năm cán bộ, nhân viên tham gia chương trình tình nguyện V NHÂN LỰC CƠ CẤU NHÂN SỰ Số lượng cán nhân viên (“CBNV”) Công ty tính đến năm 2019 có nhân có cấu sau: Giới tính Số lượng CBNV (người) Trình độ Nam Nữ Trên Đại học Đại học Dưới Đại học 3 Thu nhập bình qn thực lĩnh năm 2019 CBNV Cơng ty 5,6 triệu đồng/tháng CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG Công ty thực đầy đủ chế độ sách người lao động theo quy định pháp luật, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, cải thiện thu nhập, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cán nhân viên Chế độ làm việc Thời gian làm việc, nghỉ ngơi: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần Khi có yêu cầu để bảo đảm tiến độ, chất lượng hoạt động kinh doanh, dịch vụ, Cơng ty u cầu cán bộ, nhân viên (“CBNV”) làm thêm thực chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định pháp luật CBNV hưởng chế độ nghỉ Lễ, nghỉ phép có hưởng nguyên lương theo quy định Luật Lao động Điều kiện làm việc: với cam kết xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, mái nhà chung an toàn để CBNV yên tâm cống hiến, phát huy tối đa lực thân, Công ty bố trí văn phịng làm việc cho CBNV rộng rãi, khang trang CBNV cấp phát đồng phục, trang thiết bị làm việc đại, kiểm tra sức khỏe định kỳ Đối với CBNV trực thuộc khối dịch vụ, Công ty trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị bảo hộ lao động, vệ sinh lao động Các nguyên tắc an tồn lao động ln tn thủ nghiêm ngặt tồn Cơng ty Chính sách tuyển dụng, đào tạo Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng Công ty thu hút chào đón tất ứng viên quan tâm tìm kiếm mơi trường làm việc động, tốc độ, sáng tạo hiệu – nơi cá nhân tự sáng tạo, phát huy tối đa khả kiến thức chuyên môn Đào tạo: Công ty đặc biệt trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc triển khai hiệu sách đào tạo, nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ cho CBNV Tất khóa đào tạo cung cấp cho CBNV miễn phí Đào tạo khơng với mục đích nâng cao trình độ cho CBNV, để thành viên trở thành đại diện xứng đáng Cơng ty hồn cảnh mà thơng 14 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 qua hệ thống đào tạo, Cơng ty góp phần vào việc nâng cao chất lượng nhân doanh nghiệp Việt Nam nói chung Chính sách lương, thưởng, phúc lợi Cơng ty xây dựng sách lương, thưởng phù hợp với vị trí cơng việc, kỹ trình độ chuyên môn CBNV nhằm ghi nhận mức lực kết công việc cá nhân, đồng thời tạo động lực khuyến khích CBNV phát huy lực, trách nhiệm để nâng cao suất, chất lượng hiệu công việc Lương, Bảo hiểm: Nhằm thu hút nhân tài, Cơng ty có sách lương đặc biệt cạnh tranh nhân giỏi, có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực liên quan, mặt để giữ chân CBNV lâu dài, mặt khác để “chiêu hiền đãi sĩ”, thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác làm việc cho Công ty Việc trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp thực theo quy định pháp luật Ngồi ra, Cơng ty mua thêm Bảo hiểm sinh mạng, tai nạn cá nhân 24/24h cho tồn thể CBNV Khen thưởng: Cơng ty xây dựng áp dụng sách Khen thưởng theo CBNV có thành tích, đóng góp vào hiệu hoạt động phận phải ghi nhận, biểu dương khen thưởng Chính sách Khen thưởng với nội dung hình thức khen thưởng chi tiết phổ biến tới tất Cán Lãnh đạo, Cán quản lý toàn thể CBNV để tổ chức thực Phúc lợi: Công ty quan tâm đến quyền lợi đời sống tinh thần cho tồn thể CBNV Chính sách phúc lợi xây dựng chi tiết, thường xuyên Ban Lãnh đạo Công ty nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung nhằm trì chế độ phúc lợi cho CBNV mức cao, qua góp phần tạo động lực làm việc, khích lệ CBNV đóng góp nhiều cho phát triển Công ty 15 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 VI TĨM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Đơn vị tính: đồng Việt Nam CHỈ TIÊU Mã số A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 120 121 Thuyết minh V.1 Số cuối năm Số đầu năm 93.843.747.712 65.998.970.565 13.762.898.678 13.762.898.678 - 1.635.415.144 635.415.144 1.000.000.000 61.000.000.000 122 - 123 V.2a - 61.000.000.000 130 131 132 133 V.3 V.4 79.374.791.516 8.576.703.699 3.854.937.233 - 2.549.843.695 3.241.046.726 3.345.807.233 - - - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi Tài sản thiếu chờ xử lý 28.000.000.000 44.244.913.270 (5.301.762.686) - 1.068.127.439 (5.105.137.703) - IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 3.840.000 3.840.000 - 3.840.000 3.840.000 - V 150 151 152 702.217.518 10.438 809.871.726 107.664.646 702.207.080 702.207.080 154 - - Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác 155 - - B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 142.697.604.572 171.683.154.740 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - III 4 134 135 136 137 139 153 16 V.5 V.6 V.7 V.8 V.14 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dài hạn Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phịng phải thu dài hạn khó địi 211 212 213 214 215 216 219 - - II - Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Ngun giá Giá trị hao mịn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mịn lũy kế 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 823.924.470 823.924.470 8.613.067.679 (7.789.143.209) - 1.246.375.954 1.246.375.954 8.613.067.679 (7.366.691.725) - 140.710.756.502 297.448.648.027 154.641.322.387 297.448.648.027 V.9 V.10 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá 230 231 - Giá trị hao mòn lũy kế 232 IV 240 1.162.923.600 2.294.347.300 241 - - Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang 1.162.923.600 2.294.347.300 V Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phịng đầu tư tài dài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 250 251 252 253 254 255 - 13.500.000.000 13.500.000.000 - VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài hạn khác 260 261 262 - 1.109.099 1.109.099 - 263 - - 268 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 236.541.352.284 237.682.125.305 242 17 (156.737.891.525) (142.807.325.640) V.11 V.2b V.12 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CHỈ TIÊU Mã Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 8.105.630.585 8.869.261.971 8.105.630.585 2.669.584.785 4.373.739.400 56.880.950 51.930.550 - 8.869.261.971 5.080.224.445 2.723.850 2.661.023.016 48.231.680 50.000.000 - 317 - - 318 319 320 321 322 323 953.494.900 - 1.027.058.980 - 324 - - số C- NỢ PHẢI TRẢ 300 I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác Vay nợ th tài ngắn hạn Dự phịng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi Quỹ bình ổn giá Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 310 311 312 313 314 315 316 10 11 12 13 14 V.13 V.14 V.15 V.16 V.17 II 10 11 12 13 Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Người mua trả tiền trước dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn Trái phiếu chuyển đổi Cổ phiếu ưu đãi Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phịng phải trả dài hạn Quỹ phát triển khoa học công nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 - - D- VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 228.435.721.699 228.812.863.334 I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu Cổ phiếu ưu đãi Thặng dư vốn cổ phần 410 411 411a 411b 412 228.435.721.699 245.390.490.000 245.390.490.000 - 228.812.863.334 245.390.490.000 245.390.490.000 - 18 V.18 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 10 11 12 II Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy cuối kỳ trước Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ Nguồn vốn đầu tư xây dựng Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 413 414 415 416 417 418 419 420 421 (16.954.768.301) (16.577.626.666) 421a (16.577.626.666) (16.577.626.666) 421b (377.141.635) - 422 - - 430 431 - - 432 - - 440 236.541.352.284 237.682.125.305 19 V.18 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 Đơn vị tính: đồng Việt Nam CHỈ TIÊU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu Lãi suy giảm cổ phiếu Mã số Thuyết minh VI.1 10 11 20 VI.2 21 22 23 25 26 30 VI.3 VI.4 31 32 40 50 51 VI.6 VI.7 Năm Năm trước 17.000.000.000 17.212.000.000 17.000.000.000 17.212.000.000 13.725.206.409 3.274.793.591 15.126.269.691 2.085.730.309 2.966.891.476 14.002.083 13.980.822 5.787.068.879 440.614.105 6.000.000 11.406.351.669 (6.207.587.227) 2.723.850 820.479.590 (817.755.740) (377.141.635) - 39.094.692 2.443.251.706 (2.404.157.014) 8.611.744.241) - 52 - - 60 (377.141.635) (8.611.744.241) -15 -15 -351 -351 70 71 20 VI.5 V.14 VI.8 VI.8 3.120.528.118 1.493.985 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 Đơn vị tính: đồng Việt Nam CHỈ TIÊU I - II Mã số Thuyết minh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản: Khấu hao tài sản cố định bất động sản V.9, 10 đầu tư Các khoản dự phòng V.7 Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ VI.4 Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư VI.3 Chi phí lãi vay VI.4 Các khoản điều chỉnh khác Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động Tăng, giảm khoản phải thu Tăng, giảm hàng tồn kho 10 Tăng, giảm khoản phải trả 11 Tăng, giảm chi phí trả trước 12 Tăng, giảm chứng khốn kinh doanh 13 Tiền lãi vay trả 14 VII.1b Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 15 V.14 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh 20 doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định tài sản dài hạn khác 21 Tiền thu từ lý, nhượng bán tài sản cố định tài sản dài hạn khác 22 Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 VII.1b Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 V.2a; VII.1b Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị 26 V.2b khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận 27 V.6;VI.3 chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu 30 tư 21 Năm Năm trước (377.141.635) (8.611.744.241) 14.353.017.369 16.339.552.324 196.624.983 3.920.755.563 21.261 (2.966.891.476) 13.980.822 - -237.327 (2.919.408.973) - 11.219.611.324 (47.680.080.596) 1.647.008.274 1.109.099 (13.980.822) (34.826.332.721) 8.728.917.346 3.953.091.560 38.291.656 23.998.527 (58.000.000) 12.686.299.089 (1.432.665.960) (47.000.000) - - (32.500.000.000) (71.361.337.222) 65.500.000.000 13.500.000.000 14.415.515.000 - 1.886.503.476 2.486.574.593 46.953.837.516 (54.506.247.629)